Compte de Résultat AGORA Hospitality Group Co., Ltd

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9704

JP3561200001

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
32,00 ^JPY	0,00%		-8,57%	-37,25%

15/05/23

AGORA Hospitality Group Co, Ltd publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023

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Données Financières Publiées: AGORA HOSPITALITY GROUP CO., LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,36 Md	4,95 Md	7,31 Md	8,38 Md	9,91 Md
Total Chiffre d'affaires	3,36 Md	4,95 Md	7,31 Md	8,38 Md	9,91 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,1 Md	4,52 Md	5,32 Md	5,6 Md	6,38 Md
Résultat Brut	254 M	427 M	1,99 Md	2,78 Md	3,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 Md	1,48 Md	1,74 Md	1,95 Md	2,12 Md
Provision pour créances douteuses	6 M	5 M	-	220 M	109 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	45 M	32 M	17 M	17 M	50 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Autres dépenses de fonctionnement	203 M	195 M	197 M	190 M	203 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 Md	1,86 Md	2,1 Md	2,52 Md	2,63 Md
Résultat d'Exploitation	-1,41 Md	-1,43 Md	-110 M	261 M	897 M
Intérêts payés, total	-93 M	-91 M	-91 M	-106 M	-165 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	5 M	15 M	18 M	19 M
Charges d'intérêt nettes	-91 M	-86 M	-76 M	-88 M	-146 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	106 M	117 M	-19 M	85 M	56 M
Gains (pertes) de change	57 M	92 M	75 M	-37 M	3 M
Autres produits non opérationnels	-10 M	204 M	-64 M	3 M	59 M
EBT, hors éléments non courants	-1,35 Md	-1,11 Md	-194 M	224 M	869 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	23 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 M	-	129 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-167 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-205 M	-127 M	-	-	1,14 Md
EBT, elements non courants inclus	-1,72 Md	-1,23 Md	-65 M	247 M	2,01 Md
Charge d'impôt	27 M	141 M	122 M	73 M	469 M
Résultat des activités poursuivies	-1,75 Md	-1,37 Md	-187 M	174 M	1,54 Md
Résultat net part du groupe	-1,75 Md	-1,37 Md	-187 M	174 M	1,54 Md
Intérêts minoritaires	64 M	76 M	38 M	-66 M	-268 M
Résultat net	-1,68 Md	-1,3 Md	-149 M	108 M	1,27 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,68 Md	-1,3 Md	-149 M	108 M	1,27 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,68 Md	-1,3 Md	-149 M	108 M	1,27 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,63	-5,11	-0,59	0,43	4,52
BPA de base - Activités poursuivies	-6,63	-5,11	-0,59	0,43	4,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	254 M	254 M	254 M	254 M	282 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,63	-5,11	-0,59	0,42	4,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,63	-5,11	-0,59	0,42	4,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	254 M	254 M	254 M	258 M	282 M
BPA de base normalisé	-3,07	-2,42	-0,33	0,29	0,98
BPA dilué normalisé	-3,07	-2,42	-0,33	0,29	0,98
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-856 M	-933 M	367 M	741 M	1,54 Md
EBITA	-1,27 Md	-1,29 Md	35 M	406 M	1,04 Md
EBIT	-1,41 Md	-1,43 Md	-110 M	261 M	897 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-1,57	-11,44	-187,69	29,55	23,32
Résultat net normalisé	-780 M	-615 M	-83,25 M	74 M	275 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 Md	2,12 Md	2,83 Md	2,87 Md	3,57 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	520 M	333 M	288 M	68 M	94 M
Total des liquidités et VMP	2,45 Md	2,45 Md	3,12 Md	2,94 Md	3,66 Md
Créances clients, total	237 M	376 M	517 M	608 M	546 M
Total des créances	237 M	376 M	517 M	608 M	546 M
Stocks	1,23 Md	1,28 Md	1,38 Md	1,6 Md	1,79 Md
Autres actifs à court terme, total	410 M	292 M	190 M	237 M	262 M
Total de l'actif circulant	4,33 Md	4,4 Md	5,2 Md	5,38 Md	6,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,2 Md	10,71 Md	11,2 Md	13,89 Md	13,43 Md
Investissements à long terme	588 M	400 M	426 M	26 M	-50 M
Goodwill	1,12 Md	977 M	831 M	685 M	539 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13 M	11 M	12 M	12 M	19 M
Prêts à long terme	245 M	480 M	519 M	449 M	472 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	180 M	155 M
Charges différées à long terme	161 M	58 M	40 M	27 M	170 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	3 M	2 M
