Bilan AGOS Co., Ltd.

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A175140

KR7175140003

Communications et réseautage

Cours en clôture Korea S.E. 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 310,00 ^KRW	0,00%		+0,87%	-43,86%

27/02/25	HUMAN TECHNOLOGY Co., Ltd (KOSDAQ:A175140) a conclu l'acquisition d'AGOS INC. auprès de Cho Manjin, Kim Jongseop, Moon Seong Won, Korea SME Business Center, Son Byung Kwan et Ryu Jongmun.	CI
19/02/25	Human Technology va procéder à une augmentation de capital de 12 milliards de wons pour des fonds opérationnels	RE

30b0bae10b.6bnreat8Xgvhl9ZzQ--Z_OpvpWxpmKpUInH3IeXCxAk.uvyGT905JGXW4JEfEqbpl5tc0SYu89kHGhSTStSys3mi0KAj6BkkU9HyoQ

Données Financières Publiées: AGOS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	46,67 Md	35,54 Md	38,5 Md	42,68 Md	55,49 Md
Autres recettes, total	-	-10	-10	-	-
Total Chiffre d'affaires	46,67 Md	35,54 Md	38,5 Md	42,68 Md	55,49 Md
Coût des marchandises vendues, total	39,76 Md	32,29 Md	37,93 Md	34,85 Md	46,26 Md
Résultat Brut	6,91 Md	3,24 Md	577 M	7,84 Md	9,23 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,01 Md	5,62 Md	8,29 Md	12,58 Md	15,21 Md
Provision pour créances douteuses	538 M	2,03 Md	874 M	-1,02 Md	1,92 Md
Dépenses de R&D	2,05 Md	2,25 Md	1,18 Md	436 M	728 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	156 M	340 M	657 M	1,37 Md	1,59 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	62,61 M	42,22 M	74,21 M	102 M	1,14 Md
Autres dépenses de fonctionnement	40,39 M	33,67 M	37,6 M	86,82 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,85 Md	10,31 Md	11,12 Md	13,55 Md	20,6 Md
Résultat d'Exploitation	-2,94 Md	-7,07 Md	-10,54 Md	-5,71 Md	-11,37 Md
Intérêts payés, total	-804 M	-1,19 Md	-356 M	-1,11 Md	-778 M
Intérêts perçus et revenus des placements	93,57 M	238 M	595 M	1,11 Md	379 M
Charges d'intérêt nettes	-711 M	-948 M	239 M	70 k	-399 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-743 M	-1,03 Md	3,26 Md	1,39 Md	408 M
Gains (pertes) de change	26 M	-319 M	75,86 M	364 M	-280 M
Autres produits non opérationnels	139 M	-1,33 Md	288 M	-83,64 M	-938 M
EBT, hors éléments non courants	-4,23 Md	-10,7 Md	-6,68 Md	-4,04 Md	-12,58 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-4,18 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-723 M	710 M	-63,92 M	-58,48 M	-1,01 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-58,6 M	-224 M	-67,4 M	-525 M	-326 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-587 M	-	-8,07 Md	-11,57 Md	-523 M
Autres éléments non courants	91,84 M	-35,05 M	40,2 M	4,49 M	-
EBT, elements non courants inclus	-5,51 Md	-10,25 Md	-14,84 Md	-16,18 Md	-18,62 Md
Charge d'impôt	654 M	-	-1,69 M	-3,39 M	-210 M
Résultat des activités poursuivies	-6,16 Md	-10,25 Md	-14,84 Md	-16,18 Md	-18,4 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-6,16 Md	-10,25 Md	-14,84 Md	-16,18 Md	-18,4 Md
Intérêts minoritaires	-	-	666 M	204 M	105 M
Résultat net	-6,16 Md	-10,25 Md	-14,17 Md	-15,98 Md	-18,3 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,16 Md	-10,25 Md	-14,17 Md	-15,98 Md	-18,3 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,16 Md	-10,25 Md	-14,17 Md	-15,98 Md	-18,3 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,2 k	-1,25 k	-920,84	-791,43	-756,36
BPA de base - Activités poursuivies	-1,2 k	-1,25 k	-920,84	-791,43	-756,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,14 M	8,23 M	15,39 M	20,19 M	24,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,2 k	-1,25 k	-921	-791,43	-756,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,2 k	-1,25 k	-921	-791,43	-756,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,14 M	8,23 M	15,39 M	20,19 M	24,19 M
BPA de base normalisé	-514,57	-812,57	-228,08	-114,89	-320,67
BPA dilué normalisé	-514,57	-812,57	-228,08	-114,89	-320,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,07 Md	-6,15 Md	-9,66 Md	-4,03 Md	-8,41 Md
EBITA	-1,96 Md	-7,03 Md	-10,47 Md	-5,61 Md	-10,22 Md
EBIT	-2,94 Md	-7,07 Md	-10,54 Md	-5,71 Md	-11,37 Md
EBITDAR	-597 M	-5,89 Md	-9,63 Md	-3,92 Md	-8,17 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-11,87	-	0,01	0,02	1,13
Résultat net normalisé	-2,64 Md	-6,69 Md	-3,51 Md	-2,32 Md	-7,76 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	16,49 M	158 k	39,78 M	35,37 M	-
