Bilan Aguia Resources Limited

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AGR

AU000000AGR4

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Australian S.E. 03:47:06 13/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	0,00%		0,00%	-50,00%

30/09	Aguia Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur d’Aguia Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

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Données Financières Publiées: AGUIA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	284 k	555 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	284 k	555 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	920 k
Résultat Brut	-	-	-	284 k	-365 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 M	2,29 M	1,56 M	2,85 M	6,62 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,31 k	8,89 k	9 k	24,18 k	31,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	4,24 M	-	1,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,01 M	2,3 M	5,81 M	2,88 M	8,42 M
Résultat d'Exploitation	-2,01 M	-2,3 M	-5,81 M	-2,59 M	-8,78 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-186 k	-799 k
Intérêts perçus et revenus des placements	155 k	60,32 k	9,77 k	14,81 k	39,56 k
Charges d'intérêt nettes	155 k	60,32 k	9,77 k	-172 k	-759 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M	-9,54 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M	-9,54 M
Résultat des activités poursuivies	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M	-9,54 M
Résultat net part du groupe	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M	-9,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M	-9,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M	-9,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M	-9,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	369 M	411 M	545 M	1,33 Md	1,74 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	369 M	411 M	545 M	1,33 Md	1,74 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2 M	-2,29 M	-1,56 M	-2,57 M	-6,99 M
EBITA	-2,01 M	-2,3 M	-5,81 M	-2,59 M	-8,78 M
EBIT	-2,01 M	-2,3 M	-5,81 M	-2,59 M	-8,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	155 k	60,32 k	9,77 k	299 k	595 k
Résultat net normalisé	-1,16 M	-1,4 M	-3,62 M	-1,73 M	-5,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	248 k	440 k	338 k	680 k	1,05 M
Dépense de marketing	248 k	440 k	338 k	680 k	1,05 M
Dépenses générales et administratives	1,15 M	1,26 M	1,08 M	1,65 M	4,3 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	546 k	518 k	86,5 k	150 k	1,11 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	546 k	518 k	86,5 k	150 k	1,11 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,73 M	438 k	1,01 M	579 k	1,54 M
Total des liquidités et VMP	3,73 M	438 k	1,01 M	579 k	1,54 M
Créances clients, total	-	-	-	120 k	713 k
Autres créances	40,55 k	81,59 k	131 k	-	-
Total des créances	40,55 k	81,59 k	131 k	120 k	713 k
Dépenses payées d'avance	46,83 k	85,66 k	80,08 k	174 k	262 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	25,41 k	-
Total de l'actif circulant	3,81 M	605 k	1,22 M	898 k	2,52 M
Immobilisations corporelles brutes	28,65 M	33,85 M	36,03 M	47,2 M	57,54 M
Amortissements cumulés	-84,77 k	-116 k	-147 k	-290 k	-452 k
Immobilisations corporelles nettes	28,57 M	33,73 M	35,88 M	46,91 M	57,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	126 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	174 k	176 k	11,8 k
Total des actifs	32,38 M	34,33 M	37,28 M	48,11 M	59,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	138 k	14,17 k	677 k	1,14 M	1,01 M
Charges à payer, total	507 k	17,76 k	66,43 k	43,89 k	191 k
Emprunts à court terme	-	-	190 k	2,34 M	245 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	787 k	129 k
Autres passifs à court terme	85,64 k	225 k	-	25 k	-
Total du passif circulant	731 k	257 k	934 k	4,35 M	1,58 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,22 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	2,6 M	2,66 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,03 M
Total du passif	731 k	257 k	934 k	6,94 M	7,49 M
Actions ordinaires, total	122 M	123 M	135 M	144 M	161 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,64 M	-83,88 M	-89,67 M	-92,44 M	-102 M
Résultat global et autres	-8,57 M	-5,35 M	-9,35 M	-10,1 M	-6,5 M
Total des fonds propres ordinaires	31,65 M	34,08 M	36,35 M	41,17 M	52,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	31,65 M	34,08 M	36,35 M	41,17 M	52,13 M
Total du passif et des capitaux propres	32,38 M	34,33 M	37,28 M	48,11 M	59,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400 M	434 M	1,08 Md	1,46 Md	2,22 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	400 M	434 M	1,08 Md	1,46 Md	2,22 Md
Actif net par action	0,08	0,08	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	31,65 M	34,08 M	36,35 M	41,17 M	52,13 M
Actif corporel net par action	0,08	0,08	0,03	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	190 k	5,73 M	4,26 M
Dette nette	-3,73 M	-438 k	-823 k	5,15 M	2,71 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,77 M	2,05 M	1,82 M	1,72 M	1,85 M
Machines, total	164 k	219 k	451 k	2,32 M	4,04 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M	-9,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,31 k	8,89 k	9 k	24,18 k	31,96 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	4,24 M	-	1,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,31 k	8,89 k	4,25 M	24,18 k	1,8 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	546 k	518 k	86,5 k	150 k	1,11 M
Autres activités d'exploitation, total	-1	-230 k	-	186 k	799 k
Variation des créances	-11 k	41,04 k	70,6 k	-291 k	-680 k
Variation des dettes fournisseurs	-22,73 k	-184 k	-665 k	660 k	-9,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-2,08 M	-2,06 M	-2,03 M	-6,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,43 M	-2,61 M	-589 k	-8,28 M	-8,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2,03 M
Acquisitions en espèces	-	-	89,75 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-795 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,23 M	-2,61 M	-499 k	-8,28 M	-6,46 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,24 M	3,77 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,22 M
Total de la dette émise	-	-	-	2,24 M	4,99 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,05 M	1,48 M	3,3 M	8,09 M	9,83 M
Autres activités de financement, total	-151 k	-90 k	-168 k	-453 k	-872 k
Flux de trésorerie de financement	2,9 M	1,39 M	3,13 M	9,87 M	13,95 M
Ajustements des taux de change	97,22 k	9,56 k	-2,66 k	9,96 k	7,65 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	-572 k	-3,29 M	575 k	-433 k	964 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	357 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,48 M	-4,07 M	559 k	-9,58 M	-12,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,48 M	-4,07 M	559 k	-9,46 M	-11,74 M
