Compte de Résultat Aequus Pharmaceuticals Inc.

Actions

AQS.H

CA0076361033

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 25/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-

31/03	Luvo Medical Technologies Inc. finalise l'acquisition de Zimed® PF auprès d'Aequus Pharmaceuticals Inc. (TSXV:AQS).	CI
29/11	Aequus Pharmaceuticals Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

28b599013e95c83e351fac272e240c.PZlFdXfMcdfkTOcWHPpwKzajf0beO4-UYBVakzWQ_rg.Re4jASKFJI2KI7V1WowBWlHESCytSNfDOiZt1GDjyddOwTYEIJ1E4Mkv1w

Données Financières Publiées: AEQUUS PHARMACEUTICALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	2,59 M	2,71 M	1,38 M	255 k	584 k
Total Chiffre d'affaires	2,59 M	2,71 M	1,38 M	255 k	584 k
Coût des marchandises vendues, total	-	25,78 k	104 k	111 k	252 k
Résultat Brut	2,59 M	2,69 M	1,28 M	144 k	332 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,32 M	4 M	3,69 M	2,66 M	2,46 M
Dépenses de R&D	54,61 k	297 k	169 k	301 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,37 M	4,3 M	3,86 M	2,96 M	2,46 M
Résultat d'Exploitation	-780 k	-1,61 M	-2,58 M	-2,82 M	-2,13 M
Intérêts payés, total	-285 k	-215 k	-130 k	-145 k	-253 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,53 k	13,18 k	24,71 k	4,14 k	4,9 k
Charges d'intérêt nettes	-281 k	-202 k	-105 k	-141 k	-248 k
Gains (pertes) de change	-4,2 k	-482	44,05 k	-3,39 k	-5,64 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-567 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,06 M	-1,81 M	-3,21 M	-2,96 M	-2,38 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	19,29 k	-	-	-	204 k
EBT, elements non courants inclus	-1,05 M	-1,81 M	-3,21 M	-2,96 M	-2,18 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,05 M	-1,81 M	-3,21 M	-2,96 M	-2,18 M
Résultat net part du groupe	-1,05 M	-1,81 M	-3,21 M	-2,96 M	-2,18 M
Résultat net	-1,05 M	-1,81 M	-3,21 M	-2,96 M	-2,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	-1,81 M	-3,21 M	-2,96 M	-2,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	-1,81 M	-3,21 M	-2,96 M	-2,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,18 M	129 M	133 M	133 M	133 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,18 M	129 M	133 M	133 M	133 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-689 k	-1,6 M	-2,58 M	-2,81 M	-2,12 M
EBITA	-695 k	-1,61 M	-2,58 M	-2,82 M	-2,13 M
EBIT	-780 k	-1,61 M	-2,58 M	-2,82 M	-2,13 M
EBITDAR	-738 k	-1,66 M	-2,64 M	-2,9 M	-2,23 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	2,71 M	1,38 M	255 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-665 k	-1,13 M	-2,01 M	-1,85 M	-1,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	520 k	455 k	180 k	66,49 k	57,57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	99,24 k	241 k	245 k	227 k	282 k
Dépense de marketing	1,55 M	2,19 M	2,23 M	1,63 M	1,73 M
Dépenses générales et administratives	1,77 M	1,81 M	1,46 M	1,03 M	725 k
Dépense en recherche et de développement	54,61 k	297 k	169 k	301 k	-
Charges locatives nettes, total	-49,41 k	-58,89 k	-60,52 k	-88,61 k	-105 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-49,65 k	-44,93 k	-25,26 k	-26,23 k	-36,6 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	240	-13,96 k	-35,25 k	-62,38 k	-68,83 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	18,29 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	150 k	100 k	-3,36 k	14,78 k	12,18 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	129 k	115 k	44,3 k	36,13 k	4,34 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	298 k	216 k	40,94 k	50,91 k	16,51 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 M	2,44 M	250 k	170 k	50,24 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	44,85 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,72 M	2,44 M	295 k	170 k	50,24 k
Créances clients, total	780 k	941 k	310 k	31,69 k	58,32 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	780 k	941 k	310 k	31,69 k	58,32 k
Stocks	123 k	140 k	93,82 k	124 k	37,8 k
Dépenses payées d'avance	147 k	75,64 k	204 k	65,13 k	136 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	44,85 k	-
Total de l'actif circulant	2,77 M	3,59 M	903 k	436 k	282 k
Immobilisations corporelles brutes	632 k	632 k	1,31 M	1,31 M	1,27 M
Amortissements cumulés	-265 k	-390 k	-520 k	-658 k	-747 k
Immobilisations corporelles nettes	366 k	242 k	789 k	651 k	518 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Prêts à long terme	-	513 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,13 M	4,35 M	1,69 M	1,09 M	800 k
Passifs
Comptes à payer, total	161 k	157 k	88,48 k	274 k	543 k
Charges à payer, total	76,25 k	222 k	200 k	42,06 k	99,52 k
Emprunts à court terme	-	-	2 M	4,37 M	6,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,93 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	147 k	151 k	89,14 k	110 k	125 k
Total du passif circulant	384 k	2,46 M	2,38 M	4,8 M	6,8 M
Dette à long terme	1,98 M	26,09 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	199 k	75,9 k	694 k	584 k	459 k
Total du passif	2,56 M	2,56 M	3,07 M	5,38 M	7,26 M
Actions ordinaires, total	21,17 M	23,99 M	23,99 M	23,99 M	23,99 M
Primes d'émissions d'actions	4,1 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,7 M	-26,51 M	-29,72 M	-32,68 M	-34,86 M
Résultat global et autres	-	4,31 M	4,35 M	4,4 M	4,42 M
Total des fonds propres ordinaires	574 k	1,79 M	-1,38 M	-4,29 M	-6,45 M
Total des capitaux propres	574 k	1,79 M	-1,38 M	-4,29 M	-6,45 M
Total du passif et des capitaux propres	3,13 M	4,35 M	1,69 M	1,09 M	800 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	133 M	133 M	133 M	133 M	133 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	133 M	133 M	133 M	133 M
