Ratios Financiers Aerowash AB

Actions

AERW B

SE0009346299

Machines et équipements industriels

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,060 ^SEK	-1,44%		-4,19%	-15,92%

18/06	Une filiale d'Aerowash obtient un prêt d'Almi	FW
29/05	Aerowash : repli du chiffre d'affaires mais un résultat au plus haut 'depuis longtemps'	FW

e2d.4hWWVgKfqYnpiRwARHKJCGeSySnF9EDOpqlTJUFwKb8.12bBAGiy5ce_4W9SISrRPh32-mKnrHeY7Zk9d3I7cY2Adt4sMMnPvLq4KA

Données Financières Publiées: AEROWASH AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,48 M	21,56 M	46,54 M	64,8 M	34,89 M
Total Chiffre d'affaires	13,48 M	21,56 M	46,54 M	64,8 M	34,89 M
Coût des marchandises vendues, total	2,75 M	4,77 M	15,9 M	31,93 M	15 M
Résultat Brut	10,73 M	16,79 M	30,64 M	32,87 M	19,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,42 M	20,32 M	30,34 M	30,62 M	29,77 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,36 M	3,01 M	2,32 M	3,32 M	4,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,82 M	-2,3 M	-2,25 M	-1,75 M	-946 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,96 M	21,03 M	30,4 M	32,2 M	33,24 M
Résultat d'Exploitation	-9,22 M	-4,24 M	242 k	667 k	-13,34 M
Intérêts payés, total	-2,12 M	-655 k	-4,15 M	-3,6 M	-1,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	403 k	-	505 k	30,1 k	3,45 k
Charges d'intérêt nettes	-1,71 M	-655 k	-3,64 M	-3,57 M	-1,76 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-45,94 k	67,1 k
Autres produits non opérationnels	-	-280 k	-	-2	-
EBT, hors éléments non courants	-10,94 M	-5,18 M	-3,4 M	-2,95 M	-15,03 M
EBT, elements non courants inclus	-10,94 M	-5,18 M	-3,4 M	-2,95 M	-15,03 M
Charge d'impôt	-2 M	-1,28 M	-639 k	-386 k	-3,4 M
Résultat des activités poursuivies	-8,94 M	-3,9 M	-2,76 M	-2,56 M	-11,64 M
Résultat net part du groupe	-8,94 M	-3,9 M	-2,76 M	-2,56 M	-11,64 M
Résultat net	-8,94 M	-3,9 M	-2,76 M	-2,56 M	-11,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,94 M	-3,9 M	-2,76 M	-2,56 M	-11,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,94 M	-3,9 M	-2,76 M	-2,56 M	-11,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,94	-0,41	-0,29	-0,19	-0,56
BPA de base - Activités poursuivies	-0,94	-0,41	-0,29	-0,19	-0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-0,94	-0,41	-0,29	-0,19	-0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,94	-0,41	-0,29	-0,19	-0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,72	-0,34	-0,22	-0,14	-0,45
BPA dilué normalisé	-0,72	-0,34	-0,22	-0,14	-0,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,99 M	-4,16 M	265 k	816 k	-13,31 M
EBITA	-9,08 M	-4,24 M	242 k	667 k	-13,34 M
EBIT	-9,22 M	-4,24 M	242 k	667 k	-13,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,3 M	23,86 M	48,8 M	66,54 M	35,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,25	24,68	18,78	13,1	22,61
Total des impôts courants	3,68 k	29,62 k	277 k	-	-
