Flux de Trésorerie Aditxt, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:59:32 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002840 ^USD	+1,43%		-6,67%	-100,00%

17/06	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT
12/06	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT

76c99d32adf0.SxGfOEGKfMVRC8GmSCn1W6WpuUlQOUwt7d4baunpoVs.AET-fST8CIYkbpDMI0CdMunE8SEUVCduletqAZqYkSkqIPlcD-wakXxl9Q

Données Financières Publiées: ADITXT, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	105 k	934 k	645 k	134 k	3,2 k
Total Chiffre d'affaires	105 k	934 k	645 k	134 k	3,2 k
Coût des marchandises vendues, total	77,98 k	767 k	757 k	627 k	2,93 k
Résultat Brut	27,06 k	167 k	-112 k	-493 k	268
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,42 M	17,84 M	18,88 M	16,48 M	16,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	5,04 M	7,27 M	7,07 M	10,89 M	3,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,46 M	25,1 M	25,95 M	27,37 M	19,57 M
Résultat d'Exploitation	-27,43 M	-24,94 M	-26,06 M	-27,86 M	-19,57 M
Intérêts payés, total	-1,94 M	-2,29 M	-6,39 M	-7,36 M	-2,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,1 k	57,35 k	10,17 k	1,45 k	200 k
Charges d'intérêt nettes	-1,94 M	-2,23 M	-6,38 M	-7,36 M	-2,19 M
Autres produits non opérationnels	-	58,96 k	-	415 k	2,82 M
EBT, hors éléments non courants	-29,37 M	-27,11 M	-32,44 M	-34,81 M	-18,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-23,77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-412 k
Autres éléments non courants	-17 M	-544 k	51,71 k	-209 k	328 k
EBT, elements non courants inclus	-46,37 M	-27,65 M	-32,39 M	-35,02 M	-42,79 M
Résultat des activités poursuivies	-46,37 M	-27,65 M	-32,39 M	-35,02 M	-42,79 M
Résultat net part du groupe	-46,37 M	-27,65 M	-32,39 M	-35,02 M	-42,79 M
Intérêts minoritaires	-	-	9,61 k	574 k	1,07 M
Résultat net	-46,37 M	-27,65 M	-32,38 M	-34,45 M	-41,71 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-37,68 k	320 k	5,91 M	1,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,37 M	-27,61 M	-32,7 M	-40,35 M	-43,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,37 M	-27,61 M	-32,7 M	-40,35 M	-43,1 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-27,07 M	-24,51 M	-25,63 M	-27,25 M	-19,3 M
EBITA	-27,43 M	-24,94 M	-26,06 M	-27,86 M	-19,57 M
EBIT	-27,43 M	-24,94 M	-26,06 M	-27,86 M	-19,57 M
EBITDAR	-26,25 M	-23,11 M	-24,49 M	-26,02 M	-18,14 M
Résultat net normalisé	-18,36 M	-16,94 M	-20,27 M	-21,18 M	-10,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	335 k	1,85 M	269 k	198 k	402 k
Dépenses générales et administratives	22,08 M	15,99 M	18,61 M	16,29 M	15,97 M
Dépense en recherche et de développement	5,04 M	7,38 M	7,18 M	10,89 M	3,2 M
Charges locatives nettes, total	820 k	1,4 M	1,14 M	1,23 M	1,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,88 M	6,31 M	5,4 M	5,78 M	4,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,06 M	-4,91 M	-4,26 M	-4,55 M	-3,3 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	713 k	592 k	262 k	-	10 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	1,02 M	6,79 k	-	473 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,93 M	1,52 M	1,13 M	33,07 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,64 M	3,13 M	1,4 M	33,07 k	483 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,87 M	2,77 M	97,1 k	833 k	3,2 M
Total des liquidités et VMP	7,87 M	2,77 M	97,1 k	833 k	3,2 M
Créances clients, total	89,84 k	528 k	408 k	43,44 k	-
Autres créances	-	-	5,44 M	1,11 M	-
Notes à recevoir	500 k	-	-	-	-
Total des créances	590 k	528 k	5,85 M	1,15 M	-
Stocks	495 k	950 k	746 k	11,24 k	5,77 k
Dépenses payées d'avance	460 k	497 k	217 k	3,38 k	617 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,42 M	4,74 M	6,91 M	2 M	3,82 M
Immobilisations corporelles brutes	6,75 M	6,3 M	5,35 M	4,62 M	4,2 M
Amortissements cumulés	-387 k	-816 k	-1,25 M	-1,84 M	-2,11 M
Immobilisations corporelles nettes	6,36 M	5,48 M	4,1 M	2,77 M	2,08 M
Investissements à long terme	-	-	22,28 M	27,28 M	6,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	214 k	107 k	9,44 k	6,11 k	2,78 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	3,9 M