Actif net par action	0,01	0,01	-0,01	-0,03	-0,05
Actif corporel net	574 k	1,79 M	-1,38 M	-4,29 M	-6,45 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	-0,01	-0,03	-0,05
Total de la dette	2,32 M	2,18 M	2,78 M	5,06 M	6,61 M
Dette nette	605 k	-256 k	2,49 M	4,89 M	6,56 M
Dette relative aux contrats de location	-395 k	-471 k	-484 k	-709 k	-843 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	123 k	140 k	93,82 k	124 k	37,8 k
Machines, total	38,52 k	39,15 k	39,15 k	39,15 k	-
Employés à temps plein	-	14	12	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,05 M	-1,81 M	-3,21 M	-2,96 M	-2,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	126 k	128 k	130 k	138 k	132 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	84,8 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	211 k	128 k	130 k	138 k	132 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	298 k	216 k	40,94 k	50,92 k	16,51 k
Autres activités d'exploitation, total	254 k	265 k	641 k	66,58 k	57,86 k
Variation des créances	-223 k	-162 k	631 k	278 k	-26,63 k
Variation des stocks	-118 k	-16,5 k	46 k	-29,92 k	85,94 k
Variation des dettes fournisseurs	-95,41 k	142 k	-90,19 k	27,61 k	326 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-85,19 k	65,33 k	-141 k	139 k	-70,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-805 k	-1,17 M	-1,95 M	-2,29 M	-1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,32 k	-4,12 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-504 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	44,85 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,32 k	-508 k	-	-	44,85 k
Dette à court terme émise, total	-	-	2 M	2,37 M	1,66 M
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	40 k	-	2 M	2,37 M	1,66 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-144 k	-148 k	-2,19 M	-156 k	-168 k
Total de la dette remboursée	-144 k	-148 k	-2,19 M	-156 k	-168 k
Émission d'actions ordinaires	2,5 M	2,55 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-345 k	-5,75 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,05 M	2,4 M	-189 k	2,21 M	1,49 M
Variation nette de la trésorerie	1,23 M	718 k	-2,14 M	-79,62 k	-120 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	98,48 k	8,08 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-691 k	-765 k	-1,07 M	-1,25 M	-979 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-513 k	-630 k	-985 k	-1,16 M	-821 k
Variation du fonds de roulement net	522 k	-34,64 k	-458 k	-415 k	-360 k
Dette nette émise (remboursée)	-104 k	-148 k	-189 k	2,21 M	1,49 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,28	-26,85	-53,45	-126,92	-140,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-23	-29,26	-60,09	-162,25	-286,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	689,69	-153,16	-1,57 k	104,5	40,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	689,69	-153,16	-1,57 k	104,5	40,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	99,05	92,49	56,36	56,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	127,97	147,33	267,44	1,04 k	420,98
Marge d’EBITDA %	-26,56	-58,91	-186,67	-1,1 k	-363,1
Marge EBITA %	-26,81	-59,22	-187,17	-1,11 k	-364,1
Marge d'EBIT %	-30,08	-59,22	-187,17	-1,11 k	-364,1
Marge des activités poursuivies %	-40,32	-66,66	-232,65	-1,16 k	-372,74
Marge nette %	-40,32	-66,66	-232,65	-1,16 k	-372,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,32	-66,66	-232,65	-1,16 k	-372,74
Marge nette normalisée %	-25,67	-41,66	-145,41	-726,94	-254,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,65	-28,16	-77,25	-490,07	-167,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,78	-23,22	-71,39	-454,47	-140,44
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	0,73	0,46	0,18	0,62
Rotation des actifs corporels	6,13	8,92	2,68	0,35	1
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,88	3,16	2,21	1,49	12,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,2	0,89	1,02	3,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,2	1,46	0,38	0,09	0,04
Quick Ratio	6,5	1,37	0,25	0,04	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,09	-0,48	-0,82	-0,48	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,29	115,67	165,49	244,71	28,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,86 k	411,75	356,96	117,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,37 k	778,7	468,93	901,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	606,17	-201,46	132,74	-755,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	404,84	121,87	-201,66	-117,93	-102,44
Dette totale / Capital total	80,19	54,93	198,37	657,69	4,2 k
Dette à long terme / Capitaux propres	379,2	5,7	-50,27	-13,59	-7,11
Dette à long terme / Capital total	75,11	2,57	49,45	75,8	291,36
Dette totale / Total de l'actif	81,69	58,85	181,59	495,3	906,59
EBIT / Charges d'intérêt	-2,73	-7,49	-19,94	-19,43	-8,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,99	-6,89	-18,94	-18,47	-7,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,04	-6,91	-18,94	-18,47	-7,85
Dette totale / EBITDA	-4,08	-1,47	-1,13	-1,89	-3,32
Dette nette / EBITDA	-1,06	0,17	-1,01	-1,82	-3,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4	-1,47	-1,13	-1,89	-3,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,04	0,17	-1,01	-1,82	-3,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	58,81	4,71	-49,17	-81,53	129,21
Résultat brut, Croissance 1 an	58,81	3,71	-52,24	-88,74	131,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-69,42	132,24	61,06	9,27	-24,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,41	131,3	60,65	9,21	-24,58
