Flux de Trésorerie ADNOC Gas PLC

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ADNOCGAS

AEE01195A234

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé Abu Dhabi Securities Exchange 08:37:43 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,260 ^AED	0,00%		-0,61%	-8,17%

07:05	Adnoc Gas nomme un nouveau directeur des projets et de l'ingénierie	MT
06:46	MOYEN-ORIENT - Les facteurs à suivre le 17 septembre	RE

f4f185b92425f.bOc8phJmORaHnKnw-NFRxBSBUgntQIgQeQmpAOamPP8.NJZY4SsuSnCyytGStY5opm74OTGMFcR2VFvHeKL1Xr0rkXb-QAdtSciv8A

Données Financières Publiées: ADNOC GAS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	17,04 Md	16,53 Md	19,06 Md	18,51 Md
Autres recettes, total	11 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	17,05 Md	16,53 Md	19,06 Md	18,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,16 Md	10,27 Md	11,5 Md	10,74 Md
Résultat Brut	6,89 Md	6,26 Md	7,57 Md	7,77 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 Md	975 M	1,12 Md	1,11 Md
Provision pour créances douteuses	10 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,1 Md	1,02 Md	1,22 Md	1,3 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-185 M	-951 M	-1,03 Md	-1,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,19 Md	1,04 Md	1,31 Md	1,38 Md
Résultat d'Exploitation	4,69 Md	5,22 Md	6,26 Md	6,39 Md
Intérêts payés, total	-52 M	-77,96 M	-28,09 M	-26,42 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	88,1 M	127 M	105 M
Charges d'intérêt nettes	-52 M	10,15 M	99,04 M	78,29 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	318 M	144 M	251 M	176 M
EBT, hors éléments non courants	4,96 Md	5,37 Md	6,61 Md	6,65 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,96 Md	5,37 Md	6,61 Md	6,65 Md
Charge d'impôt	1,36 Md	1,02 Md	1,61 Md	1,48 Md
Résultat des activités poursuivies	3,6 Md	4,36 Md	5 Md	5,17 Md
Résultat net part du groupe	3,6 Md	4,36 Md	5 Md	5,17 Md
Résultat net	3,6 Md	4,36 Md	5 Md	5,17 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,6 Md	4,36 Md	5 Md	5,17 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,6 Md	4,36 Md	5 Md	5,17 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,06	0,07	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,06	0,07	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	76,75 Md	71,75 Md	76,75 Md	76,74 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,06	0,07	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,06	0,07	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,75 Md	71,75 Md	76,75 Md	76,74 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,05	0,05	0,05
BPA dilué normalisé	0,04	0,05	0,05	0,05
Dividende par action	-	0,04	0,04	0,05
Ratio de distribution	-	34,43	66,61	85,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,8 Md	6,23 Md	7,47 Md	7,69 Md
EBITA	4,69 Md	5,25 Md	6,31 Md	6,44 Md
EBIT	4,69 Md	5,22 Md	6,26 Md	6,39 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	17,05 Md	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,39	18,93	24,36	22,31
Impôts intérieurs courants	-	1,41 Md	1,71 Md	1,56 Md
Total des impôts courants	1,43 Md	1,41 Md	1,71 Md	1,56 Md
Impôts intérieurs différés	-	-394 M	-104 M	-75,22 M
Total des impôts différés	-73 M	-394 M	-104 M	-75,22 M
Résultat net normalisé	3,1 Md	3,36 Md	4,13 Md	4,16 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,55 M	1,54 M	1,24 M
Provisions de pension	2,96 M	1,7 M	7,41 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	15 M	-	-	-
Dépense de marketing	15 M	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	67,02 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	57,59 M	63,39 M	64,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	3,33 Md	4,53 Md	3,7 Md
Total des liquidités et VMP	-	3,33 Md	4,53 Md	3,7 Md
Créances clients, total	-	2,25 Md	1,88 Md	2,4 Md
Total des créances	-	2,25 Md	1,88 Md	2,4 Md
Stocks	-	182 M	198 M	279 M
Dépenses payées d'avance	-	511 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	87,84 M	104 M
Total de l'actif circulant	-	6,27 Md	6,69 Md	6,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	43,5 Md	45,57 Md	48,32 Md
Amortissements cumulés	-	-22,89 Md	-24,06 Md	-25,27 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	20,61 Md	21,51 Md	23,05 Md
Investissements à long terme	-	1,29 Md	1,27 Md	1,41 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	104 M	110 M	164 M
Créances à long terme	-	-	25,84 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	567 M	671 M	746 M
Autres actifs à long terme, total	-	174 M	540 M	608 M
Total des actifs	-	29,02 Md	30,83 Md	32,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	64,55 M	73,78 M	293 M
Charges à payer, total	-	925 M	1,2 Md	2 Md
Emprunts à court terme	-	500 M	500 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	9,34 M	10,27 M	9,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	175 M	119 M	95,87 M
Autres passifs à court terme	-	2,17 Md	2,01 Md	2,01 Md
Total du passif circulant	-	3,84 Md	3,91 Md	4,42 Md
Contrats de location à long terme	-	28,32 M	26,26 M	18 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	155 M	158 M	172 M
Autres passifs non courants	-	2,7 Md	2,77 Md	3,16 Md
Total du passif	-	6,73 Md	6,86 Md	7,76 Md
Actions ordinaires, total	-	19,19 Md	19,19 Md	19,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	3,09 Md	4,76 Md	5,54 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-33,09 M
Résultat global et autres	-	9,36 M	12,67 M	12,69 M
Total des fonds propres ordinaires	-	22,29 Md	23,97 Md	24,7 Md
Total des capitaux propres	-	22,29 Md	23,97 Md	24,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	29,02 Md	30,83 Md	32,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,75 Md	76,75 Md	76,75 Md	76,72 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,75 Md	76,75 Md	76,75 Md	76,72 Md
Actif net par action	-	0,29	0,31	0,32
Actif corporel net	-	22,19 Md	23,86 Md	24,54 Md
Actif corporel net par action	-	0,29	0,31	0,32
Total de la dette	-	538 M	537 M	27,9 M
Dette nette	-	-2,79 Md	-3,99 Md	-3,67 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	155 M	158 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,29 Md	1,27 Md	1,41 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	-	36,8 M	38,36 M	56,01 M
Stocks - Autres	-	335 M	358 M	405 M
Bâtiments, total	-	3,29 Md	3,71 Md	3,82 Md
Machines, total	-	37,03 Md	37,56 Md	38,52 Md
