Bilan ADM Energy plc

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GB00BJFDXW97

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0125 ^GBX	-.--%		-44,44%	-77,27%

01/07	PALMARÈS : Shearwater dopé par un contrat, Carclo en repli	AN
01/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Keras et ADM retardent leurs comptes ; rachat de Treatt par Dohler	AN

8d0.Ak4evHridXMUx4lNEPP_mAzzW1acm4t_ZDZZJOZ-tBs.RyVW-gLQRT1Y8-J6X4Caq1OrEGPF2epMAWkPXa0S9i8wL1r9TNoBG1GtwA

Données Financières Publiées: ADM ENERGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	799 k	1,75 M	662 k	-	95 k
Total Chiffre d'affaires	799 k	1,75 M	662 k	-	95 k
Coût des marchandises vendues, total	1,42 M	1,9 M	369 k	210 k	43 k
Résultat Brut	-624 k	-144 k	293 k	-210 k	52 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 M	2,34 M	1,72 M	1,58 M	836 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	81 k
Autres dépenses de fonctionnement	-353 k	-	-	-1,52 M	-2,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	2,34 M	1,72 M	54 k	-1,57 M
Résultat d'Exploitation	-2,89 M	-2,48 M	-1,43 M	-264 k	1,63 M
Intérêts payés, total	-67 k	-56 k	-116 k	-191 k	-528 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	12 k
Charges d'intérêt nettes	-67 k	-56 k	-116 k	-191 k	-516 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-409 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,95 M	-2,54 M	-1,55 M	-455 k	701 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,95 M	-	-576 k	-16,84 M	-924 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-501 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-357 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	633 k
EBT, elements non courants inclus	-6,9 M	-2,54 M	-2,12 M	-17,8 M	53 k
Résultat des activités poursuivies	-6,9 M	-2,54 M	-2,12 M	-17,8 M	53 k
Résultat net part du groupe	-6,9 M	-2,54 M	-2,12 M	-17,8 M	53 k
Résultat net	-6,9 M	-2,54 M	-2,12 M	-17,8 M	53 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,9 M	-2,54 M	-2,12 M	-17,8 M	53 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,9 M	-2,54 M	-2,12 M	-17,8 M	53 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,02	-0,01	-0,05	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,01	-0,05	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,59 M	155 M	252 M	353 M	576 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,02	-0,01	-0,05	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,01	-0,05	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,59 M	155 M	252 M	353 M	584 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,44 M	-1,38 M	-	1,75 M
EBITA	-2,89 M	-2,48 M	-1,43 M	-264 k	1,63 M
EBIT	-2,89 M	-2,48 M	-1,43 M	-264 k	1,63 M
Résultat net normalisé	-1,85 M	-1,59 M	-966 k	-284 k	438 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,62 M	2,34 M	1,72 M	1,58 M	836 k
Dépense en recherche et de développement	85 k	47 k	65 k	57 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	145 k	22 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	145 k	22 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	30 k	110 k	25 k	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	878 k	28 k	28 k	-	-
Total des liquidités et VMP	908 k	138 k	53 k	-	-
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	42 k	121 k	18 k	13 k	291 k
Total des créances	42 k	121 k	18 k	13 k	291 k
Stocks	32 k	33 k	36 k	-	-
Dépenses payées d'avance	67 k	9 k	4 k	5 k	-
Total de l'actif circulant	1,05 M	301 k	111 k	18 k	291 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	792 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-38 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	754 k
Investissements à long terme	-	576 k	-	1,06 M	532 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	519 k
Charges différées à long terme	16,01 M	16,15 M	17,9 M	357 k	-
Total des actifs	17,06 M	17,03 M	18,01 M	1,44 M	2,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	468 k	397 k	883 k	668 k	968 k
Charges à payer, total	402 k	523 k	735 k	574 k	450 k
Emprunts à court terme	104 k	-	170 k	582 k	1,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	235 k	212 k	-	-	344 k
Impôts sur le revenu à payer	395 k	592 k	414 k	352 k	200 k
Autres passifs à court terme	2,84 M	22 k	38 k	524 k	21 k
Total du passif circulant	4,44 M	1,75 M	2,24 M	2,7 M	3,64 M
Dette à long terme	581 k	247 k	287 k	921 k	839 k
Autres passifs non courants	1,03 M	4,05 M	4,28 M	2,92 M	4,88 M
Total du passif	6,05 M	6,04 M	6,8 M	6,54 M	9,36 M
Actions ordinaires, total	1,23 M	2,04 M	2,97 M	4,85 M	6,28 M
Primes d'émissions d'actions	36,59 M	38,01 M	38,09 M	38,24 M	38,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,01 M	-37,55 M	-39,67 M	-57,47 M	-61,25 M
Résultat global et autres	8,19 M	8,47 M	9,81 M	9,27 M	9,47 M
Total des fonds propres ordinaires	11 M	10,99 M	11,21 M	-5,11 M	-7,26 M