Total des actifs	16,66 Md	17,04 Md	18,23 Md	20,65 Md	20,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	175 M	215 M	263 M	304 M	327 M
Charges à payer, total	40 M	44 M	116 M	115 M	217 M
Emprunts à court terme	136 M	54 M	60 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,22 Md	4,23 Md	1,01 Md	1,27 Md	1,19 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,38 Md	3,17 Md	3,39 Md	3,42 Md	1,5 Md
Autres passifs à court terme	470 M	691 M	857 M	645 M	566 M
Total du passif circulant	4,42 Md	8,4 Md	5,69 Md	5,75 Md	3,8 Md
Dette à long terme	5,44 Md	2,8 Md	6,62 Md	7,67 Md	7,72 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	10 M	17 M	34 M
Autres passifs non courants	712 M	688 M	571 M	572 M	588 M
Total du passif	10,57 Md	11,89 Md	12,89 Md	14,01 Md	12,14 Md
Actions ordinaires, total	8,53 Md	8,53 Md	8,53 Md	8,53 Md	8,53 Md
Primes d'émissions d'actions	2,65 Md	2,65 Md	2,65 Md	2,65 Md	2,69 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,38 Md	-6,68 Md	-6,83 Md	-6,72 Md	-5,44 Md
Actions détenues en propre	-1,03 Md	-1,03 Md	-1,03 Md	-1,03 Md	-548 M
Résultat global et autres	102 M	161 M	187 M	375 M	444 M
Total des fonds propres ordinaires	4,87 Md	3,63 Md	3,51 Md	3,8 Md	5,67 Md
Intérêts minoritaires	1,22 Md	1,51 Md	1,83 Md	2,84 Md	3,18 Md
Total des capitaux propres	6,09 Md	5,14 Md	5,34 Md	6,65 Md	8,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	16,66 Md	17,04 Md	18,23 Md	20,65 Md	20,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	254 M	254 M	254 M	254 M	267 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	254 M	254 M	254 M	254 M	267 M
Actif net par action	19,17	14,29	13,81	14,98	21,27
Actif corporel net	3,73 Md	2,64 Md	2,66 Md	3,11 Md	5,12 Md
Actif corporel net par action	14,7	10,4	10,49	12,23	19,18
Total de la dette	6,8 Md	7,08 Md	7,68 Md	8,94 Md	8,91 Md
Dette nette	4,35 Md	4,63 Md	4,56 Md	6 Md	5,25 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,22 Md	1,51 Md	1,83 Md	2,84 Md	3,18 Md
Stocks - matières premières, total	67 M	76 M	93 M	113 M	101 M
Stocks - travaux en cours, total	1,16 Md	1,2 Md	1,28 Md	1,49 Md	1,68 Md
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	355	364	372	404	529
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13 M	19 M	20 M	14 M	13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,72 Md	-1,23 Md	-65 M	248 M	2,01 Md
Dépréciation et amortissement - CF	412 M	355 M	332 M	335 M	500 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	145 M	145 M	145 M	145 M	145 M
Amortissements et dépréciations, Total	557 M	500 M	477 M	480 M	645 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	164 M	-	-129 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-23 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-106 M	-117 M	19 M	-85 M	-56 M
Autres activités d'exploitation, total	132 M	-107 M	-126 M	-199 M	-92 M
Variation des créances	-351 M	42 M	-96 M	135 M	62 M
Variation des stocks	98 M	55 M	-64 M	-32 M	-46 M
Variation des dettes fournisseurs	-4 M	723 M	316 M	-20 M	-1,17 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	857 M	377 M	62 M	-69 M	-612 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-373 M	240 M	394 M	435 M	743 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-141 M	-758 M	-1,19 Md	-2,71 Md	-443 M
Vente d'immobilisations corporelles	12 M	-	583 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-5 M	-6 M	-4 M	-12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	53 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	152 M	-	-	80 M	-
Autres activités d'investissement, total	-25 M	-	-	-46 M	-193 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4 M	-763 M	-617 M	-2,62 Md	-648 M
Dette à court terme émise, total	136 M	-	6 M	-	-
Dette à long terme émise, total	136 M	387 M	4,74 Md	2,3 Md	228 M
Total de la dette émise	272 M	387 M	4,75 Md	2,3 Md	228 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-82 M	-	-60 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-172 M	-19 M	-4,2 Md	-1,04 Md	-191 M
Total de la dette remboursée	-172 M	-101 M	-4,2 Md	-1,1 Md	-191 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 M	458 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-121 M	361 M	431 M	900 M	53 M
Flux de trésorerie de financement	-21 M	647 M	980 M	2,1 Md	548 M
