Flux de Trésorerie Adial Pharmaceuticals, Inc.

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ADIL

US00688A3041

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,210 ^USD	+5,78%		+15,66%	-23,45%

16/06	Adial Pharmaceuticals clôture une première tranche de financement de 32 millions de dollars	MT
11/06	Adial Pharmaceuticals fait l'acquisition d'Azora Therapeutics	MT

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Données Financières Publiées: ADIAL PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,3 M	9,14 M	5,62 M	5,06 M	5,18 M
Dépenses de R&D	8,4 M	4,18 M	1,27 M	3,23 M	2,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,69 M	13,32 M	6,89 M	8,28 M	7,8 M
Résultat d'Exploitation	-17,69 M	-13,32 M	-6,89 M	-8,28 M	-7,8 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,54 k	63,21 k	69,78 k	179 k	150 k
Charges d'intérêt nettes	6,54 k	63,21 k	69,78 k	179 k	150 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-194 k	-552 k	-492 k
Autres produits non opérationnels	17,41 k	-	10,16 k	-4,54 M	165 k
EBT, hors éléments non courants	-17,67 M	-13,25 M	-7 M	-13,2 M	-7,98 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-46 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,55 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-253 k	522 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-19,52 M	-12,73 M	-7 M	-13,2 M	-7,98 M
Charge d'impôt	-94,08 k	-502	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-19,42 M	-12,73 M	-7 M	-13,2 M	-7,98 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	1,88 M	-	-
Résultat net part du groupe	-19,42 M	-12,73 M	-5,12 M	-13,2 M	-7,98 M
Résultat net	-19,42 M	-12,73 M	-5,12 M	-13,2 M	-7,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-19,42 M	-12,73 M	-5,12 M	-13,2 M	-7,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-19,42 M	-12,73 M	-7 M	-13,2 M	-7,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-653,06	-317,81	-89,91	-68,01	-11,93
BPA de base - Activités poursuivies	-653,06	-317,81	-122,87	-68,01	-11,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,74 k	40,06 k	56,99 k	194 k	669 k
Bénéfice net par action - dilué	-653,06	-317,81	-89,91	-68,01	-11,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-653,06	-317,81	-122,87	-68,01	-11,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,74 k	40,06 k	56,99 k	194 k	669 k
BPA de base normalisé	-371,33	-206,78	-76,79	-42,5	-7,46
BPA dilué normalisé	-371,33	-206,78	-76,79	-42,5	-7,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-17,69 M	-13,31 M	-6,89 M	-8,28 M	-7,8 M
EBITA	-17,69 M	-13,32 M	-6,89 M	-8,28 M	-7,8 M
EBIT	-17,69 M	-13,32 M	-6,89 M	-8,28 M	-7,8 M
EBITDAR	-17,61 M	-13,24 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,48	0	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-94,08 k	-502	-	-	-
Total des impôts différés	-94,08 k	-502	-	-	-
Résultat net normalisé	-11,04 M	-8,28 M	-4,38 M	-8,25 M	-4,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,22 M	9,07 M	5,62 M	5,06 M	5,18 M
Dépense en recherche et de développement	8,4 M	4,18 M	1,27 M	3,23 M	2,62 M
Charges locatives nettes, total	75,12 k	72,83 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	304 k	231 k	206 k	54,3 k	14,2 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,94 M	3,14 M	1,62 M	743 k	662 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,24 M	3,37 M	1,82 M	797 k	676 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,06 M	4 M	2,83 M	3,75 M	5,88 M
Total des liquidités et VMP	6,06 M	4 M	2,83 M	3,75 M	5,88 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	390 k	349 k	372 k	308 k	300 k
Autres actifs à court terme, total	9,93 k	429 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,46 M	4,78 M	3,2 M	4,06 M	6,18 M
Immobilisations corporelles nettes	304 k	244 k	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	1,53 M	982 k	490 k
Goodwill	249 k	249 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	460 k	459 k	3,91 k	3,35 k	2,78 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,47 M	5,73 M	4,74 M	5,04 M	6,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	286 k	394 k	127 k	298 k	655 k
Charges à payer, total	2,38 M	1,33 M	526 k	677 k	742 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	49,58 k	56,83 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,68 k	10,39 k	-	-	-
Total du passif circulant	2,72 M	1,79 M	653 k	976 k	1,4 M
Contrats de location à long terme	207 k	151 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	23,4 k	22,9 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1,01 M	492 k	-	-	-
Total du passif	3,97 M	2,46 M	653 k	976 k	1,4 M
Actions ordinaires, total	20,95 k	26,69 k	1,66 k	6,47 k	1,11 k
Primes d'émissions d'actions	54,43 M	66,92 M	72,88 M	86,06 M	95,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,94 M	-63,67 M	-68,8 M	-82 M	-89,97 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	3,51 M	3,28 M	4,08 M	4,07 M	5,28 M
Total des capitaux propres	3,51 M	3,28 M	4,08 M	4,07 M	5,28 M
Total du passif et des capitaux propres	7,47 M	5,73 M	4,74 M	5,04 M	6,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,95 k	45,63 k	162 k	263 k	1,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,52 k	42,7 k	66,54 k	259 k	1,11 M
Actif net par action	104,66	76,73	61,37	15,71	4,75
Actif corporel net	2,8 M	2,57 M	4,08 M	4,06 M	5,27 M
Actif corporel net par action	83,51	60,14	61,31	15,69	4,75
Total de la dette	257 k	207 k	0	0	0
Dette nette	-5,81 M	-3,79 M	-2,83 M	-3,75 M	-5,88 M
Dette relative aux contrats de location	601 k	583 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,53 M	982 k	490 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	16	16	4	5	5
Salariés à temps partiel	5	4	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-19,42 M	-12,73 M	-5,12 M	-13,2 M	-7,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,54 k	59,94 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	565	564	564	565	565
Amortissements et dépréciations, Total	55,11 k	60,5 k	564	565	565
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,55 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	194 k	552 k	492 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,24 M	3,37 M	1,75 M	797 k	676 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-1 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	166 k	-523 k	-1,83 M	4,54 M	-150 k