Total des capitaux propres	11 M	10,99 M	11,21 M	-5,11 M	-7,26 M
Total du passif et des capitaux propres	17,06 M	17,03 M	18,01 M	1,44 M	2,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	123 M	204 M	297 M	485 M	628 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	123 M	204 M	297 M	485 M	628 M
Actif net par action	0,09	0,05	0,04	-0,01	-0,01
Actif corporel net	11 M	10,99 M	11,21 M	-5,11 M	-7,78 M
Actif corporel net par action	0,09	0,05	0,04	-0,01	-0,01
Total de la dette	920 k	459 k	457 k	1,5 M	2,84 M
Dette nette	12 k	321 k	404 k	1,5 M	2,84 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,06 M	532 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	5	6	6	6	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-6,9 M	-2,54 M	-2,12 M	-17,8 M	53 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	39 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	81 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	120 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	85 k	47 k	65 k	57 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	501 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-678 k	-	576 k	29 k	974 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,63 M	-	-	16,84 M	357 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	360 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	145 k	22 k
Autres activités d'exploitation, total	237 k	385 k	254 k	-796 k	-2,31 M
Variation des créances	303 k	-21 k	108 k	-	-36 k
Variation des stocks	-32 k	-	-	36 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,41 M	570 k	138 k	258 k	-236 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-951 k	-1,56 M	-981 k	-726 k	-700 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-180 k	-	-8 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-181 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	850 k	-	-	-158 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-181 k	670 k	-	-8 k	-158 k
Dette à court terme émise, total	278 k	-	-	450 k	195 k
Dette à long terme émise, total	-	-	210 k	343 k	678 k
Total de la dette émise	278 k	-	210 k	793 k	873 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-338 k	-328 k	-20 k	-92 k
Total de la dette remboursée	-	-338 k	-328 k	-20 k	-92 k
Émission d'actions ordinaires	848 k	1,41 M	1,06 M	-	77 k
Autres activités de financement, total	-21 k	-67 k	-56 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,1 M	1 M	887 k	773 k	858 k
Ajustements des taux de change	42 k	-32 k	9 k	-64 k	-
Variation nette de la trésorerie	15 k	80 k	-85 k	-25 k	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,03 M	-4,13 M	-260 k	5,62 k	181 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,07 M	-4,1 M	-188 k	125 k	511 k
Variation du fonds de roulement net	-2,97 M	2,59 M	-641 k	-88 k	647 k
Dette nette émise (remboursée)	278 k	-338 k	-118 k	773 k	781 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,76	-9,11	-5,1	-1,7	50,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,44	-13,29	-7,73	-4,09	-17,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,25	-23,1	-19,12	-583,57	-0,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,25	-23,1	-19,12	-583,57	-0,65
Analyse des marges
Marge brute %	-78,1	-8,22	44,26	-	54,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	327,41	133,64	260,27	-	880
Marge d’EBITDA %	-	-139,18	-208,91	-	1,84 k
Marge EBITA %	-361,33	-141,86	-216,01	-	1,71 k
Marge d'EBIT %	-361,33	-141,86	-216,01	-	1,71 k
Marge des activités poursuivies %	-864,08	-145,06	-320,54	-	55,79
Marge nette %	-864,08	-145,06	-320,54	-	55,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-864,08	-145,06	-320,54	-	55,79
Marge nette normalisée %	-231,07	-90,66	-145,96	-	461,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	128,38	-235,89	-39,31	-	190,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	133,62	-233,89	-28,36	-	538,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,1	0,04	-	0,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	58,31	10,7	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	0,17	0,05	0,01	0,08
Quick Ratio	0,21	0,15	0,03	0	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,89	-0,44	-0,27	-0,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,26	34,13	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	83,26	627,96	-	6,96 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,36	4,18	4,08	-29,42	-39,16
Dette totale / Capital total	7,72	4,01	3,92	-41,69	-64,36
Dette à long terme / Capitaux propres	5,28	2,25	2,56	-18,03	-11,55
Dette à long terme / Capital total	4,87	2,16	2,46	-25,55	-18,99
Dette totale / Total de l'actif	35,49	35,48	37,77	455,46	446,52
EBIT / Charges d'intérêt	-43,09	-44,36	-12,33	-1,38	3,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-43,52	-11,92	-	3,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-43,52	-11,92	-	3,31
