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02/09/25	AIAI Group Corporation autorise un plan de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: AIAI GROUP CORPORATION

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Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	9,69 Md	10,82 Md	11,82 Md	13,07 Md	14,63 Md
Total Chiffre d'affaires	9,69 Md	10,82 Md	11,82 Md	13,07 Md	14,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,53 Md	9,48 Md	10,08 Md	10,93 Md	11,85 Md
Résultat Brut	1,16 Md	1,35 Md	1,74 Md	2,14 Md	2,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 Md	932 M	850 M	1,04 Md	1,27 Md
Autres dépenses de fonctionnement	381 M	334 M	353 M	366 M	411 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 Md	1,27 Md	1,2 Md	1,4 Md	1,68 Md
Résultat d'Exploitation	-311 M	81 M	533 M	734 M	1,1 Md
Intérêts payés, total	-62 M	-76 M	-68 M	-69 M	-92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-62 M	-76 M	-68 M	-69 M	-92 M
Autres produits non opérationnels	961 M	408 M	410 M	206 M	-81 M
EBT, hors éléments non courants	588 M	413 M	875 M	871 M	932 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-202 M	-	-	27 M	-9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-11 M	38 M	-	-	-6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-116 M	-568 M	-363 M	-354 M	-42 M
Autres éléments non courants	-	-108 M	-	24 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	259 M	-225 M	512 M	568 M	874 M
Charge d'impôt	69 M	281 M	159 M	147 M	253 M
Résultat des activités poursuivies	190 M	-506 M	353 M	421 M	621 M
Résultat net part du groupe	190 M	-506 M	353 M	421 M	621 M
Résultat net	190 M	-506 M	353 M	421 M	621 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	190 M	-506 M	353 M	421 M	621 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	190 M	-506 M	353 M	421 M	621 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	34,85	-90,15	57,32	65,17	95,36
BPA de base - Activités poursuivies	34,85	-90,15	57,32	65,17	95,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,45 M	5,61 M	6,16 M	6,46 M	6,51 M
Bénéfice net par action - dilué	33,74	-90,15	56,68	64,36	94,71
BPA dilué - Activités poursuivies	33,74	-90,15	56,68	64,36	94,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,65 M	5,61 M	6,23 M	6,55 M	6,56 M
BPA de base normalisé	67,41	45,99	88,79	84,27	89,44
BPA dilué normalisé	65,05	45,99	87,75	83,06	88,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	369 M	879 M	1,26 Md	1,44 Md	1,78 Md
EBITA	-257 M	155 M	584 M	777 M	1,14 Md
EBIT	-311 M	81 M	533 M	734 M	1,1 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,64	-124,89	31,05	25,88	28,95
Résultat net normalisé	368 M	258 M	547 M	544 M	582 M
Provisions de pension	3,14 M	2,16 M	627 k	-4,92 M	-816 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	10 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	948 M	1,31 Md	1,67 Md	2,35 Md	4,1 Md
Total des liquidités et VMP	948 M	1,31 Md	1,67 Md	2,35 Md	4,1 Md
Créances clients, total	1,08 Md	1,14 Md	1,25 Md	1,7 Md	2,72 Md
Autres créances	540 M	467 M	452 M	244 M	88 M
Total des créances	1,62 Md	1,61 Md	1,7 Md	1,94 Md	2,8 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	505 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	426 M	447 M	363 M	364 M	232 M
Total de l'actif circulant	3 Md	3,36 Md	3,73 Md	4,65 Md	7,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,4 Md	7,12 Md	6,68 Md	5,86 Md	8,22 Md
Investissements à long terme	780 M	812 M	843 M	1,57 Md	2,35 Md
Goodwill	279 M	204 M	153 M	73 M	8,22 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	278 M	6 M	3 M	10 M	6 M
Prêts à long terme	162 M	197 M	186 M	175 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	164 M	38 M	54 M	137 M	457 M
Charges différées à long terme	2 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	3 M
Total des actifs	12,07 Md	11,74 Md	11,66 Md	12,47 Md	26,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Charges à payer, total	482 M	556 M	739 M	1,12 Md	1,81 Md
Emprunts à court terme	-	-	360 M	912 M	3,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	927 M	972 M	1,1 Md	1,14 Md	3,6 Md
Part à court terme des contrats de location	-	17 M	17 M	6 M	10 M
Impôts sur le revenu à payer	71 M	39 M	233 M	178 M	763 M
Autres passifs à court terme	534 M	428 M	525 M	521 M	417 M
Total du passif circulant	2,02 Md	2,01 Md	2,98 Md	3,88 Md	9,7 Md
Dette à long terme	7,58 Md	7,43 Md	6,13 Md	4,99 Md	12,72 Md
Contrats de location à long terme	131 M	263 M	246 M	105 M	105 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	73 M	78 M	69 M	98 M	116 M
Passif d'impôt différé Non courant	246 M	163 M	-	119 M	102 M
Autres passifs non courants	429 M	460 M	488 M	465 M	916 M
Total du passif	10,48 Md	10,4 Md	9,91 Md	9,66 Md	23,66 Md
Actions ordinaires, total	45 M	176 M	29 M	171 M	26 M
