AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD

Bilan Agros Development Company "Proodos" Public Ltd

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AGRO

CY0002401517

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture CYPRUS S.E. Autres places de cotation 09/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,080 ^EUR	-1,89%		-.--%	-16,13%

30/06	Agros Development Company 'Proodos' Public Ltd publie ses prévisions de résultats pour le premier semestre de l'exercice 2026	CI
30/04	Agros Development Company 'Proodos' Public Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

6fa50d5f1626fedf18469107aa79429.PsAky4jXwTi7Fgye1nzy2xK1xt8RbgOthyiWYoWee_E.XZNdmMCmig3RUzj6px6rrVTDjqdXDUGcvmLQVvzfCMhR82eg5oGHTNdYYw

Données Financières Publiées: AGROS DEVELOPMENT COMPANY "PROODOS" PUBLIC LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,53 M	3,59 M	4,19 M	3,87 M	3,85 M
Total Chiffre d'affaires	2,53 M	3,59 M	4,19 M	3,87 M	3,85 M
Coût des marchandises vendues, total	1,4 M	2,26 M	2,51 M	2,42 M	2,54 M
Résultat Brut	1,13 M	1,33 M	1,68 M	1,46 M	1,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	337 k	414 k	449 k	428 k	404 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	329 k	286 k	278 k	283 k	250 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	666 k	699 k	727 k	711 k	654 k
Résultat d'Exploitation	464 k	626 k	957 k	746 k	661 k
Intérêts payés, total	-146 k	-126 k	-219 k	-160 k	-117 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-146 k	-126 k	-219 k	-160 k	-117 k
Autres produits non opérationnels	-20,82 k	-16,78 k	-15,41 k	-18,34 k	-18,4 k
EBT, hors éléments non courants	297 k	483 k	722 k	567 k	525 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	2,25 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,55 M	483 k	722 k	567 k	525 k
Charge d'impôt	311 k	68,88 k	92,62 k	73,8 k	115 k
Résultat des activités poursuivies	2,24 M	414 k	630 k	493 k	410 k
Résultat net part du groupe	2,24 M	414 k	630 k	493 k	410 k
Résultat net	2,24 M	414 k	630 k	493 k	410 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,24 M	414 k	630 k	493 k	410 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,24 M	414 k	630 k	493 k	410 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,62	0,12	0,18	0,14	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,62	0,12	0,18	0,14	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M
Bénéfice net par action - dilué	0,62	0,12	0,18	0,14	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,62	0,12	0,18	0,14	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M
BPA de base normalisé	0,05	0,08	0,13	0,1	0,09
BPA dilué normalisé	0,05	0,08	0,13	0,1	0,09
Dividende par action	0,1	0,08	0,06	0,09	-
Ratio de distribution	-	81,56	41,67	37,93	91,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	793 k	912 k	1,23 M	1,03 M	911 k
EBITA	464 k	626 k	957 k	746 k	661 k
EBIT	464 k	626 k	957 k	746 k	661 k
Taux d’imposition effectif (%)	12,2	14,26	12,82	13,01	21,91
Total des impôts courants	-	-	9,1 k	51,76 k	58,61 k
Total des impôts différés	311 k	68,88 k	83,51 k	22,04 k	31,18 k
Résultat net normalisé	186 k	302 k	452 k	354 k	328 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	431 k	300 k	588 k	594 k	495 k
Total des liquidités et VMP	431 k	300 k	588 k	594 k	495 k
Créances clients, total	138 k	341 k	120 k	112 k	83,71 k
Autres créances	98	11	566	-	-
Total des créances	138 k	341 k	121 k	112 k	83,71 k
Stocks	730 k	743 k	739 k	754 k	760 k
Autres actifs à court terme, total	14,23 k	20,02 k	16,57 k	6,17 k	6,03 k
Total de l'actif circulant	1,31 M	1,4 M	1,46 M	1,47 M	1,35 M
Immobilisations corporelles brutes	19,1 M	18,61 M	18,92 M	19 M	19,06 M
Amortissements cumulés	-5,9 M	-6,18 M	-6,46 M	-6,74 M	-6,99 M
Immobilisations corporelles nettes	13,2 M	12,42 M	12,46 M	12,26 M	12,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	99,4 k	62,44 k	-	-	-
Total des actifs	14,61 M	13,89 M	13,93 M	13,72 M	13,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	159 k	163 k	146 k	165 k	166 k
Charges à payer, total	82,87 k	86,71 k	153 k	140 k	197 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	552 k	517 k	854 k	570 k	570 k
Impôts sur le revenu à payer	73,6 k	-	3,96 k	20,62 k	49,49 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	31,54 k	38,9 k	40,28 k	41,2 k	32,25 k
Autres passifs à court terme	51,22 k	166 k	262 k	234 k	217 k
Total du passif circulant	950 k	972 k	1,46 M	1,17 M	1,23 M
Dette à long terme	4,65 M	3,84 M	3,03 M	2,85 M	2,4 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	56,85 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,14 M	1,17 M	1,19 M	1,2 M	1,24 M
Total du passif	6,74 M	5,98 M	5,68 M	5,23 M	4,93 M
Actions ordinaires, total	6,14 M	6,14 M	6,14 M	6,14 M	6,14 M
Primes d'émissions d'actions	1,2 k	1,2 k	1,2 k	1,2 k	1,2 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	521 k	555 k	892 k	1,13 M	1,13 M
Résultat global et autres	1,21 M	1,21 M	1,21 M	1,22 M	1,21 M
Total des fonds propres ordinaires	7,87 M	7,91 M	8,25 M	8,5 M	8,49 M
Total des capitaux propres	7,87 M	7,91 M	8,25 M	8,5 M	8,49 M
Total du passif et des capitaux propres	14,61 M	13,89 M	13,93 M	13,72 M	13,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M	3,59 M
Actif net par action	2,19	2,2	2,3	2,37	2,36
Actif corporel net	7,87 M	7,91 M	8,25 M	8,5 M	8,49 M
Actif corporel net par action	2,19	2,2	2,3	2,37	2,36
Total de la dette	5,2 M	4,36 M	3,88 M	3,42 M	2,97 M
