Flux de Trésorerie Afentra plc

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SEY

GB00B4X3Q493

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:02 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
59,70 ^GBX	-0,33%		+1,88%	+44,20%

07/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Insig AI annonce que son DG pourrait investir jusqu'à 500 000 GBP	AN
09/06	Afentra convoque une assemblée générale pour valider une levée de fonds de 32 millions de GBP	AN

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Données Financières Publiées: AFENTRA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	26,39 M	181 M	114 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	26,39 M	181 M	114 M
Coût des marchandises vendues, total	2,73 M	3,49 M	17,38 M	95,95 M	70,78 M
Résultat Brut	-2,73 M	-3,49 M	9,01 M	84,91 M	43,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,25 M	5,48 M	6,65 M	10,44 M	13,73 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1,62 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,25 M	5,48 M	6,65 M	10,44 M	15,35 M
Résultat d'Exploitation	-4,98 M	-8,98 M	2,36 M	74,47 M	28,25 M
Intérêts payés, total	-39 k	-21 k	-1,81 M	-5,7 M	-4,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	86 k	240 k	106 k	33 k
Charges d'intérêt nettes	-26 k	65 k	-1,57 M	-5,6 M	-4,54 M
Gains (pertes) de change	23 k	-154 k	-40 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-6 k	-22 k	-1,66 M	-3,3 M	-3,19 M
EBT, hors éléments non courants	-4,99 M	-9,09 M	-906 k	65,58 M	20,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-19,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-500 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	13,24 M
EBT, elements non courants inclus	-4,99 M	-9,09 M	-906 k	65,58 M	13,76 M
Charge d'impôt	-	-	1,8 M	13,22 M	16,95 M
Résultat des activités poursuivies	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M	-3,19 M
Résultat net part du groupe	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M	-3,19 M
Résultat net	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M	-3,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M	-3,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M	-3,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,01	0,23	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,01	0,23	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	220 M	220 M	225 M	225 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,01	0,21	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,01	0,21	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	220 M	220 M	248 M	225 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0	0,18	0,06
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0	0,16	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,96 M	-8,92 M	5,05 M	87,12 M	50,3 M
EBITA	-4,98 M	-8,98 M	2,36 M	74,47 M	28,25 M
EBIT	-4,98 M	-8,98 M	2,36 M	74,47 M	28,25 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-198,57	20,17	123,16
Résultat net normalisé	-3,12 M	-5,68 M	-566 k	40,98 M	12,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	39 k	21 k	1,78 M	5,7 M	4,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,25 M	5,48 M	6,65 M	10,44 M	13,73 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	965 k	989 k	1,87 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	965 k	989 k	1,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,73 M	20,38 M	14,73 M	46,88 M	5,14 M
Total des liquidités et VMP	37,73 M	20,38 M	14,73 M	46,88 M	5,14 M
Créances clients, total	86 k	81 k	3,21 M	123 k	809 k
Autres créances	62 k	167 k	218 k	8,5 M	8,77 M
Total des créances	148 k	248 k	3,43 M	8,63 M	9,58 M
Stocks	-	-	13,44 M	7,46 M	25,01 M
Dépenses payées d'avance	140 k	171 k	209 k	1,99 M	296 k
Autres actifs à court terme, total	-	10,2 M	4,85 M	8,13 M	7,02 M
Total de l'actif circulant	38,02 M	31 M	36,66 M	73,09 M	47,05 M
Immobilisations corporelles brutes	1,48 M	1,49 M	78,96 M	148 M	210 M
Amortissements cumulés	-757 k	-952 k	-3,83 M	-16,7 M	-38,99 M
Immobilisations corporelles nettes	725 k	540 k	75,13 M	131 M	171 M
Autres immobilisations incorporelles, total	21,29 M	21,32 M	21,87 M	22,48 M	1,33 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	76,97 M	-	-
Total des actifs	60,03 M	52,87 M	211 M	227 M	220 M
Passifs
Comptes à payer, total	256 k	478 k	929 k	1,05 M	214 k
Charges à payer, total	262 k	2,21 M	3,69 M	2,56 M	3,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	6,75 M	11,27 M	10,87 M
Part à court terme des contrats de location	234 k	210 k	155 k	97 k	240 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,8 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	17,1 M
Autres passifs à court terme	-	-	27,31 M	54,34 M	51,94 M
Total du passif circulant	752 k	2,9 M	38,84 M	71,12 M	83,42 M
Dette à long terme	-	-	24,95 M	30,14 M	20,23 M
Contrats de location à long terme	347 k	127 k	-	685 k	674 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,66 M	11,52 M
Autres passifs non courants	36 k	33 k	98,87 M	24,37 M	9,93 M
Total du passif	1,14 M	3,06 M	163 M	128 M	126 M
Actions ordinaires, total	28,14 M	28,14 M	28,14 M	28,91 M	28,91 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	30,95 M	21,87 M	19,16 M	69,21 M	66,02 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-2,79 M
Résultat global et autres	-202 k	-202 k	667 k	509 k	1,69 M
Total des fonds propres ordinaires	58,89 M	49,81 M	47,97 M	98,63 M	93,83 M
Total des capitaux propres	58,89 M	49,81 M	47,97 M	98,63 M	93,83 M
Total du passif et des capitaux propres	60,03 M	52,87 M	211 M	227 M	220 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	220 M	220 M	226 M	226 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	220 M	220 M	220 M	226 M	222 M
Actif net par action	0,27	0,23	0,22	0,44	0,42
Actif corporel net	37,6 M	28,48 M	26,1 M	76,15 M	92,5 M
Actif corporel net par action	0,17	0,13	0,12	0,34	0,42
Total de la dette	581 k	337 k	31,86 M	42,2 M	32,02 M
Dette nette	-37,15 M	-20,05 M	17,13 M	-4,68 M	26,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	13,44 M	7,46 M	25,01 M
Machines, total	279 k	349 k	371 k	452 k	672 k
Employés à temps plein	9	11	13	18	22