Primes d'émissions d'actions	1,2 Md	1,33 Md	1,52 Md	1,66 Md	1,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	318 M	-187 M	166 M	587 M	1,25 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-291 M
Résultat global et autres	27 M	19 M	31 M	400 M	423 M
Total des fonds propres ordinaires	1,59 Md	1,34 Md	1,74 Md	2,82 Md	3,25 Md
Total des capitaux propres	1,59 Md	1,34 Md	1,74 Md	2,82 Md	3,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,07 Md	11,74 Md	11,66 Md	12,47 Md	26,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,47 M	6,15 M	6,2 M	6,59 M	6,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,47 M	6,11 M	6,2 M	6,59 M	6,48 M
Actif net par action	290,48	219,26	281,31	427,18	500,76
Actif corporel net	1,03 Md	1,13 Md	1,59 Md	2,73 Md	-4,98 Md
Actif corporel net par action	188,72	184,87	256,13	414,58	-768,11
Total de la dette	8,64 Md	8,68 Md	7,86 Md	7,15 Md	19,54 Md
Dette nette	7,69 Md	7,37 Md	6,19 Md	4,81 Md	15,43 Md
Dette relative aux PBO non financés	73 M	78,12 M	69,06 M	98,61 M	116 M
Employés à temps plein	1,24 k	1,18 k	1,08 k	1,12 k	2,35 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	106 M	-224 M	512 M	569 M	874 M
Dépréciation et amortissement - CF	626 M	724 M	678 M	665 M	641 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	54,4 M	74 M	51 M	43 M	37 M
Amortissements et dépréciations, Total	680 M	798 M	729 M	708 M	678 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	101 M	511 M	363 M	354 M	42 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	162 M	-	-	-27 M	9 M
Autres activités d'exploitation, total	592 M	100 M	420 M	127 M	-30 M
Variation des créances	-246 M	-59 M	-106 M	-521 M	-95 M
Variation des dettes fournisseurs	-28,8 M	69 M	180 M	397 M	-184 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-890 M	-322 M	-331 M	-214 M	-389 M
Flux de trésorerie d'exploitation	476 M	873 M	1,77 Md	1,39 Md	905 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,37 Md	-785 M	-575 M	-343 M	-320 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	196 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-11 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	121 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-178 M	-103 M	-	-11 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	273 M	-	-	-119 M	-54 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-22 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-90,4 M	-95 M	-44 M	-72 M	-47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,37 Md	-809 M	-619 M	-424 M	-11,42 Md
Dette à court terme émise, total	246 M	-	660 M	1,11 Md	14,5 Md
Dette à long terme émise, total	3,15 Md	1,37 Md	91 M	200 M	11,39 Md
Total de la dette émise	2,72 Md	1,37 Md	751 M	1,31 Md	25,89 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-439 M	-	-300 M	-560 M	-12,31 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,71 Md	-1,48 Md	-1,25 Md	-1,3 Md	-1,2 Md
Total de la dette remboursée	-1,72 Md	-1,48 Md	-1,55 Md	-1,86 Md	-13,51 Md
Émission d'actions ordinaires	8,8 M	241 M	34 M	278 M	23 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-291 M
Autres activités de financement, total	-15,2 M	161 M	-17 M	-16 M	-8 M
Flux de trésorerie de financement	998 M	293 M	-786 M	-291 M	12,1 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-	168 M
Variation nette de la trésorerie	105 M	358 M	362 M	678 M	1,76 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66,4 M	77 M	65 M	71 M	92 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	38,4 M	396 M	35 M	341 M	277 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-160 M	912 M	852 M	923 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-112 M	954 M	895 M	981 M
Variation du fonds de roulement net	-	73 M	-467 M	-82 M	68 M
Dette nette émise (remboursée)	1 Md	-109 M	-803 M	-553 M	12,38 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,43	2,85	3,8	3,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,5	3,4	4,69	4,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-34,55	22,91	18,47	20,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-34,55	22,91	18,47	20,49
Analyse des marges
Marge brute %	11,96	12,45	14,69	16,36	19,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,23	8,61	7,19	7,94	8,68
Marge d’EBITDA %	3,81	8,12	10,68	11,03	12,18
Marge EBITA %	-2,65	1,43	4,94	5,94	7,8
Marge d'EBIT %	-3,21	0,75	4,51	5,62	7,55
Marge des activités poursuivies %	1,96	-4,68	2,99	3,22	4,24
Marge nette %	1,96	-4,68	2,99	3,22	4,24
Net Avail. Pour la marge commune %	1,96	-4,68	2,99	3,22	4,24
Marge nette normalisée %	3,79	2,39	4,63	4,16	3,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,48	7,71	6,52	6,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,04	8,07	6,85	6,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,91	1,01	1,08	0,74
