Flux de Trésorerie AEC Securities Thailand S.E.

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TH0658A10Y09

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Thailand S.E. 31/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4200 ^THB	-2,33%		-.--%	-48,78%

17/09	Beyond Securities change officiellement de nom pour devenir Bydh Securities	MT
02/09	Beyond Securities Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

254f9f83e.KMg2KvUr-4keilHpn2hCrAT4JBBmbcfa8RIgnUqjTz4.XIkHH4VFytpo_Tij1zsvz1KufEg8JpechyFE2BrOB1se8VBflkCK02TIOg

Données Financières Publiées: AEC SECURITIES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	14,6 M	175 M	571 M	666 M	697 M
Intérêts payés, total	1,33 M	2,39 M	2,73 M	8,77 M	13,52 M
Revenus nets d'intérêts	13,27 M	172 M	568 M	657 M	684 M
Commission de courtage	39,18 M	58,54 M	69,79 M	163 M	170 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	9,43 M	29,11 M	73,42 M	132 M	212 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	27,87 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	34,95 M	-293 M	-813 M	97,14 M	126 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	125 M	-32,49 M	-101 M	1,05 Md	1,19 Md
Provision pour pertes sur prêts	27,79 M	-28,76 M	-150 k	4,92 Md	3,16 Md
Total Chiffre d'affaires	96,91 M	-3,73 M	-101 M	-3,87 Md	-1,97 Md
Salaires et autres avantages sociaux	68,4 M	80,84 M	152 M	339 M	389 M
Coût des services fournis, total	33,05 M	36,81 M	42,62 M	92,18 M	121 M
Autres dépenses de fonctionnement	68,46 M	88,66 M	114 M	69,67 M	180 M
Total des dépenses de fonctionnement	170 M	206 M	309 M	500 M	690 M
Résultat d'Exploitation	-73 M	-210 M	-410 M	-4,38 Md	-2,66 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-73 M	-210 M	-410 M	-4,38 Md	-2,66 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-486 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-14,39 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-47,5 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-103 M	-
EBT, elements non courants inclus	-135 M	-210 M	-410 M	-4,48 Md	-2,66 Md
Charge d'impôt	-377 k	-48,29 M	81,56 M	99,09 M	104 M
Résultat des activités poursuivies	-135 M	-162 M	-492 M	-4,58 Md	-2,76 Md
Résultat net part du groupe	-135 M	-162 M	-492 M	-4,58 Md	-2,76 Md
Intérêts minoritaires	6,46 k	-	-	-	-
Résultat net	-135 M	-162 M	-492 M	-4,58 Md	-2,76 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-135 M	-162 M	-492 M	-4,58 Md	-2,76 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-135 M	-162 M	-492 M	-4,58 Md	-2,76 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,06	-0,11	-0,89	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,06	-0,11	-0,89	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,17 Md	2,7 Md	4,49 Md	5,14 Md	5,21 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,06	-0,11	-0,89	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,06	-0,11	-0,89	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 Md	2,7 Md	4,49 Md	5,14 Md	5,21 Md
BPA de base normalisé	-0,04	-0,05	-0,06	-0,53	-0,32
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,05	-0,06	-0,53	-0,32
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	126 M	-30,1 M	-98,43 M	1,06 Md	1,21 Md
Taux d’imposition effectif (%)	0,28	22,99	-19,89	-2,21	-3,92
Impôts intérieurs courants	-	-	33,98 M	93,88 M	97,54 M
Total des impôts courants	-	-	33,98 M	93,88 M	97,54 M
Impôts intérieurs différés	-	-48,29 M	47,58 M	5,21 M	6,69 M
Total des impôts différés	-377 k	-48,29 M	47,58 M	5,21 M	6,69 M
Résultat net normalisé	-45,62 M	-131 M	-256 M	-2,73 Md	-1,66 Md
Provisions de pension	10 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	345 M	1,88 Md	1,41 Md	1,04 Md	428 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	-
Créances clients, total	67,3 M	425 M	641 M	728 M	613 M
Autres créances	36,15 M	8,57 Md	9,17 Md	5,56 Md	3,58 Md
Immobilisations corporelles brutes	168 M	102 M	133 M	353 M	292 M
Amortissements cumulés	-157 M	-79,29 M	-87,65 M	-131 M	-175 M
Immobilisations corporelles nettes	10,75 M	22,47 M	45,4 M	223 M	117 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,99 M	5,96 M	12,78 M	12,73 M	11,47 M
Investissements en titres de créance et de participation	118 M	89,95 M	149 M	75,13 M	21,82 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	402 M	163 M	446 M	142 M	154 M
Autres actifs à court terme, total	68,2 M	55,95 M	55,55 M	113 M	112 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	35,18 M	88,95 M	43,24 M	38,51 M	32,96 M
Autres actifs à long terme, total	512 M	854 M	43,43 M	13,46 M	13,42 M