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,99 M	-9,09 M	-2,7 M	52,35 M	-3,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	241 k	244 k	2,88 M	12,87 M	22,23 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	241 k	244 k	2,88 M	12,87 M	22,23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	19,5 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	500 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	965 k	989 k	1,87 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	1,62 M
Autres activités d'exploitation, total	32 k	111 k	3,27 M	10,74 M	959 k
Variation des créances	-95 k	-131 k	5,81 M	-7,46 M	-871 k
Variation des stocks	-	-	4,79 M	21,4 M	-17,55 M
Variation des dettes fournisseurs	309 k	2,17 M	-2,69 M	-5,3 M	4,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2 k	-3 k	3 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,5 M	-6,7 M	12,32 M	85,59 M	29,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 k	-127 k	-3,32 M	-20 M	-50,78 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	1,97 M
Acquisitions en espèces	-	-	-48,13 M	-28,43 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-80 k	-35 k	-43 k	-612 k	-830 k
Autres activités d'investissement, total	13 k	-10,11 M	5,59 M	-4,52 M	-2,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-194 k	-10,28 M	-45,9 M	-53,55 M	-52,26 M
Dette à long terme émise, total	-	-	45,07 M	35,75 M	2,4 M
Total de la dette émise	-	-	45,07 M	35,75 M	2,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-234 k	-204 k	-14,61 M	-27,52 M	-13,11 M
Total de la dette remboursée	-234 k	-204 k	-14,61 M	-27,52 M	-13,11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-3,11 M
Autres activités de financement, total	-39 k	-21 k	-2,5 M	-8,13 M	-5,17 M
Flux de trésorerie de financement	-273 k	-225 k	27,95 M	93 k	-18,98 M
Ajustements des taux de change	23 k	-147 k	-31 k	20 k	-102 k
Variation nette de la trésorerie	-4,95 M	-17,34 M	-5,66 M	32,15 M	-41,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39 k	21 k	2,5 M	5,05 M	5,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,8 M	9,76 M	8,89 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,89 M	-13,7 M	18,76 M	59,78 M	-15,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,87 M	-13,69 M	19,89 M	63,34 M	-12,98 M
Variation du fonds de roulement net	-214 k	8,16 M	-17,93 M	-23,55 M	3,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-234 k	-204 k	30,45 M	8,22 M	-10,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,98	-9,94	1,12	25,34	7,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,02	-10,23	2,27	42,19	13,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,13	-16,72	-5,53	71,42	-3,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,13	-16,72	-5,53	71,42	-3,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	34,14	46,95	38,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	25,19	5,77	12
Marge d’EBITDA %	-	-	19,14	48,17	43,97
Marge EBITA %	-	-	8,95	41,17	24,7
Marge d'EBIT %	-	-	8,95	41,17	24,7
Marge des activités poursuivies %	-	-	-10,25	28,94	-2,79
Marge nette %	-	-	-10,25	28,94	-2,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-10,25	28,94	-2,79
Marge nette normalisée %	-	-	-2,15	22,66	11,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	71,07	33,05	-13,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	75,37	35,02	-11,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,2	0,98	0,51
Rotation des actifs corporels	-	-	0,7	1,75	0,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	16,02	1,7 k	245,46
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	7,99	4,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	50,55	10,69	0,94	1,03	0,56
Quick Ratio	50,37	7,12	0,47	0,78	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,99	-2,31	0,32	1,2	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	22,78	0,22	1,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	45,83	83,73
Délais de paiement des fournisseurs	24,63	38,37	-	4,16	2,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	41,88	82,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,99	0,68	66,41	42,78	34,12
Dette totale / Capital total	0,98	0,67	39,91	29,96	25,44
Dette à long terme / Capitaux propres	0,59	0,25	52,01	31,26	22,27
Dette à long terme / Capital total	0,58	0,25	31,26	21,89	16,61
Dette totale / Total de l'actif	1,89	5,79	77,22	56,48	57,27
EBIT / Charges d'intérêt	-127,77	-427,38	1,3	13,06	6,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-121,59	-415,76	2,89	15,32	11,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-124,85	-421,81	1,06	11,81	-0,06
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,04	6,08	0,48	0,63
Dette nette / EBITDA	7,83	2,3	3,27	-0,05	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,04	16,54	0,63	-109,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,63	2,26	8,89	-0,07	-92,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	585,34	-36,76
Résultat brut, Croissance 1 an	123,91	27,69	-358,06	842,48	-48,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	128,6	79,69	-156,65	1,59 k	-42,27
EBITA, 1 an Croissance en %	129,21	80,11	-126,32	3,05 k	-62,06
EBIT, 1 an Croissance %	129,21	80,11	-126,32	3,05 k	-62,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	161,91	82,01	-70,23	-2,04 k	-106,09