Charges différées à long terme	-	50 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	669 k	355 k	11,28 M	87,67 k	61,59 k
Total des actifs	16,66 M	10,74 M	44,58 M	32,14 M	16,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,58 M	1,96 M	8,55 M	10,19 M	7,34 M
Charges à payer, total	-	-	-	3,02 M	353 k
Emprunts à court terme	-	-	16,03 M	5,65 M	1,86 M
Part à court terme de la dette à long terme	700 k	410 k	148 k	148 k	-
Part à court terme des contrats de location	1,15 M	1,09 M	1 M	683 k	808 k
Autres passifs à court terme	186 k	189 k	159 k	3,71 M	1,86 M
Total du passif circulant	3,61 M	3,64 M	25,89 M	23,41 M	12,22 M
Dette à long terme	110 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	2,77 M	1,89 M	1,04 M	436 k	343 k
Autres passifs non courants	-	-	1,6 M	14,52 k	2
Total du passif	6,48 M	5,53 M	28,53 M	23,86 M	12,56 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	25	8,37 M	27
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	25	8,37 M	27
Actions ordinaires, total	44,53 k	4,31 k	1,32 k	130	412
Primes d'émissions d'actions	77,69 M	100 M	144 M	169 M	214 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-67,35 M	-95,04 M	-128 M	-168 M	-210 M
Actions détenues en propre	-202 k	-202 k	-202 k	-202 k	-202 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	1,25 M
Total des fonds propres ordinaires	10,18 M	5,21 M	16,06 M	497 k	5,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	-9,61 k	-583 k	-1,66 M
Total des capitaux propres	10,18 M	5,21 M	16,05 M	8,29 M	3,95 M
Total du passif et des capitaux propres	16,66 M	10,74 M	44,58 M	32,14 M	16,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	33,5 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	15,24 k
Actif net par action	-	-	-	-	368,06
Actif corporel net	9,97 M	5,1 M	16,05 M	490 k	5,61 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	367,88
Total de la dette	4,72 M	3,38 M	18,22 M	6,92 M	3,01 M
Dette nette	-3,15 M	613 k	18,12 M	6,09 M	-192 k
Dette relative aux contrats de location	6,56 M	11,18 M	9,13 M	9,87 M	9,27 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-9,61 k	-583 k	-1,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	2,64 M	3,01 M	3,02 M	3,13 M	2,73 M
Employés à temps plein	58	61	47	26	26
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	78,15 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-46,37 M	-27,65 M	-32,38 M	-34,45 M	-41,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	369 k	429 k	435 k	614 k	269 k
Amortissements et dépréciations, Total	369 k	429 k	435 k	614 k	269 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,95 M	1,64 M	2,93 M	3,18 M	1,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	23,77 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	412 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,64 M	3,13 M	1,4 M	33,07 k	473 k
Autres activités d'exploitation, total	17 M	551 k	-61,32 k	6,77 M	-4,43 M
Variation des créances	-89,84 k	-36,77 k	120 k	365 k	43,44 k
Variation des stocks	-495 k	-455 k	205 k	734 k	5,47 k
Variation des dettes fournisseurs	1,33 M	413 k	6,65 M	5,1 M	-5,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-619 k	-414 k	2,13 M	900 k	-588 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,28 M	-22,39 M	-18,58 M	-16,76 M	-25,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-367 k	-14,41 k	-	-13,74 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-5 M	-
Autres activités d'investissement, total	-15,29 M	125 k	-	-	-2,42 M
Flux de trésorerie d'investissement	-16,31 M	-242 k	-14,41 k	-5 M	-2,44 M
Dette à court terme émise, total	-	80 k	8,97 M	4,62 M	1,87 M
Dette à long terme émise, total	5 M	2,8 M	-	-	-
Total de la dette émise	5 M	2,88 M	8,97 M	4,62 M	1,87 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-80 k	-3,84 M	-6,01 M	-7,41 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,11 M	-3,61 M	-262 k	-	-
Total de la dette remboursée	-2,11 M	-3,69 M	-4,1 M	-6,01 M	-7,41 M
Émission d'actions ordinaires	33,6 M	18,34 M	11,06 M	26,75 M	45,24 M