Total des actifs	1,6 Md	12,15 Md	12,01 Md	7,95 Md	5,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32,02 M	53,38 M	69,31 M	91,11 M	79,24 M
Charges à payer, total	10,91 M	20,33 M	15,72 M	31,87 M	29,44 M
Emprunts à court terme	10,23 M	-	718 k	571 k	100 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	6,38 M	4,26 M	6,21 M	61,15 M	44,85 M
Contrats de location à long terme	315 k	4,09 M	13,12 M	87,97 M	12,72 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	50,31 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,39 M	4,18 M	6,51 M	6,61 M	13,11 M
Autres passifs non courants	78,96 M	95,86 M	133 M	82,84 M	24,05 M
Total du passif	142 M	182 M	244 M	362 M	254 M
Actions ordinaires, total	7,18 Md	20,96 Md	25,25 Md	26,05 Md	6,51 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,03 Md	-1,2 Md	-1,69 Md	-6,27 Md	-2,76 Md
Résultat global et autres	-4,7 Md	-7,79 Md	-11,79 Md	-12,19 Md	1,08 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,46 Md	11,97 Md	11,77 Md	7,59 Md	4,83 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,46 Md	11,97 Md	11,77 Md	7,59 Md	4,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,6 Md	12,15 Md	12,01 Md	7,95 Md	5,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,44 Md	4,19 Md	5,05 Md	5,21 Md	5,21 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,44 Md	4,19 Md	5,05 Md	5,21 Md	5,21 Md
Actif net par action	1,01	2,86	2,33	1,46	0,93
Actif corporel net	1,45 Md	11,97 Md	11,76 Md	7,58 Md	4,81 Md
Actif corporel net par action	1,01	2,85	2,33	1,45	0,92
Total de la dette	16,92 M	8,36 M	20,05 M	150 M	57,67 M
Dette relative aux PBO non financés	3,39 M	-	-	-	-
Dette nette	-730 M	-2,03 Md	-1,83 Md	-1,04 Md	-524 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	445 M	813 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	-135 M	-162 M	-492 M	-4,58 Md	-2,76 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	21,82 M	12,8 M	15,07 M	48,46 M	72,85 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	21,82 M	12,8 M	15,07 M	48,46 M	72,85 M
Amortissement des charges différées, total	3,08 M	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,33 M	-1,43 M	30	805 k	814 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-56,9 M	-15,51 M	47,17 M	56,37 M	-73,47 M
Total des dépréciations d'actifs	14,39 M	-248 k	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	317 M	813 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	27,79 M	-30,05 M	-150 k	4,92 Md	3,16 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-271 M	264 M	-266 M	233 M	61,43 M
Variation des créances	19,29 M	-355 M	-228 M	-122 M	115 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,02 M	21,36 M	15,93 M	21,8 M	-11,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-25,73 M	-9,46 M	-10,86 M	-16,18 M	7,64 M
Autres activités opérationnelles	45,88 M	-200 M	-476 M	-584 M	-658 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-361 M	-158 M	-582 M	-14,41 M	-88,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,64 M	-13,24 M	-14,33 M	-52,68 M	-3,76 M
Vente d'immobilisations corporelles	270 k	2,92 M	-	23,36 k	8 k
cession totale ou partielle d'une activité	-3,12 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-2,73 M	-2,65 M	-8,58 M	-2,33 M	-1,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-336 M	-676 M	-87,6 M	119 M	50,45 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	12,72 M	-8,34 Md	-55,36 M	-772 M	-515 M
Flux de trésorerie d'investissement	-331 M	-9,03 Md	-166 M	-708 M	-470 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1,35 Md
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,35 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,35 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,41 M	-10,67 M	-6,91 M	-40,18 M	-58,86 M
Total de la dette remboursée	-15,41 M	-10,67 M	-6,91 M	-40,18 M	-1,41 Md
Émission d'actions ordinaires	1,01 Md	10,73 Md	285 M	401 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	993 M	10,72 Md	278 M	360 M	-58,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	301 M	1,53 Md	-469 M	-362 M	-617 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	746 k	1,94 M	1,36 M	1,9 M	5,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	291 k	-2,11 M	1,93 M	73,19 M	99,48 M
Dette nette émise / remboursée	-15,41 M	-10,67 M	-6,91 M	-40,18 M	-58,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,79	-2,35	-4,07	-45,84	-42,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,21	-2,41	-4,14	-47,28	-44,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,21	-2,41	-4,14	-47,28	-44,49
