Flux de Trésorerie Agility Global PLC

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AGILITY

AEE01376A248

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange 12:55:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,730 ^AED	+0,58%		+2,98%	+41,80%

18/08	Agility Global envisage des options stratégiques pour Tristar, incluant une éventuelle cession	CI
18/08	Les bourses des Émirats arabes unis dans le vert malgré les tensions géopolitiques et la volatilité du pétrole	MT

f4046f0.ZsLZ7cEDkxGOg2taLr7WPEzbpwOJvhPDmMctnya5J9U.Io2YuIpWpCDK8hMjfdeCejiVn1vH8UmX__Bi03bedLMtpZKCgkXjecLWDA

Données Financières Publiées: AGILITY GLOBAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,18 Md	2,35 Md	3,94 Md	4,51 Md	5,07 Md
Total Chiffre d'affaires	1,18 Md	2,35 Md	3,94 Md	4,51 Md	5,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	749 M	1,25 Md	1,74 Md	1,85 Md	2,02 Md
Résultat Brut	434 M	1,1 Md	2,19 Md	2,65 Md	3,06 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,27 M	31,71 M	28,84 M	59,32 M	101 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	88,23 M	125 M	239 M	281 M	311 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,91 M	21,02 M	33,54 M	26,3 M	33,36 M
Autres dépenses de fonctionnement	258 M	752 M	1,65 Md	2,01 Md	2,32 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	366 M	929 M	1,95 Md	2,37 Md	2,77 Md
Résultat d'Exploitation	67,83 M	170 M	240 M	282 M	291 M
Intérêts payés, total	-75,35 M	-114 M	-217 M	-188 M	-241 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,23 M	17,9 M	25,54 M	30,94 M	72,05 M
Charges d'intérêt nettes	-74,13 M	-96,33 M	-191 M	-157 M	-169 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	14,68 M	-6,99 M	20,14 M	33,23 M	23,75 M
Autres produits non opérationnels	-40,1 M	-10,21 M	18,58 M	10,47 M	-1,08 M
EBT, hors éléments non courants	-31,72 M	56,44 M	88,07 M	168 M	145 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-24,72 M	-	-	-16,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-8,41 M	25,46 M	20,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	13,03 M	26,61 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	64,2 M	73,48 M	43,96 M	29,83 M	196 M
EBT, elements non courants inclus	32,48 M	105 M	124 M	236 M	372 M
Charge d'impôt	13,13 M	20,88 M	36 M	52,33 M	67,33 M
Résultat des activités poursuivies	19,35 M	84,32 M	87,62 M	184 M	305 M
Résultat net part du groupe	19,35 M	84,32 M	87,62 M	184 M	305 M
Intérêts minoritaires	-12,35 M	-21,86 M	-37,19 M	-56,58 M	-64,74 M
Résultat net	7 M	62,45 M	50,43 M	127 M	240 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7 M	62,45 M	50,43 M	127 M	240 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7 M	62,45 M	50,43 M	127 M	240 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,01	-	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,01	-	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10,42 Md	-	10,21 Md	9,78 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	0,01	-	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,01	-	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10,42 Md	-	10,21 Md	9,78 Md
BPA de base normalisé	-	0	-	0	0
BPA dilué normalisé	-	0	-	0	0
Dividende par action	-	-	-	0,02	0,01
Ratio de distribution	92,99	-	3,73 k	102,33	52,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	139 M	266 M	382 M	418 M	439 M
EBITA	83,74 M	191 M	274 M	308 M	324 M
EBIT	67,83 M	170 M	240 M	282 M	291 M
EBITDAR	143 M	297 M	411 M	477 M	540 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,43	19,85	29,12	22,13	18,1
Résultat net normalisé	-32,18 M	13,41 M	17,86 M	48,47 M	25,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,19 M	13,74 M	27,12 M	47,37 M	45,28 M
Provisions de pension	-	361 k	1,27 M	-125 k	1,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	4,27 M	31,71 M	28,84 M	59,32 M	101 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,94 M	9,66 M	16,58 M	39,63 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	21,77 M	19,17 M	42,74 M	61,2 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14,03 M	28,8 M	61,62 M	114 M	131 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	207 M	325 M	565 M	871 M	906 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,83 M	20,68 M	28,45 M	28,09 M	157 M
Total des liquidités et VMP	215 M	346 M	593 M	899 M	1,06 Md
