AI ARTIFICIAL INTELLIGENCE VENTURES INC.

Flux de Trésorerie AI Artificial Intelligence Ventures Inc. OTC Markets

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ESIFF

CA00135V1094

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets 15:45:45 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^USD	-13,48%		-4,00%	-36,73%

30/07	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
30/04	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

ed82afb.RmXwTSa3DDsJd3uwBqDAB2wBqc82Nzhm8eMlWW7FO0E.DiGIJ37BOkpvMT_vcZOMbAtH7YIbXVIDsNNMMT6EZAQzAZMlU-1eWU0EGA

Données Financières Publiées: AI ARTIFICIAL INTELLIGENCE VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	5,29 M	-5,16 M	-1,63 M	-934 k	1,68 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	27,74 k	16,86 k	26,97 k	17,74 k	31,44 k
Total Chiffre d'affaires	5,31 M	-5,14 M	-1,6 M	-916 k	1,71 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	5,31 M	-5,14 M	-1,6 M	-916 k	1,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	853 k	264 k	247 k	319 k	145 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-1
Autres dépenses de fonctionnement, total	853 k	264 k	247 k	319 k	145 k
Résultat d'Exploitation	4,46 M	-5,4 M	-1,85 M	-1,24 M	1,56 M
Intérêts payés, total	-17,51 k	-7,5 k	-716	-3,94 k	-14,26 k
Charges d'intérêt nettes	-17,51 k	-7,5 k	-716	-3,94 k	-14,26 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-37,42 k	-37,77 k	-14,63 k	-26,13 k	-24,1 k
EBT, hors éléments non courants	4,41 M	-5,45 M	-1,86 M	-1,27 M	1,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,39 M	-	-200 k	-125 k	-
Autres éléments non courants	684 k	-57,05 k	-	185 k	210 k
EBT, elements non courants inclus	-1,3 M	-5,5 M	-2,06 M	-1,21 M	1,74 M
Résultat des activités poursuivies	-1,3 M	-5,5 M	-2,06 M	-1,21 M	1,74 M
Résultat net part du groupe	-1,3 M	-5,5 M	-2,06 M	-1,21 M	1,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	3,98 k	-	-
Résultat net	-1,3 M	-5,5 M	-2,06 M	-1,21 M	1,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,3 M	-5,5 M	-2,06 M	-1,21 M	1,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,3 M	-5,5 M	-2,06 M	-1,21 M	1,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,18	-0,06	-0,04	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,18	-0,06	-0,04	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,49 M	30,55 M	31,89 M	32,03 M	32,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,18	-0,06	-0,04	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,18	-0,06	-0,04	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,49 M	30,55 M	31,89 M	32,03 M	32,03 M
BPA de base normalisé	0,09	-0,11	-0,04	-0,02	0,03
BPA dilué normalisé	0,09	-0,11	-0,04	-0,02	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	1,56 M
EBITA	4,46 M	-5,4 M	-1,85 M	-1,24 M	1,56 M
EBIT	4,46 M	-5,4 M	-1,85 M	-1,24 M	1,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6 M	-5,14 M	-1,6 M	-916 k	1,71 M
Résultat net normalisé	2,75 M	-3,4 M	-1,16 M	-791 k	953 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	228 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	228 k	-
Dépenses générales et administratives	853 k	264 k	247 k	91,61 k	145 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	55,66 k	188 k	84 k	114 k	134 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,42 M	4,13 M	2,81 M	1,95 M	3,47 M
Total des liquidités et VMP	9,48 M	4,32 M	2,9 M	2,06 M	3,6 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	57,05 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	275 k	717 k	392 k	363 k	300 k
Total des créances	332 k	717 k	392 k	363 k	300 k
Dépenses payées d'avance	46,59 k	68,06 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	695 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,55 M	5,1 M	3,29 M	2,43 M	3,9 M
Immobilisations corporelles brutes	1	1	1	1	-
Immobilisations corporelles nettes	1	1	1	1	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,55 M	5,1 M	3,29 M	2,43 M	3,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	470 k	426 k	565 k	785 k	512 k
Charges à payer, total	48,78 k	148 k	228 k	259 k	278 k
Emprunts à court terme	343 k	260 k	260 k	351 k	344 k
Total du passif circulant	862 k	834 k	1,05 M	1,4 M	1,13 M
Dette à long terme	100 k	-	-	-	-
Total du passif	962 k	834 k	1,05 M	1,4 M	1,13 M
Actions privilégiées Convertibles	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M
Total des capitaux propres privilégiés	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M	6,39 M
