Flux de Trésorerie African Dawn Capital Limited

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ADW

ZAE000223194

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Johannesburg S.E. 14/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^ZAR	-7,14%		-.--%	-

30/04	African Dawn Capital table sur une publication de ses résultats annuels 2025 d'ici le 31 mai	RE
29/11/24	African Dawn Capital Limited annonce ses résultats pour le semestre clos le 31 août 2024	CI

d.AJvmWcvJhUC7pXPI304rPEQXp428cXC7v-17wraS4Oc.eMKEMoSR4nPe9geqiD4dZHx9wtvaBD35_YY-jeX-hK9z3ZMrqqzKCI7BHA

Données Financières Publiées: AFRICAN DAWN CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2020 (ZAR)	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	12,04 M	8,32 M	10,46 M	10,94 M	10,97 M
Intérêts payés, total	566 k	1,33 M	2,14 M	2,1 M	10,14 M
Revenus nets d'intérêts	11,47 M	7 M	8,32 M	8,84 M	827 k
Autres recettes, total	-	-	2,94 M	3,82 M	4,46 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	11,47 M	7 M	11,26 M	12,66 M	5,29 M
Provision pour pertes sur prêts	1,05 M	-104 k	2 M	3,43 M	2,78 M
Total Chiffre d'affaires	10,42 M	7,1 M	9,25 M	9,23 M	2,51 M
Salaires et autres avantages sociaux	7,8 M	6,75 M	9,35 M	8,43 M	7,24 M
Coût des services fournis, total	1,47 M	1,18 M	1,39 M	1,34 M	1,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	727 k	651 k	466 k	714 k	876 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	79 k	51 k	118 k
Provision pour créances douteuses	721 k	1,69 M	1,59 M	1,05 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	10,05 M	9,84 M	9,26 M	13,45 M	8 M
Total des dépenses de fonctionnement	20,77 M	20,1 M	22,13 M	25,04 M	17,42 M
Résultat d'Exploitation	-10,34 M	-13 M	-12,88 M	-15,8 M	-14,91 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	19 k	-19 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-10,34 M	-12,98 M	-12,89 M	-15,8 M	-14,91 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	232 k	-	6 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	280 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,34 M	-12,75 M	-12,89 M	-15,8 M	-14,63 M
Charge d'impôt	-	-	-	353 k	-
Résultat des activités poursuivies	-10,34 M	-12,75 M	-12,89 M	-16,15 M	-14,63 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-10,34 M	-12,75 M	-12,89 M	-16,15 M	-14,63 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-10,34 M	-12,75 M	-12,89 M	-16,15 M	-14,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,34 M	-12,75 M	-12,89 M	-16,15 M	-14,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,34 M	-12,75 M	-12,89 M	-16,15 M	-14,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,23	-0,2	-0,24	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,23	-0,2	-0,24	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,2 M	56 M	63,65 M	65,95 M	72,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,23	-0,2	-0,24	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,23	-0,2	-0,24	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,2 M	56 M	63,65 M	65,95 M	72,21 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,14	-0,13	-0,15	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,14	-0,13	-0,15	-0,13
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-2,23	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	353 k	-
Total des impôts courants	-	-	-	353 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-6,47 M	-8,11 M	-8,06 M	-9,88 M	-9,32 M