Créances clients, total	185 M	586 M	586 M	602 M	792 M
Autres créances	45,68 M	81,35 M	66,68 M	28,22 M	102 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	139 M
Total des créances	230 M	667 M	653 M	630 M	1,03 Md
Stocks	59,52 M	147 M	190 M	230 M	223 M
Dépenses payées d'avance	59,72 M	89,42 M	165 M	161 M	125 M
Autres actifs à court terme, total	40 M	67,59 M	63,03 M	117 M	163 M
Total de l'actif circulant	604 M	1,32 Md	1,66 Md	2,04 Md	2,61 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,23 Md	1,87 Md	2,03 Md	2,27 Md	2,2 Md
Amortissements cumulés	-437 M	-491 M	-567 M	-599 M	-596 M
Immobilisations corporelles nettes	790 M	1,38 Md	1,47 Md	1,67 Md	1,61 Md
Investissements à long terme	5,01 Md	3,66 Md	3,97 Md	4,7 Md	5,49 Md
Goodwill	111 M	945 M	852 M	858 M	1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	36,95 M	229 M	271 M	279 M	359 M
Prêts à long terme	514 M	597 M	736 M	1,27 Md	1,1 Md
Autres actifs à long terme, total	588 M	744 M	1,21 Md	951 M	1,24 Md
Total des actifs	7,65 Md	8,87 Md	10,17 Md	11,77 Md	13,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	155 M	302 M	329 M	433 M	382 M
Charges à payer, total	96,79 M	306 M	338 M	366 M	481 M
Part à court terme de la dette à long terme	43,53 M	148 M	366 M	434 M	695 M
Part à court terme des contrats de location	34,63 M	99,72 M	135 M	200 M	267 M
Impôts sur le revenu à payer	12,54 M	44,41 M	34,56 M	41 M	120 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	88,77 M	90,59 M
Autres passifs à court terme	94,82 M	182 M	178 M	253 M	190 M
Total du passif circulant	438 M	1,08 Md	1,38 Md	1,81 Md	2,23 Md
Dette à long terme	1,79 Md	3,2 Md	5,65 Md	2,98 Md	4,15 Md
Contrats de location à long terme	180 M	331 M	404 M	589 M	481 M
Recettes non acquises Non courantes	-	27,45 M	8,34 M	1,34 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	34,78 M	53,59 M	71,13 M	133 M	80,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	16 M	19,21 M	9,45 M	7,2 M	2,34 M
Autres passifs non courants	12,31 M	113 M	143 M	223 M	167 M
Total du passif	2,47 Md	4,83 Md	7,67 Md	5,75 Md	7,11 Md
Actions ordinaires, total	2,09 Md	2,09 Md	770 M	625 M	625 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	6,08 Md	6,16 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-286 M
Résultat global et autres	2,93 Md	1,56 Md	1,34 Md	-1,1 Md	-642 M
Total des fonds propres ordinaires	5,03 Md	3,65 Md	2,11 Md	5,6 Md	5,85 Md
Intérêts minoritaires	150 M	395 M	392 M	421 M	447 M
Total des capitaux propres	5,18 Md	4,04 Md	2,5 Md	6,02 Md	6,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,65 Md	8,87 Md	10,17 Md	11,77 Md	13,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	10,42 Md	-	10,42 Md	9,8 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10,42 Md	-	10,42 Md	9,8 Md
Actif net par action	-	0,35	-	0,54	0,6
Actif corporel net	4,88 Md	2,48 Md	985 M	4,47 Md	4,49 Md
Actif corporel net par action	-	0,24	-	0,43	0,46
Total de la dette	2,05 Md	3,78 Md	6,56 Md	4,2 Md	5,6 Md
Dette nette	1,84 Md	3,43 Md	5,97 Md	3,3 Md	4,53 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	14,21 M	262 k	38,36 M	24,7 M
Dette relative aux contrats de location	34,19 M	254 M	231 M	475 M	807 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	150 M	395 M	392 M	421 M	447 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	335 M	452 M	457 M	452 M	419 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	60,36 M	148 M	191 M	232 M	225 M
Terres possédées	130 M	244 M	253 M	258 M	259 M
Machines, total	817 M	1,14 Md	1,25 Md	1,24 Md	1,23 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	64,97 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	75,03 M	72,13 M	84,9 M	94,51 M	95,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7 M	62,45 M	50,43 M	127 M	240 M
Dépréciation et amortissement - CF	88,23 M	125 M	239 M	281 M	311 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,91 M	21,02 M	33,54 M	26,3 M	33,36 M
Amortissements et dépréciations, Total	104 M	146 M	273 M	307 M	345 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-13,03 M	-26,61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	45,75 M	20,63 M	8,41 M	-25,46 M	-20,59 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-64,2 M	-73,48 M	-43,96 M	-29,83 M	-196 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	10 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-14,68 M	6,99 M	-20,14 M	-33,23 M	-23,75 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,17 M	10,31 M	7,25 M	10,08 M	2,78 M
