Compte de Résultat AETHER Canadian Securities Exchange

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ATHR

CA00810C1032

Pièces auto, camion, moto

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

02/05	Aether Catalyst Solutions, Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
02/12	Résultats financiers d'Aether Catalyst Solutions, Inc. pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: AETHER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	404 k	497 k	437 k	422 k	672 k
Rémunération à base d'actions (IS)	103 k	24,81 k	74,29 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	57,23 k	-	-	34,76 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	70,63 k	-	69,63 k	57,38 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	577 k	579 k	581 k	480 k	707 k
Résultat d'Exploitation	-577 k	-579 k	-581 k	-480 k	-707 k
Intérêts payés, total	-17,16 k	-11,42 k	-9,43 k	-95,75 k	-69,31 k
Charges d'intérêt nettes	-17,16 k	-11,42 k	-9,43 k	-95,75 k	-69,31 k
Autres produits non opérationnels	125 k	2,98 k	-4,59 k	2,87 k	-24,88 k
EBT, hors éléments non courants	-469 k	-587 k	-595 k	-573 k	-801 k
Autres éléments non courants	-	600	-20 k	-	28,94 k
EBT, elements non courants inclus	-469 k	-587 k	-615 k	-573 k	-772 k
Résultat des activités poursuivies	-469 k	-587 k	-615 k	-573 k	-772 k
Résultat des activités abandonnées	-	50 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-469 k	-537 k	-615 k	-573 k	-772 k
Résultat net	-469 k	-537 k	-615 k	-573 k	-772 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-469 k	-537 k	-615 k	-573 k	-772 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-469 k	-587 k	-615 k	-573 k	-772 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,22 M	49,49 M	52,57 M	55,78 M	68,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,22 M	49,49 M	52,57 M	55,78 M	68,65 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-540 k	-555 k	-544 k	-455 k	-705 k
EBITA	-577 k	-579 k	-581 k	-480 k	-707 k
EBIT	-577 k	-579 k	-581 k	-480 k	-707 k
EBITDAR	-534 k	-547 k	-534 k	-425 k	-671 k
Résultat net normalisé	-293 k	-367 k	-372 k	-358 k	-501 k
Intérêts sur la dette à long terme	16,83 k	11,42 k	9,43 k	21,16 k	21,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	3,67 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	3,67 k
Dépenses générales et administratives	142 k	163 k	154 k	107 k	228 k
Charges locatives nettes, total	5,81 k	7,67 k	10,37 k	30,66 k	34,3 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,28 k	6,41 k	6,04 k	77,46 k	42,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	527	1,26 k	4,33 k	-46,8 k	-7,8 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	103 k	24,81 k	74,29 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	103 k	24,81 k	74,29 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	589 k	63,89 k	17,24 k	11,6 k	22,48 k
Total des liquidités et VMP	589 k	63,89 k	17,24 k	11,6 k	22,48 k
Autres créances	30,51 k	47,72 k	41,91 k	44,23 k	24,63 k
Total des créances	30,51 k	47,72 k	41,91 k	44,23 k	24,63 k
Dépenses payées d'avance	24,02 k	15,49 k	7,55 k	7,55 k	268 k
Total de l'actif circulant	643 k	127 k	66,7 k	63,38 k	315 k
Immobilisations corporelles brutes	204 k	203 k	175 k	307 k	293 k
Amortissements cumulés	-84,78 k	-109 k	-145 k	-170 k	-172 k
Immobilisations corporelles nettes	119 k	93,89 k	29,99 k	137 k	121 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	762 k	221 k	96,69 k	200 k	436 k
Passifs
Comptes à payer, total	55,85 k	46,98 k	89,54 k	180 k	109 k
Charges à payer, total	20,29 k	17,91 k	66,98 k	178 k	64,39 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	100 k	232 k	343 k
Part à court terme des contrats de location	36,84 k	43,18 k	7,75 k	24,62 k	30,64 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	113 k	148 k	265 k	614 k	547 k
Dette à long terme	40 k	-	60 k	60 k	-
Contrats de location à long terme	50,94 k	7,75 k	-	122 k	91,35 k
Total du passif	204 k	156 k	325 k	796 k	638 k
Actions ordinaires, total	2,65 M	2,68 M	2,92 M	3,09 M	4,22 M
Primes d'émissions d'actions	545 k	563 k	638 k	643 k	716 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,64 M	-3,18 M	-3,79 M	-4,36 M	-5,13 M
Résultat global et autres	720	720	720	35,72 k	720
Total des fonds propres ordinaires	559 k	65,18 k	-228 k	-596 k	-202 k
