Ratios Financiers Advanced Gold Exploration Inc.

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CA00792D2023

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	+5,26%		0,00%	-42,86%

02/10	Advanced Gold Exploration Inc. signe un protocole d’accord en vue d’acquérir la propriété argent-or de Corcoran Canyon et les propriétés de Belmont dans le comté de Nye, au Nevada	CI
14/09	Advanced Gold Exploration Inc. (CNSX:AUEX) a acquis le projet Silver Belle situé dans le comté d'Eureka, au Nevada, auprès de Kadenwood Development Corp. et Stream Metals LLC pour 0,40 million de dollars.	CI

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Données Financières Publiées: ADVANCED GOLD EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	516 k	963 k	236 k	212 k	166 k
Coûts d'exploration / de forage, total	38,95 k	2,16 M	286 k	203 k	243 k
Rémunération à base d'actions (IS)	42,66 k	-	-	-	69,04 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	598 k	3,12 M	522 k	415 k	478 k
Résultat d'Exploitation	-598 k	-3,12 M	-522 k	-415 k	-478 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,96 k	-6,58 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1,96 k	-6,58 k
Autres produits non opérationnels	-216 k	-67,65 k	-27,08 k	-24,73 k	70,05 k
EBT, hors éléments non courants	-814 k	-3,19 M	-549 k	-442 k	-414 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-14,58 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	163 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-6,4 k
Autres éléments non courants	-	-	-	80 k	-
EBT, elements non courants inclus	-814 k	-3,19 M	-549 k	-362 k	-273 k
Résultat des activités poursuivies	-814 k	-3,19 M	-549 k	-362 k	-273 k
Résultat net part du groupe	-814 k	-3,19 M	-549 k	-362 k	-273 k
Résultat net	-814 k	-3,19 M	-549 k	-362 k	-273 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-814 k	-3,19 M	-549 k	-362 k	-273 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-814 k	-3,19 M	-549 k	-362 k	-273 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,71	-0,11	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,71	-0,11	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,66 M	4,53 M	5,03 M	6,94 M	8,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,71	-0,11	-0,1	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,71	-0,11	-0,1	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,66 M	4,53 M	5,03 M	6,94 M	8,45 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,44	-0,07	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,44	-0,07	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-598 k	-3,12 M	-522 k	-415 k	-478 k
EBIT	-598 k	-3,12 M	-522 k	-415 k	-478 k
Résultat net normalisé	-509 k	-1,99 M	-343 k	-276 k	-259 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,96 k	6,58 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	127 k	375 k	42,03 k	-	-
Dépense de marketing	127 k	375 k	42,03 k	-	-
Dépenses générales et administratives	389 k	588 k	194 k	194 k	154 k
Frais d'exploration et de forage	38,95 k	2,16 M	286 k	203 k	243 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	42,66 k	-	-	-	69,04 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	42,66 k	-	-	-	69,04 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,81 M	192 k	140 k	43,86 k	33,89 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	72,92 k
Total des liquidités et VMP	2,81 M	192 k	140 k	43,86 k	107 k
Autres créances	30,92 k	158 k	51,24 k	6,26 k	319 k
Total des créances	30,92 k	158 k	51,24 k	6,26 k	319 k
Dépenses payées d'avance	4,89 k	11,43 k	10,12 k	9,19 k	4,3 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,85 M	361 k	202 k	59,3 k	430 k
Immobilisations corporelles brutes	559 k	663 k	771 k	796 k	552 k
Immobilisations corporelles nettes	559 k	663 k	771 k	796 k	552 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,41 M	1,02 M	973 k	855 k	983 k
Passifs
Comptes à payer, total	49,6 k	415 k	470 k	125 k	279 k
Charges à payer, total	40 k	53 k	32,6 k	31 k	25 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	21,4 k	45,67 k	123 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	89,6 k	489 k	548 k	279 k	304 k
Dette à long terme	-	-	-	79,72 k	86,3 k
Total du passif	89,6 k	489 k	548 k	359 k	390 k
Actions ordinaires, total	3,9 M	4,25 M	4,31 M	4,78 M	4,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-733 k	-3,92 M	-4,36 M	-4,62 M	-4,89 M
Résultat global et autres	149 k	212 k	470 k	343 k	525 k
Total des fonds propres ordinaires	3,32 M	535 k	425 k	496 k	593 k
Total des capitaux propres	3,32 M	535 k	425 k	496 k	593 k
Total du passif et des capitaux propres	3,41 M	1,02 M	973 k	855 k	983 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,4 M	4,92 M	6,23 M	7,95 M	23,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,4 M	4,92 M	6,23 M	7,85 M	13,17 M
Actif net par action	0,75	0,11	0,07	0,06	0,05
Actif corporel net	3,32 M	535 k	425 k	496 k	593 k
Actif corporel net par action	0,75	0,11	0,07	0,06	0,05
Total de la dette	0	0	0	79,72 k	86,3 k
Dette nette	-2,81 M	-192 k	-140 k	35,86 k	-20,5 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-814 k	-3,19 M	-549 k	-362 k	-273 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-163 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	14,58 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	6,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	42,66 k	-	-	-	69,04 k
Autres activités d'exploitation, total	110 k	-	6,96 k	77,33 k	-123 k
