Compte de Résultat aetherAI Co., Ltd.

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7803

TW0007803009

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture Taiwan S.E. 14/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,00 ^TWD	-0,26%		-2,56%	-44,12%

13/08	AetherAI Co., Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	AetherAI Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AETHERAI CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	37,6 M	102 M	101 M	194 M
Total Chiffre d'affaires	37,6 M	102 M	101 M	194 M
Coût des marchandises vendues, total	14,06 M	42,07 M	27,25 M	116 M
Résultat Brut	23,54 M	59,75 M	73,73 M	77,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,84 M	80,74 M	136 M	196 M
Dépenses de R&D	51,26 M	53,91 M	74,28 M	95,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	125 M	135 M	210 M	292 M
Résultat d'Exploitation	-102 M	-74,9 M	-136 M	-214 M
Intérêts payés, total	-300 k	-484 k	-1,02 M	-1,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	316 k	1,69 M	5,82 M	10,95 M
Charges d'intérêt nettes	16 k	1,21 M	4,81 M	9,89 M
Gains (pertes) de change	-8 k	-1,33 M	3,42 M	-4,56 M
Autres produits non opérationnels	3,02 M	1,7 M	6,27 M	5,1 M
EBT, hors éléments non courants	-98,53 M	-73,31 M	-122 M	-204 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-16 k	-751 k	11 k	-
Autres éléments non courants	120 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-98,43 M	-74,06 M	-122 M	-204 M
Résultat des activités poursuivies	-98,43 M	-74,06 M	-122 M	-204 M
Résultat net part du groupe	-98,43 M	-74,06 M	-122 M	-204 M
Résultat net	-98,43 M	-74,06 M	-122 M	-204 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-98,43 M	-74,06 M	-122 M	-204 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-98,43 M	-74,06 M	-122 M	-204 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,93	-1,26	-1,6	-2,29
BPA de base - Activités poursuivies	-1,93	-1,26	-1,6	-2,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,9 M	58,59 M	76,07 M	88,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,93	-1,26	-1,6	-2,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,93	-1,26	-1,6	-2,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,9 M	58,59 M	76,07 M	88,86 M
BPA de base normalisé	-1,21	-0,78	-1	-1,43
BPA dilué normalisé	-1,21	-0,78	-1	-1,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-97,55 M	-70,55 M	-130 M	-201 M
EBITA	-99,89 M	-73,23 M	-135 M	-214 M
EBIT	-102 M	-74,9 M	-136 M	-214 M
EBITDAR	-96,67 M	-69,91 M	-128 M	-199 M
Résultat net normalisé	-61,58 M	-45,82 M	-76,03 M	-127 M
Intérêts sur la dette à long terme	78 k	482 k	971 k	927 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	2,45 M	-	-
Dépense de marketing	11,1 M	17,39 M	32,72 M	111 M
Dépenses générales et administratives	62,73 M	63,35 M	103 M	85,18 M
Dépense en recherche et de développement	51,26 M	53,91 M	74,28 M	95,84 M
Charges locatives nettes, total	876 k	644 k	1,74 M	1,63 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	189 k	394 k	371 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	455 k	1,35 M	1,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	35,61 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	35,61 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	64,76 M	107 M	620 M	568 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	78,3 M	-	100 M	-
Total des liquidités et VMP	143 M	107 M	720 M	568 M
Créances clients, total	2,9 M	11,9 M	49,84 M	5 M
Autres créances	91 k	228 k	1,77 M	2,78 M
Total des créances	2,99 M	12,13 M	51,61 M	7,78 M
Stocks	6,69 M	5,34 M	12,12 M	8,24 M
Dépenses payées d'avance	1,46 M	3,39 M	6,85 M	5,62 M
Autres actifs à court terme, total	153 k	2,18 M	40 k	872 k
Total de l'actif circulant	154 M	130 M	790 M	591 M
Immobilisations corporelles brutes	24,14 M	58,29 M	84,68 M	91,79 M
Amortissements cumulés	-11,53 M	-11,78 M	-13,44 M	-26,73 M
Immobilisations corporelles nettes	12,6 M	46,52 M	71,24 M	65,06 M
Investissements à long terme	-	-	11,19 M	18,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,8 M	1,95 M	405 k	1,81 M
Autres actifs à long terme, total	6,32 M	6,72 M	32,04 M	27,42 M
Total des actifs	177 M	186 M	905 M	703 M
Passifs
Comptes à payer, total	137 k	1,46 M	3,25 M	377 k
Charges à payer, total	19,09 M	21,3 M	27,34 M	34,68 M
Emprunts à court terme	500 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	667 k	-
Part à court terme des contrats de location	934 k	5,22 M	11,03 M	11,49 M
Impôts sur le revenu à payer	-	1,02 M	-	515 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,59 M	331 k	5,66 M
Autres passifs à court terme	2,54 M	2,19 M	12,45 M	3,57 M
Total du passif circulant	23,2 M	33,78 M	55,07 M	56,3 M
Dette à long terme	-	-	7,33 M	-
Contrats de location à long terme	-	19,73 M	27,76 M	16,17 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	21,97 M
Total du passif	23,2 M	53,51 M	90,17 M	94,44 M
Actions ordinaires, total	27,93 M	30,11 M	889 M	889 M
Primes d'émissions d'actions	337 M	387 M	47,33 M	47,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-211 M	-285 M	-122 M	-326 M
Résultat global et autres	-	-	599 k	-1,62 M
Total des fonds propres ordinaires	154 M	132 M	815 M	609 M
Total des capitaux propres	154 M	132 M	815 M	609 M
Total du passif et des capitaux propres	177 M	186 M	905 M	703 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,9 M	60,22 M	88,86 M	88,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,9 M	60,22 M	88,86 M	88,86 M
Actif net par action	3,02	2,19	9,17	6,85
Actif corporel net	150 M	130 M	814 M	607 M
Actif corporel net par action	2,95	2,16	9,17	6,83
Total de la dette	1,43 M	24,95 M	46,79 M	27,66 M
Dette nette	-142 M	-82,49 M	-673 M	-541 M
Dette relative aux contrats de location	7,01 M	5,15 M	13,92 M	13,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	4,98 M	4,88 M	7,32 M	4,18 M
Machines, total	17,12 M	20,31 M	36,24 M	47,46 M
Employés à temps plein	-	81	-	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	-98,43 M	-74,06 M	-122 M	-204 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,94 M	8,59 M	13,76 M	24,55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,67 M	1,67 M	1,39 M	59 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,61 M	10,26 M	15,16 M	24,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	196 k	260 k	222 k	166 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16 k	751 k	-11 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	35,61 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-211 k	-111 k	-1,31 M	-504 k
Variation des créances	1,76 M	-9 M	-37,94 M	44,84 M
Variation des stocks	-2,64 M	182 k	-2,68 M	514 k
