Flux de Trésorerie AHB Holdings

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Fourniture d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:54:06 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^MYR	+9,09%		+9,09%	+50,00%

28/08	AHB Holdings Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
25/05	AHB Holdings Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AHB HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	10,06 M	7,96 M	1,84 M	16,4 M	29,79 M
Total Chiffre d'affaires	10,06 M	7,96 M	1,84 M	16,4 M	29,79 M
Coût des marchandises vendues, total	7,13 M	6,48 M	-	17,2 M	27,54 M
Résultat Brut	2,92 M	1,48 M	1,84 M	-793 k	2,25 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,51 M	2,66 M	3,59 M	7,27 M	13,4 M
Provision pour créances douteuses	-	162 k	1,29 M	119 k	4,61 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,9 M	2,38 M	2,59 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,77 M	1,61 M	3,32 M	6,04 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,18 M	6,81 M	10,78 M	13,42 M	24,01 M
Résultat d'Exploitation	-5,26 M	-5,34 M	-8,94 M	-14,22 M	-21,75 M
Intérêts payés, total	-198 k	-197 k	-153 k	-105 k	-36,46 k
Charges d'intérêt nettes	-198 k	-197 k	-153 k	-105 k	-36,46 k
Autres produits non opérationnels	-1,25 M	-	-	-5,37 k	-17,32 k
EBT, hors éléments non courants	-6,7 M	-5,53 M	-9,09 M	-14,33 M	-21,81 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	13,6 M
EBT, elements non courants inclus	-6,7 M	-5,53 M	-9,09 M	-14,33 M	-8,21 M
Charge d'impôt	-4,38 k	-	-	2,69 M	7,78 k
Résultat des activités poursuivies	-6,7 M	-5,53 M	-9,09 M	-17,02 M	-8,22 M
Résultat net part du groupe	-6,7 M	-5,53 M	-9,09 M	-17,02 M	-8,22 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-5,98 k	1,9 k
Résultat net	-6,7 M	-5,53 M	-9,09 M	-17,02 M	-8,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,7 M	-5,53 M	-9,09 M	-17,02 M	-8,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,7 M	-5,53 M	-9,09 M	-17,02 M	-8,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	184 M	256 M	341 M	529 M	693 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	184 M	256 M	341 M	529 M	693 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,8 M	-3,87 M	-7,48 M	-13,02 M	-21,48 M
EBITA	-5,26 M	-5,34 M	-8,94 M	-14,22 M	-21,75 M
EBIT	-5,26 M	-5,34 M	-8,94 M	-14,22 M	-21,75 M
EBITDAR	-3,59 M	-3,67 M	-	-19,34 M	-31,72 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,07	-	-	-18,8	-0,09
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	26,4 k	26,77 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	2,67 M	-
Résultat net normalisé	-4,19 M	-3,46 M	-5,68 M	-8,96 M	-13,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	134 k	155 k	153 k	149 k	54,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	705 k	749 k	1,13 M	7,27 M	13,4 M
Charges locatives nettes, total	210 k	204 k	-	182 k	504 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	134 k	61,1 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	76,09 k	143 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,51 M	244 k	183 k	1,88 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,51 M	244 k	183 k	1,88 M	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,51 M	3,5 M	561 k	8,33 M	1,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	246 k	243 k	2,01 M	3,11 M	4,88 M
Total des liquidités et VMP	5,76 M	3,75 M	2,57 M	11,44 M	6,56 M
Créances clients, total	4,27 M	3,22 M	6,27 M	17,25 M	16,02 M
Autres créances	774 k	353 k	3,53 M	957 k	334 k
Total des créances	5,05 M	3,58 M	9,8 M	18,2 M	16,36 M
Stocks	5,94 M	6,15 M	5,97 M	2,01 M	926 k
Dépenses payées d'avance	-	-	686 k	304 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	240 k	-	-
Total de l'actif circulant	16,74 M	13,47 M	19,26 M	31,95 M	23,84 M
Immobilisations corporelles brutes	29,59 M	31,27 M	30,47 M	26,23 M	8,51 M
Amortissements cumulés	-15,44 M	-17,82 M	-19,16 M	-20,6 M	-8,44 M
Immobilisations corporelles nettes	14,15 M	13,45 M	11,32 M	5,63 M	68,21 k
Goodwill	1,94 M	1,94 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4 M	4 M	4 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	10,4 M	11,25 M
Total des actifs	36,83 M	32,86 M	34,57 M	47,99 M	35,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,01 M	139 k	311 k	4,35 M	1,02 M
Charges à payer, total	149 k	151 k	331 k	297 k	333 k
Emprunts à court terme	35,85 k	99 k	-	18,17 k	-
Part à court terme des contrats de location	262 k	957 k	1,22 M	639 k	52,82 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	95,35 k	-
Autres passifs à court terme	1,12 M	1,31 M	1,09 M	985 k	84,83 k
Total du passif circulant	3,58 M	2,66 M	2,95 M	6,39 M	1,49 M
Contrats de location à long terme	4,51 M	4,64 M	3,58 M	2,51 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	8,09 M	7,3 M	6,53 M	8,89 M	1,49 M
Actions ordinaires, total	46,8 M	49,17 M	60,91 M	70,9 M	40,92 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,87 M	-45,12 M	-33,03 M	-32,49 M	-7,81 M