Analyse des marges
Marge brute %	65,9	1,09 k	142,19	102,38	106,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,58	-2,17 k	-150,81	-8,74	-19,76
Marge des activités poursuivies %	-139,31	4,34 k	486,6	118,13	140,37
Marge nette %	-139,3	4,34 k	486,6	118,13	140,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-139,3	4,34 k	486,6	118,13	140,37
Marge nette normalisée %	-47,08	3,52 k	253,66	70,57	84,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-0	-0,01	-0,39	-0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,43	142,27	127,46	41,1	23,94
Quick Ratio	14,29	141,56	126,86	40,5	23,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,07	-2,02	-6,32	-0,08	-0,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,16	0,07	0,17	1,97	1,2
Dette totale / Capital total	1,15	0,07	0,17	1,93	1,18
Dette à long terme / Capitaux propres	0,02	0,03	0,11	1,16	0,26
Dette à long terme / Capital total	0,02	0,03	0,11	1,14	0,26
Dette totale / Total de l'actif	8,89	1,5	2,03	4,55	5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-179,65	-104,58	2,61 k	3,74 k	-49,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-140,79	-170,5	254,34	2,66 k	-47,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,77	7,38	203,89	831,23	-39,66
Résultat net, Croissance 1 an	-60,73	7,38	203,89	831,23	-39,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,25	39,1	95,19	967,22	-39,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,87	-53,49	82,44	713,7	-40,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	148,51	730,52	-1,69	-35,5	-36,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	131,39	666,4	-1,15	-33,8	-36,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	150,1	733	-1,75	-35,54	-36,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,54	-57,24	268,71	-97,52	510,76
CAPEX, Croissance 1 an	-27,64	706,26	8,25	267,7	-92,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,62	-82,5	11,48	3,12 k	341,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,27	-49,11	58,05	889,26	281,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,03	-31,44	80,64	431,97	137,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,67	-31,4	80,64	431,97	137,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,38	-19,1	64,77	356,41	154,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,53	-71,96	-7,88	285,3	120,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,14	351,86	185,74	-20,37	-35,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,2	319,34	175,24	-19,11	-34,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50,46	353,97	186,08	-20,42	-36,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	391,74	-20,26	25,56	-69,77	-61,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,28	141,54	195,43	99,51	-48,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-45,87	-74,83	-6,01	262,6	708,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-49,77	-41,11	-2,83	310,14	272,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,24	-15,5	12,62	212,05	157,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,24	-12,06	12,66	212,06	157,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,65	38,05	8,51	207,14	133,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,97	-60,47	-47,65	90,42	106,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,85	162,22	171,77	73,98	-26,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,27	109,76	159,04	71,17	-25,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,28	165,21	172,56	74,09	-26,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,02	119,41	32,84	-66,07	-17,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,2	45,36	84,85	217,79	-34,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-34,1	-64,69	-30,23	75,34	74,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37,62	-41,36	-22,2	82,04	67,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,17	16,03	41,73	76,39	51,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,25	16,03	41,73	80,66	51,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,96	21,76	36,38	122,72	52,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,59	-28,18	-20,79	-1,72	-7,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,95	61,9	65,88	62,79	52,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,08	33,19	42,12	43,29	49,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,57	62,66	66,33	63,86	52,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,3	-18,07	11,33	-0,71	-18,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,47	-12,19	32,67	64,99	10,62