Émission d'actions privilégiées	-	20 k	1 k	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-20 k	-1 k	-2,85 M	-9,21 M
Autres activités de financement, total	-526 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	35,95 M	17,53 M	15,92 M	22,5 M	30,49 M
Variation nette de la trésorerie	-2,63 M	-5,1 M	-2,67 M	736 k	2,37 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,79 k	753 k	2,73 M	1,24 M	2,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,91 M	-12,23 M	-13,81 M	-4,33 M	-18,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,54 M	-12,33 M	-12,63 M	-2,91 M	-18,31 M
Variation du fonds de roulement net	-501 k	44,8 k	-1,73 M	-13,86 M	6,82 M
Dette nette émise (remboursée)	2,89 M	-812 k	4,86 M	-1,4 M	-5,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-115,23	-113,76	-58,9	-45,4	-50,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-123,58	-132,69	-76,02	-70,4	-110,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-437,63	-359,39	-304,81	-287,84	-699,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-437,63	-358,9	-307,59	-487,57	-1,18 k
Analyse des marges
Marge brute %	25,76	17,88	-17,31	-368,32	8,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,34 k	1,91 k	2,93 k	12,3 k	513 k
Marge d’EBITDA %	-25,77 k	-2,62 k	-3,97 k	-20,34 k	-604 k
Marge EBITA %	-26,12 k	-2,67 k	-4,04 k	-20,8 k	-613 k
Marge d'EBIT %	-26,12 k	-2,67 k	-4,04 k	-20,8 k	-613 k
Marge des activités poursuivies %	-44,15 k	-2,96 k	-5,02 k	-26,14 k	-1,34 M
Marge nette %	-44,15 k	-2,96 k	-5,02 k	-25,71 k	-1,31 M
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,15 k	-2,96 k	-5,07 k	-30,12 k	-1,35 M
Marge nette normalisée %	-17,48 k	-1,81 k	-3,14 k	-15,81 k	-337 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,34 k	-1,31 k	-2,14 k	-3,23 k	-566 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-11,94 k	-1,32 k	-1,96 k	-2,17 k	-573 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,07	0,02	0	0
Rotation des actifs corporels	0,03	0,16	0,13	0,04	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,02	1,38	0,59	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,06	0,89	1,66	0,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	1,3	0,27	0,09	0,31
Quick Ratio	2,21	0,9	0,23	0,08	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,18	-6,15	-0,72	-0,72	-2,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	120,75	264,85	617,02	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	343,87	408,87	220,7	1,06 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	527,72	3,47 k	-30,36 k	-1,26 M
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-63,09	-2,8 k	31,2 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,38	64,96	113,53	83,52	76,04
Dette totale / Capital total	31,68	39,38	53,17	45,51	43,2
Dette à long terme / Capitaux propres	28,25	36,21	6,49	5,27	8,67
Dette à long terme / Capital total	19,3	21,95	3,04	2,87	4,93
Dette totale / Total de l'actif	38,91	51,5	64	74,22	76,06
EBIT / Charges d'intérêt	-14,15	-10,91	-4,08	-3,78	-8,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,54	-10,11	-3,83	-3,53	-7,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,06	-10,27	-3,83	-3,53	-7,6
Dette totale / EBITDA	-0,18	-0,15	-0,74	-0,27	-0,17
Dette nette / EBITDA	0,12	-0,03	-0,74	-0,23	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,14	-0,74	-0,27	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,03	-0,74	-0,23	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	788,96	-30,9	-79,23	-97,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	517,02	-166,89	341,96	-100,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	205,67	-9,45	4,57	6,33	-29,17
EBITA, 1 an Croissance en %	209,22	-9,11	4,52	6,91	-29,76
EBIT, 1 an Croissance %	209,22	-9,11	4,52	6,91	-29,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	406,83	-40,37	17,14	8,12	22,18
Résultat net, Croissance 1 an	406,83	-40,37	17,11	6,38	21,1
Résultat net normalisé sur 1 an	219,88	-7,71	19,63	4,52	-49,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	487,64	-22,66	-89,36	-
