Ratios Financiers Adisoft Technologies Limited

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ADISOFT

INE20PL01012

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
248,65 ^INR	-3,10%		-4,18%	-

27/05	Adisoft Technologies Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
28/04	Adisoft Technologies Limited finalise son introduction en bourse pour un montant de 740,976 millions d'INR.	CI

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Données Financières Publiées: ADISOFT TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	393 M	755 M	1,03 Md	1,32 Md	1,66 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	11,8 M
Total Chiffre d'affaires	393 M	755 M	1,03 Md	1,32 Md	1,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	298 M	598 M	786 M	1 Md	1,24 Md
Résultat Brut	94,99 M	158 M	247 M	315 M	432 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,96 M	3,41 M	3,52 M	4,91 M	15,5 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	645 k	1,08 M	1,27 M	1,79 M	2,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	45,77 M	72,5 M	83,15 M	94,56 M	103 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	49,38 M	76,99 M	87,94 M	101 M	121 M
Résultat d'Exploitation	45,61 M	80,64 M	159 M	214 M	311 M
Intérêts payés, total	-7,03 M	-7,06 M	-8,91 M	-11,16 M	-18,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,17 M	5,25 M	7,28 M	12,13 M	16,2 M
Charges d'intérêt nettes	-2,86 M	-1,82 M	-1,63 M	971 k	-2,4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	2,46 M	2,19 M	1,72 M	1,3 M
Gains (pertes) de change	7,91 k	-	11 k	-	800 k
Autres produits non opérationnels	-1,1 M	-152 k	11 k	-141 k	-1,2 M
EBT, hors éléments non courants	41,65 M	81,14 M	159 M	217 M	309 M
EBT, elements non courants inclus	41,65 M	81,14 M	159 M	217 M	309 M
Charge d'impôt	10,66 M	20,34 M	41,6 M	55,58 M	80,1 M
Résultat des activités poursuivies	30,99 M	60,79 M	118 M	161 M	229 M
Résultat net part du groupe	30,99 M	60,79 M	118 M	161 M	229 M
Résultat net	30,99 M	60,79 M	118 M	161 M	229 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30,99 M	60,79 M	118 M	161 M	229 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30,99 M	60,79 M	118 M	161 M	229 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,58	5,06	9,79	13,41	19,09
BPA de base - Activités poursuivies	2,58	5,06	9,79	13,41	19,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,01 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M
Bénéfice net par action - dilué	2,58	5,06	9,79	13,41	19,09
BPA dilué - Activités poursuivies	2,58	5,06	9,79	13,41	19,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,01 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M
BPA de base normalisé	2,17	4,22	8,28	11,28	16,1
BPA dilué normalisé	2,17	4,22	8,28	11,28	16,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,25 M	81,72 M	160 M	216 M	313 M
EBITA	45,61 M	80,64 M	159 M	214 M	311 M
EBIT	45,61 M	80,64 M	159 M	214 M	311 M
EBITDAR	49,22 M	85,13 M	163 M	221 M	329 M
Total des revenus (tels que rapportés)	397 M	762 M	1,04 Md	1,33 Md	1,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,59	25,07	26,14	25,65	25,89
Total des impôts courants	10,58 M	20,74 M	40,73 M	55,83 M	78,8 M
Total des impôts différés	79,18 k	-400 k	874 k	-245 k	-2 M
Résultat net normalisé	26,03 M	50,71 M	99,48 M	135 M	193 M
Provisions de pension	-	-507 k	-233 k	-303 k	6,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	100 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	100 k