Total des capitaux propres	559 k	65,18 k	-228 k	-596 k	-202 k
Total du passif et des capitaux propres	762 k	221 k	96,69 k	200 k	436 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,44 M	53,66 M	54,43 M	59,27 M	75,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,44 M	49,54 M	54,28 M	57,4 M	75,43 M
Actif net par action	0,01	0	-0	-0,01	-0
Actif corporel net	559 k	65,18 k	-228 k	-596 k	-202 k
Actif corporel net par action	0,01	0	-0	-0,01	-0
Total de la dette	128 k	90,94 k	168 k	438 k	465 k
Dette nette	-461 k	27,04 k	151 k	427 k	443 k
Dette relative aux contrats de location	46,49 k	61,37 k	82,93 k	245 k	274 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	93,74 k	99,47 k	99,47 k	118 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-469 k	-537 k	-615 k	-573 k	-772 k
Dépréciation et amortissement - CF	70,63 k	57,23 k	69,63 k	57,38 k	34,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	70,63 k	57,23 k	69,63 k	57,38 k	34,76 k
Rémunération à base d'actions (CF)	103 k	24,81 k	74,29 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	29,56 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	16,83 k	-39,18 k	29,43 k	75,49 k	34,91 k
Variation des créances	10,46 k	-17,21 k	5,81 k	-2,32 k	19,6 k
Variation des dettes fournisseurs	-151 k	-2,26 k	91,64 k	201 k	-156 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,13 k	8,52 k	7,94 k	-	-260 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-427 k	-475 k	-336 k	-241 k	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-31,93 k	-5,73 k	-	-18,88 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	50 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-3,47 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	14,6 k	-5,73 k	-	-18,88 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	127 k	79,65 k	118 k
Total de la dette émise	-	-	127 k	79,65 k	118 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-63,19 k	-48,26 k	-48,26 k	-49,23 k	-150 k
Total de la dette remboursée	-63,19 k	-48,26 k	-48,26 k	-49,23 k	-150 k
Émission d'actions ordinaires	1,12 M	10 k	220 k	213 k	1,24 M
Autres activités de financement, total	-84,18 k	-26,09 k	-3,9 k	-8,3 k	-82,69 k
Flux de trésorerie de financement	971 k	-64,34 k	295 k	235 k	1,13 M
Variation nette de la trésorerie	543 k	-525 k	-46,66 k	-5,64 k	10,88 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	11,42 k	9,43 k	2,59 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-347 k	-339 k	-125 k	-103 k	-895 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-336 k	-332 k	-119 k	-43,42 k	-852 k
Variation du fonds de roulement net	149 k	19,94 k	-105 k	-199 k	426 k
Dette nette émise (remboursée)	-63,19 k	-48,26 k	78,92 k	30,42 k	-32,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-68,43	-73,56	-228,48	-201,9	-138,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-96,06	-85,87	-753,87	275,86	-836,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-208,81	-188,08	755,68	139,03	193,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-208,81	-188,08	755,68	139,03	193,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,69	0,86	0,25	0,1	0,58
Quick Ratio	5,48	0,75	0,22	0,09	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,78	-3,21	-1,27	-0,39	-2,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,88	139,5	-73,74	-73,56	-230,31
Dette totale / Capital total	18,62	58,25	-280,83	-278,19	176,74
Dette à long terme / Capitaux propres	16,28	11,89	-26,33	-30,54	-45,23
Dette à long terme / Capital total	13,25	4,97	-100,28	-115,52	34,71
Dette totale / Total de l'actif	26,75	70,5	335,68	397,43	146,31
EBIT / Charges d'intérêt	-33,64	-50,68	-61,6	-5,01	-10,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,53	-45,67	-54,21	-4,41	-9,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,53	-48,46	-54,82	-4,41	-9,97
Dette totale / EBITDA	-0,25	-0,17	-0,33	-1,04	-0,69
Dette nette / EBITDA	0,91	-0,05	-0,3	-1,01	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,16	-0,33	-1,04	-0,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,91	-0,05	-0,29	-1,01	-0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,9	2,74	-1,88	-16,34	54,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,12	0,24	0,34	-17,38	47,37
EBIT, 1 an Croissance %	-4,12	0,24	0,34	-17,38	47,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,98	25,03	4,8	-6,85	34,87
