Flux de Trésorerie Aecon Group Inc.

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ARE

CA00762V1094

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:24:36 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,43 ^CAD	-0,41%		-1,54%	+38,84%

27/08	Aecon ajoute 649 millions de dollars canadiens à son carnet de commandes du T3 pour le projet d'expansion de Metrolinx GO	MT
12/08	Aecon Group renouvelle son offre publique de rachat dans le cours normal des activités	MT

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Données Financières Publiées: AECON GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	3,98 Md	4,7 Md	4,64 Md	4,24 Md	5,43 Md
Total Chiffre d'affaires	3,98 Md	4,7 Md	4,64 Md	4,24 Md	5,43 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,65 Md	4,34 Md	4,39 Md	4,06 Md	5,04 Md
Résultat Brut	328 M	356 M	256 M	183 M	394 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	175 M	196 M	178 M	208 M	233 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	88,37 M	94,15 M	79,09 M	87,85 M	106 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,67 M	-4,43 M	-942 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	261 M	286 M	256 M	296 M	339 M
Résultat d'Exploitation	66,94 M	69,8 M	-358 k	-113 M	55,34 M
Intérêts payés, total	-45,63 M	-57,06 M	-60,66 M	-44,68 M	-61,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	610 k	2,9 M	7,66 M	8,64 M	8,88 M
Charges d'intérêt nettes	-45,02 M	-54,17 M	-52,99 M	-36,04 M	-52,13 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	15,1 M	17,7 M	18,75 M	21,21 M	7,79 M
Gains (pertes) de change	-777 k	1,52 M	164 k	2,55 M	3,31 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-10,38 M	20,35 M	-9 M
EBT, hors éléments non courants	36,24 M	34,85 M	-44,82 M	-105 M	5,32 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-5,41 M	-1,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	5,65 M	8,14 M	222 M	33,95 M	8,55 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	31,9 M	-	-	-	12,42 M
EBT, elements non courants inclus	73,79 M	42,99 M	178 M	-76,53 M	24,82 M
Charge d'impôt	24,11 M	12,61 M	15,66 M	-17,09 M	9,28 M
Résultat des activités poursuivies	49,68 M	30,38 M	162 M	-59,44 M	15,54 M
Résultat net part du groupe	49,68 M	30,38 M	162 M	-59,44 M	15,54 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-84 k	-383 k
Résultat net	49,68 M	30,38 M	162 M	-59,52 M	15,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	49,68 M	30,38 M	162 M	-59,52 M	15,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	49,68 M	30,38 M	162 M	-59,52 M	15,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,82	0,5	2,62	-0,95	0,24
BPA de base - Activités poursuivies	0,82	0,5	2,62	-0,95	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,35 M	60,98 M	61,71 M	62,38 M	63,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,81	0,47	2,1	-0,95	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,81	0,47	2,1	-0,95	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	73,85 M	64,64 M	81,93 M	62,38 M	65,91 M
BPA de base normalisé	0,38	0,36	-0,45	-1,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,31	0,34	-0,34	-1,05	0,04
Dividende par action	0,7	0,74	0,74	0,76	0,76
Ratio de distribution	83,12	146,37	28,17	-79,08	315,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	122 M	129 M	49,34 M	-59,65 M	126 M
EBITA	96,48 M	103 M	25,74 M	-98,29 M	79,19 M
EBIT	66,94 M	69,8 M	-358 k	-113 M	55,34 M
EBITDAR	203 M	224 M	144 M	40,19 M	249 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,67	29,33	8,82	22,33	37,38
Total des impôts courants	38,11 M	31,55 M	26,85 M	93,17 M	559 k
Total des impôts différés	-14,01 M	-18,94 M	-11,2 M	-110 M	8,72 M
Résultat net normalisé	22,65 M	21,78 M	-28,01 M	-65,75 M	2,94 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	41,21 M	43,2 M	54,94 M	28,13 M	33,07 M
Provisions de pension	171 k	176 k	335 k	342 k	182 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	80,66 M	95,1 M	94,57 M	99,84 M	122 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	39,06 M	51,42 M	69,15 M	80,84 M	112 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	41,6 M	43,68 M	25,42 M	19 M	10,26 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	19,19 M	19,73 M	23,11 M	24,61 M	24,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,19 M	19,73 M	23,11 M	24,61 M	24,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	533 M	377 M	646 M	438 M	486 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	800 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	533 M	378 M	646 M	438 M	486 M
Créances clients, total	1,05 Md	1,31 Md	1,32 Md	1,25 Md	1,83 Md
Autres créances	370 M	411 M	393 M	432 M	404 M
Total des créances	1,42 Md	1,72 Md	1,71 Md	1,68 Md	2,24 Md
Stocks	25,2 M	37,62 M	20,82 M	21,53 M	15,95 M
Dépenses payées d'avance	68,15 M	76,98 M	93,8 M	91,87 M	135 M
Liquidités soumises à restrictions	98,01 M	107 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,15 Md	2,32 Md	2,47 Md	2,23 Md	2,87 Md
Immobilisations corporelles brutes	755 M	803 M	546 M	741 M	820 M