Charges locatives nettes, total	2,96 M	3,41 M	3,52 M	4,91 M	15,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,78 M	1,88 M	9,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,74 M	3,03 M	6,23 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	139 k	223 k	1,82 M	1,4 M	2,7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	87,93 M	39,08 M	104 M	220 M	294 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,4 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	96,33 M	39,08 M	104 M	220 M	294 M
Créances clients, total	88,23 M	137 M	405 M	561 M	825 M
Autres créances	-	3,18 M	9,18 M	10,82 M	7,8 M
Total des créances	88,23 M	140 M	414 M	572 M	832 M
Stocks	51,29 M	91,74 M	139 M	165 M	166 M
Dépenses payées d'avance	-	715 k	727 k	823 k	900 k
Autres actifs à court terme, total	8,31 M	9,48 M	10,34 M	8,43 M	87,6 M
Total de l'actif circulant	244 M	282 M	668 M	966 M	1,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	104 M	107 M	109 M	110 M	142 M
Amortissements cumulés	-2,26 M	-3,33 M	-4,6 M	-6,39 M	-12,1 M
Immobilisations corporelles nettes	102 M	103 M	104 M	104 M	130 M
Investissements à long terme	-	11,35 M	13,54 M	15,26 M	16,6 M
Prêts à long terme	3,68 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	486 k	1,81 M	932 k	1,18 M	5 M
Autres actifs à long terme, total	4,75 M	98,52 M	45,68 M	23,86 M	5,8 M
Total des actifs	355 M	497 M	833 M	1,11 Md	1,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	99,36 M	154 M	278 M	272 M	443 M
Charges à payer, total	19,29 M	13,25 M	35,25 M	51,2 M	64,5 M
Emprunts à court terme	21,51 M	49,17 M	140 M	191 M	216 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	9,94 M	8,11 M	36,72 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,55 M	78,8 M
Autres passifs à court terme	-	11,15 M	2,66 M	3,38 M	1 M
Total du passif circulant	140 M	238 M	463 M	555 M	803 M
Dette à long terme	61,44 M	41,69 M	33,58 M	56,86 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	2,51 M	3,18 M	3,97 M	10,5 M
Autres passifs non courants	1	922 k	1,14 M	1,6 M	1,8 M
Total du passif	202 M	283 M	501 M	618 M	816 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	100 k	120 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	153 M	214 M	331 M	492 M	603 M
Total des fonds propres ordinaires	153 M	214 M	331 M	492 M	723 M
Total des capitaux propres	153 M	214 M	331 M	492 M	723 M
Total du passif et des capitaux propres	355 M	497 M	833 M	1,11 Md	1,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,01 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,01 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M	12,01 M
Actif net par action	12,74	17,8	27,59	41,01	60,23
Actif corporel net	153 M	214 M	331 M	492 M	723 M
Actif corporel net par action	12,74	17,8	27,59	41,01	60,23
Total de la dette	82,95 M	101 M	181 M	284 M	216 M
Dette nette	-13,37 M	61,72 M	77,63 M	64,52 M	-78,8 M
Dette relative aux PBO non financés	-	2,73 M	3,48 M	4,43 M	12,5 M
Dette relative aux contrats de location	23,7 M	27,26 M	28,18 M	39,27 M	123 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	8,4 M	8,4 M	8,4 M	16,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	8
Stocks - matières premières, total	-	91,74 M	139 M	165 M	166 M
Stocks de produits finis, total	51,29 M	-	-	-	-
Terres possédées	-	99,68 M	99,68 M	99,68 M	99,8 M
Bâtiments, total	99,68 M	-	-	-	-
Machines, total	4,08 M	7,05 M	9,28 M	10,58 M	17,3 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	200