Actions ordinaires, total	18,37 M	18,56 M	18,59 M	18,59 M	18,59 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,9 M	-22,41 M	-24,47 M	-25,67 M	-23,94 M
Résultat global et autres	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M	1,73 M
Total des fonds propres ordinaires	3,2 M	-2,12 M	-4,15 M	-5,36 M	-3,62 M
Total des capitaux propres	9,59 M	4,27 M	2,24 M	1,03 M	2,77 M
Total du passif et des capitaux propres	10,55 M	5,1 M	3,29 M	2,43 M	3,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,52 M	31,83 M	32,03 M	32,03 M	32,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,52 M	31,83 M	32,03 M	32,03 M	32,03 M
Actif net par action	0,11	-0,07	-0,13	-0,17	-0,11
Actif corporel net	3,2 M	-2,12 M	-4,15 M	-5,36 M	-3,62 M
Actif corporel net par action	0,11	-0,07	-0,13	-0,17	-0,11
Total de la dette	443 k	260 k	260 k	351 k	344 k
Dette nette	-9,03 M	-4,06 M	-2,64 M	-1,71 M	-3,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,3 M	-5,5 M	-2,06 M	-1,21 M	1,74 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	1
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	1
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,1 M	5,16 M	1,83 M	1,06 M	-1,68 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-131 k	229 k	-30,84 k	-199 k	-228 k
Variation des créances	-25,12 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	267 k	-44,56 k	-56,93 k	220 k	-38,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,28 k	78,03 k	126 k	31,62 k	-35,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-61,72 k	-86,71 k	-193 k	-93,42 k	-242 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-527 k	834 k	185 k	40,3 k	321 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	186 k	-424 k	-126 k	-189 k	-59 k
Autres activités d'investissement, total	-547 k	-118 k	-	272 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-887 k	292 k	58,98 k	123 k	262 k
Dette à court terme émise, total	64,31 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	64,31 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-72,49 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-72,49 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,5 k	-	30 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	71,81 k	-72,49 k	30 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-877 k	132 k	-104 k	30,02 k	19,96 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,62 M	-3,04 M	-544 k	-494 k	777 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,63 M	-3,03 M	-543 k	-491 k	786 k
Variation du fonds de roulement net	158 k	-344 k	-611 k	-281 k	191 k
Dette nette émise (remboursée)	64,31 k	-72,49 k	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	25,5	-43,15	-27,51	-27	30,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,39	-46,39	-32,87	-39,78	43,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,69	-79,46	-63,41	-73,74	91,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,76	-1,02 k	65,64	25,37	-38,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,06	-5,14	-15,43	-34,83	8,46
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	91,54
Marge EBITA %	83,94	105,14	115,43	134,83	91,54
Marge d'EBIT %	83,94	105,14	115,43	134,83	91,54
Marge des activités poursuivies %	-24,44	107,13	128,89	131,61	101,59
Marge nette %	-24,44	107,13	128,64	131,61	101,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,44	107,13	128,64	131,61	101,59
Marge nette normalisée %	51,82	66,26	72,5	86,32	55,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,29	59,11	33,97	53,88	45,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,5	59,01	33,95	53,62	46,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	-0,66	-0,38	-0,32	0,54
Rotation des actifs corporels	1,66	-5,14 M	-1,6 M	-916 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,24	6,11	3,13	1,74	3,44
Quick Ratio	11,06	5,17	2,75	1,48	3,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,1	-0,18	-0,07	-0,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,62	6,09	11,62	33,97	12,42
Dette totale / Capital total	4,42	5,74	10,41	25,36	11,05
Dette à long terme / Capitaux propres	1,04	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,12	16,35	31,99	57,48	29,06
EBIT / Charges d'intérêt	254,73	-720,35	-2,58 k	-313,68	109,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	109,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	109,69
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,22