Période Fiscale: Février	2020 (ZAR)	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	411 k	682 k	1,38 M	1,11 M	730 k
Investissements à long terme - (Modèle FS)	-	19 k	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	-	-	2,5 M	1,67 M	833 k
Autres créances	8,95 M	8,37 M	10,66 M	9,42 M	8,48 M
Immobilisations corporelles brutes	4,44 M	4,14 M	3,82 M	4,74 M	4,68 M
Amortissements cumulés	-2,47 M	-2,8 M	-2,78 M	-3,39 M	-2,5 M
Immobilisations corporelles nettes	1,97 M	1,33 M	1,03 M	1,35 M	2,18 M
Goodwill	-	-	-	500 k	500 k
Autres immobilisations incorporelles, total	440 k	406 k	368 k	317 k	688 k
Autres actifs à court terme, total	212 k	176 k	171 k	185 k	191 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Total des actifs	11,98 M	10,99 M	16,1 M	14,55 M	13,6 M
Passifs
Dépôts productifs d'intérêts	-	-	-	-	-
Dépôts	-	-	-	-	-
Comptes à payer, total	1,38 M	1,1 M	557 k	627 k	3,58 M
Charges à payer, total	1,21 M	1,8 M	2,63 M	3,31 M	3,53 M
Emprunts à court terme	4,08 M	5,16 M	13,04 M	7,07 M	7,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,71 M	379 k	-5,37 M	24,5 M	25,79 M
Part à court terme des contrats de location	528 k	469 k	469 k	612 k	824 k
Dette à long terme	4,6 M	15,03 M	31,12 M	18,46 M	24,84 M
Contrats de location à long terme	1,38 M	912 k	416 k	584 k	1,24 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	390 k	270 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	14,88 M	24,86 M	42,87 M	55,56 M	67,84 M
Actions ordinaires, total	20,4 M	25,49 M	25,49 M	28,04 M	29,44 M
Primes d'émissions d'actions	304 M	300 M	300 M	300 M	300 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-327 M	-340 M	-353 M	-369 M	-383 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,9 M	-13,87 M	-26,76 M	-41,01 M	-54,23 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-2,9 M	-13,87 M	-26,76 M	-41,01 M	-54,23 M
Total du passif et des capitaux propres	11,98 M	10,99 M	16,1 M	14,55 M	13,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,92 M	63,65 M	63,65 M	70,01 M	73,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,92 M	63,65 M	63,65 M	70,01 M	73,51 M
Actif net par action	-0,06	-0,22	-0,42	-0,59	-0,74
Actif corporel net	-3,34 M	-14,28 M	-27,13 M	-41,82 M	-55,42 M
Actif corporel net par action	-0,07	-0,22	-0,43	-0,6	-0,75
Total de la dette	12,3 M	21,95 M	39,68 M	51,23 M	60,46 M
Dette nette	11,88 M	21,27 M	38,31 M	50,13 M	59,73 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	19 k	-	-	-
Employés à temps plein	54	50	-	-	-

Période Fiscale: Février	2020 (ZAR)	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)
Résultat net	-10,34 M	-12,75 M	-12,89 M	-16,15 M	-14,63 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	727 k	651 k	466 k	714 k	876 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	727 k	651 k	466 k	714 k	876 k
Amortissement des charges différées, total	114 k	80 k	79 k	51 k	118 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-232 k	-	-6 k	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	1,05 M	-104 k	2 M	3,43 M	2,48 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-19 k	19 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	566 k	318 k	283 k	748 k	909 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	79 k	38 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	912 k	710 k	-4,36 M	-2,25 M	-2,16 M
Autres activités opérationnelles	1,23 M	247 k	-2,58 M	2,27 M	3,01 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,74 M	-11,1 M	-16,91 M	-11,16 M	-9,39 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-14 k	-50 k	-116 k	-18 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	32 k	1 k	6 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,7 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	200 k	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-46 k	-41 k	-	-489 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	279 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	400 k	834 k	833 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	172 k	310 k	-976 k	605 k
Dette à court terme émise, total	1,21 M	393 k	994 k	44 k	224 k
Dette à long terme émise, total	6,23 M	14,35 M	20,69 M	19,04 M	14,66 M
Total de la dette émise	7,43 M	14,75 M	21,68 M	19,08 M	14,88 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-505 k	-707 k	-230 k	-831 k	-921 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,98 M	-2,84 M	-4,16 M	-8,3 M	-6,81 M
Total de la dette remboursée	-4,49 M	-3,55 M	-4,39 M	-9,13 M	-7,73 M
Émission d'actions ordinaires	820 k	-	-	1,91 M	1,4 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-146 k
Flux de trésorerie de financement	3,77 M	11,2 M	17,3 M	11,87 M	8,41 M
Variation nette de la trésorerie	-1,98 M	268 k	696 k	-269 k	-376 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	889 k	2,45 M	5,54 M	7,86 M	7,4 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	51 k	159 k
Dette nette émise / remboursée	2,95 M	11,2 M	17,3 M	9,96 M	7,15 M