Variation du fonds de roulement net	1,35 M	554 k	-443 k	-268 k	666 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	2,24 M	4,99 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,02	-4,3	-10,13	-3,79	-10,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,21	-4,37	-10,28	-3,89	-10,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,21	-6,81	-16,46	-7,13	-20,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,21	-6,81	-16,46	-7,13	-20,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-65,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1 k	1,19 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-902,89	-1,26 k
Marge EBITA %	-	-	-	-911,39	-1,58 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-911,39	-1,58 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-971,74	-1,72 k
Marge nette %	-	-	-	-971,74	-1,72 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-971,74	-1,72 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-607,34	-1,07 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,37 k	-2,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,33 k	-2,12 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,22	2,36	1,31	0,21	1,6
Quick Ratio	5,15	2,02	1,23	0,16	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,83	-8,11	-2,2	-0,47	-4,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	273,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	427,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,52	13,92	8,17
Dette totale / Capital total	-	-	0,52	12,22	7,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	6,31	7,45
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	5,54	6,89
Dette totale / Total de l'actif	2,26	0,75	2,5	14,43	12,56
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-13,9	-10,99
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-13,77	-8,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-58,2	-19,37
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,12	-2,23	-0,61
Dette nette / EBITDA	1,86	0,19	0,53	-2,01	-0,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-0,53	-0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,08	0,09	0,38	-0,47	-0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	95,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-228,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,85	14,24	-31,89	64,78	172,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-81,53	14,21	152,71	-55,35	238,8
EBIT, 1 an Croissance %	-81,53	14,21	152,71	-55,35	238,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-82,88	20,51	159,09	-52,31	245,23
Résultat net, Croissance 1 an	-82,88	20,51	159,09	-52,31	245,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-82,95	20,51	159,09	-52,31	245,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,65	8,2	95,57	-80,26	161,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	496,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,65	18,06	6,39	30,72	21,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,21	6,03	8,58	29,04	23,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,52	7,66	6,66	13,25	26,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,52	7,66	6,66	13,25	26,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,36	56	10,96	-1,09	221,03
CAPEX, Croissance 1 an	52,81	81,59	-77,39	1,31 k	2,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-214,19	16,78	-113,73	-1,57 k	27,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-214,19	16,78	-113,73	-1,55 k	24,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,13	13,04	-11,79	5,94	111,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,08	-54,07	69,89	6,23	23
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,08	-54,07	69,89	6,23	23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,48	-54,58	76,7	11,16	28,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,02	-54,58	76,7	11,16	28,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-13,67	-54,67	76,7	11,16	28,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,54	-62	45,46	-37,86	-28,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,63	14,3	12,07	17,93	26,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,08	6,62	7,3	18,37	26,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,48	10,07	7,16	9,91	19,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,48	10,07	7,16	9,91	19,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,88	69,13	24,09	4,76	78,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,94	66,58	-35,92	78,31	279,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-20,46	15,48	-59,96	53,45	332,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,46	15,48	-59,96	52,51	323,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,8	-6,3	-4,53	8,63	45,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,8	-6,27	-18,92	8,82	56,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,8	-6,27	-18,92	8,82	56,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,8	-6,38	-18,84	14,19	62,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,8	-4,53	-18,84	14,19	62,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,8	-3,52	-18,95	14,19	62,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-39,52	-24,98	-34,39	-25,25	0,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,68	1,68	11,6	17,97	19,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,88	-0,82	7,27	14,1	20,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,14	-0,59	8,92	9,16	15,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,14	-0,59	8,92	9,16	15,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,6	-15,56	41,34	15,05	52,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,88	-3,76	-14,39	79,4	48,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,59	-9,6	-43,21	40,1	44,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,59	-9,6	-43,21	39,53	42,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,02	-14,55	-16,69	-1,58	31,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,02	-14,54	8,28	-1,45	-4,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-14,02	-14,54	8,28	-1,45	-4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,51	-0,06	11,64	0,28	-2,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,51	-0,06	11,64	1,46	-2,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,28	-0,06	11,64	2,11	-2,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,5	-21,88	-14,08	-30,43	-31,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,91	1,25	-0,89	7,89	17,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,07	-0,48	-0,19	6,45	14,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,23	-0,11	0,23	3,48	13,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,23	-0,11	0,23	3,48	13,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,71	-13,72	-5,07	-10,08	55,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,36	-18,34	-32,94	23,16	55,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,48	-18,48	-37,36	11,71	32,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,48	-18,48	-37,36	11,44	30,95