Compte de Résultat Advance Terrafund REIT

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ATER

BG1100025052

Sociétés de placement immobilier diversifié

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,345 ^EUR	0,00%		-0,37%	-5,92%

05/05	Advance Terrafund REIT publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/04	Advance Terrafund REIT propose un dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

0630234f5b2e3fc6cb.MSb3RZpb8iICo9TiNYZw5s-Gy8NVVSCAIFau6C_78M0.HEmoMtQrnw92-pm1bcgVsozDvYclMHrvYxnJh3qkhY9Dc7EV3DOfTDeQgQ

Données Financières Publiées: ADVANCE TERRAFUND REIT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	6,8 M	6,68 M	8,56 M	9,51 M	9,2 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	182 k	50 k	388 k	304 k	103 k
Autres recettes, total	65,2 M	23,91 M	23,77 M	4,63 M	11,61 M
Total Chiffre d'affaires	72,18 M	30,64 M	32,72 M	14,44 M	20,92 M
Dépenses immobilières	54,53 M	17,02 M	29,8 M	6,83 M	13,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30 k	38 k	30 k	23 k	23 k
Provision pour créances douteuses	235 k	34 k	107 k	39 k	55 k
Autres dépenses de fonctionnement	312 k	-77 k	261 k	195 k	214 k
Total des dépenses de fonctionnement	55,11 M	17,01 M	30,2 M	7,09 M	13,88 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	17,07 M	13,63 M	2,52 M	7,36 M	7,04 M
Intérêts payés, total	-6 k	-4 k	-7 k	-7 k	-6 k
Charges d'intérêt nettes	-6 k	-4 k	-7 k	-7 k	-6 k
Autres produits non opérationnels	-	-	4 k	14 k	62 k
EBT, hors éléments non courants	17,07 M	13,62 M	2,52 M	7,36 M	7,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 k	-10 k	-104 k	-	-14 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	89,26 M	7,64 M	-5,98 M	-5,09 M
Règlements judiciaires	-4 k	-7 k	-10 k	68 k	42 k
EBT, elements non courants inclus	17,06 M	103 M	10,04 M	1,44 M	2,03 M
Résultat des activités poursuivies	17,06 M	103 M	10,04 M	1,44 M	2,03 M
Résultat net part du groupe	17,06 M	103 M	10,04 M	1,44 M	2,03 M
Résultat net	17,06 M	103 M	10,04 M	1,44 M	2,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,06 M	103 M	10,04 M	1,44 M	2,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,06 M	103 M	10,04 M	1,44 M	2,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	1,21	0,12	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	1,21	0,12	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	1,21	0,12	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	1,21	0,12	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M
BPA de base normalisé	0,13	0,1	0,02	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,13	0,1	0,02	0,05	0,05
Dividende par action	0,53	0,24	0,2	0,1	0,13
Ratio de distribution	53,34	42,91	201,77	1,16 k	391,86
Éléments supplémentaires
EBITA	17,07 M	13,63 M	2,52 M	7,36 M	7,04 M
EBIT	17,07 M	13,63 M	2,52 M	7,36 M	7,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	16,82 M	-	12,62 M
Résultat net normalisé	10,67 M	8,51 M	1,57 M	4,6 M	4,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	23 k	31 k	23 k	23 k	23 k
Dépenses de marketing	7 k	7 k	7 k	-	-
Dépense de marketing	30 k	38 k	30 k	23 k	23 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,02 M	37,58 M	23,98 M	9,68 M	7,91 M
Créances clients, total	3,18 M	2,52 M	3,07 M	3,32 M	3,86 M
Autres créances	58 k	86 k	476 k	104 k	103 k
Autres actifs à court terme, total	312 k	23,77 M	364 k	327 k	10,09 M
Autres actifs à long terme, total	185 M	290 M	311 M	310 M	296 M
Total des actifs	257 M	354 M	339 M	323 M	318 M
Passifs
Comptes à payer, total	74 k	74 k	43 k	55 k	150 k
Charges à payer, total	1,26 M	2,87 M	887 k	1,22 M	887 k
Recettes non acquises, courantes	1,76 M	4,1 M	1,43 M	1,28 M	2,27 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	319 k	19,12 M	17,47 M	8,05 M	11,12 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Total du passif	3,42 M	26,16 M	19,83 M	10,6 M	14,43 M
Actions ordinaires, total	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M
Primes d'émissions d'actions	43,41 M	43,41 M	43,41 M	43,41 M	43,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	125 M	199 M	190 M	184 M	175 M
Total des fonds propres ordinaires	253 M	328 M	319 M	313 M	304 M
Total des capitaux propres	253 M	328 M	319 M	313 M	304 M
Total du passif et des capitaux propres	257 M	354 M	339 M	323 M	318 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M	85,11 M
Actif net par action	2,98	3,85	3,75	3,67	3,57
Actif corporel net	253 M	328 M	319 M	313 M	304 M
Actif corporel net par action	2,98	3,85	3,75	3,67	3,57
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-68,02 M	-37,58 M	-23,98 M	-9,68 M	-7,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	669 k	303 k	202 k	181 k	184 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,06 M	103 M	10,04 M	1,44 M	2,03 M
Autres activités opérationnelles	33,94 M	-88,41 M	-3,05 M	1,32 M	4,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51 M	14,45 M	6,99 M	2,77 M	6,3 M
Dividendes ordinaires payés	-9,1 M	-44,14 M	-20,26 M	-16,79 M	-7,94 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,1 M	-44,14 M	-20,26 M	-16,79 M	-7,94 M
Autres activités de financement, total	-147 k	-717 k	-332 k	-277 k	-132 k
Flux de trésorerie de financement	-9,25 M	-44,86 M	-20,59 M	-17,06 M	-8,08 M
Variation nette de la trésorerie	41,75 M	-30,4 M	-13,6 M	-14,3 M	-1,77 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,63 M	-31,79 M	17,71 M	-4,48 M	-2,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,63 M	-31,79 M	17,71 M	-4,48 M	-2,08 M
Variation du fonds de roulement net	5,04 M	40,3 M	-16,14 M	9,08 M	6,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,22	2,64	0,45	1,39	1,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,35	2,96	0,49	1,46	1,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,96	35,73	3,11	0,46	0,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,96	35,73	3,11	0,46	0,66
Analyse des marges
Marge brute %	24,45	44,46	8,92	52,71	35,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,21	0,56	0,64	1,62	1,14
