Compte de Résultat ADM Tronics Unlimited, Inc.

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US0010041004

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets 19:20:28 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0415 ^USD	-13,54%		-13,54%	-58,50%

19/08	ADM Tronics Unlimited, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/07	ADM Tronics Unlimited, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ADM TRONICS UNLIMITED, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	3,21 M	3,68 M	2,97 M	3,2 M	3,35 M
Total Chiffre d'affaires	3,21 M	3,68 M	2,97 M	3,2 M	3,35 M
Coût des marchandises vendues, total	1,96 M	2,02 M	1,85 M	1,8 M	1,99 M
Résultat Brut	1,25 M	1,66 M	1,12 M	1,4 M	1,36 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,67 M	1,09 M	1,36 M	972 k	970 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	616 k	541 k	577 k	517 k	545 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	88,34 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,38 M	1,63 M	1,94 M	1,49 M	1,51 M
Résultat d'Exploitation	-1,13 M	30,34 k	-820 k	-94,02 k	-159 k
Intérêts payés, total	-15,6 k	-18,94 k	-27,9 k	-40,21 k	-36,79 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,01 k	13,09 k	25,32 k	12,93 k	7,76 k
Charges d'intérêt nettes	-12,58 k	-5,85 k	-2,58 k	-27,28 k	-29,03 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,14 M	24,49 k	-822 k	-121 k	-188 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-54,75 k	-250	89,25 k
Autres éléments non courants	694 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-448 k	24,49 k	-877 k	-122 k	-98,87 k
Charge d'impôt	936 k	121 k	-	1,5 k	1,5 k
Résultat des activités poursuivies	-1,38 M	-96,32 k	-877 k	-123 k	-100 k
Résultat net part du groupe	-1,38 M	-96,32 k	-877 k	-123 k	-100 k
Résultat net	-1,38 M	-96,32 k	-877 k	-123 k	-100 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,38 M	-96,32 k	-877 k	-123 k	-100 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,38 M	-96,32 k	-877 k	-123 k	-100 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,59 M	67,59 M	67,59 M	67,59 M	67,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,59 M	67,59 M	67,59 M	67,59 M	67,59 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,02 M	33,22 k	-815 k	-86,72 k	-152 k
EBITA	-1,13 M	33,22 k	-815 k	-94,02 k	-152 k
EBIT	-1,13 M	30,34 k	-820 k	-94,02 k	-159 k
EBITDAR	-885 k	170 k	-	-	1,2 k
Taux d’imposition effectif (%)	-208,93	493,34	-	-1,23	-1,52
Impôts intérieurs courants	-	-	-	1,5 k	1,5 k
Total des impôts courants	-19,82 k	-4,19 k	-	1,5 k	1,5 k
Total des impôts différés	956 k	125 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-714 k	15,3 k	-514 k	-75,82 k	-118 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	27,55 k	28,25 k	22,93 k	10,61 k	11,95 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	616 k	541 k	577 k	517 k	545 k
Charges locatives nettes, total	137 k	137 k	-	-	153 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,97 k	22,64 k	-	-	56,88 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	124 k	114 k	-	-	96,6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	69,5 k	4,13 k	4,13 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	69,5 k	4,13 k	4,13 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	1 M	537 k	383 k	256 k
Total des liquidités et VMP	1,04 M	1 M	537 k	383 k	256 k
Créances clients, total	730 k	498 k	345 k	528 k	516 k
Total des créances	730 k	498 k	345 k	528 k	516 k
Stocks	288 k	443 k	313 k	336 k	251 k
Dépenses payées d'avance	57,74 k	41,25 k	19,22 k	1,8 k	-
Total de l'actif circulant	2,11 M	1,99 M	1,21 M	1,25 M	1,02 M
Immobilisations corporelles brutes	1,02 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-511 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	513 k	482 k	400 k	313 k	222 k
Investissements à long terme	75 k	-	20,25 k	226 k	315 k
Autres immobilisations incorporelles, total	16,04 k	13,16 k	22,37 k	15,07 k	8,25 k
Créances à long terme	80,09 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	210 k	89,12 k	89,12 k	89,12 k
Actifs d'impôts différés à long terme	125 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	328 k	399 k	393 k	235 k	170 k