EBIT, 1 an Croissance %	-68,06	106,15	60,65	9,21	-24,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,34	73,11	77,39	-7,64	-26,55
Résultat net, Croissance 1 an	-66,34	73,11	77,39	-7,64	-26,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-59,48	69,97	77,39	-7,64	-19,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,95	25,19	72,33	-7,64	-26,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,13	20,73	-67,05	-89,78	84,06
Stocks, Croissance 1 an	2,17 k	13,38	-32,9	31,89	-69,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,71	-33,85	225,54	-17,52	-20,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	87,41	38,71	-61,1	-35,78	-26,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-159,67	211,71	-177,14	211,14	50,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-165,44	211,71	-177,14	211,14	50,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,59	45,63	66,57	17,48	-27,81
CAPEX, Croissance 1 an	359,76	-66,54	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,55	10,64	39,42	12,46	-21,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,43	22,92	56,27	12,49	-29,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	35,59	28,95	-27,05	-69,36	-34,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,59	28,34	-29,84	-76,81	-48,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-48,87	-15,73	93,4	32,66	-9,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-48,68	-15,88	92,76	32,45	-9,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,3	-18,85	81,98	32,45	-9,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,94	-23,67	75,24	28	-17,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,94	-23,67	75,24	28	-17,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,38	-17,01	73,64	28	-13,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,99	-39,7	46,88	26,16	-17,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,25	30,06	-36,93	-81,65	-56,63
Stocks, CAGR sur 2 ans	211,7	407,5	-12,78	-5,93	-36,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	410,48	-28,96	46,75	63,86	-18,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,3	61,23	-26,54	-50,02	-31,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,62	36,38	55,06	54,92	116,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-41,58	42,82	55,06	54,92	116,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,08	-15,18	55,75	39,89	-7,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,11	24,03	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,52	-6,84	24,2	27,82	-6,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,87	-8,86	38,59	35,57	-10,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	31,53	24,4	-5,45	-53,85	-40,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,53	24	-7,88	-61,88	-50,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-43,56	-15,33	4,58	59,89	9,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,4	-15,22	4,37	59,5	9,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,03	-16,97	1,89	53,5	9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,43	-13,58	1,1	41,55	6,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,43	-13,58	1,1	41,55	6,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-35,52	-13,58	6,91	40,69	9,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,89	-27,64	-14,42	25,83	5,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,93	8,78	-17,7	-65,62	-60,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	122,51	158,54	0,11	-35,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	277,33	158,32	17,99	21,11	28,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,47	29,62	0,37	-29,76	-43,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,25	24,18	12,79	95,58	53,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,09	2,09	16,31	95,58	53,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,45	-23,06	6,22	41,78	12,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-36,84	-28,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,21	-20,43	6,56	21,82	8,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,35	-25,39	9,08	31,21	9,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	31,08	3,9	-28,97	-18,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	30,83	2,29	-36,67	-27,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-32,65	-19,37	-7,63	1,33	-1,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,53	-19,29	-7,59	1,34	-1,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-31,19	-19,86	-8,39	0,09	-2,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,91	-17,77	-3,73	1,12	-6,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,91	-17,77	-3,73	1,12	-6,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,64	-17,94	-4,17	1,12	-1,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,12	-32,66	-15,8	-9,62	-15,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	37,7	-6,33	-46,62	-36,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,69	47,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	123,73	130,51	158,62	115,32	1,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,23	16,69	-8,74	-11,46	-13,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,93	63,97	0,09	35,67	46,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,88	7,17	-9,75	20,62	49,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,83	-23,47	-12,52	-2,27	0,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,77	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,89	-24,56	-15,95	-3,82	2,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,47	-27,42	-17,27	-5,26	1,57