Flux de Trésorerie ADNH Catering PLC

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ADNHC

AEE01486A245

Restaurants et bars

Cours en clôture Abu Dhabi Securities Exchange Autres places de cotation 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6140 ^AED	+0,66%		+0,99%	-19,42%

22/07	FAB ajuste l'objectif de cours d'ADNH Catering après les résultats du deuxième trimestre	MT
20/07	ADNH Catering : baisse du bénéfice au premier semestre malgré une hausse du chiffre d'affaires	MT

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Données Financières Publiées: ADNH CATERING PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,82 Md	1,99 Md	1,82 Md	1,51 Md	1,74 Md
Total Chiffre d'affaires	1,82 Md	1,99 Md	1,82 Md	1,51 Md	1,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,5 Md	1,69 Md	1,53 Md	1,28 Md	1,45 Md
Résultat Brut	320 M	304 M	285 M	239 M	294 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	58,24 M	64,73 M	41,72 M	70,59 M	95,33 M
Provision pour créances douteuses	243 k	9,31 k	17,58 M	7,38 M	20,75 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-210 k	-57,62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,49 M	64,74 M	59,3 M	77,76 M	116 M
Résultat d'Exploitation	261 M	239 M	225 M	161 M	178 M
Intérêts payés, total	-794 k	-1,64 M	-3,22 M	-3,65 M	-5,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,1 k	2,93 k	2,78 M	2,5 M	1,15 M
Charges d'intérêt nettes	-788 k	-1,64 M	-437 k	-1,15 M	-4,15 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	954 k	996 k
Autres produits non opérationnels	2,29 M	2,2 M	-1,94 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	263 M	240 M	223 M	161 M	175 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	13,17 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	4,29 M
EBT, elements non courants inclus	263 M	240 M	223 M	161 M	192 M
Charge d'impôt	-	-	-	14,44 M	16,3 M
Résultat des activités poursuivies	263 M	240 M	223 M	146 M	176 M
Résultat net part du groupe	263 M	240 M	223 M	146 M	176 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-1,14 M
Résultat net	263 M	240 M	223 M	146 M	175 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	263 M	240 M	223 M	146 M	175 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	263 M	240 M	223 M	146 M	175 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	320,29	297,76	0,06	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-	320,29	297,76	0,06	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	749 k	749 k	2,25 Md	2,24 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	320,29	297,76	0,06	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-	320,29	297,76	0,06	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	749 k	749 k	2,25 Md	2,24 Md
BPA de base normalisé	-	200,18	186,1	0,04	0,05
BPA dilué normalisé	-	200,18	186,1	0,04	0,05
Dividende par action	-	-	-	-	0,08
Ratio de distribution	62,13	109,39	107,57	82,03	85,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	274 M	249 M	237 M	175 M	207 M
EBITA	261 M	239 M	225 M	161 M	189 M
EBIT	261 M	239 M	225 M	161 M	178 M
EBITDAR	322 M	308 M	264 M	242 M	226 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	8,99	8,48
Total des impôts courants	-	-	-	14,98 M	17,26 M
Total des impôts différés	-	-	-	-540 k	-969 k
Résultat net normalisé	164 M	150 M	139 M	100 M	108 M
Intérêts sur la dette à long terme	794 k	1,64 M	3,22 M	2,95 M	3,39 M
Provisions de pension	22,92 M	31,08 M	23,16 M	24,9 M	22,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	57,68 M	64,29 M	41,51 M	70,59 M	95,33 M
Charges locatives nettes, total	48,3 M	58,52 M	27,47 M	23,27 M	19,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	13,8 M	8,19 M	-	10,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	44,72 M	19,28 M	-	8,43 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	46,73 M	42,02 M	34,48 M	23,13 M	19,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	298 M	318 M	166 M	190 M	162 M
Total des liquidités et VMP	298 M	318 M	166 M	190 M	162 M
Créances clients, total	593 M	562 M	607 M	619 M	633 M
Autres créances	102 M	92,34 M	69,83 M	41,05 M	51,24 M
Total des créances	695 M	654 M	677 M	660 M	684 M
Stocks	19,63 M	15,7 M	13,23 M	14,57 M	16,32 M
Dépenses payées d'avance	36,08 M	33,46 M	12,37 M	10,62 M	19,12 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	55,34 k
Total de l'actif circulant	1,05 Md	1,02 Md	869 M	876 M	882 M
Immobilisations corporelles brutes	185 M	237 M	247 M	212 M	235 M
Amortissements cumulés	-131 M	-132 M	-122 M	-134 M	-168 M
Immobilisations corporelles nettes	53,9 M	105 M	125 M	77,3 M	66,5 M
Investissements à long terme	-	-	-	10,91 M	-
Goodwill	-	-	-	87,97 M	93,45 M
Autres immobilisations incorporelles, total	360 k	68,78 k	286 k	193 M	210 M
Total des actifs	1,1 Md	1,13 Md	994 M	1,24 Md	1,25 Md