Dépenses de marketing	15,11 M	35,99 M	128 M	35,64 M	71,46 M
Dépense de marketing	2,81 Md	2,4 Md	3,5 Md	5,97 Md	6,49 Md
Dépenses générales et administratives	29,95 M	172 M	314 M	357 M	218 M
Dépense en recherche et de développement	2,05 Md	2,25 Md	1,18 Md	436 M	728 M
Charges locatives nettes, total	476 M	263 M	25,28 M	114 M	246 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	195 M	256 M	10,9 M	156 M	165 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	281 M	6,93 M	14,37 M	-42,02 M	81,15 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	546 k	6,32 M	20,06 M	86,42 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-17,28 M	4,4 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-17,28 M	4,4 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,21 Md	24,66 Md	6,99 Md	10,03 Md	5,02 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,27 Md	1,29 Md	10,08 Md	5 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	5,09 Md	-
Total des liquidités et VMP	18,21 Md	25,93 Md	8,28 Md	25,19 Md	10,02 Md
Créances clients, total	3,98 Md	7,66 Md	6,54 Md	4,15 Md	6,27 Md
Autres créances	5,73 Md	333 M	773 M	983 M	315 M
Notes à recevoir	2,05 Md	2,55 Md	1,92 Md	1,15 Md	350 M
Total des créances	11,76 Md	10,54 Md	9,23 Md	6,28 Md	6,94 Md
Stocks	4,02 Md	15 Md	8,29 Md	11,43 Md	9,77 Md
Dépenses payées d'avance	196 M	361 M	169 M	280 M	279 M
Autres actifs à court terme, total	547 M	1,25 Md	2,83 Md	4,79 Md	4,82 Md
Total de l'actif circulant	34,73 Md	53,08 Md	28,81 Md	47,98 Md	31,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	10,01 Md	5,04 Md	4,85 Md	7,08 Md	13,38 Md
Amortissements cumulés	-9,02 Md	-3,8 Md	-3,28 Md	-4,35 Md	-6,1 Md
Immobilisations corporelles nettes	983 M	1,24 Md	1,57 Md	2,73 Md	7,28 Md
Investissements à long terme	5,58 Md	6,79 Md	8,44 Md	4,19 Md	4,92 Md
Goodwill	-	4,27 Md	9,07 Md	4,6 Md	11,04 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	77,78 M	1,22 Md	1,16 Md	303 M	5,79 Md
Créances à long terme	-	-	220	-133 M	-110
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	639 M	3,49 Md	1,52 Md	2,38 Md	1,08 Md
Total des actifs	42 Md	70,09 Md	50,58 Md	62,05 Md	61,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,11 Md	3,56 Md	1,52 Md	2,64 Md	4,05 Md
Charges à payer, total	197 M	190 M	310 M	317 M	374 M
Emprunts à court terme	9,45 Md	8,95 Md	2,55 Md	9,27 Md	7,76 Md
Part à court terme des contrats de location	41,65 M	632 M	498 M	384 M	495 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,28 M	253 M	19,73 M	20,2 M	110 M
Autres passifs à court terme	14,17 Md	14,28 Md	3,08 Md	5,46 Md	5,99 Md
Total du passif circulant	24,96 Md	27,88 Md	7,97 Md	18,1 Md	18,78 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	10,88 M	414 M	159 M	158 M	504 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,36 Md	-	258 M	425 M	426 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	15,25 M	11,86 M	805 M
Autres passifs non courants	-10	442 M	20,64 M	114 M	163 M
Total du passif	27,33 Md	28,73 Md	8,43 Md	18,81 Md	20,68 Md
Actions ordinaires, total	3,2 Md	7,07 Md	8,19 Md	10,76 Md	12,47 Md
Primes d'émissions d'actions	38,11 Md	70,55 Md	85,63 Md	99,07 Md	114 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,31 Md	-37,07 Md	-51,1 Md	-67 Md	-85,28 Md
Résultat global et autres	671 M	812 M	69,61 M	580	380
Total des fonds propres ordinaires	14,67 Md	41,36 Md	42,8 Md	42,82 Md	40,94 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-649 M	419 M	314 M
Total des capitaux propres	14,67 Md	41,36 Md	42,15 Md	43,24 Md	41,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	42 Md	70,09 Md	50,58 Md	62,05 Md	61,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,41 M	14,13 M	16,39 M	21,52 M	24,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,41 M	14,13 M	16,39 M	21,52 M	24,94 M
Actif net par action	2,29 k	2,93 k	2,61 k	1,99 k	1,64 k
Actif corporel net	14,59 Md	35,88 Md	32,57 Md	37,92 Md	24,11 Md
Actif corporel net par action	2,28 k	2,54 k	1,99 k	1,76 k	966,61
Total de la dette	9,5 Md	10 Md	3,2 Md	9,82 Md	8,76 Md
Dette nette	-8,7 Md	-15,93 Md	-5,08 Md	-15,38 Md	-1,27 Md