Ajustements des taux de change	32 M	60 M	30 M	98 M	54 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-366 M	184 M	788 M	11 M	697 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	92 M	90 M	91 M	105 M	166 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-193 M	110 M	127 M	198 M	151 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	487 M	-228 M	-476 M	-2,64 Md	-1,38 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	545 M	-172 M	-419 M	-2,58 Md	-1,27 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,01 Md	-987 M	-373 M	508 M	2,02 Md
Dette nette émise (remboursée)	100 M	286 M	549 M	1,2 Md	37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,19	-5,32	-0,39	0,84	2,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,45	-7,13	-0,54	1,14	3,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,19	-24,46	-3,57	2,9	19,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,6	-30,54	-4,18	2,95	26,89
Analyse des marges
Marge brute %	7,57	8,62	27,2	33,19	35,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,77	29,95	23,79	23,24	21,39
Marge d’EBITDA %	-25,5	-18,84	5,02	8,85	15,56
Marge EBITA %	-37,77	-26,01	0,48	4,85	10,52
Marge d'EBIT %	-42,09	-28,94	-1,5	3,12	9,05
Marge des activités poursuivies %	-52,04	-27,75	-2,56	2,08	15,56
Marge nette %	-50,13	-26,22	-2,04	1,29	12,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-50,13	-26,22	-2,04	1,29	12,86
Marge nette normalisée %	-23,25	-12,43	-1,14	0,88	2,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,5	-4,62	-6,51	-31,55	-13,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,23	-3,47	-5,73	-30,76	-12,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,29	0,41	0,43	0,48
Rotation des actifs corporels	0,32	0,47	0,67	0,67	0,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,34	16,15	16,37	14,89	17,17
Rotation des stocks (stock moyen)	2,51	3,6	4	3,76	3,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	0,52	0,91	0,94	1,65
Quick Ratio	0,61	0,34	0,64	0,62	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,03	0,07	0,08	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,34	22,6	22,3	24,58	21,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	145,68	101,42	91,16	97,34	96,81
Délais de paiement des fournisseurs	20,6	15,57	16,1	17,83	17,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	147,43	108,44	97,36	104,08	100,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	111,63	137,71	143,88	134,49	100,71
Dette totale / Capital total	52,75	57,93	59	57,35	50,18
Dette à long terme / Capitaux propres	89,41	54,41	123,9	115,44	87,26
Dette à long terme / Capital total	42,25	22,89	50,8	49,23	43,48
Dette totale / Total de l'actif	63,45	69,8	70,71	67,82	57,84
EBIT / Charges d'intérêt	-15,19	-15,75	-1,21	2,46	5,44
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,2	-10,25	4,03	6,99	9,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,72	-18,58	-9,09	-18,56	6,66
Dette totale / EBITDA	-7,94	-7,59	20,93	12,06	5,78
Dette nette / EBITDA	-5,08	-4,97	12,44	8,1	3,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,82	-4,19	-9,29	-4,54	8,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,36	-2,74	-5,52	-3,05	4,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,24	47,48	47,63	14,61	18,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,81	68,11	365,57	39,84	26,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,42	9	-139,34	101,91	108,1
EBITA, 1 an Croissance en %	0,88	1,58	-102,72	1,06 k	156,65
EBIT, 1 an Croissance %	0,78	1,42	-92,32	-337,27	243,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,5	-21,35	-86,39	-193,05	786,21
Résultat net, Croissance 1 an	40,95	-22,88	-88,52	-172,48	1,08 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,23	-21,16	-86,47	-188,89	271,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,95	-22,88	-88,52	-171,58	976,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,21	58,65	37,5	17,6	-10,2
Stocks, Croissance 1 an	-0,88	3,89	7,49	16,19	11,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,3	4,99	4,6	24,02	-3,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,04	2,24	7,02	13,28	1,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,47	-29,23	0,83	16,63	64,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,14	-25,45	-3,39	8,47	49,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-54,18	-164,34	64,17	10,41	70,8