Total des impôts différés	-2 M	-1,31 M	-915 k	-386 k	-3,4 M
Résultat net normalisé	-6,83 M	-3,23 M	-2,13 M	-1,84 M	-9,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,12 M	2,93 M	2,29 M	3,18 M	4,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,7 M	621 k	1,56 M	543 k	5,03 M
Total des liquidités et VMP	2,7 M	621 k	1,56 M	543 k	5,03 M
Créances clients, total	2,72 M	5,23 M	11,78 M	23,98 M	8,44 M
Autres créances	427 k	6,59 M	11,21 M	7,91 M	20,71 M
Total des créances	3,14 M	11,82 M	22,99 M	31,89 M	29,14 M
Stocks	9,16 M	10,67 M	11,51 M	10,72 M	8,62 M
Dépenses payées d'avance	409 k	904 k	1,88 M	770 k	487 k
Total de l'actif circulant	15,41 M	24,02 M	37,94 M	43,93 M	43,28 M
Immobilisations corporelles brutes	4,52 M	4,54 M	4,73 M	4,73 M	4,73 M
Amortissements cumulés	-4,18 M	-4,26 M	-4,36 M	-4,46 M	-4,55 M
Immobilisations corporelles nettes	340 k	281 k	363 k	269 k	176 k
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,02 M	7,05 M	7,96 M	2,04 M	1,98 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,8 M	10,11 M	11,03 M	11,41 M	14,81 M
Charges différées à long terme	4,55 M	5,57 M	8,53 M	16,31 M	11,92 M
Autres actifs à long terme, total	644 k	394 k	394 k	411 k	260 k
Total des actifs	36,77 M	47,43 M	66,21 M	74,37 M	72,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,73 M	2,65 M	1,72 M	5,75 M	3,25 M
Charges à payer, total	4,49 M	2,38 M	8,94 M	10,71 M	8,48 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	140 k	2,38 M	2,58 M	2,93 M	4,27 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,26 M	10,06 M	14,45 M	1,9 M	5,43 M
Total du passif circulant	7,62 M	17,46 M	27,69 M	21,3 M	21,44 M
Dette à long terme	428 k	5,21 M	16,53 M	7,65 M	1,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	8,05 M	22,67 M	44,22 M	28,94 M	22,61 M
Actions ordinaires, total	9,56 M	9,56 M	9,56 M	13,2 M	20,76 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	51,54 M	59,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	19,16 M	15,11 M	12,43 M	-19,33 M	-30,9 M
Résultat global et autres	-10,77 k	80,55 k	-3,78 k	22,12 k	-17,61 k
Total des fonds propres ordinaires	28,72 M	24,76 M	21,99 M	45,43 M	49,83 M
Total des capitaux propres	28,72 M	24,76 M	21,99 M	45,43 M	49,83 M
Total du passif et des capitaux propres	36,77 M	47,43 M	66,21 M	74,37 M	72,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,56 M	9,56 M	9,56 M	13,2 M	20,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,56 M	9,56 M	9,56 M	13,2 M	20,76 M
Actif net par action	3	2,59	2,3	3,44	2,4
Actif corporel net	21,69 M	17,7 M	14,03 M	43,39 M	47,84 M
Actif corporel net par action	2,27	1,85	1,47	3,29	2,3
Total de la dette	568 k	7,58 M	19,12 M	10,58 M	5,44 M
Dette nette	-2,13 M	6,96 M	17,56 M	10,04 M	403 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,52 M	4,54 M	4,73 M	4,73 M	4,73 M
Employés à temps plein	16	16	17	21	21

