Bilan Advent Hotels International Limited

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ADVENTHTL

INE28GN01010

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:06 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
123,12 ^INR	-0,53%		-3,02%	-44,93%

29/09	Advent Hotels International Limited annonce la nomination de Himmat Singh Sandhu au poste de directeur général	CI
29/09	Advent Hotels International Limited annonce la nomination de Himmat Singh Sandhu au poste de directeur général	CI

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Données Financières Publiées: ADVENT HOTELS INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,01 Md	3,67 Md	3,88 Md
Total Chiffre d'affaires	2,01 Md	3,67 Md	3,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	508 M	1,09 Md	1,13 Md
Résultat Brut	1,5 Md	2,57 Md	2,75 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	61,84 M	125 M	107 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-114 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	255 M	515 M	295 M
Autres dépenses de fonctionnement	642 M	1,14 Md	1,33 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	959 M	1,78 Md	1,62 Md
Résultat d'Exploitation	543 M	791 M	1,13 Md
Intérêts payés, total	-316 M	-613 M	-514 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,44 M	3,76 M	5,52 M
Charges d'intérêt nettes	-312 M	-609 M	-508 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-11,28 M	-2 M	2,63 M
Gains (pertes) de change	-7,91 M	-2,52 M	-3,14 M
Autres produits non opérationnels	28 k	983 k	4,08 M
EBT, hors éléments non courants	212 M	178 M	623 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	240 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,51 M	1,16 M	19,14 M
Autres éléments non courants	-1,87 Md	186 M	203 M
EBT, elements non courants inclus	-1,42 Md	365 M	845 M
Charge d'impôt	108 M	97,78 M	191 M
Résultat des activités poursuivies	-1,53 Md	268 M	654 M
Résultat net part du groupe	-1,53 Md	268 M	654 M
Intérêts minoritaires	19,64 M	-47,04 M	-22,13 M
Résultat net	-1,51 Md	220 M	632 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,51 Md	220 M	632 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,51 Md	220 M	632 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-75,27 k	11,02 k	11,71
BPA de base - Activités poursuivies	-75,27 k	11,02 k	11,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 k	20 k	53,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-75,27 k	11,02 k	11,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-75,27 k	11,02 k	11,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 k	20 k	53,94 M
BPA de base normalisé	7,6 k	3,22 k	6,8
BPA dilué normalisé	7,6 k	3,22 k	6,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	798 M	1,31 Md	1,42 Md
EBITA	670 M	1,04 Md	1,13 Md
EBIT	543 M	791 M	1,13 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,25 Md	3,67 Md	3,91 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-7,62	26,77	22,61
Total des impôts courants	18,35 M	48,84 M	82,93 M
Total des impôts différés	89,66 M	48,94 M	108 M
Résultat net normalisé	152 M	64,35 M	367 M
Provisions de pension	-	-	2,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	61,84 M	125 M	107 M
Dépense de marketing	61,84 M	125 M	107 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	44,62 M	172 M	135 M

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	348 M	50,47 M	268 M
Total des liquidités et VMP	348 M	50,47 M	268 M
Créances clients, total	1,62 Md	122 M	108 M
Autres créances	42,23 M	27,32 M	33,15 M
Notes à recevoir	287 M	1,87 Md	1 M
Total des créances	1,95 Md	2,01 Md	143 M
Stocks	29,31 M	28,97 M	36,15 M
Dépenses payées d'avance	29,07 M	53,29 M	27,87 M
Autres actifs à court terme, total	623 M	206 M	16,72 Md
Total de l'actif circulant	2,98 Md	2,35 Md	17,19 Md
Immobilisations corporelles brutes	16,61 Md	16,92 Md	17,52 Md
Amortissements cumulés	-128 M	-371 M	-607 M
Immobilisations corporelles nettes	16,48 Md	16,55 Md	16,92 Md
Investissements à long terme	6,14 Md	6,09 Md	56,88 M
Goodwill	5,49 Md	5,49 Md	5,49 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,01 Md	2,76 Md	2,86 M
Prêts à long terme	2,37 Md	5,44 Md	-
Autres actifs à long terme, total	1,16 Md	1,22 Md	274 M
Total des actifs	37,63 Md	39,9 Md	39,93 Md
Passifs
Comptes à payer, total	304 M	271 M	439 M
Charges à payer, total	558 M	156 M	388 M
Emprunts à court terme	1,18 Md	520 M	3,96 Md
Part à court terme de la dette à long terme	277 M	1,02 Md	202 M
Autres passifs à court terme	379 M	161 M	16,8 Md
Total du passif circulant	2,7 Md	2,13 Md	21,78 Md
Dette à long terme	4,49 Md	4,66 Md	3,83 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	32,11 M	37,24 M	44,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,94 Md	2,99 Md	2,41 Md
Autres passifs non courants	868 M	20,21 Md	1,63 Md
Total du passif	11,03 Md	30,03 Md	29,71 Md
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	539 M
Primes d'émissions d'actions	-	10 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,51 Md	-1,28 Md	-944 M
Résultat global et autres	26,99 Md	36 k	9,45 Md
Total des fonds propres ordinaires	25,49 Md	8,71 Md	9,04 Md
Intérêts minoritaires	1,11 Md	1,16 Md	1,18 Md
Total des capitaux propres	26,6 Md	9,87 Md	10,22 Md
Total du passif et des capitaux propres	37,63 Md	39,9 Md	39,93 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 k	20 k	53,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 k	20 k	53,94 M
Actif net par action	1,27 M	436 k	167,66
Actif corporel net	16,99 Md	470 M	3,56 Md
Actif corporel net par action	850 k	23,48 k	65,92
Total de la dette	5,95 Md	6,2 Md	7,99 Md
Dette nette	5,6 Md	6,15 Md	7,72 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	51,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,11 Md	1,16 Md	1,18 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,08 Md	6,08 Md	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks de produits finis, total	26,43 M	26,7 M	33,11 M
Stocks - Autres	2,88 M	2,27 M	3,04 M
Terres possédées	8,29 Md	8,29 Md	8,29 Md
Bâtiments, total	5,93 Md	6,01 Md	6,08 Md
Machines, total	783 M	994 M	1,04 Md
Employés à temps plein	-	841	841
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	56,3 M	-	9,89 M