Période Fiscale: Février	2020 (ZAR)	2021 (ZAR)	2022 (ZAR)	2023 (ZAR)	2024 (ZAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,5	-111,03	-95,19	-105,39	-103,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-556,03	152,04	63,46	47,66	30,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-556,03	152,04	63,46	47,66	30,71
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	88,97	111,68	116,05	105,86	335,19
Marge des activités poursuivies %	-99,27	-179,62	-139,35	-174,94	-582,25
Marge nette %	-99,27	-179,62	-139,35	-174,94	-582,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-99,27	-179,62	-139,35	-174,94	-582,25
Marge nette normalisée %	-62,04	-114,3	-87,09	-106,99	-370,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,68	0,62	0,68	0,6	0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,03	1,3	0,34	0,25
Quick Ratio	1,05	1,02	1,28	0,33	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-1,24	-1,49	-0,31	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-423,71	-158,26	-148,26	-124,94	-111,48
Dette totale / Capital total	130,89	271,65	307,21	501,02	971,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-206,1	-114,92	-117,83	-46,45	-48,1
Dette à long terme / Capital total	63,67	197,27	244,14	186,28	419,1
Dette totale / Total de l'actif	124,22	226,25	266,21	381,84	498,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,55	-31,88	30,34	2,29	-27,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,55	-31,88	30,34	2,29	-27,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,14	23,26	1,12	25,27	-9,45
Résultat net, Croissance 1 an	10,14	23,26	1,12	25,27	-9,45
Résultat net normalisé sur 1 an	12,42	25,5	-0,69	22,58	-5,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,53	10,5	-11,04	20,89	-17,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-143,82	377,98	92,96	53,22	32,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-35,83	-8,3	46,56	-9,64	-6,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-155,07	327,2	90,05	54,15	32,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,14	93,21	41,1	-34	-14,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	257,14	132	-84,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,51	-20,21	-5,77	14,04	-47,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,51	-20,21	-5,77	14,04	-47,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	182,42	16,51	11,64	12,55	6,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	98,94	16,51	11,64	12,55	6,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,91	18,78	11,64	10,33	7,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,12	-17,58	-0,85	3,71	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,21	44,72	203,69	71,94	42,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-30,25	-23,29	15,93	15,08	-8,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,86	53,38	184,93	71,16	42,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,34	12,8	71,56	-3,5	-25,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	164,58	-	187,85	-40
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,59	-2,58	-6,03	-3,95	-29,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,71	-2,58	-6,03	-3,95	-29,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,25	114,22	11,14	16,01	4,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,32	69,59	11,14	16,01	4,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,87	-0,13	11,9	15,17	4,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,83	58,66	-15,46	5,92	-3,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,47	19,55	59,28	141,76	57,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-41,15	-23,59	-4,81	6,69	7,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,59	25,65	64,74	132,17	57,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,49	62,73	24,69	24,77	-7,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-6,27	192,4	-	8,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,35	-27,19	-13,69	3,76	-25,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,76	-4,59	-1,94	3,76	-25,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,71	13,04	12,01	65,6	9,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,71	13,04	1,13	43,94	9,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,88	3,3	6,3	3,93	10,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,08	-6,29	-9,49	33,85	-9,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-37,07	-9,22	21,01	38,26	52,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-33,82	-31,35	-22,82	-9,99	-6,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-25,8	9,02	70,94	42,19	55,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,88	89,94	42,89	34,07	1,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-52,35	2,59	46,83	55,18