Total des actifs	3,25 M	3,09 M	2,14 M	2,13 M	1,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	330 k	323 k	266 k	299 k	251 k
Charges à payer, total	133 k	75,66 k	61,27 k	29,24 k	53,72 k
Emprunts à court terme	385 k	261 k	502 k	525 k	513 k
Part à court terme de la dette à long terme	5,34 k	11,66 k	6,28 k	896	-
Part à court terme des contrats de location	75,25 k	82,92 k	87,73 k	93,37 k	98,15 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	264 k	360 k	201 k	202 k	130 k
Autres passifs à court terme	182 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,37 M	1,11 M	1,12 M	1,15 M	1,05 M
Dette à long terme	11,7 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	491 k	410 k	322 k	228 k	130 k
Autres passifs non courants	-	-	-	79,45 k	79,45 k
Total du passif	1,88 M	1,52 M	1,45 M	1,46 M	1,26 M
Actions ordinaires, total	33,79 k	33,79 k	33,79 k	33,79 k	33,79 k
Primes d'émissions d'actions	33,31 M	33,6 M	33,6 M	33,61 M	33,61 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,97 M	-32,07 M	-32,95 M	-32,97 M	-33,07 M
Total des fonds propres ordinaires	1,37 M	1,57 M	692 k	671 k	571 k
Total des capitaux propres	1,37 M	1,57 M	692 k	671 k	571 k
Total du passif et des capitaux propres	3,25 M	3,09 M	2,14 M	2,13 M	1,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,59 M	67,59 M	67,59 M	67,59 M	67,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,59 M	67,59 M	67,59 M	67,59 M	67,59 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	1,36 M	1,55 M	670 k	656 k	563 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	969 k	766 k	918 k	847 k	741 k
Dette nette	-69,95 k	-237 k	381 k	464 k	486 k
Dette relative aux contrats de location	1,1 M	1,1 M	-	-	1,23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	75 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	240 k	391 k	238 k	279 k	205 k
Stocks de produits finis, total	47,91 k	52,67 k	75,18 k	57,05 k	45,24 k
Machines, total	200 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	675 k	695 k	815 k	976 k	976 k
Backlog de commande	926 k	-	956 k	956 k	956 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-1,38 M	-96,32 k	-877 k	-123 k	-100 k
Dépréciation et amortissement - CF	104 k	34,05 k	82,01 k	93,64 k	91,93 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,88 k	2,88 k	5,3 k	-	6,82 k
Amortissements et dépréciations, Total	107 k	36,93 k	87,32 k	93,64 k	98,75 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	54,75 k	74,75 k	-89,25 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	210 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	69,5 k	4,13 k	4,13 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	625 k	19,87 k	61,88 k	-	14,92 k
Autres activités d'exploitation, total	509 k	262 k	56,31 k	127 k	17,01 k
Variation des créances	-190 k	232 k	82,35 k	-184 k	12,72 k
Variation des stocks	-67,34 k	-311 k	97,84 k	-125 k	136 k
Variation des dettes fournisseurs	-34,75 k	-6,92 k	-56,56 k	32,92 k	-47,92 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-30,02 k	96,1 k	-159 k	1,31 k	-71,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-110 k	-177 k	-271 k	109 k	-94,21 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-575 k	125 k	-710 k	9,98 k	-124 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-14,52 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-226 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-14,52 k	-226 k	-
Dette à court terme émise, total	308 k	168 k	382 k	142 k	27,42 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	308 k	168 k	382 k	142 k	27,42 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-239 k	-426 k	-119 k	-74,55 k	-29,7 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,69 k	-	-5,38 k	-5,38 k	-896
Total de la dette remboursée	-242 k	-426 k	-124 k	-79,93 k	-30,6 k
Flux de trésorerie de financement	66,5 k	-259 k	258 k	61,7 k	-3,18 k
Variation nette de la trésorerie	-508 k	-134 k	-467 k	-154 k	-127 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,6 k	7,88 k	20,26 k	40,21 k	36,79 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	1,5 k	1,5 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-136 k	56,21 k	-378 k	-173 k	-18,89 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-126 k	68,05 k	-360 k	-148 k	4,1 k