Dette nette	4,77 M	4,06 M	3,3 M	2,83 M	2,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	656 k	656 k	656 k	657 k	657 k
Stocks de produits finis, total	74,01 k	86,66 k	82,49 k	97,26 k	103 k
Terres possédées	15,33 M	14,99 M	15,08 M	15,06 M	15,03 M
Machines, total	3,76 M	3,62 M	3,84 M	3,94 M	4,03 M
Employés à temps plein	48	59	74	72	67
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	29,04 k	29,04 k	29,04 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,24 M	414 k	630 k	493 k	410 k
Dépréciation et amortissement - CF	329 k	286 k	278 k	283 k	250 k
Amortissements et dépréciations, Total	329 k	286 k	278 k	283 k	250 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-2,25 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	457 k	195 k	307 k	199 k	178 k
Variation des créances	-53,6 k	-209 k	224 k	19,32 k	28,27 k
Variation des stocks	-12,1 k	-12,66 k	4,17 k	-14,77 k	-5,97 k
Variation des dettes fournisseurs	178 k	44,67 k	-1,43 k	-89,49 k	64,42 k
Variation des revenus collectés avant livraison	10,22 k	7,37 k	1,37 k	-	-11,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	894 k	725 k	1,44 M	890 k	913 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-562 k	-152 k	-153 k	-162 k	-129 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	642 k	-	84,56 k	67,18 k
Flux de trésorerie d'investissement	-562 k	490 k	-153 k	-77,34 k	-61,77 k
Dette à long terme émise, total	750 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	750 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-498 k	-858 k	-490 k	-460 k	-458 k
Total de la dette remboursée	-498 k	-858 k	-490 k	-460 k	-458 k
Dividendes ordinaires payés	-	-338 k	-262 k	-187 k	-374 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-338 k	-262 k	-187 k	-374 k
Autres activités de financement, total	-209 k	-150 k	-249 k	-160 k	-117 k
Flux de trésorerie de financement	42,88 k	-1,35 M	-1 M	-807 k	-950 k
Variation nette de la trésorerie	375 k	-130 k	288 k	5,99 k	-98,82 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	135 k	112 k	219 k	160 k	117 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	5,15 k	35,09 k	54,93 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	88,19 k	281 k	965 k	485 k	543 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	179 k	360 k	1,1 M	585 k	616 k
Variation du fonds de roulement net	-122 k	165 k	-378 k	2,19 k	-81,94 k
Dette nette émise (remboursée)	252 k	-858 k	-490 k	-460 k	-458 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,21	2,75	4,3	3,37	3,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,45	3,09	4,9	3,87	3,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,17	5,25	7,8	5,89	4,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,17	5,25	7,8	5,89	4,84
Analyse des marges
Marge brute %	44,7	36,97	40,14	37,62	34,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,34	11,54	10,7	11,06	10,49
Marge d’EBITDA %	31,36	25,43	29,44	26,56	23,65
Marge EBITA %	18,34	17,46	22,82	19,25	17,15
Marge d'EBIT %	18,34	17,46	22,82	19,25	17,15
Marge des activités poursuivies %	88,48	11,55	15,02	12,74	10,64
Marge nette %	88,48	11,55	15,02	12,74	10,64
Net Avail. Pour la marge commune %	88,48	11,55	15,02	12,74	10,64
Marge nette normalisée %	7,35	8,42	10,77	9,15	8,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,49	7,84	23	12,52	14,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,09	10,05	26,27	15,1	15,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,25	0,3	0,28	0,28
Rotation des actifs corporels	0,21	0,28	0,34	0,31	0,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,06	14,96	18,17	33,38	39,4
Rotation des stocks (stock moyen)	1,93	3,07	3,39	3,24	3,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,44	1	1,25	1,09
Quick Ratio	0,6	0,66	0,49	0,6	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,94	0,75	0,99	0,76	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,49	24,39	20,08	10,96	9,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	189,02	118,93	107,71	113,11	108,94
Délais de paiement des fournisseurs	32,97	25,88	22,54	23,39	50,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	169,54	117,44	105,25	100,69	67,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,08	55,11	47,1	40,3	34,95
Dette totale / Capital total	39,79	35,53	32,02	28,72	25,9
Dette à long terme / Capitaux propres	59,07	48,57	36,74	33,59	28,23
Dette à long terme / Capital total	35,57	31,32	24,98	23,94	20,92
Dette totale / Total de l'actif	46,13	43,07	40,79	38,08	36,74
EBIT / Charges d'intérêt	3,19	4,95	4,37	4,66	5,62
EBITDA / Charges d'intérêt	5,45	7,21	5,63	6,42	7,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,59	6,01	4,94	5,41	6,66
Dette totale / EBITDA	6,56	4,78	3,15	3,33	3,26
Dette nette / EBITDA	6,02	4,45	2,67	2,75	2,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	22,54	5,74	3,59	3,95	3,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,67	5,34	3,05	3,27	3,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,67	41,83	16,95	-7,66	1,1
Résultat brut, Croissance 1 an	10,65	17,3	27	-13,46	-5,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,31	14,99	35,42	-16,71	-5,77
EBITA, 1 an Croissance en %	7,56	35,03	52,81	-22,09	-3,4
EBIT, 1 an Croissance %	7,56	35,03	52,81	-22,09	-3,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	358,36	-81,49	52,06	-21,67	-5,02
