Ratios Financiers Adyton Resources Corporation

Actions

ADY

CA00784W1014

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:29 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	-4,00%		-7,69%	-18,64%

06/07	Adyton Resources Corporation obtient le permis environnemental de Wapolu, une étape clé pour la relance de cette mine d'or historique	CI
18/06	Adyton obtient le feu vert de la MRA pour un échantillonnage en vrac de 20 000 tonnes sur le projet aurifère de Wapolu	MT

22c2229e3e213961b088bd100ee6.O2-LTlC3oIuqdnnXWf08a9HZqJBNtYVhumgCGVFHW6Q.TTnUHX2a7e7nJTizboxVPLns3dQI4uAj8SJXLCYEapR3Lck3BPWQ_stAEg

Données Financières Publiées: ADYTON RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,53 M	570 k	405 k	731 k	843 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,72 M	-	-	1,29 M	3,23 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,72 M	27,76 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,26 M	2,29 M	433 k	2,02 M	4,07 M
Résultat d'Exploitation	-4,26 M	-2,29 M	-433 k	-2,02 M	-4,07 M
Intérêts payés, total	-	-	-3,78 k	-3,97 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,21 k	-	-	77,89 k	396 k
Charges d'intérêt nettes	7,21 k	-	-3,78 k	73,92 k	396 k
Gains (pertes) de change	-187 k	-7,35 k	-159 k	-186 k	-94,44 k
Autres produits non opérationnels	-137 k	-60,9 k	-47,39 k	-72,14 k	-35,09 k
EBT, hors éléments non courants	-4,57 M	-2,36 M	-643 k	-2,21 M	-3,8 M
Autres éléments non courants	5,41 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	839 k	-2,36 M	-643 k	-2,21 M	-3,8 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	2,32 k
Résultat des activités poursuivies	839 k	-2,36 M	-643 k	-2,21 M	-3,8 M
Résultat net part du groupe	839 k	-2,36 M	-643 k	-2,21 M	-3,8 M
Résultat net	839 k	-2,36 M	-643 k	-2,21 M	-3,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	839 k	-2,36 M	-643 k	-2,21 M	-3,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	839 k	-2,36 M	-643 k	-2,21 M	-3,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,02	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	115 M	125 M	147 M	202 M	279 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,02	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,02	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	115 M	125 M	147 M	202 M	279 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,24 M	-570 k	-402 k	-2,02 M	-4,07 M
EBITA	-4,26 M	-2,29 M	-433 k	-2,02 M	-4,07 M
EBIT	-4,26 M	-2,29 M	-433 k	-2,02 M	-4,07 M
EBITDAR	-4,2 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,93 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,06
Total des impôts courants	-	-	-	-	2,32 k
Résultat net normalisé	-2,86 M	-1,48 M	-402 k	-1,38 M	-2,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	813 k	147 k	7,21 k	73,97 k	186 k
Dépense de marketing	813 k	147 k	7,21 k	73,97 k	186 k
Dépenses générales et administratives	1,6 M	369 k	326 k	525 k	509 k
Charges locatives nettes, total	36,46 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,72 M	-	-	1,29 M	3,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,72 M	-	-	1,29 M	3,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	200 k	159 k	2,41 M	3,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	4,52 M	14,78 M
Total des liquidités et VMP	1,15 M	200 k	159 k	6,93 M	18,28 M
Autres créances	107 k	5,55 k	21,06 k	53,51 k	115 k
Total des créances	107 k	5,55 k	21,06 k	53,51 k	115 k
Dépenses payées d'avance	36,73 k	19,51 k	20,12 k	49,21 k	98,01 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,29 M	225 k	200 k	7,03 M	18,49 M
Immobilisations corporelles brutes	14,45 M	12,83 M	12,58 M	13,84 M	21,81 M
Amortissements cumulés	-16,45 k	-45,39 k	-66,98 k	-74,49 k	-94,2 k
Immobilisations corporelles nettes	14,43 M	12,78 M	12,51 M	13,76 M	21,71 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,72 M	13,01 M	12,71 M	20,79 M	40,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	734 k	100 k	107 k	473 k	1,07 M
Charges à payer, total	-	210 k	182 k	131 k	46,37 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	14,23 k	100 k	-	-	-
Total du passif circulant	748 k	411 k	289 k	604 k	1,11 M
Total du passif	748 k	411 k	289 k	604 k	1,11 M
Actions ordinaires, total	19,35 M	19,35 M	19,95 M	28,66 M	47,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,65 M	-8,01 M	-8,66 M	-10,87 M	-14,67 M
Résultat global et autres	1,28 M	1,26 M	1,13 M	2,39 M	6,67 M
Total des fonds propres ordinaires	14,98 M	12,6 M	12,43 M	20,19 M	39,09 M
Total des capitaux propres	14,98 M	12,6 M	12,43 M	20,19 M	39,09 M
Total du passif et des capitaux propres	15,72 M	13,01 M	12,71 M	20,79 M	40,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	125 M	149 M	260 M	311 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	125 M	125 M	149 M	260 M	311 M
Actif net par action	0,12	0,1	0,08	0,08	0,13
Actif corporel net	14,98 M	12,6 M	12,43 M	20,19 M	39,09 M
Actif corporel net par action	0,12	0,1	0,08	0,08	0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,15 M	-200 k	-159 k	-6,93 M	-18,28 M
Dette relative aux contrats de location	292 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	74,82 k	231 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	839 k	-2,36 M	-643 k	-2,21 M	-3,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,45 k	-	3,37 k	1,96 k	-161
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,72 M	27,76 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	16,45 k	1,72 M	31,13 k	1,96 k	-161
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,51 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,72 M	-	-	1,29 M	3,23 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,74 M	16,15 k	143 k	-7,26 k	37,21 k
Variation des créances	-120 k	119 k	-16,13 k	-61,96 k	-108 k
