Flux de Trésorerie Admiralty Resources NL

Actions

ADY

AU000000ADY7

Acier

Marché Fermé - Australian S.E. 01:59:12 30/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,006000 ^AUD	-.--%		-.--%	-

14/07	Admiralty Resources NL publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI
30/01	Admiralty Resources NL reporte le dépôt de ses états financiers annuels audités pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

978b96c02.KOCbLAktzSzCUDUw-Il4MPL5yE9pEtofy_DcNS5kw5c.cIuqQlpovlmdNmJDrcZAapuQjHoKP6JrkofsDRgKuvpmkqwaW1eEVogDVg

Données Financières Publiées: ADMIRALTY RESOURCES NL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	100 k	-
Résultat Brut	-	-	-	-100 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	637 k	712 k	911 k	944 k	1,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	92,83 k	-	-	657 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,86 k	6,55 k	2,05 k	9,94 k	205 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	883 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-66,61 k	-113 k	-273 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	590 k	1,58 M	640 k	954 k	2 M
Résultat d'Exploitation	-590 k	-1,58 M	-640 k	-1,05 M	-2 M
Intérêts payés, total	-2,23 M	-2,08 M	-758 k	-2,07 M	-2,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	57,24 k
Charges d'intérêt nettes	-2,23 M	-2,08 M	-758 k	-2,07 M	-1,95 M
Gains (pertes) de change	288 k	-390 k	-415 k	1,67 k	155 k
Autres produits non opérationnels	-	-	326 k	298 k	-246 k
EBT, hors éléments non courants	-2,53 M	-4,05 M	-1,49 M	-2,83 M	-4,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,8 M	550 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-586 k	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M	-4,05 M
Résultat des activités poursuivies	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M	-4,05 M
Résultat net part du groupe	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M	-4,05 M
Résultat net	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M	-4,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M	-4,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M	-4,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,16 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,39 Md	2,28 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,16 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,39 Md	2,28 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	40	40	40	40	40
Éléments supplémentaires
EBITDA	-571 k	-692 k	-51,49 k	-1,04 M	-1,8 M
EBITA	-590 k	-1,58 M	-640 k	-1,05 M	-2 M
EBIT	-590 k	-1,58 M	-640 k	-1,05 M	-2 M
EBITDAR	-	-670 k	-27,3 k	-1,02 M	-1,77 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	599 k	298 k	212 k
Résultat net normalisé	-1,58 M	-2,53 M	-929 k	-1,77 M	-2,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	563 k	648 k	843 k	820 k	962 k
Frais d'exploration et de forage	-	92,83 k	-	-	657 k
Charges locatives nettes, total	-	22 k	24,18 k	24 k	24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	29,52 k	10,5 k	26,03 k	21,33 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-7,52 k	13,68 k	-2,03 k	2,67 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 k	575 k	403 k	20,2 k	1,75 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	90 k	30,64 k
Total des liquidités et VMP	108 k	575 k	403 k	110 k	1,79 M
Créances clients, total	-	-	-	-	1,43 M
Autres créances	561 k	36,96 k	72 k	52,88 k	1,7 M
Total des créances	561 k	36,96 k	72 k	52,88 k	3,14 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	223 k
Autres actifs à court terme, total	172 k	40,07 k	-	1	-
Total de l'actif circulant	841 k	652 k	475 k	163 k	5,15 M
Immobilisations corporelles brutes	22,63 M	23,28 M	25,27 M	23,04 M	551 k
Amortissements cumulés	-173 k	-180 k	-98,41 k	-108 k	-205 k
Immobilisations corporelles nettes	22,46 M	23,1 M	25,17 M	22,93 M	346 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,6 M
Total des actifs	23,3 M	23,75 M	25,65 M	23,1 M	7,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	312 k	296 k	88,13 k	81,71 k	90,58 k
Charges à payer, total	418 k	269 k	239 k	370 k	258 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	3,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,49 M	13,28 M	2,02 M	2,02 M	11,65 M
Autres passifs à court terme	247 k	135 k	3,03 M	135 k	186 k
Total du passif circulant	10,46 M	13,98 M	5,38 M	2,61 M	15,2 M
Dette à long terme	2,03 M	-	12,61 M	13,95 M	5,51 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	12,5 M	13,98 M	17,99 M	16,56 M	20,71 M
Actions ordinaires, total	146 M	149 M	149 M	151 M	158 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 M	-138 M	-140 M	-143 M	-168 M
Résultat global et autres	-745 k	-2,05 M	-2,1 M	-2,15 M	-4,05 M
Total des fonds propres ordinaires	10,81 M	9,77 M	7,66 M	6,53 M	-13,62 M
Total des capitaux propres	10,81 M	9,77 M	7,66 M	6,53 M	-13,62 M
Total du passif et des capitaux propres	23,3 M	23,75 M	25,65 M	23,1 M	7,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,63 Md	2,63 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,16 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,63 Md	2,63 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	-0,01
Actif corporel net	10,81 M	9,77 M	7,66 M	6,53 M	-13,62 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	-0,01
Total de la dette	11,52 M	13,28 M	14,63 M	15,98 M	20,18 M
Dette nette	11,41 M	12,7 M	14,23 M	15,87 M	18,39 M
Dette relative aux contrats de location	-	176 k	193 k	192 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	213 k	213 k	213 k	213 k	133 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	71,84 k
Machines, total	146 k	146 k	213 k	213 k	347 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-737 k	-3,5 M	-2,07 M	-2,83 M	-4,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,86 k	6,55 k	2,05 k	9,94 k	205 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	883 k	586 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,86 k	890 k	588 k	9,94 k	205 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	148 k	1,92 M	1,05 M	1,92 M	2,1 M
Variation des créances	-150 k	-227 k	-54,81 k	19,13 k	-3,21 M
Variation des dettes fournisseurs	141 k	-168 k	-219 k	124 k	2,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-580 k	-1,09 M	-706 k	-761 k	-2,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 k	-642 k	-2,61 M	-794 k	-22,26 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,53 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-90 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-124 k	-642 k	-2,61 M	-884 k	-1,55 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	598 k	-	3,15 M	582 k	-
Total de la dette émise	598 k	-	3,15 M	582 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-161 k	-	-	-1,07 M
