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21/07	Adnex : un contrat de sous-traitance de 11 millions de ringgits pour l'aménagement intérieur	MT

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Données Financières Publiées: ADNEX GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	30,91 M	46,63 M	50,23 M	94,27 M
Total Chiffre d'affaires	30,91 M	46,63 M	50,23 M	94,27 M
Coût des marchandises vendues, total	24,15 M	36,17 M	34,88 M	71,82 M
Résultat Brut	6,76 M	10,46 M	15,35 M	22,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,35 M	3,62 M	6,59 M	9,02 M
Provision pour créances douteuses	11,95 k	70,44 k	-6,17 k	110 k
Autres dépenses de fonctionnement	278	-186	-189	16,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,37 M	3,7 M	6,58 M	9,14 M
Résultat d'Exploitation	4,39 M	6,77 M	8,77 M	13,3 M
Intérêts payés, total	-47,22 k	-69,09 k	-164 k	-614 k
Charges d'intérêt nettes	-47,22 k	-69,09 k	-164 k	-614 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	99,2 k	-23,04 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	13 k	-
EBT, hors éléments non courants	4,45 M	6,68 M	8,61 M	12,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	13 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	75 k	-	142 k	-
Autres éléments non courants	-	1 k	63 k	-
EBT, elements non courants inclus	4,52 M	6,68 M	8,83 M	12,68 M
Charge d'impôt	1,1 M	1,65 M	2,44 M	3,46 M
Résultat des activités poursuivies	3,42 M	5,03 M	6,39 M	9,22 M
Résultat net part du groupe	3,42 M	5,03 M	6,39 M	9,22 M
Résultat net	3,42 M	5,03 M	6,39 M	9,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,42 M	5,03 M	6,39 M	9,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,42 M	5,03 M	6,39 M	9,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	410 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	500 M	500 M	500 M	410 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,02
Ratio de distribution	-	14,91	131,43	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,44 M	6,79 M	8,81 M	13,37 M
EBITA	4,39 M	6,77 M	8,77 M	13,3 M
EBIT	4,39 M	6,77 M	8,77 M	13,3 M
EBITDAR	4,58 M	6,9 M	8,82 M	13,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,31	24,68	27,64	27,3
Total des impôts courants	1,11 M	1,64 M	2,43 M	3,48 M
Total des impôts différés	-12,45 k	4,78 k	16,7 k	-18,49 k
Résultat net normalisé	2,78 M	4,17 M	5,38 M	7,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	36,62 k	38,47 k	107 k	298 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	35 k	114 k	71 k	-
Dépense de marketing	35 k	114 k	71 k	-
Dépenses générales et administratives	2,18 M	3,4 M	6,51 M	9,02 M
Charges locatives nettes, total	139 k	109 k	12 k	12,45 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	26,76 k	3,75 k	7,25 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	82,24 k	8,25 k	5,2 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,32 M	1,91 M	2,98 M	13,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	207 k	209 k	737 k	457 k
Total des liquidités et VMP	3,53 M	2,12 M	3,71 M	14,27 M
Créances clients, total	11,94 M	16,56 M	24,67 M	32,31 M
Autres créances	1,22 M	1,21 M	58,5 k	17,5 k
Total des créances	13,16 M	17,77 M	24,73 M	32,32 M
Dépenses payées d'avance	-	10 k	284 k	54,31 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	2,2 M
Total de l'actif circulant	16,69 M	19,9 M	28,72 M	48,85 M
Immobilisations corporelles brutes	1,57 M	2,08 M	2,61 M	3,24 M
Amortissements cumulés	-1,13 M	-1,31 M	-913 k	-1,12 M
Immobilisations corporelles nettes	442 k	763 k	1,7 M	2,12 M
Investissements à long terme	435 k	452 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,61 k	-	-	-
Total des actifs	17,57 M	21,12 M	30,42 M	50,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,97 M	5,79 M	14,36 M	19,62 M
Charges à payer, total	45,07 k	419 k	160 k	1,19 M
Emprunts à court terme	1,5 M	1,11 M	3,21 M	6,48 M
Part à court terme de la dette à long terme	69,63 k	73,14 k	245 k	354 k
Part à court terme des contrats de location	113 k	102 k	215 k	343 k
Impôts sur le revenu à payer	992 k	2,11 M	1,03 M	1,66 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,08 M	399 k	74,42 k	125 k
Autres passifs à court terme	114 k	2,63 M	254 k	408 k
Total du passif circulant	10,88 M	12,64 M	19,55 M	30,18 M
Dette à long terme	607 k	531 k	1,82 M	2,36 M
Contrats de location à long terme	158 k	239 k	839 k	1 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,17 k	18,87 k	382
Total du passif	11,64 M	13,42 M	22,23 M	33,55 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	8,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,92 M	6,7 M	7,19 M	16,42 M
Résultat global et autres	-	-	-	-7,19 M
Total des fonds propres ordinaires	5,92 M	7,7 M	8,19 M	17,42 M
Total des capitaux propres	5,92 M	7,7 M	8,19 M	17,42 M
Total du passif et des capitaux propres	17,57 M	21,12 M	30,42 M	50,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	500 M	500 M	-	410 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	500 M	500 M	-	410 M
Actif net par action	0,01	0,02	-	0,04
Actif corporel net	5,92 M	7,7 M	8,19 M	17,42 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	-	0,04
Total de la dette	2,45 M	2,06 M	6,33 M	10,54 M
Dette nette	-1,08 M	-62,85 k	2,62 M	-3,72 M
Dette relative aux contrats de location	1,11 M	872 k	96 k	99,58 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	435 k	452 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Bâtiments, total	121 k	121 k	1,03 M	1,03 M
Machines, total	1,44 M	1,94 M	1,47 M	2,11 M
Employés à temps plein	-	-	47	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	58,62 k	129 k	123 k	233 k
Backlog de commande	-	-	25,03 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	3,42 M	5,03 M	6,39 M	9,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	218 k	182 k	330 k	443 k
Amortissements et dépréciations, Total	218 k	182 k	330 k	443 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-74,82 k	-	-142 k	-22,54 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-13,28 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-99,2 k	23,04 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	11,95 k	70,44 k	-6,17 k	158 k
Autres activités d'exploitation, total	1,01 M	1,2 M	-963 k	1,17 M