CAPEX, Croissance 1 an	-86,85	437,59	57,52	126,8	-83,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-126,52	-146,94	108,15	455,72	-47,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,73	-131,5	143,99	515,37	-50,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-30,75	22,19	47,55	30,08	16,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,91	21,76	179,76	155,16	33,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,72	-0,64	-34,52	-10,88	104,98
EBITA, 2 ans CAGR %	283,98	1,23	-83,39	-43,86	445,63
EBIT, 2 ans CAGR %	389,38	1,1	-72,1	-57,32	185,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	305,97	5,86	-67,28	-64,41	187,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	191,55	4,26	-70,25	-71,15	192,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	160,36	-13,11	-67,34	-65,32	81,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	191,55	4,26	-70,25	-71,33	177,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,83	47	47,7	27,16	2,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,98	1,48	5,68	11,76	13,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,34	0,24	4,79	13,89	9,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,17	-0,95	4,61	10,11	7,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,73	-28,85	-15,52	8,44	38,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,41	-25,29	-15,13	2,37	27,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,67	-45,7	2,78	34,63	37,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,13	-15,91	191	89,01	-39,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,32	-64,72	-1,15	240,11	70,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,99	-68,89	-12,33	287,49	74,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21	-10,91	30,14	35,64	26,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-50,02	-40,85	90,4	122,03	102,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,74	34,09	-27,04	-4,7	18,23
EBITA, 3 ans CAGR %	161,39	146,49	-69,69	-31,59	-6,82
EBIT, 3 ans CAGR %	167,28	189,6	-57,19	-43,05	-14,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,37	134,91	-46,57	-53,65	3,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,69	87,16	-50,03	-59,96	-0,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,21	74,83	-53,25	-54,4	-23,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	55,69	87,16	-50,03	-60,13	-4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,01	-6,16	43,76	36,89	13,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,79	-0,74	3,44	9,07	11,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,14	-6,91	1,67	10,85	7,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,07	-4,13	1,64	7,42	7,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,83	-24,96	-20,08	-5,94	24,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,66	-22,13	-18,61	-7,9	16,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	174,67	0	-21,48	5,26	45,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,66	10,16	3,66	167,8	-16,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	274,73	-12,57	-36,25	75,77	81,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	126,73	-24,46	-38,19	67,85	94,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,86	-8,22	1,43	3,65	24,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-36,67	-28,23	-0,46	6,15	65,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,17	17,82	0,05	13,87	10,29
EBITA, 5 ans CAGR %	28,42	65,42	-13,19	36,4	-3,68
EBIT, 5 ans CAGR %	42,09	103,56	8,25	34,63	-8,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,92	35,13	-12,57	10,42	4,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,19	39,24	-19,69	-11,42	1,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	93,52	115,46	-21,71	-8,46	-19,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,55	40,11	-19,69	-11,64	-0,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,39	-1,33	7,51	5,97	25,7
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,48	3,02	3,33	4,08	7,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,62	-3	-1,91	0,91	4,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,9	-1,25	-0,07	1,33	3,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,84	-16,5	-15,71	-13,05	-0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,77	-15,09	-14,85	-13,12	-2,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,16	-3,17	85,37	12,63	-1,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,49	-24,05	45,2	36,71	-16,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,79	-37,52	119,9	50,54	-5,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,16	-40,86	55,04	45,28	-6,42