Flux de Trésorerie Afinida, Inc.

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13/11	Afinida, Inc. publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025	CI

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Données Financières Publiées: AFINIDA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022
Chiffre d'affaires	18,31 M
Total Chiffre d'affaires	18,31 M
Coût des marchandises vendues, total	6,36 M
Résultat Brut	11,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,11 M
Provision pour créances douteuses	531 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,64 M
Résultat d'Exploitation	3,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	18,74 k
Charges d'intérêt nettes	18,74 k
Autres produits non opérationnels	-319 k
EBT, hors éléments non courants	3,01 M
Autres éléments non courants	380 k
EBT, elements non courants inclus	3,39 M
Charge d'impôt	429 k
Résultat des activités poursuivies	2,96 M
Résultat net part du groupe	2,96 M
Résultat net	2,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,33 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,33 M
BPA de base normalisé	0,03
BPA dilué normalisé	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,31 M
EBITA	3,31 M
EBIT	3,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	12,66
Impôts intérieurs courants	423 k
Total des impôts courants	423 k
Total des impôts différés	6,65 k
Résultat net normalisé	1,88 M

Période Fiscale: Décembre	2022
Actifs
Trésorerie et équivalents	123 k
Total des liquidités et VMP	123 k
Créances clients, total	3,58 M
Autres créances	1,41 M
Total des créances	4,98 M
Dépenses payées d'avance	55,3 k
Autres actifs à court terme, total	50 k
Total de l'actif circulant	5,21 M
Immobilisations corporelles brutes	34,28 k
Amortissements cumulés	-5,41 k
Immobilisations corporelles nettes	28,86 k
Goodwill	557 k
Autres actifs à long terme, total	215 k
Total des actifs	6,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 M
Charges à payer, total	1,19 M
Impôts sur le revenu à payer	423 k
Autres passifs à court terme	3,51 M
Total du passif circulant	6,71 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,65 k
Autres passifs non courants	976 k
Total du passif	7,69 M
Actions ordinaires, total	56,1 k
Primes d'émissions d'actions	7,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,44 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,68 M
Total des capitaux propres	-1,68 M
Total du passif et des capitaux propres	6,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,1 M
Actif net par action	-0,03
Actif corporel net	-2,23 M
Actif corporel net par action	-0,04
Total de la dette	0
Dette nette	-123 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3
Machines, total	34,28 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	184 k

Période Fiscale: Décembre	2022
Résultat net	2,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,79 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,79 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-184 k
Variation des créances	5,85 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,33 M
Variation de l'impôt sur le revenu	429 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	291 k
Flux de trésorerie d'exploitation	29,56 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,3 k
Variation nette de la trésorerie	23,26 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	150 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,62 M
Variation du fonds de roulement net	-1,55 M

Période Fiscale: Décembre	2022
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,51
Analyse des marges
Marge brute %	65,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,29
Marge d’EBITDA %	18,1
Marge EBITA %	18,08
Marge d'EBIT %	18,08
Marge des activités poursuivies %	16,17
Marge nette %	16,17
Net Avail. Pour la marge commune %	16,17
Marge nette normalisée %	10,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	19,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98
Rotation des actifs corporels	666,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,78
Quick Ratio	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	135,34
Délais de paiement des fournisseurs	302,6
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	127,87
Dette nette / EBITDA	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,15
Résultat brut, Croissance 1 an	28,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,2
EBITA, 1 an Croissance en %	83,31
EBIT, 1 an Croissance %	83,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	80,04
Résultat net, Croissance 1 an	80,04
Résultat net normalisé sur 1 an	83,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-64,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-80,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-113,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-109,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-98,79
CAPEX, Croissance 1 an	-77,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,34 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,34
EBITA, 2 ans CAGR %	63,5
EBIT, 2 ans CAGR %	63,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	61,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-31,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-56,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-55,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-61,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-67,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-92,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,22
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	51,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-35,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-84,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,36