Total de la dette remboursée	-	-161 k	-	-	-1,07 M
Émission d'actions ordinaires	111 k	2,49 M	-	734 k	6,94 M
Autres activités de financement, total	-	-132 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	709 k	2,2 M	3,15 M	1,32 M	5,87 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-53,77 k	-454 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	5,05 k	467 k	-172 k	-383 k	1,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,77 M	-1,66 M	-233 k	-5,49 M	-5,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-372 k	-363 k	240 k	-4,2 M	-4,43 M
Variation du fonds de roulement net	-102 k	-378 k	-2,66 M	2,75 M	3,36 M
Dette nette émise (remboursée)	598 k	-161 k	3,15 M	582 k	-1,07 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,59	-4,2	-1,62	-2,7	-33,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,65	-4,36	-1,76	-2,94	-38,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,6	-34,03	-23,79	-39,88	27,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,6	-34,03	-23,79	-39,88	27,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,05	0,09	0,06	0,34
Quick Ratio	0,06	0,04	0,09	0,06	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,08	-0,13	-0,29	-0,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	310,81	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	106,6	135,86	191,1	244,61	-148,14
Dette totale / Capital total	51,6	57,6	65,65	70,98	307,74
Dette à long terme / Capitaux propres	18,82	-	164,68	213,63	-40,45
Dette à long terme / Capital total	9,11	-	56,57	61,99	84,04
Dette totale / Total de l'actif	53,63	58,85	70,15	71,72	292,06
EBIT / Charges d'intérêt	-0,26	-0,76	-0,84	-0,51	-1
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,26	-0,33	-0,07	-0,5	-0,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,31	-0,64	-3,52	-0,89	-0,91
Dette totale / EBITDA	-20,18	-19,19	-284,21	-15,3	-11,22
Dette nette / EBITDA	-19,99	-18,36	-276,38	-15,19	-10,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-16,57	-9,95	-5,49	-8,69	-11,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,42	-9,52	-5,34	-8,63	-10,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,84	21,19	-127	1,93 k	-251,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,37	168,21	-8,47	64,74	-270,31
EBIT, 1 an Croissance %	-23,37	168,21	-8,47	64,74	-270,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,3	374,84	-40,78	36,47	575,05
Résultat net, Croissance 1 an	-52,3	374,84	-40,78	36,47	575,05
Résultat net normalisé sur 1 an	1,73	59,94	-43,2	67,12	575,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,29	324,53	-40,74	27,56	309,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,47	2,83	8,99	-8,9	9,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,13	1,92	7,99	-9,95	1,38 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,39	-9,56	-21,65	-14,69	-15,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,39	-9,56	-21,65	-14,69	-15,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,96	87,42	-35,05	7,74	36,99
CAPEX, Croissance 1 an	-83,94	417,05	306,61	-69,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-22,89	-5,86	-79,03	2,26 k	71,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-69,66	-2,35	27,77	-1,85 k	120,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,62	-4,56	-69,97	134,04	490,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,93	43,36	4,17	22,79	76,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,93	43,36	4,17	22,79	76,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,44	50,49	67,69	-10,1	39,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,44	50,49	67,69	-10,1	39,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,58	27,56	-23,39	3,96	54,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,56	42,32	58,61	-13,06	5,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,78	1,64	5,86	-0,36	-88,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,96	1,52	4,91	-1,39	-47,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,14	-7,99	-15,82	-18,24	33,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,14	-7,99	-15,82	-18,24	33,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18	29,18	10,33	-16,35	73,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,4	-8,87	358,52	11,19	-90,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,14	-14,8	-63,68	122,3	393,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,65	-45,57	-19,61	372,18	329,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,96	-14,05	-59,23	22,3	111,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,85	12,72	-5,96	21,37	42,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,85	12,72	-5,96	21,37	42,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,58	45,53	10,28	56,56	4,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,58	45,53	10,28	56,56	4,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,52	0,3	-15,79	3,76	15,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,69	40,05	6,27	47,5	-13,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,55	2,13	4,03	0,69	-75,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,26	1,94	3,64	-0,3	-33,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-8,64	-9,28	-12,79	-15,45	11,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,64	-9,28	-12,79	-15,45	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,51	8,01	2,72	9,46	25,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	54,76	-3,64	50,03	85,59	-67,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,32	-22,84	-53,32	45,96	72,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,94	-41,44	-41,9	124,25	186,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,82	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,71	-5,35	-43,92	-0,84	18,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,43	10,48	-7,7	-0,93	21,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,43	10,48	-7,7	-0,93	21,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,63	19,36	-7,32	20,02	21,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,63	19,36	-7,32	20,02	21,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,63	22,89	3,03	-6,76	10,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,82	16,6	-9,45	15,73	5,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,7	3,26	5,08	1,13	-56,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,11	3,67	5,12	0,6	-20,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,24	-10,67	-11,58	-12,98	3,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,24	-10,67	-11,58	-12,98	3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,77	1,13	-3,35	-2,48	26,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,08	45,13	138,96	2,03	-50,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,7	8,18	-21,47	8,7	19,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,06	-15,09	-15,67	18,32	29,28