Variation du fonds de roulement net	-472 k	57,34 k	-75,34 k	187 k	-4,79 k
Dette nette émise (remboursée)	66,5 k	-259 k	258 k	61,7 k	-3,18 k

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,68	0,59	-19,6	-2,75	-5,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,86	0,79	-26	-3,76	-7,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67	-6,55	-77,7	-18,05	-16,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67	-6,55	-77,7	-18,05	-16,16
Analyse des marges
Marge brute %	38,94	45,09	37,65	43,65	40,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,2	29,55	45,84	30,42	28,97
Marge d’EBITDA %	-31,87	0,9	-27,47	-2,71	-4,55
Marge EBITA %	-35,13	0,9	-27,47	-2,94	-4,55
Marge d'EBIT %	-35,22	0,82	-27,65	-2,94	-4,75
Marge des activités poursuivies %	-43,17	-2,62	-29,58	-3,85	-3
Marge nette %	-43,17	-2,62	-29,58	-3,85	-3
Net Avail. Pour la marge commune %	-43,17	-2,62	-29,58	-3,85	-3
Marge nette normalisée %	-22,26	0,42	-17,33	-2,37	-3,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,24	1,53	-12,73	-5,42	-0,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,93	1,85	-12,15	-4,63	0,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	1,14	1,13	1,5	1,69
Rotation des actifs corporels	5,67	7,39	6,73	8,97	12,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,41	5,99	7,04	7,33	6,41
Rotation des stocks (stock moyen)	7,6	5,52	4,89	5,55	6,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,78	1,08	1,09	0,98
Quick Ratio	1,29	1,35	0,78	0,79	0,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	0,11	-0,63	0,01	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	107,19	60,93	51,98	49,83	56,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	48,03	66,13	74,91	65,82	53,78
Délais de paiement des fournisseurs	62,72	54,74	62,68	56,53	52,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	92,5	72,31	64,21	59,11	58,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,49	48,95	132,63	126,14	129,82
Dette totale / Capital total	41,35	32,86	57,01	55,78	56,49
Dette à long terme / Capitaux propres	36,61	26,22	46,56	33,95	22,73
Dette à long terme / Capital total	21,47	17,6	20,02	15,01	9,89
Dette totale / Total de l'actif	57,74	49,33	67,63	68,45	68,74
EBIT / Charges d'intérêt	-72,41	1,6	-29,39	-2,34	-4,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-56,75	8,99	-24,23	-2,16	0,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-56,75	8,99	-24,23	-2,16	0,03
Dette totale / EBITDA	-1,09	4,5	-1,36	-9,77	615,66
Dette nette / EBITDA	0,08	-1,39	-0,56	-5,35	403,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,09	4,5	-1,36	-9,77	615,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	-1,39	-0,56	-5,35	403,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,75	14,66	-19,35	7,81	4,69
Résultat brut, Croissance 1 an	7,47	32,78	-32,66	25,01	-2,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	92,5	-103,25	-2,55 k	-89,35	75,6
EBITA, 1 an Croissance en %	66,24	-102,95	-2,55 k	-88,53	75,6
EBIT, 1 an Croissance %	65,96	-102,69	-2,8 k	-88,53	69,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	131,38	-93,04	810,72	-85,97	-18,43
Résultat net, Croissance 1 an	131,38	-93,04	810,72	-85,97	-18,43
Résultat net normalisé sur 1 an	71,38	-102,14	-3,46 k	-85,25	55,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	131,39	-93,04	810,74	-85,98	-18,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,75	-31,78	-30,79	53,37	-2,41
Stocks, Croissance 1 an	26,78	53,94	-29,33	7,29	-25,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,9	-6,16	-17,03	-21,61	-29,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,65	-7,76	-30,78	-0,51	-14,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,43	14,32	-56,84	-2,05	-14,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-50,19	13,94	-55,77	-3,04	-14,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-25,3	-126,26	-667,8	-101,41	-1,34 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,05	-141,38	-771,74	-54,13	-89,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,66	-153,97	-629,28	-58,88	-102,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,09	9,07	-3,83	-6,75	6,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,93	19,46	-5,44	-8,25	10,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	309,46	-74,99	-10,72	61,58	-56,76