Résultat net, Croissance 1 an	161,91	82,01	-70,23	-2,04 k	-106,09
Résultat net normalisé sur 1 an	161,91	82,01	-90,03	-7,34 k	-68,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	155,56	79,52	-70,23	-1,82 k	-106,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-1,15	-5,81	3,87 k	36,67	557,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-54,94	235,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,1	-25,52	13,81 k	74,42	30,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,53	-11,93	298,42	61	-3,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,9	-24,25	-8,35	191,71	21,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,82	-15,43	-3,69	105,6	-4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	109,54	48,68	-284,03	594,67	-65,4
CAPEX, Croissance 1 an	958,33	0	2,51 k	503,05	153,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	96,72	373,94	-236,9	218,4	-126,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	98,95	377,52	-245,31	218,48	-120,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	108,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	37,6	69,09	81,53	393,17	119,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,56	102,68	0,89	212,56	212,45
EBITA, 2 ans CAGR %	39,74	103,18	-31,15	188,05	245,86
EBIT, 2 ans CAGR %	39,74	103,18	-31,15	188,05	245,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,64	118,34	-26,39	140,03	8,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,64	118,34	-26,39	140,03	8,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,64	118,34	-57,4	168,65	376,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	77,87	114,19	-26,9	126,06	7,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,02	-3,51	511,23	23,23	199,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	22,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,77	-20,01	917,98	1,46 k	50,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,48	-9,76	87,32	107,04	24,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,24	-18,31	-16,68	63,51	88,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,38	-11,71	-9,75	40,72	39,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,32	76,5	65,41	257,55	55,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	225,32	410,98	1,15 k	291,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,86	205,34	154,72	108,89	-8,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,08	208,22	163,42	115,13	-19,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24	34,21	94,68	214,33	132,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,67	51,83	32,52	159,9	78
EBITA, 3 ans CAGR %	18,69	52,07	2,8	146,32	46,56
EBIT, 3 ans CAGR %	18,69	52,07	2,8	146,32	46,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,66	78,41	12,38	118,88	-29,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,66	78,41	12,38	118,88	-29,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,66	78,41	-21,96	135,95	31,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,72	78,42	10,95	109,34	-29,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,19	-21,27	233,02	12,67	115,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	349,18	-17,88	346,5	465,4	581,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,98	-7,68	48,04	55,71	60,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,66	-13,92	-15,12	26,51	48,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,36	-8,86	-9,11	18,75	23,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,36	43,05	78,98	166,87	64,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	216,65	-	551,34	439,99	636,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-56,97	116,04	133,7	174,48	4,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,09	117,79	139,89	180,62	-1,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	118,16	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,34	-7,34	44,42	125,88	104,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,04	4,02	11,21	102,67	87,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,09	-2,46	-4,54	96,34	67,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,09	-2,46	-4,54	96,34	67,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,16	0,19	6,7	100,89	10,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,16	0,19	6,7	100,89	10,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,16	0,19	-14,27	110,15	60,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,93	0,19	6,43	96,13	9,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-47,94	-34,29	64,84	-5,82	56,2
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	111,83	107,61	523,08	166,49	189,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,25	-12,6	25,45	27,52	27,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,78	-10,01	-10,8	11,26	16,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,56	-6,39	-6,55	8,44	7,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,63	10,03	-18,69	106,36	68,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	53,3	78,54	283,45	-	431,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,3	3,06	-12,36	113,15	60,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,43	3,04	-11,33	116,72	55,22