Variation des dettes fournisseurs	137 k	1,32 M	1,8 M	-2,88 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-948 k	2,59 M	-2,26 M	27,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,18 M	-130 k	8,72 M	462 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-74,33 M	-67,95 M	-104 M	-109 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,39 M	-13,41 M	-21,02 M	-11,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	64 k	13 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-239 k	-80 k	-1,68 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-61,72 M	78,52 M	-124 M	90,26 M
Autres activités d'investissement, total	171 k	-629 k	-5,65 M	-2,63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-63,19 M	64,4 M	-152 M	75,72 M
Dette à court terme émise, total	14,5 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	8 M	-
Total de la dette émise	14,5 M	-	8 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-14 M	-500 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,48 M	-5,63 M	-7,59 M	-19,02 M
Total de la dette remboursée	-44,48 M	-6,13 M	-7,59 M	-19,02 M
Émission d'actions ordinaires	154 M	52,36 M	768 M	-
Flux de trésorerie de financement	124 M	46,23 M	769 M	-19,02 M
Ajustements des taux de change	-	-	233 k	1,37 M
Variation nette de la trésorerie	-13,1 M	42,68 M	512 M	-51,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	300 k	484 k	1,02 M	1,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	91 k	111 k	469 k	893 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-55,04 M	-90,2 M	-72,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-54,74 M	-89,57 M	-71,55 M
Variation du fonds de roulement net	-	4,95 M	32,77 M	-49,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-29,98 M	-6,13 M	410 k	-19,02 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-25,81	-15,6	-16,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-29,97	-16,7	-17,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-51,79	-25,69	-28,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-51,79	-25,69	-28,64
Analyse des marges
Marge brute %	62,61	58,68	73,02	39,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	196,35	79,29	134,29	101,07
Marge d’EBITDA %	-259,41	-69,29	-128,5	-103,68
Marge EBITA %	-265,62	-71,91	-133,45	-110,56
Marge d'EBIT %	-270,06	-73,56	-134,83	-110,59
Marge des activités poursuivies %	-261,75	-72,74	-120,46	-105,21
Marge nette %	-261,75	-72,74	-120,46	-105,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-261,75	-72,74	-120,46	-105,21
Marge nette normalisée %	-163,76	-45	-75,3	-65,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-54,06	-89,33	-37,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-53,76	-88,7	-36,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,56	0,19	0,24
Rotation des actifs corporels	-	3,44	1,72	2,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,76	3,27	7,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,99	3,12	11,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,65	3,86	14,35	10,49
Quick Ratio	6,29	3,54	14	10,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,2	-2,01	-1,89	-1,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,53	111,9	51,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	52,19	117,28	31,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,14	25,33	5,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	71,58	203,85	77,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,93	18,88	5,74	4,54
Dette totale / Capital total	0,92	15,88	5,43	4,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	14,92	4,31	2,66
Dette à long terme / Capital total	-	12,56	4,07	2,54
Dette totale / Total de l'actif	13,1	28,82	9,96	13,43
EBIT / Charges d'intérêt	-338,52	-154,75	-134	-202,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-309,82	-133,55	-119,08	-178,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-314,47	-161,27	-139,77	-190,22
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,39	-0,39	-0,15
Dette nette / EBITDA	1,52	1,28	5,56	2,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,32	-0,33	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,5	1,06	4,74	2,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	170,77	-0,83	91,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	153,79	23,39	4,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-27,68	83,91	54,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-26,69	84,03	59,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	-26,25	81,78	57,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,75	64,24	67,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,75	64,24	67,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-25,6	65,93	67,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-34,63	26,57	43,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	310,52	318,66	-89,97
Stocks, Croissance 1 an	-	-20,26	127,13	-32,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	269,15	53,14	-8,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,86	387,44	-22,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-13,23	525,48	-25,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-14,11	516,56	-25,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-8,58	53,55	4,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	862,89	56,68	-43,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	63,88	-19,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	63,63	-20,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,86	37,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	76,96	13,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,33	68,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,15	71,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	15,78	69,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	11,17	65,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,17	65,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,11	66,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-9,04	34,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	314,57	-35,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	34,58	24,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	137,76	18,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	126,08	94,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	132,97	115,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	130,13	114,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	18,48	26,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	288,41	-5,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	48,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	28,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	5,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,92
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	58,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,52