Variation des dettes fournisseurs	67,39 k	348 k	34,64 k	-219 k	148 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,64 k	-133 k	108 k	45,92 k	-20,71 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-618 k	-2,98 M	-399 k	-458 k	-341 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	33,27 k	-	25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-5,5 k	-68 k	25 k	-25 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,5 k	-68 k	58,27 k	-25 k	25 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	100 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	100 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,88 M	429 k	290 k	312 k	318 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-136 k	-3,5 k	-524	-	-11,39 k
Flux de trésorerie de financement	2,74 M	425 k	290 k	412 k	306 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	378 k	-	-	-25 k	-
Variation nette de la trésorerie	2,49 M	-2,62 M	-51,43 k	-96,34 k	-9,97 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-287 k	-1,69 M	-159 k	-484 k	-517 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-287 k	-1,69 M	-159 k	-482 k	-513 k
Variation du fonds de roulement net	-43,75 k	-266 k	-167 k	223 k	284 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	100 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,26	-88,15	-32,68	-28,41	-32,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,57	-101,4	-67,99	-51,88	-47,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,76	-165,75	-114,43	-78,63	-50,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,76	-165,75	-114,43	-78,63	-50,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,78	0,74	0,37	0,21	1,42
Quick Ratio	31,72	0,71	0,35	0,18	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,9	-6,09	-0,73	-1,64	-1,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	16,06	14,56
Dette totale / Capital total	-	-	-	13,84	12,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	16,06	14,56
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	13,84	12,71
Dette totale / Total de l'actif	2,63	47,77	56,33	41,97	39,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-212,09	-72,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	79,08	422,73	-83,29	-13,42	14,99
EBIT, 1 an Croissance %	79,08	422,73	-83,29	-13,42	14,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-143,88	292,09	-82,8	-34,03	-24,72
Résultat net, Croissance 1 an	-143,88	292,09	-82,8	-34,03	-24,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-532,07	292,09	-82,8	-19,46	-6,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-127,66	216,9	-84,53	-8,35	-40,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,22 k	18,61	16,35	3,24	-30,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	85,9	-69,94	-4,98	-12,06	14,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,23	-83,88	-20,56	16,86	19,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	83,23	-83,88	-20,56	16,86	19,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-71,29	381,88	-86,58	14,62	-29,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	101,02	487,45	-90,55	263,44	6,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,46	487,45	-90,55	262,52	6,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	75,11	205,96	-6,55	-63,53	-0,22
EBIT, 2 ans CAGR %	75,11	205,96	-6,55	-63,53	-0,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,39	31,16	-17,88	-66,31	-29,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,39	31,16	-17,88	-66,31	-29,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,39	311,59	-17,88	-62,78	-13,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	49,16	-6,37	-29,97	-62,34	-45,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	302,44	295,83	17,48	9,6	-15,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	133,14	-25,25	-46,56	-8,59	0,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	993,1	-45,65	-64,21	-3,65	18,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	993,1	-45,65	-64,21	-3,65	18,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	601,62	17,63	-19,59	-60,78	-7,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	243,64	-25,5	-46,45	97,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	246,57	-25,5	-46,52	96,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	152,14	16,07	-11,41	-46,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	152,14	16,07	-11,41	-46,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	138,83	-33,36	-23,66	-55,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	138,83	-33,36	-23,66	-55,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	138,83	42,83	-18,41	-49,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	91,76	-48,62	-23,4	-64,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	167,82	163,19	12,53	-5,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	17,78	-19,03	-36,91	-1,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	168,08	-38,32	-46,9	3,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	168,08	-38,32	-46,9	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	519,03	-42,95	-9,5	-51,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	3,71	18,98	-32,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	4,3	18,88	-32,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,35	7,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,35	7,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,1	-31,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,1	-31,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,54	17,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	0	-47,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	87,34	67,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,42	-11,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,04	-20,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	78,04	-20,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	105,31	-30,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	29,59