Bilan Aguia Resources Limited

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Produits chimiques destinée à l'agriculture

Temps Différé Australian S.E. 06:05:10 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0180 ^AUD	+5,88%		0,00%	-18,18%

15/05	Aguia Resources demande une suspension de cotation	RE
01/04	Aguia Resources Limited (ASX:AGR) acquiert la licence Nord du projet aurifère Santa Barbara auprès de Malabar Gold Corp. pour environ 860 millions de COP.	CI

10f7169c6.KFEYnbaqf-X7PHLMXbBKe2OpAWpWyrytBFkgGbo54W4.RDl37uXhEYDLXz6eEOQfPFbiOS4ypOPqYTV4To5sr1hOBCr-m-YHrKljKw

Données Financières Publiées: AGUIA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	284 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	284 k
Résultat Brut	-	-	-	-	284 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	2 M	2,29 M	1,56 M	2,85 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,17 k	8,31 k	8,89 k	9 k	24,18 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	9,1 M	-	-	4,24 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,89 M	2,01 M	2,3 M	5,81 M	2,88 M
Résultat d'Exploitation	-10,89 M	-2,01 M	-2,3 M	-5,81 M	-2,59 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-186 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,86 k	155 k	60,32 k	9,77 k	14,81 k
Charges d'intérêt nettes	6,86 k	155 k	60,32 k	9,77 k	-172 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-10,88 M	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	42,54 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,84 M	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M
Résultat des activités poursuivies	-10,84 M	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M
Résultat net part du groupe	-10,84 M	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-10,84 M	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,84 M	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,84 M	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	288 M	369 M	411 M	545 M	1,33 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	288 M	369 M	411 M	545 M	1,33 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,79 M	-2 M	-2,29 M	-1,56 M	-2,57 M
EBITA	-10,89 M	-2,01 M	-2,3 M	-5,81 M	-2,59 M
EBIT	-10,89 M	-2,01 M	-2,3 M	-5,81 M	-2,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	49,41 k	155 k	60,32 k	9,77 k	299 k
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,8 M	-1,16 M	-1,4 M	-3,62 M	-1,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	253 k	248 k	440 k	338 k	680 k
Dépense de marketing	253 k	248 k	440 k	338 k	680 k
Dépenses générales et administratives	1,16 M	1,15 M	1,26 M	1,08 M	1,65 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	325 k	546 k	518 k	86,5 k	150 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	325 k	546 k	518 k	86,5 k	150 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,3 M	3,73 M	438 k	1,01 M	579 k
Total des liquidités et VMP	4,3 M	3,73 M	438 k	1,01 M	579 k
Créances clients, total	-	-	-	-	120 k
Autres créances	53,04 k	40,55 k	81,59 k	131 k	-
Total des créances	53,04 k	40,55 k	81,59 k	131 k	120 k
Dépenses payées d'avance	33,91 k	46,83 k	85,66 k	80,08 k	174 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	25,41 k
Total de l'actif circulant	4,39 M	3,81 M	605 k	1,22 M	898 k
Immobilisations corporelles brutes	25,83 M	28,65 M	33,85 M	36,03 M	47,2 M
Amortissements cumulés	-14,76 k	-84,77 k	-116 k	-147 k	-290 k
Immobilisations corporelles nettes	25,82 M	28,57 M	33,73 M	35,88 M	46,91 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	126 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	174 k	176 k
Total des actifs	30,2 M	32,38 M	34,33 M	37,28 M	48,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	75,97 k	138 k	14,17 k	677 k	1,14 M
Charges à payer, total	1,34 M	507 k	17,76 k	66,43 k	43,89 k
Emprunts à court terme	-	-	-	190 k	2,34 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	787 k
Autres passifs à court terme	661 k	85,64 k	225 k	-	25 k
Total du passif circulant	2,08 M	731 k	257 k	934 k	4,35 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	2,6 M
Total du passif	2,08 M	731 k	257 k	934 k	6,94 M
Actions ordinaires, total	118 M	122 M	123 M	135 M	144 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,78 M	-81,64 M	-83,88 M	-89,67 M	-92,44 M
Résultat global et autres	-10,19 M	-8,57 M	-5,35 M	-9,35 M	-10,1 M
Total des fonds propres ordinaires	28,13 M	31,65 M	34,08 M	36,35 M	41,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	28,13 M	31,65 M	34,08 M	36,35 M	41,17 M
Total du passif et des capitaux propres	30,2 M	32,38 M	34,33 M	37,28 M	48,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	327 M	400 M	434 M	1,08 Md	1,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	327 M	400 M	434 M	1,08 Md	1,46 Md
Actif net par action	0,09	0,08	0,08	0,03	0,03
Actif corporel net	28,13 M	31,65 M	34,08 M	36,35 M	41,17 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,08	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	0	190 k	5,73 M
Dette nette	-4,3 M	-3,73 M	-438 k	-823 k	5,15 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,64 M	1,77 M	2,05 M	1,82 M	1,72 M
Machines, total	54,52 k	164 k	219 k	451 k	2,32 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,84 M	-1,86 M	-2,24 M	-5,8 M	-2,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,17 k	8,31 k	8,89 k	9 k	24,18 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	9,1 M	-	-	4,24 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,1 M	8,31 k	8,89 k	4,25 M	24,18 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-9,51 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	325 k	546 k	518 k	86,5 k	150 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	-230 k	-	186 k
Variation des créances	-43,88 k	-11 k	41,04 k	70,6 k	-291 k
Variation des dettes fournisseurs	742 k	-22,73 k	-184 k	-665 k	660 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-728 k	-1,34 M	-2,08 M	-2,06 M	-2,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-939 k	-1,43 M	-2,61 M	-589 k	-8,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	89,75 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-788 k	-795 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,73 M	-2,23 M	-2,61 M	-499 k	-8,28 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,24 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4 M	3,05 M	1,48 M	3,3 M	8,09 M
Autres activités de financement, total	-288 k	-151 k	-90 k	-168 k	-453 k
Flux de trésorerie de financement	3,72 M	2,9 M	1,39 M	3,13 M	9,87 M