Marge EBITA %	23,65	44,47	7,7	50,93	33,64
Marge d'EBIT %	23,65	44,47	7,7	50,93	33,64
Marge des activités poursuivies %	23,64	335,71	30,69	10,01	9,69
Marge nette %	23,64	335,71	30,69	10,01	9,69
Net Avail. Pour la marge commune %	23,64	335,71	30,69	10,01	9,69
Marge nette normalisée %	14,78	27,79	4,81	31,86	21,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,8	-103,76	54,12	-31,04	-9,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,8	-103,75	54,13	-31,01	-9,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,09	0,09	0,04	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,43	2,35	3,06	2,97	2,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,91	2,44	1,41	1,27	1,52
Quick Ratio	20,82	1,54	1,39	1,24	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	14,9	0,55	0,35	0,26	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	255,7	155,5	119,18	123,09	142,62
Délais de paiement des fournisseurs	0,7	1,59	0,72	2,63	2,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,33	7,39	5,85	3,28	4,54
EBIT / Charges d'intérêt	2,85 k	3,41 k	360	1,05 k	1,17 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	277,39	-57,55	6,78	-55,86	44,83
Résultat brut, Croissance 1 an	259,08	-22,82	-78,58	160,86	-3,74
EBITA, 1 an Croissance en %	278,12	-20,18	-81,51	183,87	-4,39
EBIT, 1 an Croissance %	278,12	-20,18	-81,51	183,87	-4,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	133,01	96,36	-90,24	-85,61	40,28
Résultat net, Croissance 1 an	133,01	96,36	-90,24	-85,61	40,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	133,01	96,36	-90,24	-85,61	40,28
Résultat net normalisé sur 1 an	278,07	-20,17	-81,52	173,88	-4,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-49,98	-20,74	22	8,2	16,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,96	21,22	-4,28	-4,58	-1,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,82	32,13	-2,69	-1,97	-2,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,82	32,13	-2,69	-1,97	-2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	405,18	-71,64	-51,62	-60,42	127,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	874,84	-169,35	-155,69	-125,25	-53,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	874,43	-169,34	-155,71	-125,22	-53,55
Dividende par action, 1 an de croissance	383,49	-54,08	-17,15	-52,62	33,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	66,21	26,57	-32,68	-31,35	-20,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	75,84	66,48	-59,34	-25,25	58,46
EBITA, 2 ans CAGR %	78,28	73,73	-61,58	-26,53	64,78
EBIT, 2 ans CAGR %	78,28	73,73	-61,58	-26,53	64,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	122,88	274,79	-56,22	-88,15	-55,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	122,88	274,79	-56,22	-88,15	-55,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	122,88	274,79	-56,22	-88,15	-55,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,25	73,72	-61,6	-26,49	62,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,57	-37,04	-1,67	14,9	12,15
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,69	19,16	7,72	-4,43	-3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,03	17,59	13,39	-2,33	-2,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,03	17,59	13,39	-2,33	-2,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	94,06	19,65	-62,96	-56,24	-5,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,36	642,11	-37,85	-62,45	-65,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,34	641,68	-37,85	-62,47	-65,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	94,02	49	-38,32	-37,35	-20,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	95,98	5,45	19,59	-41,51	-11,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	67,37	33,63	-15,95	-24,45	-18,67
EBITA, 3 ans CAGR %	65,56	36,39	-17,67	-24,47	-19,78
EBIT, 3 ans CAGR %	65,56	36,39	-17,67	-24,47	-19,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,55	210,53	11,1	-69,79	-72,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,55	210,53	11,1	-69,79	-72,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,55	210,54	11,1	-69,79	-72,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,35	36,38	-17,69	-24,44	-19,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,69	-27,44	-21,51	1,52	15,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,39	11,82	10,77	3,45	-3,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,84	11,17	10,4	8,02	-2,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,84	11,17	10,4	8,02	-2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	189,32	2,19	-11,52	-62,13	-24,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,87	42,59	213,03	-53,93	-59,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,98	42,58	212,94	-53,95	-59,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	123,82	20,01	22,53	-43,51	-19,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,82	2,06	27,82	-11,18	1,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,59	11,33	-4,96	5,93	8,31
EBITA, 5 ans CAGR %	10,68	12,75	-7,7	6,49	9,28
EBIT, 5 ans CAGR %	10,68	12,75	-7,7	6,49	9,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,58	27,86	-1,4	-15,9	-22,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,58	27,86	-1,4	-15,9	-22,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,58	27,86	-1,4	-15,9	-22,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,68	9,15	-7,79	6,51	9,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,03	-14,55	-14,22	-12,79	-9,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,37	7,04	5,96	5,01	4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,85	6,44	5,25	5,56	5,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,85	6,44	5,25	5,56	5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,06	-8,65	27,13	-27,21	-9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,36	22,72	67,28	-16,38	29,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,37	22,71	67,34	-16,4	29,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	25,39	17,95	33,66	-7,46	3,1