Résultat net, Croissance 1 an	358,36	-81,49	52,06	-21,67	-5,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,74	62,4	49,55	-21,5	3,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	358,36	-81,49	52,06	-21,67	-5,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	182,09	147,35	-64,78	-6,95	-25,15
Stocks, Croissance 1 an	1,69	1,73	-0,56	2,14	0,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,45	-5,88	0,3	-1,65	-1,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,77	-4,94	0,25	-1,46	-2,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,1	0,46	4,28	3,04	0,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,1	0,46	4,28	3,04	0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	6,09	-18,9	98,84	-38,29	10,2
CAPEX, Croissance 1 an	-38,73	-72,97	0,47	6,05	-20,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-125,44	218,9	243,02	-49,76	21,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-152,19	101,08	205,81	-46,92	12,3
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-22,25	-28,75	62,24	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,93	21,26	28,79	3,92	-4,15
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,87	13,93	22,05	4,83	-11,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,29	10,04	24,79	6,21	-14,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,15	20,51	43,64	9,11	-16,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,15	20,51	43,64	9,11	-16,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	112,86	-7,88	-46,94	9,14	-19,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	112,86	-7,88	-46,94	9,14	-19,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,6	7,58	55,84	8,35	-14,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	112,86	-7,88	-46,94	9,14	-19,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,95	164,15	-6,67	-42,76	-16,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,18	1,71	0,58	0,78	1,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,6	8,23	-2,84	-0,68	-1,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,95	9,34	-2,38	-0,61	-1,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,86	18,64	2,35	3,66	1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,86	18,64	2,35	3,66	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,9	-7,24	26,99	10,77	-20,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,08	-59,3	-47,89	3,23	-8,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,26	-9,92	230,74	31,28	-24,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,74	2,44	147,98	27,4	-25,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-25,57	7,52	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,91	6,33	19,81	15,27	2,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,11	0,57	18,13	8,84	-0,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	60,09	-1,83	17,92	9,06	-0,03
EBITA, 3 ans CAGR %	84,02	-2,5	30,44	17,14	1,8
EBIT, 3 ans CAGR %	84,02	-2,5	30,44	17,14	1,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	105,36	-5,69	8,87	-39,58	-0,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	105,36	-5,69	8,87	-39,58	-0,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,47	-3,49	20,06	24	2,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	105,36	-5,69	8,87	-39,58	-0,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	49,08	59,39	34,94	-6,76	-37,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,76	7,29	0,95	1,1	0,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,7	7,94	5,52	-2,44	-0,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,93	9,14	6,22	-2,07	-1,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,22	15,51	13,64	2,58	2,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,22	15,51	13,64	2,58	2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,57	0,51	19,6	-0,16	7,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,7	-39,76	-45	-33,96	-5,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-54,2	-2,71	40,66	76,47	24,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,21	17,02	47,5	48,34	19,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,5	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,8	180,19	20,27	5,36	9,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,54	166,82	26,24	2,26	5,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,49	39,85	44,91	1,31	3,88
EBITA, 5 ans CAGR %	18,01	11,42	66,66	1,99	8,91
EBIT, 5 ans CAGR %	18,01	11,42	66,66	1,99	8,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	146,18	-32,97	19,51	-0,02	-3,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	146,18	-32,97	19,51	-0,02	-3,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,96	-0,86	28,14	1,08	4,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	146,19	-32,97	19,51	-0,02	-3,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,65	63,09	23,62	5,82	11,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,33	5,76	4,25	4,64	1,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,02	10	5,64	4,41	2,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,96	10,77	6,54	5,13	2,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,44	13,21	12,16	10,62	8,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,44	13,21	12,16	10,62	8,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,03	34,15	29,72	4,5	1,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	58,2	-12,86	-34,49	-25,28	-32,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,89	-7,07	1	9,68	9,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,79	2,15	5,62	21,07	12,41