Amortissements cumulés	-376 M	-407 M	-294 M	-381 M	-420 M
Immobilisations corporelles nettes	380 M	395 M	252 M	360 M	400 M
Investissements à long terme	72,75 M	112 M	254 M	276 M	325 M
Goodwill	105 M	108 M	106 M	151 M	176 M
Autres immobilisations incorporelles, total	542 M	554 M	17,45 M	92,07 M	77,49 M
Actifs d'impôts différés à long terme	41,9 M	74,63 M	93,28 M	118 M	136 M
Total des actifs	3,29 Md	3,57 Md	3,2 Md	3,23 Md	3,99 Md
Passifs
Comptes à payer, total	788 M	902 M	834 M	875 M	1,15 Md
Charges à payer, total	9,88 M	10,16 M	3,54 M	3,52 M	2,52 M
Emprunts à court terme	23,3 M	121 M	112 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	11,87 M	187 M	4,33 M	187 M	213 M
Part à court terme des contrats de location	49,66 M	51,38 M	38,28 M	13,82 M	19,66 M
Impôts sur le revenu à payer	11,2 M	9,51 M	11,36 M	64,91 M	79,44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	431 M	387 M	519 M	595 M	893 M
Autres passifs à court terme	144 M	167 M	216 M	203 M	247 M
Total du passif circulant	1,47 Md	1,83 Md	1,74 Md	1,94 Md	2,61 Md
Dette à long terme	579 M	430 M	181 M	153 M	257 M
Contrats de location à long terme	116 M	120 M	82,46 M	111 M	111 M
Recettes non acquises Non courantes	94,95 M	97,41 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	105 M	125 M	125 M	50,24 M	80,75 M
Autres passifs non courants	9,46 M	7,18 M	4,23 M	6,47 M	5,99 M
Total du passif	2,37 Md	2,61 Md	2,13 Md	2,26 Md	3,06 Md
Actions ordinaires, total	406 M	419 M	431 M	442 M	467 M
Primes d'émissions d'actions	60 M	63,31 M	80,71 M	70,65 M	60,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	451 M	435 M	551 M	441 M	400 M
Résultat global et autres	-3,54 M	36,02 M	1,65 M	2,3 M	-5,41 M
Total des fonds propres ordinaires	914 M	954 M	1,06 Md	956 M	922 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	6,32 M	7,02 M
Total des capitaux propres	914 M	954 M	1,06 Md	962 M	929 M
Total du passif et des capitaux propres	3,29 Md	3,57 Md	3,2 Md	3,23 Md	3,99 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,82 M	61,54 M	62,27 M	62,83 M	64,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,82 M	61,54 M	62,27 M	62,83 M	64,07 M
Actif net par action	15,02	15,5	17,09	15,22	14,39
Actif corporel net	267 M	292 M	941 M	713 M	668 M
Actif corporel net par action	4,38	4,74	15,12	11,34	10,42
Total de la dette	780 M	909 M	418 M	465 M	601 M
Dette nette	247 M	531 M	-228 M	26,69 M	115 M
Dette relative aux PBO non financés	-1,14 M	857 k	252 k	1,77 M	139 k
Dette relative aux contrats de location	645 M	761 M	757 M	799 M	979 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	6,32 M	7,02 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	69,29 M	108 M	233 M	238 M	251 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	3
Stocks - matières premières, total	6 M	16,76 M	15,1 M	15,25 M	10,21 M
Stocks de produits finis, total	19,2 M	20,86 M	5,72 M	6,28 M	5,74 M
Terres possédées	53,34 M	52,28 M	39,68 M	45,6 M	51,8 M
Bâtiments, total	174 M	179 M	149 M	176 M	181 M
Machines, total	470 M	511 M	335 M	497 M	565 M
Employés à temps plein	5,6 k	10,1 k	8,68 k	9,43 k	8,78 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,14 M	1,36 M	848 k	1,25 M	1,66 M
Backlog de commande	6,2 Md	6,3 Md	6,16 Md	6,66 Md	10,71 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	49,68 M	30,38 M	162 M	-59,52 M	15,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,82 M	61,24 M	52,99 M	73 M	82,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	29,54 M	32,91 M	26,1 M	14,85 M	23,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	88,37 M	94,15 M	79,09 M	87,85 M	106 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,32 M	-12,57 M	-222 M	-33,95 M	-8,55 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-15,1 M	-17,7 M	-18,75 M	-21,21 M	-7,79 M
Rémunération à base d'actions (CF)	17,21 M	16,2 M	17,83 M	11,7 M	14,63 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	631 k	353 k	560 k	1,07 M
Autres activités d'exploitation, total	-33,14 M	-20,92 M	8,01 M	-58,73 M	12,56 M
Variation des créances	-56,5 M	-270 M	-58,34 M	97,7 M	-484 M
Variation des stocks	-3,86 M	-11,21 M	3,39 M	-669 k	5,55 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,04 M	141 M	-53,62 M	-42,35 M	287 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-56,44 M	-45,8 M	160 M	48,29 M	292 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,29 M	-16,7 M	-26,12 M	-22,07 M	-107 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,41 M	-113 M	51,07 M	7,6 M	127 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,38 M	-32,71 M	-18,52 M	-51,73 M	-66,57 M
Vente d'immobilisations corporelles	10,34 M	12,54 M	71,08 M	29,57 M	17,45 M
Acquisitions en espèces	-24,62 M	-5,82 M	-716 k	-175 M	-23,69 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	318 M	17,39 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,24 M	-8,6 M	-5,48 M	-1,54 M	-1,24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	3,27 M	1,55 M	-5,24 M	21,21 M	-15,87 M
Autres activités d'investissement, total	12,99 M	-2,86 M	2,02 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,63 M	-35,9 M	361 M	-160 M	-89,92 M
