Flux de Trésorerie African Dawn Capital Limited
Actions
ADW
ZAE000223194
Crédit/Prêt aux particuliers
|
Cours en clôture
Johannesburg S.E.
14/07/2025
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,1300 ZAR | -7,14% |
|
-.--% | - |
| Période Fiscale: Février | 2015 (ZAR) | 2016 (ZAR) | 2017 (ZAR) | 2018 (ZAR) | 2019 (ZAR) | 2020 (ZAR) | 2021 (ZAR) | 2022 (ZAR) | 2023 (ZAR) | 2024 (ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -10,34 M | -12,75 M | -12,89 M | -16,15 M | -14,63 M | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 727 k | 651 k | 466 k | 714 k | 876 k | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | - | - | - | - | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 727 k | 651 k | 466 k | 714 k | 876 k | |||||
Amortissement des charges différées, total | 114 k | 80 k | 79 k | 51 k | 118 k | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | - | -232 k | - | -6 k | - | |||||
Total des dépréciations d'actifs | - | - | - | - | - | |||||
Provision pour pertes sur créances | 1,05 M | -104 k | 2 M | 3,43 M | 2,48 M | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | - | -19 k | 19 k | - | - | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 566 k | 318 k | 283 k | 748 k | 909 k | |||||
Variation des revenus collectés avant livraison | - | - | 79 k | 38 k | - | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | 912 k | 710 k | -4,36 M | -2,25 M | -2,16 M | |||||
Autres activités opérationnelles | 1,23 M | 247 k | -2,58 M | 2,27 M | 3,01 M | |||||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | - | - | - | - | - | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | -5,74 M | -11,1 M | -16,91 M | -11,16 M | -9,39 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | -14 k | -50 k | -116 k | -18 k | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | - | 32 k | 1 k | 6 k | - | |||||
Acquisitions en espèces | - | - | - | -1,7 M | - | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | 200 k | - | - | - | |||||
Achat / vente d'actifs incorporels | - | -46 k | -41 k | - | -489 k | |||||
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements | - | - | - | - | 279 k | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | - | 400 k | 834 k | 833 k | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | - | 172 k | 310 k | -976 k | 605 k | |||||
Dette à court terme émise, total | 1,21 M | 393 k | 994 k | 44 k | 224 k | |||||
Dette à long terme émise, total | 6,23 M | 14,35 M | 20,69 M | 19,04 M | 14,66 M | |||||
Total de la dette émise | 7,43 M | 14,75 M | 21,68 M | 19,08 M | 14,88 M | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | -505 k | -707 k | -230 k | -831 k | -921 k | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -3,98 M | -2,84 M | -4,16 M | -8,3 M | -6,81 M | |||||
Total de la dette remboursée | -4,49 M | -3,55 M | -4,39 M | -9,13 M | -7,73 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 820 k | - | - | 1,91 M | 1,4 M | |||||
Autres activités de financement, total | - | - | - | - | -146 k | |||||
Flux de trésorerie de financement | 3,77 M | 11,2 M | 17,3 M | 11,87 M | 8,41 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | -1,98 M | 268 k | 696 k | -269 k | -376 k | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 889 k | 2,45 M | 5,54 M | 7,86 M | 7,4 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | - | 51 k | 159 k | |||||
Dette nette émise / remboursée | 2,95 M | 11,2 M | 17,3 M | 9,96 M | 7,15 M |
- Bourse
- Actions
- Action ADW
- Finances African Dawn Capital Limited
- Flux de Trésorerie
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