Variation des créances	-1,46 M	380 k	-4,29 M	-606 k
Variation des dettes fournisseurs	2,02 M	1,22 M	8,49 M	6,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,66 M	-7,76 M	-4,94 M	-8,79 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,4 M	342 k	4,86 M	8,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-208 k	-384 k	-415 k	-318 k
Vente d'immobilisations corporelles	144 k	80 k	311 k	38 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-40 k	465 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,16 M	51,05 k
Flux de trésorerie d'investissement	-64,01 k	-344 k	1,52 M	-229 k
Dette à court terme émise, total	934 k	-	2,1 M	3,27 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,46 M	651 k
Total de la dette émise	934 k	-	3,56 M	3,92 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-387 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-182 k	-203 k	-306 k	-267 k
Total de la dette remboursée	-182 k	-590 k	-306 k	-267 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1 k
Dividendes ordinaires payés	-	-750 k	-8,4 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-750 k	-8,4 M	-
Autres activités de financement, total	-47,22 k	-69,09 k	-164 k	-614 k
Flux de trésorerie de financement	704 k	-1,41 M	-5,31 M	3,04 M
Variation nette de la trésorerie	2,04 M	-1,41 M	1,07 M	10,83 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	47,22 k	69,09 k	164 k	614 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	135 k	520 k	3,51 M	2,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,52 M	2,59 M	5,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,56 M	2,69 M	5,99 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,46 M	2,7 M	2,45 M
Dette nette émise (remboursée)	751 k	-590 k	3,25 M	3,65 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	21,87	21,26	20,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	46,67	45,12	39,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	73,81	80,4	72,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	73,81	80,4	72,02
Analyse des marges
Marge brute %	21,87	22,44	30,56	23,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,62	7,77	13,12	9,57
Marge d’EBITDA %	14,35	14,56	17,54	14,18
Marge EBITA %	14,21	14,52	17,45	14,11
Marge d'EBIT %	14,21	14,52	17,45	14,11
Marge des activités poursuivies %	11,07	10,79	12,72	9,78
Marge nette %	11,07	10,79	12,72	9,78
Net Avail. Pour la marge commune %	11,07	10,79	12,72	9,78
Marge nette normalisée %	8,99	8,95	10,72	8,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,26	5,15	5,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,35	5,36	6,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,41	1,95	2,32
Rotation des actifs corporels	-	77,39	40,81	49,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,27	2,44	3,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,57	1,47	1,62
Quick Ratio	1,53	1,57	1,45	1,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	0,03	0,25	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	111,57	150,23	110,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	54,31	105,73	86,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,29	26,69	77,24	60,53
Dette totale / Capital total	29,22	21,07	43,58	37,71
Dette à long terme / Capitaux propres	12,92	10	32,49	19,34
Dette à long terme / Capital total	9,14	7,89	18,33	12,05
Dette totale / Total de l'actif	66,28	63,52	73,06	65,82
EBIT / Charges d'intérêt	93,04	97,97	53,58	21,66
EBITDA / Charges d'intérêt	97,65	100,61	55,6	22,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	93,25	95,05	53,06	21,87
Dette totale / EBITDA	0,53	0,3	0,7	0,77
Dette nette / EBITDA	-0,23	-0,01	0,29	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,56	0,31	0,73	0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,01	0,3	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	50,85	7,71	87,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	54,78	46,7	46,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	53,05	29,74	47,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	54,05	29,51	47,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	54,05	29,51	47,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	46,99	27,08	44,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	46,99	27,08	44,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	50,18	29,04	43,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	47,91	27,08	44,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	38,68	48,94	30,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	72,73	122,54	24,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	20,22	44,05	67,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	30,04	6,37	112,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	30,04	6,37	112,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-75,52	1,32 k	65,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	84,51	8,21	-23,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	70,15	105,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	71,99	111,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,47	42,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	50,69	46,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	40,91	40,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	41,25	40,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	41,25	40,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	36,67	35,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,67	35,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	39,21	37,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	37,1	49,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	43,72	39,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	96,06	66,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,6	55,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,61	50,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,61	50,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	86,46	384,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	41,3	-9,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	95,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	49,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,17