Dette relative aux contrats de location	3,81 Md	2,1 Md	202 M	909 M	1,97 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-649 M	419 M	314 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,58 Md	4,03 Md	7,92 Md	336 M	-
Stocks - matières premières, total	6,54 Md	16,3 Md	6,78 Md	6,76 Md	6,73 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	479 M	500 M	1,09 Md	2 Md
Stocks de produits finis, total	2,07 Md	3,06 Md	4,36 Md	6,57 Md	4,31 Md
Stocks - Autres	130	600	-1,73 k	230	50
Terres possédées	-	-	-	-	996 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	2,32 Md
Machines, total	7,24 Md	2,02 Md	3,35 Md	4,88 Md	4,2 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,34 Md	2,91 Md	1,24 Md	1,26 Md	3,52 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	-6,16 Md	-10,25 Md	-14,17 Md	-15,98 Md	-18,3 Md
Dépréciation et amortissement - CF	884 M	877 M	810 M	1,58 Md	1,8 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	984 M	42,22 M	74,21 M	102 M	1,16 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,87 Md	920 M	884 M	1,68 Md	2,96 Md
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-75 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	58,6 M	224 M	66,86 M	525 M	326 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-710 M	610 M	58,48 M	860 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	587 M	-	8,07 Md	11,57 Md	4,7 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,47 Md	1,03 Md	-3,8 Md	-1,39 Md	-408 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-42,83 M	4,4 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	249 M	1,58 Md	-1,67 Md	-1,02 Md	1,92 Md
Autres activités d'exploitation, total	2,71 Md	3,76 Md	5,73 Md	-676 M	3,08 Md
Variation des créances	2,61 Md	-4,63 Md	3,21 Md	1,96 Md	-3,01 Md
Variation des stocks	5,12 Md	-12,66 Md	8,78 Md	288 M	1,5 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,11 Md	2,25 Md	-1,81 Md	2,49 Md	-1,09 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-403 M	219 M	-234 M	471 k	180 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,97 Md	587 M	-20,88 Md	-1,13 Md	138 M
Flux de trésorerie d'exploitation	11,15 Md	-17,67 Md	-15,22 Md	-1,62 Md	-7,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48,39 M	-627 M	-451 M	-555 M	-1,71 Md
Vente d'immobilisations corporelles	10,6 M	-	140 M	7,7 M	104 M
Acquisitions en espèces	-	-3,52 Md	-	-	-17,36 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	908 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	448 M	-	-1,83 Md	-195 M	-588 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,13 Md	-3,36 Md	-4,83 Md	-10,36 Md	10,29 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	740 M	-500 M	-1,8 Md	-579 M	1,12 Md
Autres activités d'investissement, total	76,45 M	-479 M	-449 M	1,67 Md	92,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,36 Md	-8,48 Md	-9,21 Md	-9,1 Md	-8,05 Md
Dette à court terme émise, total	7,75 Md	6,58 Md	650 M	7,44 Md	1,45 Md
Dette à long terme émise, total	-	14,6 Md	12,49 Md	-	687 M
Total de la dette émise	7,75 Md	21,18 Md	13,14 Md	7,44 Md	2,13 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,21 Md	-8,48 Md	-9,3 Md	-6,1 Md	-2,78 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,46 Md	-16,36 Md	-898 M	-4,03 Md	-888 M
Total de la dette remboursée	-15,67 Md	-24,84 Md	-10,2 Md	-10,13 Md	-3,66 Md
Émission d'actions ordinaires	8,49 Md	36,18 Md	3,33 Md	16,23 Md	11,71 Md
Autres activités de financement, total	10	92,59 M	498 M	178 M	-10
Flux de trésorerie de financement	566 M	32,61 Md	6,76 Md	13,72 Md	10,18 Md
Ajustements des taux de change	-241 k	-592 k	-444 k	33,69 M	9,31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-30	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	16,07 Md	6,46 Md	-17,67 Md	3,03 Md	-5 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	615 M	562 M	199 M	317 M	442 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-43,81 k	-106 k	723 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,72 Md	-12,68 Md	-14,93 Md	-2,09 Md	-3,88 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,22 Md	-11,94 Md	-14,71 Md	-1,39 Md	-3,39 Md
Variation du fonds de roulement net	-11,81 Md	7,81 Md	6,73 Md	-1,25 Md	-3,06 Md