Autres activités d'exploitation, total	82,35 M	93,53 M	254 M	204 M	237 M
Variation des créances	26,07 M	-50,09 M	-55,63 M	8,72 M	-46,35 M
Variation des stocks	5,83 M	-62,4 M	-44,48 M	-38,34 M	9,6 M
Variation des dettes fournisseurs	-864 k	2,8 M	12,21 M	117 M	-75,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-35,18 M	11,66 M	53,83 M	-6,5 M	-42,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	168 M	168 M	505 M	627 M	403 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-121 M	-122 M	-146 M	-168 M	-239 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,9 M	19,35 M	4,3 M	54,99 M	79,46 M
Acquisitions en espèces	-14,21 M	-622 M	-9,47 M	-10,22 M	-212 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	19,47 M	-7,6 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-37,14 M	-238 M	-37,9 M	-27,93 M	-27,38 M
Autres activités d'investissement, total	-47,35 M	-54,42 M	-91,47 M	-465 M	-110 M
Flux de trésorerie d'investissement	-218 M	-1,02 Md	-281 M	-597 M	-517 M
Dette à long terme émise, total	211 M	1,71 Md	2,53 Md	485 M	1,36 Md
Total de la dette émise	211 M	1,71 Md	2,53 Md	485 M	1,36 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-139 M	-773 M	-199 M	-432 M	-829 M
Total de la dette remboursée	-139 M	-773 M	-199 M	-432 M	-829 M
Émission d'actions ordinaires	34,01 M	59,24 M	69,3 M	439 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-81,05 M
Dividendes ordinaires payés	-6,5 M	-	-1,88 Md	-130 M	-127 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,5 M	-	-1,88 Md	-130 M	-127 M
Autres activités de financement, total	-21,43 M	-19,77 M	-560 M	-118 M	-281 M
Flux de trésorerie de financement	78,42 M	972 M	-40,39 M	244 M	38,89 M
Ajustements des taux de change	-1,91 M	-5,25 M	-2,36 M	-12,3 M	23,77 M
Variation nette de la trésorerie	26,63 M	118 M	181 M	262 M	-50,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,94 M	19,77 M	337 M	90,67 M	250 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,34 M	21,2 M	31,06 M	34,74 M	46 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-48,5 M	87,37 M	432 M	-229 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	22,89 M	223 M	550 M	-78,86 M
Variation du fonds de roulement net	-	107 M	53,92 M	-235 M	366 M
Dette nette émise (remboursée)	72,35 M	932 M	2,33 Md	53,69 M	528 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,29	1,58	1,6	1,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,41	1,78	1,82	1,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,83	2,68	4,31	4,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,44	1,75	3,31	4,19
Analyse des marges
Marge brute %	36,71	46,74	55,77	58,89	60,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,36	1,35	0,73	1,32	1,99
Marge d’EBITDA %	11,76	11,29	9,71	9,27	8,66
Marge EBITA %	7,08	8,12	6,96	6,83	6,4
Marge d'EBIT %	5,73	7,23	6,11	6,25	5,74
Marge des activités poursuivies %	1,64	3,58	2,23	4,08	6,01
Marge nette %	0,59	2,66	1,28	2,83	4,73
Net Avail. Pour la marge commune %	0,59	2,66	1,28	2,83	4,73
Marge nette normalisée %	-2,72	0,57	0,45	1,08	0,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,06	2,22	9,59	-4,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,97	5,66	12,2	-1,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,28	0,41	0,41	0,4
Rotation des actifs corporels	-	2,17	2,76	2,87	3,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,11	6,72	7,59	7,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	12,12	10,32	8,82	8,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,22	1,2	1,12	1,17
Quick Ratio	1,02	0,94	0,9	0,84	0,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,16	0,37	0,35	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	59,78	54,34	48,24	50,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	30,12	35,36	41,49	40,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	62,25	64,57	73,65	74,43
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	27,65	25,13	16,09	16,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,64	93,46	262,32	69,76	88,8
Dette totale / Capital total	28,39	48,31	72,4	41,09	47,03
Dette à long terme / Capitaux propres	38,13	87,32	242,26	59,25	73,53
Dette à long terme / Capital total	27,31	45,14	66,86	34,9	38,94