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-2,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	162,22	-196,7	-68,86	-42,74	-286,46
Résultat brut, Croissance 1 an	122,89	-196,7	-68,86	-42,74	-286,46
EBITA, 1 an Croissance en %	136,85	-221,13	-65,82	-33,12	-226,58
EBIT, 1 an Croissance %	136,85	-221,13	-65,82	-33,12	-226,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-172,28	323,82	-62,54	-41,53	-243,92
Résultat net, Croissance 1 an	-172,28	323,82	-62,61	-41,42	-243,92
Résultat net normalisé sur 1 an	145,61	-223,67	-65,93	-31,82	-220,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-162,92	309,13	-64,18	-38,02	-225
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	0	0	0	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,69	-51,66	-35,48	-26,22	60,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,74	-166,27	95,6	29,05	-32,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,74	-166,27	95,6	29,05	-32,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,28	40,49	122,55	-51,59	159,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	127,66	-215,96	-82,1	-9,19	-257,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	126,74	-215,3	-82,09	-9,56	-260,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,34 k	59,24	-45,13	-57,78	3,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	189,36	46,82	-45,13	-57,78	3,33
EBITA, 2 ans CAGR %	73,55	69,38	-35,65	-52,18	-7,99
EBIT, 2 ans CAGR %	73,55	69,38	-35,65	-52,18	-7,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,62	75,02	26	-53,2	-8,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,62	75,02	25,88	-53,2	-8,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,44	74,28	-35,09	-51,81	-9,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,37	60,44	21,05	-52,89	-11,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	115,03	-32,84	-44,16	-31,01	8,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,4	-31,28	13,85	58,88	-6,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,4	-31,28	13,85	58,88	-6,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,25	-43,51	76,82	3,8	12,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,97	62,48	-54,44	-59,68	19,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	101,91	61,69	-54,56	-59,75	20,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	324,86	484,04	-7,57	-44,34	-30,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	162,52	100,81	-12,45	-44,34	-30,73
EBITA, 3 ans CAGR %	22,68	53,94	-0,65	-34,82	-33,85
EBIT, 3 ans CAGR %	22,68	53,94	-0,65	-34,82	-33,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,54	13,04	4,7	-2,45	-31,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,54	13,04	4,63	-2,45	-31,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,63	52,55	1,14	-34,02	-34,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,07	1,6	-2,67	-3,16	-34,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,81	30,75	-33,73	-38,72	-8,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,62	3,53	-2,61	18,71	19,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,62	3,53	-2,61	18,71	19,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-69,42	-50,09	-10,78	14,82	40,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,51	68,42	-22,11	-42,66	-36,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,92	67,51	-22,35	-42,84	-36,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	277,52	146,38	87,37	104,22	-3,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	277,52	146,38	40,36	7,62	-6,45
EBITA, 5 ans CAGR %	109,92	170,45	-5,23	-3,56	-3,65
EBIT, 5 ans CAGR %	109,92	170,45	-5,23	-3,56	-3,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	323,99	83,74	-27,23	-20,56	-0,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	323,99	83,74	-27,26	-20,56	-0,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	101,39	145,91	-11,1	-3,78	-3,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	191,02	53,09	-34,11	-25,29	-6,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	51,95	15,37	-11,27	1,25	-19,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,74	3,9	-5,56	22,88	-4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,74	3,9	-5,56	22,88	-4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,38	11,22	-38,3	-33,11	-2,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	70,37	41,88	-19,97	-4,93	-7,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	72,11	42,62	-19,88	-5,31	-7,48