Résultat global et autres	21,81 M	21,51 M	156 k	118 k	-
Total des fonds propres ordinaires	28,74 M	25,56 M	28,04 M	38,53 M	33,11 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	560 k	557 k
Total des capitaux propres	28,74 M	25,56 M	28,04 M	39,09 M	33,67 M
Total du passif et des capitaux propres	36,83 M	32,86 M	34,57 M	47,99 M	35,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	244 M	260 M	376 M	744 M	819 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	244 M	260 M	376 M	693 M	781 M
Actif net par action	0,12	0,1	0,07	0,06	0,04
Actif corporel net	26,81 M	23,62 M	28,04 M	38,53 M	33,11 M
Actif corporel net par action	0,11	0,09	0,07	0,06	0,04
Total de la dette	4,81 M	5,7 M	4,8 M	3,16 M	52,82 k
Dette nette	-955 k	1,95 M	2,23 M	-8,27 M	-6,5 M
Dette relative aux contrats de location	1,68 M	1,63 M	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	560 k	557 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	5,94 M	6,15 M	5,97 M	2,01 M	926 k
Machines, total	21,82 M	21,88 M	21,02 M	18,52 M	8,17 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,07 M	7,11 M	1,99 M	2,13 M	6,4 M

Période Fiscale: Septembre	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-6,7 M	-5,53 M	-9,09 M	-17,02 M	-8,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,9 M	2,38 M	2,59 M	2,3 M	594 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,9 M	2,38 M	2,59 M	2,3 M	594 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-556 k	-2 k	-13,6 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,49 M	667 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,51 M	244 k	183 k	1,88 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,25 M	276 k	5,7 M	95,47 k	15,53 M
Autres activités d'exploitation, total	34,35 k	100 k	981 k	3,33 M	-197 k
Variation des créances	993 k	747 k	-9,38 M	-4,16 M	-14,73 M
Variation des stocks	44,5 k	-299 k	-830 k	-5,83 M	-870 k
Variation des dettes fournisseurs	-441 k	-1,87 M	172 k	2,69 M	333 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-310 k	623 k	-2,47 M	1,04 M	11,86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,72 M	-3,34 M	-12,7 M	-14,19 M	-8,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-57,46 k	-66,42 k	-225 k	-	-13,55 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2,31 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-1,39 k	-	-51,88 k
Autres activités d'investissement, total	-43 k	-	-	-	-78,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	-100 k	-66,42 k	-226 k	-2,31 M	-144 k
Dette à court terme émise, total	-	63,15 k	-	18,17 k	-
Total de la dette émise	-	63,15 k	-	12,11 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-135 k	-	-99 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-314 k	-784 k	-1,07 M	-966 k	-504 k
Total de la dette remboursée	-449 k	-784 k	-1,17 M	-644 k	-336 k
Émission d'actions ordinaires	6,28 M	2,1 M	11,39 M	22,14 M	4,68 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,83 M	1,38 M	10,22 M	21,51 M	4,34 M
Ajustements des taux de change	-646	10,96 k	1,34 k	4,1 k	-
Variation nette de la trésorerie	4,01 M	-2,01 M	-2,7 M	5,02 M	-4,43 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	198 k	197 k	153 k	105 k	36,46 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	220 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,51 M	-1,32 M	-7,03 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,64 M	-1,2 M	-6,93 M	-	-
Variation du fonds de roulement net	-1,57 M	421 k	3,89 M	-	-
Dette nette émise (remboursée)	-449 k	-721 k	-1,17 M	-632 k	-336 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,52	-9,57	-16,57	-	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,68	-10,29	-17,43	-	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,68	-20,37	-33,92	-	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,68	-20,37	-33,92	-	-
Analyse des marges
Marge brute %	29,08	18,57	100	-4,83	7,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,84	33,47	194,6	44,3	44,97
Marge d’EBITDA %	-37,75	-48,67	-405,61	-79,35	-72,11
Marge EBITA %	-52,25	-67,05	-484,62	-86,66	-73,02
Marge d'EBIT %	-52,25	-67,05	-484,62	-86,66	-73,02
Marge des activités poursuivies %	-66,57	-69,52	-492,9	-103,75	-27,58
Marge nette %	-66,57	-69,52	-492,9	-103,79	-27,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,57	-69,52	-492,9	-103,79	-27,58
Marge nette normalisée %	-41,63	-43,45	-308,06	-54,62	-45,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,04	-16,62	-380,93	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,28	-15,07	-375,76	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,23	0,05	-	-
Rotation des actifs corporels	0,8	0,58	0,15	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,87	2,12	0,39	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,18	1,07	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,68	5,07	6,52	5	15,96