Résultat net, Croissance 1 an	9,98	14,37	14,57	-6,85	34,87
Résultat net normalisé sur 1 an	10,65	25,16	1,29	-3,71	39,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,18	16,77	-1,34	-12,2	9,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,21	-21,23	-68,06	356,63	-11,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	161,02	-71,01	-56,25	107,19	117,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-611,49	-88,33	-449,58	161,47	-66,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-611,49	-88,33	-449,58	161,47	-66,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	188,86	11,17	-29,28	-28,35	356,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-82,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	20,72	-2,29	-63,02	-17,54	766,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	23,67	-1,29	-64	-63,62	1,86 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,6	-2,2	0,41	-9,4	13,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,4	-1,96	0,29	-8,95	10,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,4	-1,96	0,29	-8,95	10,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,03	17,26	14,47	-1,19	12,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,03	12,15	14,47	3,31	12,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,03	17,68	12,59	-1,24	16,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,3	8,16	7,33	-6,93	-1,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,47	-29,67	-49,84	20,77	100,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,26	-13,02	-64,39	-4,79	112,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	143,16	-22,74	-36,12	202,33	-5,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	143,16	-22,74	-36,12	202,33	-5,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	38,37	79,2	-11,34	-28,82	80,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-27,9	-	-	81,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,42	8,61	-39,89	-44,78	167,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,29	10,49	-40,39	-63,81	167,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,04	-12,03	-2,09	-5,52	8,33
EBITA, 3 ans CAGR %	12,96	-11,18	-1,2	-5,98	6,9
EBIT, 3 ans CAGR %	12,96	-11,18	-1,2	-5,98	6,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,88	2,62	12,95	6,87	9,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,88	-0,38	12,95	6,87	12,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,88	2,66	11,94	6,87	10,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,13	-3,52	4,89	0,38	-1,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,15	-20,06	-45,94	4,74	8,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,09	-17,47	-30,83	-35,95	25,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,47	-11,63	27,79	2,18	45,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,47	-11,63	27,79	2,18	45,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,25	28,63	31,44	-17,41	32,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	3,98	-54,65	-	-16,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,88	9,82	-24,16	-33,21	38,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,12	10,74	-23,97	-49,44	36,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,65	0,6	6,66	-10,99	3,99
EBITA, 5 ans CAGR %	10,91	1,31	7,71	-10,3	3,26
EBIT, 5 ans CAGR %	10,91	1,31	7,71	-10,3	3,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,54	8,83	14,71	1,08	12,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,54	6,9	14,71	1,08	12,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,54	8,85	13,96	1,08	13,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,43	-1,97	6,61	-4,9	2,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	47,33	48,39	1,04	-5,72	-8,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	80,9	50,96	-24,32	-12,62	8,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,97	-13,59	-1,95	44,54	13,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,97	-13,59	-1,95	44,54	13,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,05	29,32	-1,17	1,52	49,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,37	-	-21,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	3,31	-17,51	-16,59	25,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	3,21	-18,15	-29,2	25,69