Dette à court terme émise, total	23,3 M	97,67 M	-	34,17 M	-
Dette à long terme émise, total	37,35 M	15,39 M	12,79 M	16,78 M	132 M
Total de la dette émise	60,65 M	113 M	12,79 M	50,95 M	132 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-9,28 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,64 M	-80,46 M	-254 M	-59,02 M	-60,67 M
Total de la dette remboursée	-71,64 M	-80,46 M	-264 M	-59,02 M	-60,67 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-3,12 M	-8,77 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	155 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-41,3 M	-44,47 M	-45,61 M	-47,07 M	-47,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-41,3 M	-44,47 M	-45,61 M	-47,07 M	-47,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-52,28 M	-11,86 M	-142 M	-58,26 M	14,54 M
Ajustements des taux de change	-2,27 M	5,15 M	-1,36 M	2,51 M	-3,24 M
Variation nette de la trésorerie	-126 M	-155 M	269 M	-208 M	47,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40,39 M	50,4 M	58,73 M	22,68 M	35,39 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	73,7 M	36,75 M	38,71 M	52,01 M	54,54 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-79,38 M	-162 M	267 M	156 M	92,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-50,86 M	-126 M	305 M	184 M	131 M
Variation du fonds de roulement net	159 M	242 M	-227 M	-196 M	-33,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-10,98 M	32,6 M	-251 M	-8,07 M	71,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,27	1,27	-0,01	-2,2	0,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,54	2,45	-0,01	-4,86	2,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,56	3,25	16,04	-5,87	1,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,56	3,25	16,04	-5,89	1,61
Analyse des marges
Marge brute %	8,25	7,58	5,5	4,3	7,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,41	4,18	3,83	4,9	4,28
Marge d’EBITDA %	3,07	2,75	1,06	-1,41	2,32
Marge EBITA %	2,43	2,19	0,55	-2,32	1,46
Marge d'EBIT %	1,68	1,49	-0,01	-2,67	1,02
Marge des activités poursuivies %	1,25	0,65	3,49	-1,4	0,29
Marge nette %	1,25	0,65	3,49	-1,4	0,28
Net Avail. Pour la marge commune %	1,25	0,65	3,49	-1,4	0,28
Marge nette normalisée %	0,57	0,46	-0,6	-1,55	0,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2	-3,44	5,76	3,68	1,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,28	-2,68	6,58	4,34	2,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	1,37	1,37	1,32	1,51
Rotation des actifs corporels	10,73	12,13	14,35	13,87	14,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,95	3,97	3,53	3,31	3,53
Rotation des stocks (stock moyen)	156,83	138,2	150,19	191,78	269,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,27	1,42	1,15	1,1
Quick Ratio	1,33	1,15	1,36	1,09	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,06	0,03	0	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	92,34	91,87	103,44	110,65	103,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,33	2,64	2,43	1,91	1,36
Délais de paiement des fournisseurs	78,97	70,86	72,47	77,04	73,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,7	23,65	33,4	35,53	31,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,34	95,29	39,29	48,29	64,68
Dette totale / Capital total	46,04	48,79	28,21	32,56	39,28
Dette à long terme / Capitaux propres	76,05	57,58	24,79	27,39	39,62
Dette à long terme / Capital total	41,03	29,48	17,8	18,47	24,06
Dette totale / Total de l'actif	72,21	73,26	66,69	70,17	76,72
EBIT / Charges d'intérêt	1,47	1,22	-0,01	-2,53	0,91
EBITDA / Charges d'intérêt	3,4	2,87	1,3	-0,57	2,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,63	2,3	0,99	-1,72	1,56
Dette totale / EBITDA	5,02	5,54	5,31	-18,37	3,72
Dette nette / EBITDA	1,59	3,24	-2,89	-1,06	0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,5	6,93	6,95	-6,03	6,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,06	4,05	-3,78	-0,35	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,16	18,08	-1,12	-8,64	28,09
Résultat brut, Croissance 1 an	5,21	8,48	-28,19	-28,59	115,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,78	5,73	-61,76	-223,26	-311,81
EBITA, 1 an Croissance en %	20,92	6,46	-74,94	-496,34	-180,57
EBIT, 1 an Croissance %	27,27	4,27	-100,51	8,6 k	-148,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-43,56	-38,85	432,87	-136,72	-126,15
Résultat net, Croissance 1 an	-43,56	-38,85	432,87	-136,77	-125,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,75	-3,83	-228,6	134,75	-104,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,25	-42,16	347,76	-145,34	-124,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,54	24,74	0,58	-5,63	47,17
Stocks, Croissance 1 an	18,06	49,32	-44,67	3,42	-25,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,78	4,11	-36,24	42,92	11,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,02	8,52	-10,41	0,96	23,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,68	9,39	222,76	-24,28	-6,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,51	4,43	11,57	-10,17	-3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,51	259,32	-144,93	-85,12	1,57 k