Passifs
Comptes à payer, total	298 M	307 M	247 M	221 M	233 M
Charges à payer, total	199 M	302 M	223 M	153 M	136 M
Emprunts à court terme	-	-	-	50,48 M	-
Part à court terme des contrats de location	24,87 M	30,04 M	39,53 M	31,99 M	21,31 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	19,34 M	17,3 M
Autres passifs à court terme	159 M	52,14 M	63,34 M	66,44 M	69,82 M
Total du passif circulant	681 M	692 M	573 M	542 M	477 M
Contrats de location à long terme	10,06 M	46,57 M	56,66 M	24,48 M	22,13 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	119 M	118 M	110 M	114 M	122 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	17,32 M	16,52 M
Total du passif	810 M	856 M	740 M	698 M	638 M
Actions ordinaires, total	20,45 M	20,45 M	20,45 M	225 M	225 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	273 M	251 M	234 M	194 M	218 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-20,69 M	-11,62 M
Résultat global et autres	-	-	-	149 M	148 M
Total des fonds propres ordinaires	294 M	271 M	254 M	547 M	579 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	34,6 M
Total des capitaux propres	294 M	271 M	254 M	547 M	614 M
Total du passif et des capitaux propres	1,1 Md	1,13 Md	994 M	1,24 Md	1,25 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	749 k	749 k	2,25 Md	2,24 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	749 k	749 k	2,25 Md	2,24 Md
Actif net par action	-	361,65	339,12	0,24	0,26
Actif corporel net	293 M	271 M	254 M	266 M	276 M
Actif corporel net par action	-	361,56	338,74	0,12	0,12
Total de la dette	34,93 M	76,61 M	96,2 M	107 M	43,44 M
Dette nette	-263 M	-241 M	-69,81 M	-83,27 M	-119 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	114 M	122 M
Dette relative aux contrats de location	386 M	468 M	220 M	-	155 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	34,6 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	10,91 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	12,33 M	10,73 M	10,09 M	10,47 M	10,25 M
Stocks - Autres	7,3 M	4,96 M	3,15 M	5,34 M	7,3 M
Bâtiments, total	7,46 M	7,3 M	-	-	-
Machines, total	105 M	94,93 M	91,12 M	73,1 M	84,37 M
Employés à temps plein	-	-	-	17,02 k	18,09 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	18,52 M	18,25 M	31,62 M	23,46 M	44,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	263 M	240 M	223 M	146 M	175 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,8 M	41,48 M	54,2 M	50,63 M	57,77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	10,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	36,8 M	41,48 M	54,2 M	50,63 M	68,65 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	309 k	292 k	72,8 k	6,1 M	103 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	108 k	-1,67 M	1,21 k	-150 k	67,91 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	7,38 M	7,58 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-954 k	-996 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	243 k	9,31 k	17,58 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,46 M	-264 k	-6,82 M	21,53 M	619 k
Variation des créances	-30,07 M	44,43 M	-23,23 M	18,81 M	39,4 M
Variation des stocks	4,59 M	3,93 M	2,46 M	-3,23 M	1,54 M
Variation des dettes fournisseurs	-37,6 M	6,03 M	-126 M	-65,13 M	-59,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,83 M	1,25 M	4,09 M	-20,92 M	813 k
Flux de trésorerie d'exploitation	254 M	335 M	145 M	160 M	233 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,78 M	-13,43 M	-13,53 M	-11,96 M	-17,33 M
Vente d'immobilisations corporelles	303 k	2,86 M	1,91 M	699 k	132 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	365 k	-2,94 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-290 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,1 k	2,93 k	3,01 M	2,5 M	1,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,47 M	-10,56 M	-8,91 M	-8,4 M	-18,99 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	50 M	85 M
Total de la dette émise	-	-	-	40 M	85 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-135 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,11 M	-41,22 M	-44,99 M	-40,64 M	-36,3 M
Total de la dette remboursée	-21,11 M	-41,22 M	-44,99 M	-32,51 M	-171 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-16,55 M	-
Dividendes ordinaires payés	-163 M	-263 M	-240 M	-120 M	-150 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-163 M	-263 M	-240 M	-120 M	-150 M
Autres activités de financement, total	-794 k	-1,64 M	-3,22 M	-3,26 M	-5,79 M
Flux de trésorerie de financement	-185 M	-305 M	-288 M	-132 M	-242 M
Variation nette de la trésorerie	58,71 M	19,52 M	-152 M	19,62 M	-27,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	794 k	1,64 M	3,22 M	3,26 M	5,79 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	19,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	230 M	52,14 M	-	122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	231 M	54,15 M	-	125 M