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,94 M	-3,9 M	-2,76 M	-2,56 M	-11,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	96,47 k	79,31 k	23,43 k	149 k	28,36 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	141 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	238 k	79,31 k	23,43 k	149 k	28,36 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,12 M	2,93 M	2,29 M	3,18 M	4,39 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2 M	-1,26 M	-639 k	-363 k	-3,27 M
Variation des créances	1,31 M	-9,17 M	-12,14 M	-7,79 M	3,03 M
Variation des stocks	-1,49 M	-1,51 M	-840 k	787 k	2,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,55 M	7,56 M	6,97 M	5,83 M	-6,26 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,21 M	-5,28 M	-7,09 M	-771 k	-11,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-130 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	80,26 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,8 M	-3,98 M	-6,16 M	-5,04 M	57,55 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,72 M	-3,98 M	-6,29 M	-5,04 M	57,55 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	403 k	8,25 M	16,71 M	1,04 M	11,73 M
Total de la dette émise	403 k	8,25 M	16,71 M	1,04 M	11,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,3 M	-1,11 M	-2,38 M	-14,9 M	-11,71 M
Total de la dette remboursée	-23,3 M	-1,11 M	-2,38 M	-14,9 M	-11,71 M
Émission d'actions ordinaires	33,82 M	-	-	18,68 M	16 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,92 M	7,14 M	14,34 M	4,82 M	16,02 M
Ajustements des taux de change	-32,9 k	45,65 k	-24,52 k	-29,62 k	23,98 k
Variation nette de la trésorerie	959 k	-2,08 M	935 k	-1,01 M	4,49 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,02 M	1,18 M	4,25 M	3,62 M	1,23 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,68 k	-17,8 k	-	-47,42 k	-51,73 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,3 M	-7,12 M	-9,38 M	-17,29 M	-1,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,98 M	-6,71 M	-6,78 M	-15,04 M	83,04 k
Variation du fonds de roulement net	2,78 M	3,08 M	2,96 M	13,75 M	-3,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-22,9 M	7,14 M	14,34 M	-13,85 M	21,82 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,62	-6,29	0,27	0,59	-11,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,25	-8,6	0,41	0,86	-14,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,64	-14,58	-11,82	-7,59	-24,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,64	-14,58	-11,82	-7,59	-24,43
Analyse des marges
Marge brute %	79,63	77,86	65,84	50,72	57,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	144,06	94,27	65,18	47,26	85,3
Marge d’EBITDA %	-66,66	-19,3	0,57	1,26	-38,14
Marge EBITA %	-67,37	-19,67	0,52	1,03	-38,22
Marge d'EBIT %	-68,42	-19,67	0,52	1,03	-38,22
Marge des activités poursuivies %	-66,33	-18,08	-5,93	-3,95	-33,34
Marge nette %	-66,33	-18,08	-5,93	-3,95	-33,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-66,33	-18,08	-5,93	-3,95	-33,34
Marge nette normalisée %	-50,71	-15	-4,57	-2,84	-26,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-83,85	-33	-20,15	-26,69	-2,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-74,04	-31,1	-14,58	-23,22	0,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,51	0,82	0,92	0,48
Rotation des actifs corporels	35,62	69,43	144,44	204,86	156,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,7	5,43	5,47	3,62	2,15
Rotation des stocks (stock moyen)	0,33	0,48	1,43	2,87	1,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	1,38	1,37	2,06	2,02
Quick Ratio	0,77	0,71	0,89	1,52	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,81	-0,3	-0,26	-0,04	-0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,71	67,26	66,7	101,01	169,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,12 k	758	254,6	127,43	235,38
Délais de paiement des fournisseurs	113,15	127,07	47,57	43,88	127,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,08 k	698,19	273,73	184,56	277,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,98	30,64	86,95	23,29	10,91
Dette totale / Capital total	1,94	23,45	46,51	18,89	9,84
Dette à long terme / Capitaux propres	1,49	21,04	75,21	16,83	2,34
Dette à long terme / Capital total	1,46	16,11	40,23	13,65	2,11
Dette totale / Total de l'actif	21,9	47,8	66,79	38,92	31,21
EBIT / Charges d'intérêt	-4,36	-6,47	0,06	0,19	-7,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,25	-6,35	0,06	0,23	-7,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,25	-6,35	0,03	0,23	-7,53
Dette totale / EBITDA	-0,06	-1,82	72,03	12,96	-0,41
Dette nette / EBITDA	0,24	-1,67	66,17	12,3	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-1,82	141,19	12,96	-0,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-1,67	129,7	12,3	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-46,6	59,96	115,87	39,22	-46,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-36,82	56,4	82,55	7,26	-39,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	158,61	-53,69	-106,38	207,52	-1,73 k
EBITA, 1 an Croissance en %	151,84	-53,31	-105,71	175,58	-2,1 k
EBIT, 1 an Croissance %	144,28	-54,03	-105,71	175,58	-2,1 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,39	-56,4	-29,14	-7,32	354,5