Quick Ratio	3,02	2,75	4,19	4,64	15,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	-1,26	-4,3	-2,22	-5,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	195,41	171,93	939,38	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	309,56	340,37	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	117,88	58,72	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	387,09	453,57	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,72	22,29	17,11	8,1	0,16
Dette totale / Capital total	14,32	18,23	14,61	7,49	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	15,68	18,16	12,76	6,42	-
Dette à long terme / Capital total	13,44	14,85	10,89	5,94	-
Dette totale / Total de l'actif	21,95	22,22	18,89	18,53	4,25
EBIT / Charges d'intérêt	-26,51	-27,13	-58,54	-135,72	-596,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,92	-15,04	-41,58	-113,78	-580,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-17,21	-15,37	-43,05	-113,78	-580,7
Dette totale / EBITDA	-1,43	-1,93	-0,76	-0,27	-0
Dette nette / EBITDA	0,28	-0,66	-0,35	0,69	0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,41	-1,88	-0,73	-0,27	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,28	-0,65	-0,34	0,69	0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,07	-20,89	24,85	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-838,31	-49,49	24,85	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,19	-23,21	93,2	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	58,74	-17,94	67,55	-	-
EBIT, 1 an Croissance %	58,74	-17,94	67,55	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	41,16	-17,38	64,35	-	-
Résultat net, Croissance 1 an	41,16	-17,38	64,35	-	-
Résultat net normalisé sur 1 an	45,71	-17,43	64,35	-	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,34	-40,65	23,47	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-33,97	-24,5	94,41	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-3,16	3,57	-2,97	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	28,25	-4,94	-15,89	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,52	-10,77	5,21	-	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,59	-11,88	18,7	-	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,34	-11,08	9,71	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-346,57	94,56	280,46	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-97,56	15,6	238,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-280,03	64,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-239,73	67,23	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-21,99	-57,18	-	42,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	93,12	-20,59	-	-60,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	35,94	21,8	-	16,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	26,94	17,26	-	12,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-	26,94	17,26	-	12,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	7,99	16,53	-	-30,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	7,99	16,53	-	-30,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	9,68	16,49	-	12,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-9,39	-14,4	-	-43,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-29,39	21,15	-	49,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	0,15	0,25	-	-73,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	10,41	-10,58	-	-89,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,08	-3,11	-	-11,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-4,45	2,27	-	-5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-4,14	-1,23	-	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	119,03	172,07	-	-10,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-83,21	97,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	209,32	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	184,18	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,94	-	42,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	66,98	-	6,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	52,84	-	107,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	39,25	-	78,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	39,25	-	78,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	24,22	-	-3,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	24,22	-	-3,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	25,51	-	33,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	0,46	-	-23,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,04	-	36,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,9	-	-46,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	0,84	-	-81,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	2,44	-	0,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,71	-	5,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	0,27	-	5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	163,29	-	-12,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,28	-	-60,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,27
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-65,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,1