Variation du fonds de roulement net	-	-53,48 M	127 M	-	37,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-21,11 M	-41,22 M	-44,99 M	7,49 M	-86,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,42	13,29	-	8,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	44,27	40,39	-	16,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	85,03	84,98	-	30,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	85,03	84,98	-	31,03
Analyse des marges
Marge brute %	17,59	15,29	15,67	15,76	16,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,21	3,25	2,3	4,66	5,47
Marge d’EBITDA %	15,08	12,52	13,01	11,58	11,88
Marge EBITA %	14,37	12,03	12,41	10,62	10,82
Marge d'EBIT %	14,37	12,03	12,41	10,62	10,2
Marge des activités poursuivies %	14,45	12,06	12,28	9,66	10,09
Marge nette %	14,45	12,06	12,28	9,66	10,02
Net Avail. Pour la marge commune %	14,45	12,06	12,28	9,66	10,02
Marge nette normalisée %	9,03	7,54	7,67	6,63	6,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	11,58	2,87	-	6,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,63	2,98	-	7,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,78	1,71	-	1,4
Rotation des actifs corporels	-	24,99	15,76	-	24,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,44	3,11	-	2,78
Rotation des stocks (stock moyen)	-	95,42	105,96	-	93,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,48	1,52	1,62	1,85
Quick Ratio	1,46	1,41	1,47	1,57	1,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,48	0,25	0,3	0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	105,95	117,4	-	131,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,82	3,44	-	3,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	65,7	66,14	-	57,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	44,08	54,7	-	77,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,9	28,27	37,86	19,57	7,07
Dette totale / Capital total	10,63	22,04	27,46	16,36	6,61
Dette à long terme / Capitaux propres	3,43	17,19	22,3	4,48	3,6
Dette à long terme / Capital total	3,06	13,4	16,18	3,75	3,37
Dette totale / Total de l'actif	73,4	75,95	74,44	56,09	50,96
EBIT / Charges d'intérêt	328,72	145,64	70,01	44,06	33,54
EBITDA / Charges d'intérêt	375,06	170,87	86,84	57,93	46,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	361,49	162,71	82,64	54,65	43,22
Dette totale / EBITDA	0,12	0,27	0,34	0,51	0,18
Dette nette / EBITDA	-0,88	-0,86	-0,25	-0,39	-0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,29	0,36	0,54	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,92	-0,9	-0,26	-0,42	-0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,51	-8,66	-	15,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-4,8	-6,38	-	23,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-9,06	-5,09	-	14,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-8,27	-5,83	-	13,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	-8,27	-5,83	-	10,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-8,59	-7,04	-	20,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	-8,59	-7,04	-	19,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-8,59	-7,04	-	7,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-7,04	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-5,23	8,01	-	2,19
Stocks, Croissance 1 an	-	-20,04	-15,7	-	12,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	95,51	18,88	-	-13,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,12	-11,78	-	0,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,59	-6,31	-	3,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,68	-6,23	-	5,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	31,98	-56,71	-	45,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	24,56	0,82	-	44,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-77,38	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-76,61	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,01	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,59	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,1	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,06	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-7,06	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,81	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,81	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,81	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,17	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	52,45	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-5,09	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,95	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,96	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,41	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	12,06	-	-