Résultat net, Croissance 1 an	46,39	-56,4	-29,14	-7,32	354,5
Résultat net normalisé sur 1 an	49,87	-52,67	-34,29	-13,38	410,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,19	-56,38	-29,27	-34,49	194,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,19	92,58	125,27	103,57	-64,82
Stocks, Croissance 1 an	19,44	16,51	7,87	-6,83	-19,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,49	-17,27	29,18	-25,86	-34,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,79	29	39,59	12,33	-2,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,83 k	-18,39	-20,78	209,35	10,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	446,7	-13,79	-11,19	106,63	9,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,15	-14,91	34,33	-89,12	1,41 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-34,6	-37,04	31,78	84,41	-94,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,07	-32,81	1,17	121,75	-100,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,74	-7,58	85,82	73,36	-13,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,85	-0,59	68,97	39,93	-19,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,18	9,43	-82,81	-55,71	608,17
EBITA, 2 ans CAGR %	1,33	8,44	-83,68	-60,34	642,46
EBIT, 2 ans CAGR %	1,15	5,97	-83,8	-60,34	642,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,29	-20,11	-44,42	-18,96	105,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,29	-20,11	-44,42	-18,96	105,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,02	-15,78	-44,23	-24,55	110,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,36	-42,5	-44,45	-31,93	38,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	62,81	31,51	108,28	114,15	-15,37
Stocks, CAGR sur 2 ans	98,1	17,96	12,1	0,25	-13,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,19	-17,88	3,38	-2,14	-30,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,87	20,62	34,19	25,22	4,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,08	595,53	-19,59	56,55	84,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	58,95	117,1	-12,5	35,46	50,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,09	-46,33	6,91	-61,78	27,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	127,39	-35,83	-8,92	55,89	-66,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,67	-32,44	-17,55	49,78	-88,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,83	6,8	22,63	68,77	17,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,41	14,64	21,73	45,22	5,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,29	-20,49	-57,57	-55,05	47,34
EBITA, 3 ans CAGR %	1,64	-21,73	-59,36	-58,13	46,52
EBIT, 3 ans CAGR %	1,51	-22,23	-59,98	-58,34	46,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,88	-19,54	-23,24	-34,09	43,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,88	-19,54	-23,24	-34,09	43,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,59	-17,96	-22,47	-35,42	42,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,6	-35,39	-38,39	-41,31	10,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,4	72,18	57,35	106,7	17,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	274,41	65,98	14,5	5,4	-6,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-45,22	-21,27	-4,49	-7,47	-14,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,64	13,79	26,64	26,47	15,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,68	16,99	237,15	25,99	39,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,25	29,63	61,16	16,52	26,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,38	42,85	-27,13	-50,09	30,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	36,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	70,16	48,2	-18,44	15,23	-47,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,14	40,27	-22,71	14,66	-76,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,2	4,51	22,01	29,63	6,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,81	6,59	22,3	24,16	3,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,03	12,06	-49,01	-37,08	30,82
EBITA, 5 ans CAGR %	20,03	6,11	-51,09	-40,37	29,9
EBIT, 5 ans CAGR %	20,4	5	-51,28	-40,6	28,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,22	7,81	-17,72	-19,31	13,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,22	7,81	-17,72	-19,31	13,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,4	6,86	-18,21	-20,66	15,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-19,33	-29,62	-34,02	-14,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,46	26,11	62,98	87,88	22,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	119,96	131,13	35,66	2,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,9	-37,38	-29,37	-14,11	-15,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,35	13,7	27,75	18,23	17,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,93	12,77	8,59	31,45	165,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,36	19,04	17,61	31,93	56,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,26	10,67	17,64	-15,7	-8,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	34,54	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-8,67	32,52	51,23	-43,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-9,3	28,68	44	-64,48