Stocks, Croissance 1 an	-	92,06	-21,53	-98,49	-48,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	281,09	-13,91	-25,2	-32,33	-24,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,24	-35,58	315,25	-27,89	-48,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,77	-48,84	214,69	-96,94	236,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,54	-48,86	208,4	-96,91	235
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	208,52	0,51	-17,04	-12,71	53,25
CAPEX, Croissance 1 an	495,3	-63,86	-96,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	116,67	2,64	12,92	-69,97	-860,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	123,87	-1,71	2,46	-77	-581,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	147,84	-62,12	-92,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	103,15	71,93	-95,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	66,37	-2,69	5,45	-13,22
EBITA, 2 ans CAGR %	116,17	67,65	-2,53	5,71	-13,34
EBIT, 2 ans CAGR %	116,17	67,65	-2,53	5,71	-13,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	182,08	73,84	-16,42	12,54	14,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	182,08	73,84	-16,44	11,62	13,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	123,63	71,82	5,07	11,82	-27,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	113,19	-71,32	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	22,76	-89,12	-91,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	81,13	-19,75	-28,85	-28,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,06 k	-9,46	63,56	73,04	-39,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	86,93	-30,94	26,89	-68,99	-40,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	88,93	-31,24	25,58	-69,12	-40,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	592,65	76,1	-8,68	-13,48	15,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	46,67	-88,09	-	-2,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	151,53	49,13	7,66	-40,46	11,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	158,06	48,34	0,35	-51,45	20,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,45	-84,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	163,23	-88,29
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	42,51	0,23	-7,65
EBITA, 3 ans CAGR %	69,74	61,95	43,22	0,52	-7,76
EBIT, 3 ans CAGR %	69,74	61,95	43,22	0,52	-7,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	101,25	68,03	52,41	-8,93	15,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	101,25	68,03	52,39	-9,43	14,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	72,83	66,5	52,29	4,89	-14,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,52	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,67	-81,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	34,89	-24,18	-27,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	424,17	342,94	50,43	24,48	15,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	86,49	21,37	14,5	-63,36	3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,81	22,21	13,4	-63,46	2,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	286,37	263,98	37,02	-9,05	4,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,13	-	-66,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	89,61	86,57	35,93	-28,61	13,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	93,92	87,06	31,13	-38,58	14,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	96,46	35,96	36,54	17,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	96,46	35,96	36,54	17,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	100,57	41,6	43,14	36,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	100,57	41,59	42,67	35,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	99,77	41,63	41,99	13,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	236,18	228,97	204,13	4,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	143,23	59,87	-29,68	-12,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	144,24	59,89	-29,51	-12,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	116,98	104,88	28,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-39,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	51,2	18,14	26,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	49	9,06	26,72