Variation des dettes fournisseurs	467 k	-117 k	87,58 k	1,78 k	28,89 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,3 M	-620 k	-398 k	-981 k	-621 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,55 M	-314 k	-44,29 k	-1,26 M	-6,82 M
Acquisitions en espèces	535 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-4,52 M	-10,16 M
Autres activités d'investissement, total	-548 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,57 M	-314 k	-44,29 k	-5,78 M	-16,97 M
Dette à court terme émise, total	232 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	232 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	10,75 M	-	400 k	9,05 M	20 M
Autres activités de financement, total	-879 k	-	-	-40,27 k	-1,26 M
Flux de trésorerie de financement	10,1 M	-	400 k	9,01 M	18,74 M
Ajustements des taux de change	-160 k	-16,15 k	633	1,63 k	-53,63 k
Variation nette de la trésorerie	1,07 M	-950 k	-41,42 k	2,25 M	1,09 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,07 M	-242 k	-424 k	-981 k	-5,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,07 M	-242 k	-422 k	-978 k	-5,74 M
Variation du fonds de roulement net	6,11 M	218 k	138 k	-254 k	-397 k
Dette nette émise (remboursée)	232 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,87	-9,97	-2,1	-7,55	-8,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48	-10,39	-2,16	-7,76	-8,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,14	-17,13	-5,14	-13,54	-12,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,14	-17,13	-5,14	-13,54	-12,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	0,55	0,69	11,64	16,63
Quick Ratio	1,68	0,5	0,62	11,56	16,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,08	-1,51	-1,38	-1,62	-0,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,76	3,16	2,27	2,91	2,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-114,63	-509,98	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-106,39	-509,49	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-118,12	-827,43	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,27	0,35	0,4	3,43	4,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	0,23	0,36	2,11	1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-86,09	-29,57	403,39	101,19
EBITA, 1 an Croissance en %	2,66 k	-44,3	-81,12	367,63	101,08
EBIT, 1 an Croissance %	2,66 k	-44,3	-81,12	367,63	101,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-686,22	-381,32	-72,75	243,3	72,3
Résultat net, Croissance 1 an	-686,22	-381,32	-72,75	243,3	72,3
Résultat net normalisé sur 1 an	3,09 k	-46,74	-72,75	243,3	72,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-371,46	-359,72	-76,81	148,64	24,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	426,89	-11,43	-2,08	9,96	57,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	286,12	-17,29	-2,24	63,55	93,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-484,8	-15,9	-1,35	62,49	93,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-484,8	-15,9	-1,35	62,49	93,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,22 k	-73,1	-35,86	146,75	-36,69
CAPEX, Croissance 1 an	4,9 k	-95,22	-85,87	2,75 k	440,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-97,98	75,04	131,18	485,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-97,98	74,06	131,89	486,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-68,7	88,3	218,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	285,52	-67,58	-6,05	206,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	285,52	-67,58	-6,05	206,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	306,1	-12,45	-3,29	143,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	306,1	-12,45	-3,29	143,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	306,1	-61,91	-3,29	143,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	165,52	-22,39	-24,06	76,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	116,03	-6,87	3,76	31,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	78,71	-10,08	26,44	77,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	79,9	-8,91	26,61	77,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	79,9	-8,91	26,61	77,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	88,23	-58,46	25,81	24,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	54,65	-91,78	100,59	1,14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,18	101,16	267,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,24	100,91	268,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,99	92,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	41,03	-21,07	21,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	41,03	-21,07	21,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	65,01	38,06	17,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	65,01	38,06	17,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	65,01	-20,72	17,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	17,81	14,42	-10,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	65,94	-1,57	19,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	46,16	9,76	45,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	47,25	10,47	45,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	47,25	10,47	45,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	31,48	-24,77	0,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,35	-42,26	179,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,58	187,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,62	187,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	92,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	92,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	92,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	28,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	120,4