Ajustements des taux de change	-33,87 k	97,22 k	9,56 k	-2,66 k	9,96 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,23 M	-572 k	-3,29 M	575 k	-433 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,05 M	-3,48 M	-4,07 M	559 k	-9,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,05 M	-3,48 M	-4,07 M	559 k	-9,46 M
Variation du fonds de roulement net	-1,37 M	1,35 M	554 k	-443 k	-268 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	2,24 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,82	-4,02	-4,3	-10,13	-3,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,73	-4,21	-4,37	-10,28	-3,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,6	-6,21	-6,81	-16,46	-7,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,52	-6,21	-6,81	-16,46	-7,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	1 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-902,89
Marge EBITA %	-	-	-	-	-911,39
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-911,39
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-971,74
Marge nette %	-	-	-	-	-971,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-971,74
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-607,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-3,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-3,33 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,11	5,22	2,36	1,31	0,21
Quick Ratio	2,1	5,15	2,02	1,23	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-1,83	-8,11	-2,2	-0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,52	13,92
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,52	12,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	6,31
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	5,54
Dette totale / Total de l'actif	6,87	2,26	0,75	2,5	14,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-13,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-13,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-58,2
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,12	-2,23
Dette nette / EBITDA	2,4	1,86	0,19	0,53	-2,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,09	-0,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	1,08	0,09	0,38	-0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,61	11,85	14,24	-31,89	64,78
EBITA, 1 an Croissance en %	290,47	-81,53	14,21	152,71	-55,35
EBIT, 1 an Croissance %	290,47	-81,53	14,21	152,71	-55,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	297,76	-82,88	20,51	159,09	-52,31
Résultat net, Croissance 1 an	321,77	-82,88	20,51	159,09	-52,31
Résultat net normalisé sur 1 an	337,07	-82,95	20,51	159,09	-52,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	192,35	-86,65	8,2	95,57	-80,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,52	10,65	18,06	6,39	30,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,18	7,21	6,03	8,58	29,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,91	12,52	7,66	6,66	13,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,91	12,52	7,66	6,66	13,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,95	83,36	56	10,96	-1,09
CAPEX, Croissance 1 an	-67,88	52,81	81,59	-77,39	1,31 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-155,4	-214,19	16,78	-113,73	-1,57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-155,4	-214,19	16,78	-113,73	-1,55 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,09	-15,13	13,04	-11,79	5,94
EBITA, 2 ans CAGR %	67,12	-15,08	-54,07	69,89	6,23
EBIT, 2 ans CAGR %	67,12	-15,08	-54,07	69,89	6,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,1	-17,48	-54,58	76,7	11,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,1	-15,02	-54,58	76,7	11,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,46	-13,67	-54,67	76,7	11,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,76	-37,54	-62	45,46	-37,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,04	-5,63	14,3	12,07	17,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,41	-4,08	6,62	7,3	18,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-11,52	-4,48	10,07	7,16	9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-11,52	-4,48	10,07	7,16	9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,75	-37,88	69,13	24,09	4,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,51	-29,94	66,58	-35,92	78,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,42	-20,46	15,48	-59,96	53,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,42	-20,46	15,48	-59,96	52,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,09	-19,8	-6,3	-4,53	8,63
EBITA, 3 ans CAGR %	29,3	-19,8	-6,27	-18,92	8,82
EBIT, 3 ans CAGR %	29,3	-19,8	-6,27	-18,92	8,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,08	-17,8	-6,38	-18,84	14,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,08	-17,8	-4,53	-18,84	14,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	69,3	-17,8	-3,52	-18,95	14,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,29	-39,52	-24,98	-34,39	-25,25
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,61	-8,68	1,68	11,6	17,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,95	-4,88	-0,82	7,27	14,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,36	-4,14	-0,59	8,92	9,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,36	-4,14	-0,59	8,92	9,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-44,91	-20,6	-15,56	41,34	15,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,23	-30,88	-3,76	-14,39	79,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,37	-15,59	-9,6	-43,21	40,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,37	-15,59	-9,6	-43,21	39,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-7,79	-14,02	-14,55	-16,69	-1,58
EBITA, 5 ans CAGR %	13,05	-14,02	-14,54	8,28	-1,45
EBIT, 5 ans CAGR %	13,05	-14,02	-14,54	8,28	-1,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,04	-14,51	-0,06	11,64	0,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,04	-14,51	-0,06	11,64	1,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,13	-15,28	-0,06	11,64	2,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,51	-36,5	-21,88	-14,08	-30,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,45	0,91	1,25	-0,89	7,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,97	-1,07	-0,48	-0,19	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,16	0,23	-0,11	0,23	3,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,16	0,23	-0,11	0,23	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,86	-18,71	-13,72	-5,07	-10,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,81	-26,36	-18,34	-32,94	23,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,35	-12,48	-18,48	-37,36	11,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,26	-12,48	-18,48	-37,36	11,44