Dette nette émise (remboursée)	-7,93 Md	-3,66 Md	2,94 Md	-2,68 Md	-1,53 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,32	-7,89	-10,92	-6,34	-11,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,07	-11,7	-13,62	-7,25	-13,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,91	-36,59	-35,53	-37,9	-43,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-59,91	-36,59	-33,67	-37,32	-43,7
Analyse des marges
Marge brute %	14,81	9,12	1,5	18,36	16,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,01	15,81	21,53	29,47	27,42
Marge d’EBITDA %	-2,3	-17,31	-25,08	-9,44	-15,16
Marge EBITA %	-4,19	-19,78	-27,18	-13,14	-18,41
Marge d'EBIT %	-6,3	-19,9	-27,37	-13,38	-20,49
Marge des activités poursuivies %	-13,2	-28,85	-38,53	-37,91	-33,17
Marge nette %	-13,2	-28,85	-36,8	-37,43	-32,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,2	-28,85	-36,8	-37,43	-32,98
Marge nette normalisée %	-5,66	-18,82	-9,12	-5,43	-13,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,1	-35,68	-38,79	-4,89	-6,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	26,18	-33,59	-38,21	-3,26	-6,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,1	0,63	0,64	0,76	0,9
Rotation des actifs corporels	31,97	31,97	27,39	19,84	11,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,63	6,11	5,42	7,99	10,65
Rotation des stocks (stock moyen)	5,68	3,4	3,26	3,53	4,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	1,9	3,61	2,65	1,69
Quick Ratio	1,12	1,22	1,96	1,68	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	-0,63	-1,91	-0,09	-0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,3	59,78	67,3	45,83	34,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,21	107,47	112,06	103,55	83,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,68	29,7	20,03	27,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	147,57	149,67	129,35	90,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,76	24,18	7,6	22,7	21,22
Dette totale / Capital total	39,31	19,47	7,06	18,5	17,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	1	0,38	0,37	1,22
Dette à long terme / Capital total	0,04	0,81	0,35	0,3	1,01
Dette totale / Total de l'actif	65,07	40,99	16,66	30,31	33,39
EBIT / Charges d'intérêt	-3,66	-5,96	-29,61	-5,12	-14,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,33	-5,18	-27,13	-3,61	-10,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,39	-5,71	-28,39	-4,11	-13,02
Dette totale / EBITDA	-8,86	-1,63	-0,33	-2,44	-1,04
Dette nette / EBITDA	8,11	2,59	0,53	3,82	0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,48	-1,48	-0,32	-2,14	-0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,76	2,35	0,5	3,35	0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,28	-23,86	8,35	10,86	30,01
Résultat brut, Croissance 1 an	199,56	-53,08	-82,21	1,26 k	17,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-80,77	473,44	56,96	-58,27	108,84
EBITA, 1 an Croissance en %	-71,31	259,15	48,89	-46,43	82,21
EBIT, 1 an Croissance %	-65,71	140,39	49,05	-45,83	99,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45,81	66,42	44,73	9,06	13,75
Résultat net, Croissance 1 an	-43,66	66,42	38,23	12,75	14,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,06	153,02	-47,53	-26,8	234,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,41	3,86	-26,04	-14,07	-4,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-41,78	92,47	-14,65	-36,51	51,08
Stocks, Croissance 1 an	-59,72	273,45	-44,75	37,92	-14,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,24	26,14	26,69	73,87	166,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,63	66,88	-27,84	22,68	-0,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	149,79	145,82	-9,23	16,44	-36,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	149,01	181,9	3,48	0,05	-4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	32,49	-258,51	-13,87	-89,33	340,26