Employés à temps plein	-	6,81 k	6,28 k	6,15 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-	4,36 Md	5 Md	5,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	991 M	1,17 Md	1,25 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	24,93 M	42,79 M	48,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,02 Md	1,22 Md	1,3 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-144 M	-251 M	-176 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-120 M	-94,13 M	-39,99 M
Variation des créances	-	-1,66 Md	1,22 Md	81,99 M
Variation des stocks	-	-63,05 M	-24,47 M	-64,15 M
Variation des dettes fournisseurs	-	254 M	518 M	419 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	680 M	-1,6 Md	-757 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	4,32 Md	5,99 Md	5,93 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-606 M	-2,05 Md	-3,22 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	79,88 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	403 M	646 M	1,44 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-	-124 M	-1,41 Md	-1,78 Md
Dette à court terme émise, total	-	500 M	-	-
Total de la dette émise	-	462 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-500 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,02 M	-9,53 M	-9,87 M
Total de la dette remboursée	-	-8,33 M	-9,53 M	-510 M
Émission d'actions ordinaires	-	46,15 k	-	1,03 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,06 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-1,5 Md	-3,33 Md	-4,39 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,5 Md	-3,33 Md	-4,39 Md
Autres activités de financement, total	-	-76,52 M	-42,02 M	-39,01 M
Flux de trésorerie de financement	-	-1,12 Md	-3,38 Md	-4,98 Md
Variation nette de la trésorerie	-	3,07 Md	1,2 Md	-829 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	76,52 M	42,02 M	26,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,25 Md	1,77 Md	1,58 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	3,51 Md	2,45 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	3,53 Md	2,46 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-447 M	-386 M
Dette nette émise (remboursée)	-	453 M	-9,53 M	-510 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	13,09	12,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	16,54	16,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	21,62	21,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	21,62	21,23
Analyse des marges
Marge brute %	40,4	37,87	39,7	41,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,42	5,9	5,87	6,01
Marge d’EBITDA %	34,01	37,68	39,18	41,52
Marge EBITA %	27,53	31,74	33,07	34,81
Marge d'EBIT %	27,53	31,59	32,85	34,55
Marge des activités poursuivies %	21,12	26,36	26,23	27,91
Marge nette %	21,12	26,36	26,23	27,91
Net Avail. Pour la marge commune %	21,12	26,36	26,23	27,91
Marge nette normalisée %	18,18	20,32	21,68	22,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	18,41	13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	18,5	13,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,64	0,58
Rotation des actifs corporels	-	-	0,91	0,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,24	8,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	60,46	45,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,63	1,71	1,47
Quick Ratio	-	1,45	1,64	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	1,12	1,53	1,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	39,6	42,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	6,05	8,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2,2	6,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	43,45	44,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,41	2,24	0,11
Dette totale / Capital total	-	2,36	2,19	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,13	0,11	0,07
Dette à long terme / Capital total	-	0,12	0,11	0,07
Dette totale / Total de l'actif	-	23,18	22,25	23,91
EBIT / Charges d'intérêt	90,27	66,96	222,92	242,03
EBITDA / Charges d'intérêt	111,5	79,99	266,22	291,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	111,5	72,21	193,22	169,37
Dette totale / EBITDA	-	0,09	0,07	0
Dette nette / EBITDA	-	-0,45	-0,53	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,1	0,1	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,5	-0,74	-0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	15,35	-2,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	20,9	2,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	19,94	2,88
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	20,21	2,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	19,96	2,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	14,79	3,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	14,79	3,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	23,03	0,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	7,3	3,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-16,49	28,11
Stocks, Croissance 1 an	-	-	8,4	41,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	4,37	7,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	6,3	5,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	7,51	2,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	7,51	3,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	25,49	-1,02
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	93,53	56,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-30,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-30,18
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	13,76	5,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-1,54	-	5,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-4,67	-	11,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	3,64	-	11,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	5,71	-	10,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	5,46	-	10,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	10,01	-	8,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	10,01	-	8,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	4,09	-	11,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	13,78	-	5,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	5,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	74,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	9,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,8	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	3,19	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	8,81	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	10,34	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	10,09	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	11,58	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	11,58	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	10,06	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	11,58	-