Ratios Financiers Africa Mega Agricorp Plc

Actions

AMAC

KE0000000331

Transformation des aliments

Cours en clôture Nairobi S.E. Autres places de cotation 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
124,75 ^KES	-1,58%		+5,94%	+76,95%

21/03/25	Gulf Africa Innovations Ltd a acquis une participation de 14,17% dans Africa Mega Agricorp Plc (NASE:AMAC) auprès de Hansa Dinesh Chandra Shah.	CI
03/04/24	Kenya Orchards Limited présente ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

37c753eea2aa7.DFP4uIfpssT0gdaQ-tJrdMTBW7h8tIHx15lTpv8uEbw.QDGe7tjQ_fSf4-DyzpAxDbCxNd4k4vm_oOkUxMlLcMl6I7LC0qr2h5n7nw

Données Financières Publiées: AFRICA MEGA AGRICORP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Chiffre d'affaires	51,5 M	70,55 M
Total Chiffre d'affaires	51,5 M	70,55 M
Coût des marchandises vendues, total	43 M	59,33 M
Résultat Brut	8,5 M	11,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,94 M	8,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,94 M	8,08 M
Résultat d'Exploitation	3,56 M	3,13 M
Intérêts payés, total	-417 k	-560 k
Charges d'intérêt nettes	-417 k	-560 k
EBT, hors éléments non courants	3,15 M	2,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-854	-854
EBT, elements non courants inclus	3,15 M	2,57 M
Charge d'impôt	1,22 M	806 k
Résultat des activités poursuivies	1,92 M	1,77 M
Résultat net part du groupe	1,92 M	1,77 M
Résultat net	1,92 M	1,77 M
Dividende privilégié et autres ajustements	55 k	55 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,87 M	1,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,87 M	1,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,87 M	12,87 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,87 M	12,87 M
BPA de base normalisé	0,15	0,13
BPA dilué normalisé	0,15	0,13
Ratio de distribution	5,72	3,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,89 M	6,09 M
EBITA	3,56 M	3,13 M
EBIT	3,56 M	3,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,83	31,33
Total des impôts différés	1,22 M	806 k
Résultat net normalisé	1,97 M	1,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	322 k	475 k
Dépense de marketing	1,47 M	1,74 M
Dépenses générales et administratives	3,39 M	6,29 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Actifs
Créances clients, total	59,42 M	53,41 M
Autres créances	18,06 M	10,17 M
Total des créances	77,48 M	63,58 M
Stocks	41,72 M	52,59 M
Total de l'actif circulant	119 M	116 M
Immobilisations corporelles brutes	56,49 M	56,49 M
Amortissements cumulés	-35,23 M	-38,19 M
Immobilisations corporelles nettes	21,26 M	18,3 M
Investissements à long terme	5,98 k	5,12 k
Actifs d'impôts différés à long terme	6,83 M	6,02 M
Total des actifs	147 M	141 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,86 M	809 k
Charges à payer, total	893 k	2,82 M
Emprunts à court terme	2,41 M	2,23 M
Autres passifs à court terme	60,33 M	51,14 M
Total du passif circulant	65,49 M	57 M
Dette à long terme	56,27 M	56,27 M
Total du passif	122 M	113 M
Actions ordinaires, total	57,23 M	57,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,86 M	-30,13 M
Résultat global et autres	158 k	148 k
Total des fonds propres ordinaires	25,53 M	27,24 M
Total des capitaux propres	25,53 M	27,24 M
Total du passif et des capitaux propres	147 M	141 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,87 M	12,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,87 M	12,84 M
Actif net par action	1,98	2,12
Actif corporel net	25,53 M	27,24 M
Actif corporel net par action	1,98	2,12
Total de la dette	58,68 M	58,5 M
Dette nette	58,68 M	58,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks de produits finis, total	41,72 M	52,59 M
Machines, total	56,49 M	56,49 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Résultat net	1,92 M	1,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,33 M	2,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	2,96 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	854	854
Autres activités d'exploitation, total	1,22 M	806 k
Variation des créances	-9,14 M	13,89 M
Variation des stocks	-12,33 M	-10,87 M
Variation des dettes fournisseurs	20,04 M	-8,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,04 M	234 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,42 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,42 M	-
Dividendes préférentiels versés	-110 k	-55 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-110 k	-55 k
Flux de trésorerie de financement	-110 k	-55 k
Variation nette de la trésorerie	1,51 M	179 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	439 k	-732 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	700 k	-382 k
Variation du fonds de roulement net	1,44 M	5,3 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,62	1,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,65	2,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,81	6,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,59	6,49
Analyse des marges
Marge brute %	16,5	15,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,58	11,46
Marge d’EBITDA %	9,5	8,63
Marge EBITA %	6,92	4,44
Marge d'EBIT %	6,92	4,44
Marge des activités poursuivies %	3,74	2,51
Marge nette %	3,74	2,51
Net Avail. Pour la marge commune %	3,63	2,43
Marge nette normalisée %	3,82	2,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,85	-1,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,36	-0,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,49
Rotation des actifs corporels	2,43	3,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,81	1,25
Rotation des stocks (stock moyen)	1,21	1,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	2,04
Quick Ratio	1,18	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	451,28	291,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	301,78	290,12
Délais de paiement des fournisseurs	148,12	6,94
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	604,94	575,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	229,84	214,74
Dette totale / Capital total	69,68	68,23
Dette à long terme / Capitaux propres	220,42	206,56
Dette à long terme / Capital total	66,82	65,63
Dette totale / Total de l'actif	82,67	80,61
EBIT / Charges d'intérêt	8,54	5,6
EBITDA / Charges d'intérêt	11,73	10,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,33	10,88
Dette totale / EBITDA	12	9,61
Dette nette / EBITDA	12	9,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	16,9	9,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,9	9,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,25	36,97
Résultat brut, Croissance 1 an	15,68	31,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,02	24,49
EBITA, 1 an Croissance en %	4,2	-12,05
EBIT, 1 an Croissance %	4,2	-12,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,86	-8,15
Résultat net, Croissance 1 an	-47,86	-8,15
Résultat net normalisé sur 1 an	0,43	-18,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,12	-8,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,55	-10,1
Stocks, Croissance 1 an	41,94	26,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,43	-13,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,02	-4,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,65	6,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,65	6,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-467,69	-92,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-121,96	-266,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-138,44	-154,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,93	19,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,08	23,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	138,15	14,34
EBITA, 2 ans CAGR %	129,33	-4,27
EBIT, 2 ans CAGR %	129,33	-4,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-60,83	-30,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,83	-30,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	69,65	-9,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,5	-31,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,83	-11,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	23,17	33,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,59	-7,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,01	5,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,91	7,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,91	7,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	50,67	-46,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	255,88	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-48,17	-39,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,23	-54,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,97	7,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,03	11,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,72	91,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,65	66,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,65	66,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,9	-47,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,9	-47,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,78	33,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-48,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,96	-7,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,95	24,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,74	-6,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,69	3,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,85	10,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,85	10,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,17	-44,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	153,03	-23,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,17	-41,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,91	-0,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,61	-10,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,18	-17,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,09	-25,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,09	-25,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,62	-27,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,62	-27,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,05	-27,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,88	-28,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,05	-0,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	72,4	27,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,82	-6,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,35	4,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,62	2,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,62	2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,62	-37,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,56	-21,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,78	-27,85