CAPEX, Croissance 1 an	-93,44	1,2 k	-28,14	23,17	208,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-448,13	-208,22	17,79	-86,03	85,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-653,82	-197,7	23,24	-90,56	143,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-21,23	-9,62	-9,17	9,59	20,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,36	18,55	-71,11	55,47	299,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-64,64	5,01	200,01	-19,07	-6,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,7	1,51	131,25	-10,69	-1,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-50,82	-9,21	89,29	-10,15	3,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,89	-5,04	55,2	25,63	11,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,8	-3,17	51,67	24,84	13,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,64	4,23	15,22	-41,12	56,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,9	-36,69	-12,36	-20,28	-9,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-41,79	5,85	28,17	-26,39	-2,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-51,8	22,65	43,64	-12,71	8,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-43,98	-19,98	26,41	48,42	115,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,22	27,47	9,73	-5,91	10,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,74	147,79	49,38	2,81	-13,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,91	164,95	70,79	1,75	-2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,59	44,92	16,84	-69,68	-31,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-77,55	-7,79	205,26	-5,92	95,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	154,38	94,1	12,9	-59,44	-49,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	293,18	132,61	9,73	-65,89	-52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,69	-22,12	-3,99	-2,94	16,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,2	-13,55	-37	4,28	41,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,67	-10,5	20,06	55,44	11,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,19	-11,01	15,34	42,03	13,27
EBIT, 3 ans CAGR %	52,65	-16,53	7,1	24,74	17,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	130,08	-2,08	9,28	37,98	21,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	267,12	-1,14	9,03	37,4	21,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	154,26	15,82	-17,08	-4,27	5,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	227,93	-24,71	-33,32	-12,93	-15,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,72	-13,28	-1,48	1,41	-6,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-43,77	-4,63	-5,98	41,71	-13,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,32	-26,57	-6,74	40,59	80,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,7	8,74	5,45	13,89	-4,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,45	47,05	77,3	37,48	-12,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,17	53,18	93,67	42,91	-0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	193,27	35,72	21,84	-47,38	-26,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-57,94	-13,22	-15,14	125,57	39,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	199,2	91,32	64,33	-43,74	-32,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	195,91	147,18	88,22	-51,55	-34,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,02	-8,83	-20,13	-10,72	4,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,7	-24,41	-48,46	9,33	31,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,43	20,17	24,57	-14,03	8,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,31	16,79	37,14	-10,88	8,41
EBIT, 5 ans CAGR %	6,18	0,2	66,37	-14,03	5,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,58	6,75	96,55	8,18	10,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,58	7,34	157,78	8,53	10,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,09	6,46	85,26	-11,64	4,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,24	-9,1	93,44	-22,97	-24,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,31	16,27	8,62	-18,78	-1,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-27,7	-15,6	-18,18	-7,95	-0,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,48	-19,44	-12,34	-2,7	30,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,78	-1,6	-0,44	2,62	7,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,39	11,82	9,15	27,44	32,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,22	13,9	14,6	30,06	47,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,88	44,36	102,96	-25,48	-3,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-41,31	-25,42	-7,06	-10,37	18,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	23,37	102,61	2,87	2,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	25,07	98,99	11,94	8,97