Dette totale / Total de l'actif	32,34	54,41	75,42	48,83	53,01
EBIT / Charges d'intérêt	0,9	1,49	1,11	1,5	1,21
EBITDA / Charges d'intérêt	2,28	2,77	2,37	3,13	2,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,67	1,69	1,69	2,24	1,65
Dette totale / EBITDA	11,93	11,97	12,78	7,14	8,8
Dette nette / EBITDA	10,68	10,87	11,63	5,61	7,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	40,64	19,53	17,89	10	14,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	36,39	17,74	16,27	7,86	11,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	98,86	67,33	14,52	12,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	153,21	99,66	20,93	15,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	90,89	43,88	9,37	6,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	128,07	43,43	12,37	5,42
EBIT, 1 an Croissance %	-	150,58	41,43	17,11	3,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	335,79	3,92	110,09	65,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	792,84	-19,25	152,81	88,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-141,67	33,15	171,47	-40,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	152,85	95,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	217,28	0,03	2,77	31,57
Stocks, Croissance 1 an	-	147,48	29,03	21,05	-3,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	74,68	6,29	14,05	-3,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,95	14,66	15,57	13,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-49,26	-60,2	359,6	0,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-27,39	-42,23	165,75	4,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-0,03	199,75	24,34	-35,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	0,73	19,68	14,66	42,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-280,13	400,32	-148,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	873,02	147,9	-113,42
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-23,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	82,42	38,43	13,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	124,85	55,39	18,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	65,72	25,44	7,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	80,86	26,95	8,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	88,25	28,69	10,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	112,81	47,76	86,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	168,51	42,88	118,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,51	90,12	20,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	44,31	122,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	78,15	1,39	16,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	78,7	24,98	8,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	36,26	10,1	4,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,3	15,19	14,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,06	34,32	114,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,23	23,9	66,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	73,11	93,05	-10,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	9,8	17,14	27,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	198,48	62,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	390,04	-40,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,2	29,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,85	40,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,28	18,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,33	19,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,7	19,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,9	53,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,17	56,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,63	24,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	59,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,3	10,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,94	14,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,41	5,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,44	14,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,9	21,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,69	17,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,03	33,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,39	25,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	67,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	51,03