Dette totale / EBITDA	-	-0,19	-0,33	-	1,63
Dette nette / EBITDA	-	-0,13	-0,29	-	1,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,19	-0,33	-	1,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,13	-0,29	-	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-68,28	119,15	-62,19	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-932	-76,92	-303,47	-171,67	-124,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-43,25	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	75,39	-13,96	-42,43	-81,54	-3 k
EBIT, 1 an Croissance %	75,39	-13,96	-42,43	-81,54	-3 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	312,67	-63,21	-16,46	738,78	-100,3
Résultat net, Croissance 1 an	312,67	-63,21	-16,46	738,78	-100,3
Résultat net normalisé sur 1 an	76,57	-14,01	-39,13	-70,57	-334,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	129,58	-81,11	-48,68	499,94	-100,18
Stocks, Croissance 1 an	-	3,12	9,09	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,46	-0,18	5,78	-92,02	7,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,31	-0,15	2,02	-145,57	-20,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,31	-0,15	2,02	-145,57	-18,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-53,2	63,93	-37,08	-25,99	-3,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-165,98	-502,68	-93,7	-101,73	-9,77 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-169,43	-483,61	-95,42	-149,46	240,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49,45	-16,63	-8,98	-	-62,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-10,04	38,56	-31,48	20,76	-57,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	12,36
EBITA, 2 ans CAGR %	72,7	22,85	-29,62	-67,4	6,63
EBIT, 2 ans CAGR %	72,7	22,85	-29,62	-67,4	6,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	167,06	23,22	-44,56	164,72	-84,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	167,06	23,22	-44,56	164,72	-84,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	74,69	23,22	-27,66	-57,68	-32,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,16	-34,15	-68,87	75,46	-89,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	6,07	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,51	1,63	2,76	-70,95	-65,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	203,05	-14,22	0,93	-31,81	-16,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,09	-14,22	0,93	-31,81	-19,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	95,04	-12,41	1,56	-31,76	-15,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,64	63	-49,63	-96,31	-25,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,87	63,2	-58,06	-82,53	42,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,66	-17,58	-35,95	-	-62,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,36	-42,84	57,5	-30,44	-28,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-10,52
EBITA, 3 ans CAGR %	7,36	36,91	-4,58	-54,95	-13,17
EBIT, 3 ans CAGR %	7,36	36,91	-4,58	-54,95	-13,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,2	37,93	8,25	37,12	-72,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,2	37,93	8,25	37,12	-72,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,97	37,93	-2,6	-46,4	-34,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,63	-30,9	-39,4	-16,53	-82,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,81	0,95	2,99	-56,16	-50,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	141,1	109,31	-9,12	-22,57	-10,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-8,15	-9,68	-9,12	-22,57	-12,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,65	84,06	-21,55	-8,61	-23,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,59	70,18	-44,89	-82,37	-64,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,77	69,7	-50,39	-51,08	-50,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	2,19	-17,45	-	-48,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-37,99	-18,96	-22,9	-7,06
EBITA, 5 ans CAGR %	12,07	22,9	-9,33	-22,88	-0,24
EBIT, 5 ans CAGR %	12,07	22,9	-9,33	-22,88	-0,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,95	13,71	-9,18	79,02	-49,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,95	13,71	-9,18	79,02	-49,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,05	14,65	-14,79	-14,01	-15,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,93	-35,34	-48,79	0,31	-69,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,22	2,57	3,39	-38,66	-33,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,4	-2,16	70,19	33,65	-12,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,4	-2,16	-4,62	-19,28	-13,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,37	13,17	-21,33	23,77	-19,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,91	5,93	-42,72	-63,24	-34,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,97	7,53	-44,34	-31,65	-19,77