Variation des dettes fournisseurs	-354 k	108 k	-159 k	171 k	357 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,82 M	-1,48 M	-635 k	215 k	109 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,95 M	-11,19 M	-6,81 M	-6,92 M	-6,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-64,6 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,5 M	-	-
Acquisitions en espèces	30,59 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	150 k
Flux de trésorerie d'investissement	-34,02 k	-	1,5 M	-	150 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	13,64 M	9,13 M	750 k	7,85 M	8,47 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,66 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	3,38 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	13,64 M	9,13 M	4,13 M	7,85 M	8,47 M
Variation nette de la trésorerie	1,66 M	-2,06 M	-1,17 M	923 k	2,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,33 M	-6,21 M	-3,21 M	-3,99 M	-3,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,33 M	-6,21 M	-3,21 M	-3,99 M	-3,77 M
Variation du fonds de roulement net	-1,5 M	1,32 M	731 k	-386 k	-430 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-170,58	-126,03	-82,24	-105,88	-83,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-285,36	-229,65	-116,98	-127,04	-104,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-518,38	-375,32	-190,27	-323,8	-170,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-518,38	-375,32	-190,27	-323,8	-170,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,37	2,67	4,9	4,16	4,42
Quick Ratio	2,23	2,23	4,33	3,84	4,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,39	-6,25	-10,42	-7,09	-4,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,33	6,33	-	-	-
Dette totale / Capital total	6,83	5,95	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,91	4,59	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,51	4,32	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	53,07	42,85	13,79	19,35	20,93
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,33	0,29	0,41	0,45	0,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,29	0,41	0,45	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,86	-24,75	-36,57	20,28	-5,85
EBITA, 1 an Croissance en %	61,92	-24,74	-36,57	20,28	-5,85
EBIT, 1 an Croissance %	61,92	-24,74	-36,57	20,27	-5,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	78,31	-34,45	-35,14	88,48	-39,56
Résultat net, Croissance 1 an	78,31	-34,45	-59,76	157,59	-39,56
Résultat net normalisé sur 1 an	62,22	-24,99	-35,14	88,48	-8,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,55	-51,34	-54,41	-44,65	-82,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,69	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	36,12	-23,31	-17,38	6,49	32,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-29,69	-8,24	24,68	-0,36	29,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12	-6,59	24,63	-0,38	29,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,55	-6,39	-39,15	1,7	-6,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	49,16	16,53	-31,21	21,43	-5,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,16	16,53	-31,21	21,43	-5,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,47	10,36	-37,6	-12,66	6,41
EBITA, 2 ans CAGR %	46,5	10,39	-37,61	-12,66	6,41
EBIT, 2 ans CAGR %	46,5	10,39	-37,61	-12,66	6,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	50,36	8,11	-39,96	10,56	6,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	50,36	8,11	-48,64	1,81	24,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,25	10,31	-37,05	10,56	6,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,47	-23,72	-56,62	-49,77	-68,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,34	2,17	-20,4	-6,2	18,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,37	-19,68	20,73	11,46	13,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,91	-9,34	7,89	11,43	13,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,3	21,06	-24,53	-21,33	-2,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,23	31,84	-22,31	-7,54	7,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,23	31,84	-22,31	-7,54	7,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	103,83	17,31	-14,26	-22,34	-10,45
EBITA, 3 ans CAGR %	103,85	17,33	-14,26	-22,35	-10,45
EBIT, 3 ans CAGR %	103,84	17,33	-14,26	-22,35	-10,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,64	14,01	-13,7	-12,09	-9,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,64	14,01	-22,23	-12,09	-14,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,86	17,6	-13,7	-9,27	-9,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-16,45	-39,18	-52,95	-64,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,73	-9,29	-4,81	-12,29	5,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,22	-28,87	0,82	13,25	17,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,56	-22,87	0,81	5,06	17,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68,49	20,84	-3,75	-16,64	-16,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	24,09	22,91	-3,44	-9,14	-6,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,95	22,91	-3,44	-9,14	-6,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	112,29	67,99	26,95	0,1	-6,52
EBITA, 5 ans CAGR %	112,3	68,01	26,95	0,1	-6,52
EBIT, 5 ans CAGR %	112,25	67,99	26,95	0,1	-6,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	115,26	62,05	-9,65	8,96	-6,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	115,26	62,05	-15,12	8,96	-6,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	111,23	63,35	16,6	10,12	-6,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-34,05	-53,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	118,08	177,97	0,16	-8,06	3,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	90,57	20,64	-1,65	-10,64	5,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	102,31	26,85	-1,67	-10,64	5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	112,71	86,57	22,2	1,78	-3,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	103,87	177,55	2,89	3,63	1,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	105,53	162,7	0,32	3,63	1,09