CAPEX, Croissance 1 an	-6,25	-7,55	-43,39	179,39	28,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-221,78	103,67	-264,64	-41,46	-41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-162,01	147,75	-340,84	-39,58	-29,03
Dividende par action, 1 an de croissance	9,38	5,71	0	2,7	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,21	13,53	8,05	-4,95	8,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,52	6,84	-11,74	-28,39	24,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,16	9,68	-36,42	-32,01	61,58
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,21	13,46	-48,35	-2,17	78,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,78	15,2	-92,69	27,32	552,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,42	-41,25	80,51	39,87	-69,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,42	-41,25	80,51	39,97	-69,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,07	-7,36	11,21	73,75	-67,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-14,96	-39,76	60,94	42,48	-66,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,68	16,89	12,01	-2,57	17,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	0,59	32,77	-9,11	-24,36	-12,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,92	4,45	-18,53	-4,54	26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,73	4,17	-1,4	-4,9	11,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,28	13,94	87,9	56,33	-15,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,19	4,47	7,94	0,11	-6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,96	-35,7	27,51	-74,14	57,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,05	-6,9	-27,66	25,76	89,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,89	57,49	83,57	-1,93	-41,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,8	23,95	145,04	20,51	-34,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,86	7,53	2,82	1,34	1,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,79	10,72	8,42	2,18	4,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,78	-1,07	-6,41	-17,75	3,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,92	-5,85	-22,81	-21,23	-0,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,9	-7,81	-31,41	0,62	-8,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,62	-8,14	-81,05	19,12	-7,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,58	-25,29	22,52	6,16	-20,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,58	-25,29	22,52	6,21	-20,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,34	-25,23	3,34	42,65	-48,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,94	-25,21	17,57	5,5	-21,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	1,15	9,56	11,18	5,79	11,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	6,68	14,75	-0,83	-5,11	-24,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,55	3,98	-11,4	-1,74	0,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,87	4,62	-0,94	-0,62	3,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,1	-1,32	61,21	38,79	31,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,45	3,6	6,78	1,53	-1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-56	-16,8	-42,8	-37,69	3,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,26	-7,88	-21,13	13,5	26,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,38	26	60,1	25,32	-17,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-36,47	9,91	54,99	53,56	1,01
Dividende par action, 3 ans CAGR %	11,87	8,46	4,96	2,78	0,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,36	10,85	7,29	4,16	8,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,55	2,22	-6,47	-13,06	4,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,85	-0,38	-22,69	-17,35	3,33
EBITA, 5 ans CAGR %	2,78	7,86	-25,5	-5,6	-0,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,75	12,94	-65,64	4,67	1,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,22	1,52	22,36	-3,99	-29,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,22	1,52	22,36	-3,96	-29,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,69	5,76	-7,61	4,76	-35,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,79	-0,44	17,34	-3,22	-29,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,86	8,12	5,36	4,54	13,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,41	10,34	0,06	-2,87	-5,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,37	-2,88	-1,1	0,49	2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,39	7,5	1,73	0,71	3,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-16,12	-8,79	19,93	18,62	24,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,92	4,76	5,22	2,19	1,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,16	-10,58	-32,65	-47,79	-14,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,32	-2,61	-17,12	4,34	12,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,15	-6,95	7,82	14,09	7,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,28	-10,29	9,01	14,18	9,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,76	8,16	8,16	5,55	3,5