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-1,51 Md	220 M	632 M
Dépréciation et amortissement - CF	128 M	261 M	295 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	127 M	254 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	255 M	515 M	295 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	238 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	5,57 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-114 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	247 M	-135 M	-
Autres activités d'exploitation, total	385 M	652 M	581 M
Variation des créances	-10,53 M	90,02 M	127 M
Variation des stocks	-14,66 M	338 k	-7,17 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,91 M	-35,32 M	165 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,55 Md	21,79 Md	95,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,9 Md	23,1 Md	1,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-141 M	-338 M	-666 M
Acquisitions en espèces	-	-20,2 Md	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	221 M	-1,3 Md	-2,81 Md
Autres activités d'investissement, total	11 k	-3 k	74,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	79,09 M	-21,83 Md	-3,41 Md
Dette à long terme émise, total	-	250 M	2,35 Md
Total de la dette émise	-	250 M	2,35 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,31 Md	-	-
Total de la dette remboursée	-1,31 Md	-	-
Autres activités de financement, total	-313 M	-1,82 Md	-502 M
Flux de trésorerie de financement	-1,63 Md	-1,57 Md	1,85 Md
Variation nette de la trésorerie	348 M	-298 M	217 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	313 M	1,82 Md	501 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	53,89 M	111 M	133 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-33,96 M	2,44 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	349 M	2,77 Md
Variation du fonds de roulement net	-	322 M	-2,43 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,31 Md	250 M	2,35 Md

Période Fiscale: Mars	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,27	1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,03	4,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,47	6,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,29	7,26
Analyse des marges
Marge brute %	74,73	70,19	70,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,08	3,42	2,77
Marge d’EBITDA %	39,7	35,61	36,69
Marge EBITA %	33,33	28,49	29,08
Marge d'EBIT %	27,02	21,57	29,08
Marge des activités poursuivies %	-75,89	7,3	16,87
Marge nette %	-74,92	6,01	16,3
Net Avail. Pour la marge commune %	-74,92	6,01	16,3
Marge nette normalisée %	7,56	1,76	9,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,93	63,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,52	71,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,09	0,1
Rotation des actifs corporels	-	0,22	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,2	33,62
Rotation des stocks (stock moyen)	-	37,5	34,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,1	0,79
Quick Ratio	0,75	0,09	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,7	10,84	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	86,91	10,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	9,73	10,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	96,04	113,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	0,6	-92,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,35	62,82	78,15
Dette totale / Capital total	18,27	38,58	43,87
Dette à long terme / Capitaux propres	16,87	47,19	37,48
Dette à long terme / Capital total	13,79	28,98	21,04
Dette totale / Total de l'actif	29,31	75,26	74,39
EBIT / Charges d'intérêt	1,72	1,29	2,19
EBITDA / Charges d'intérêt	2,53	2,13	2,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,08	1,58	1,47
Dette totale / EBITDA	7,45	4,75	5,62
Dette nette / EBITDA	7,01	4,71	5,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,06	6,41	10,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,53	6,36	10,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	82,42	5,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	71,34	6,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	63,61	8,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-	55,93	7,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	45,63	7,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-117,54	140,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	-114,64	181,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-57,65	64,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-114,64	181,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-92,47	-11,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-1,15	24,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,43	2,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,04	7,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-97,24	24,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-65,82	8,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,12 k	-91,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	138,56	97,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,79 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,06 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	35,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	33,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	29,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	44,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	55,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-98,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	11,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	116,97