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	30,99 M	60,79 M	118 M	161 M	229 M
Dépréciation et amortissement - CF	645 k	1,08 M	1,27 M	1,79 M	2,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	645 k	1,08 M	1,27 M	1,79 M	2,4 M
Autres activités d'exploitation, total	2,92 M	-3,82 M	1,57 M	6,77 M	173 M
Variation des créances	-10,2 M	-50,45 M	-268 M	-156 M	-263 M
Variation des stocks	-3,51 M	-40,45 M	-47,5 M	-25,56 M	-1,7 M
Variation des dettes fournisseurs	39,28 M	55,34 M	124 M	-5,97 M	172 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,9 M	7,83 M	7,04 M	11,05 M	-138 M
Flux de trésorerie d'exploitation	63,03 M	30,32 M	-64,13 M	-7,25 M	173 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,71 M	-2,97 M	-2,23 M	-1,3 M	-28,2 M
Autres activités d'investissement, total	5,37 M	-11,15 M	2,48 M	-47,17 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-79,34 M	-14,12 M	254 k	-48,47 M	-30,2 M
Dette à court terme émise, total	-	30,39 M	90,65 M	51 M	-
Dette à long terme émise, total	8,3 M	-	-	60 M	-
Total de la dette émise	8,3 M	30,39 M	90,65 M	111 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-282 k	-2,73 M	-175 k	-2 k	-11,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,82 M	-9,94 M	-8,11 M	-56,9 M
Total de la dette remboursée	-282 k	-12,55 M	-10,11 M	-8,11 M	-68,8 M
Autres activités de financement, total	-7,01 M	-7,22 M	-9,5 M	-12,07 M	-17,9 M
Flux de trésorerie de financement	1,01 M	10,62 M	71,04 M	90,82 M	-86,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	1 k	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-15,31 M	26,82 M	7,16 M	35,11 M	56,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,01 M	7,22 M	9,5 M	12,07 M	16,7 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,58 M	24,98 M	41,91 M	49,28 M	-69,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-92,33 M	-42,23 M	75,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-86,76 M	-35,26 M	86,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	185 M	170 M	81,6 M
Dette nette émise (remboursée)	8,02 M	17,84 M	80,54 M	103 M	-68,8 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	14,91	13,78	14,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	23,96	20,76	22,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	43,12	39,11	37,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	43,12	39,11	37,67
Analyse des marges
Marge brute %	24,16	20,87	23,87	23,95	25,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,75	0,45	0,34	0,37	0,92
Marge d’EBITDA %	11,76	10,82	15,48	16,39	18,69
Marge EBITA %	11,6	10,68	15,36	16,26	18,55
Marge d'EBIT %	11,6	10,68	15,36	16,26	18,55
Marge des activités poursuivies %	7,88	8,05	11,38	12,23	13,68
Marge nette %	7,88	8,05	11,38	12,23	13,68
Net Avail. Pour la marge commune %	7,88	8,05	11,38	12,23	13,68
Marge nette normalisée %	6,62	6,71	9,63	10,28	11,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-8,94	-3,21	4,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-8,4	-2,68	5,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	1,55	1,36	1,24
Rotation des actifs corporels	-	-	9,94	12,65	14,35
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,81	2,73	2,4
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	6,81	6,59	7,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,18	1,44	1,74	1,72
Quick Ratio	1,32	0,76	1,12	1,43	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,13	-0,14	-0,01	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	96,08	133,87	151,99
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	53,76	55,39	48,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	94,77	97,58	104,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	55,07	91,68	95,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,23	47,14	54,72	57,71	29,79
Dette totale / Capital total	35,16	32,04	35,37	36,59	22,95
Dette à long terme / Capitaux propres	40,17	19,5	10,13	11,55	-
Dette à long terme / Capital total	26,04	13,25	6,55	7,32	-
Dette totale / Total de l'actif	56,86	56,94	60,2	55,63	52,99
EBIT / Charges d'intérêt	6,49	11,41	17,8	19,19	16,72
EBITDA / Charges d'intérêt	6,58	11,57	17,94	19,36	16,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,47	11,15	17,69	19,24	15,33
Dette totale / EBITDA	1,79	1,23	1,13	1,32	0,69
Dette nette / EBITDA	-0,29	0,76	0,49	0,3	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,16	1,28	1,15	1,32	0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	0,78	0,49	0,3	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	36,7	27,55	27,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	56,38	27,95	38,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	95,59	35,09	43,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	96,64	35,04	43,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	96,64	35,04	43,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	93,37	37,05	42,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	93,37	37,05	42,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	96,16	36,14	42,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	93,44	37	42,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	194,87	38,64	46,93
Stocks, Croissance 1 an	-	-	51,78	18,36	1,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0,93	-0,47	24,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	67,67	33,33	31,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	54,98	48,62	46,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	54,98	48,62	46,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-311,53	-88,7	-2,21 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-24,91	-41,73	2,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-54,26	-245,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-59,36	-298,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,05	27,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,45	31,99
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	62,55	42,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	62,95	42,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	62,95	42,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,79	42,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,79	42,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	63,42	42,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	62,79	42,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,19	42,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	34,03	9,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,23	11,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	49,52	32,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,76	47,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,76	47,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,11	80,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,85	255,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-6,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	39,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	54,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	55,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	55,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	55,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	55,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	82,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	21,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	46,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	50,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	79,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	111,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	84,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	75,73