EBITA, 2 ans CAGR %	422,04	-77,86	-14,96	68,25	-56,9
EBIT, 2 ans CAGR %	410,17	-78,89	-14,79	76,05	-55,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	280,21	-59,88	-20,39	13,03	-66,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	280,21	-59,88	-20,39	13,03	-66,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	559,72	-80,83	-15,13	122,57	-52,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	280,31	-59,88	-20,4	13,01	-66,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,91	-34,31	-31,29	3,03	22,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,08	39,7	4,3	-12,92	-10,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,06	-11,69	-11,76	-19,35	-25,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,79	-23,02	-20,09	-17,01	-7,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,02	-24,72	-29,76	-34,98	-8,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,85	-24,66	-29,01	-34,51	-9,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	129,39	-59,7	22,1	-71,75	-58,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	80,6	-66,6	66,73	75,54	-77,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	63,94	-63,02	69,01	47,52	-89,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,03	1,79	-1,37	-0,1	-3,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,24	1,75	-1,32	3,78	-6,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	44,94	-18,32	15,34	-56,06	66,13
EBITA, 3 ans CAGR %	44,59	-7,03	6,33	-56,3	66,13
EBIT, 3 ans CAGR %	44,44	-11,25	6,41	-56,33	73,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	59,28	0,2	13,61	-55,37	1,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,28	0,2	13,61	-55,37	1,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,4	-2,27	7,27	-52,64	97,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,99	0,21	13,61	-55,37	1,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,33	-16,68	-33,16	-10,2	1,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-4,07	5,97	11,31	5,29	-17,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	75,17	-14,27	-13,51	-15,18	-22,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,57	-15,12	-25,7	-14,04	-16,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-26,54	-22,36	-37,46	-21,52	-28,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-26,32	-22,31	-36,92	-21,24	-28,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,79	4,59	-2,66	-72,43	-0,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,61	10,51	-9,18	8,44	-30,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,93	13,2	-10,21	5,51	-60,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,46	-0,42	-0,36	-1,72	1,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,04	-2,57	-6,52	-2,38	3,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,43	4,3	19,4	7,3	-22,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,24	-12,51	16,93	17,87	-25,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,16	-14,45	16,95	16,73	-25,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,8	-2,57	20,69	5,14	-30,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,8	-2,57	20,69	5,14	-30,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,09	-15,02	18,19	35,83	-22,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,66	-2,57	5,35	5,15	-30,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,29	-10,72	-17,78	-9,29	-14,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,87	17,14	-0,8	-2,03	1,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,58	29,32	33,15	-16,34	-18,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,38	-7,46	-14	-15,88	-18,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,97	-16,25	-27,85	-27,68	-27,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,83	-16,15	-27,41	-27,44	-27,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,13	-13,61	20,84	-38,04	-30,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,59	-14,35	15,47	32,98	-48,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,95	-11,61	15,08	25,85	-61,7