Rotation des actifs corporels	-	1,49	1,71	2,08	2,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,73	9,89	8,87	6,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	1,67	1,25	1,2	0,79
Quick Ratio	1,28	1,45	1,13	1,1	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,43	0,59	0,36	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	37,5	37,02	41,13	55,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	0,03	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	543,4	648,17	450,89	254,01	601,88
Dette totale / Capital total	84,46	86,63	81,85	71,75	85,75
Dette à long terme / Capitaux propres	485,09	574,31	365,86	180,86	395,22
Dette à long terme / Capital total	75,4	76,76	66,41	51,09	56,31
Dette totale / Total de l'actif	86,82	88,6	85,05	77,42	87,94
EBIT / Charges d'intérêt	-5,02	1,07	7,84	10,64	12,01
EBITDA / Charges d'intérêt	5,95	11,57	18,56	20,9	19,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,19	1,24	10,1	15,93	15,9
Dette totale / EBITDA	23,41	9,87	6,23	4,96	10,96
Dette nette / EBITDA	20,85	8,39	4,91	3,33	8,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,61	92,33	11,44	6,51	13,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,66	78,44	9,01	4,37	10,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,73	9,2	10,6	11,95
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,32	28,88	23,16	30,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	138,21	43,57	14,26	23,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-160,41	276,77	33,05	46,98
EBIT, 1 an Croissance %	-	-126,04	558,02	37,71	50,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-366,32	-169,76	19,26	47,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	-366,32	-169,76	19,26	47,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-29,76	111,86	-0,46	7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-367,23	-162,87	13,55	47,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5,55	9,37	35,87	60,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,81	-6,14	-12,4	40,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,69	-0,72	6,99	115,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,29	40,57	72,21	-282,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-15,79	30,17	61,56	15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	83,4	102,41	-21,17	-35,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-42,82	-26,75	-40,35	-6,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-670,21	-6,58	8,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-949,05	-6,22	9,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,46	9,9	11,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	22,44	25,99	26,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	84,93	28,08	18,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	50,86	123,9	39,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	30,91	201,03	43,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	36,3	-8,79	32,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,3	-8,79	32,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,99	45,22	3,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	29,62	-15,51	29,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	7,44	21,9	47,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-4,98	-9,32	10,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-1,71	3,06	51,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	23,95	55,59	77,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,7	45,02	36,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	92,67	26,32	-28,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,28	-33,9	-25,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	130,8	0,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	182,17	1,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,51	10,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,68	27,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,51	26,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,67	94,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,14	138,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,37	7,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,37	7,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,99	31,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	24,02	1,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,19	33,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,52	4,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,11	31,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,31	63,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,99	34,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,04	1,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,02	-25,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	79,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-