Flux de Trésorerie Adeunis

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Machines et équipements industriels

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14/09	L'OPAS sur les actions Adeunis commence le 15 septembre
19/06	Agenda des dividendes et des AG de la semaine : session dividendes pour la galaxie Bolloré

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Données Financières Publiées: ADEUNIS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	5,45 M	6,68 M	6,49 M	6,03 M	4,39 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	5,45 M	6,68 M	6,49 M	6,03 M	4,39 M
Coût des marchandises vendues, total	3,67 M	4,31 M	4,43 M	4,1 M	3,77 M
Résultat Brut	1,78 M	2,37 M	2,06 M	1,93 M	617 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,63 M	2,68 M	2,76 M	2,43 M	2,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	361 k	238 k	211 k	567 k	673 k
Autres dépenses de fonctionnement	-608 k	108 k	-1 k	-41,33 k	-64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,38 M	3,03 M	2,97 M	2,95 M	3,08 M
Résultat d'Exploitation	-604 k	-662 k	-907 k	-1,02 M	-2,46 M
Intérêts payés, total	-18 k	-32 k	-44 k	-141 k	-97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	10 k	15 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-8 k	-22 k	-29 k	-141 k	-97 k
Gains (pertes) de change	-1 k	-	-1 k	-	-1 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	3 k	2 k	-6,67 k	7 k
EBT, hors éléments non courants	-615 k	-681 k	-935 k	-1,17 M	-2,56 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1 k	-	-	-	-74 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-374 k
Autres éléments non courants	-171 k	-29 k	-91 k	-10,67 k	-
EBT, elements non courants inclus	-787 k	-710 k	-1,03 M	-1,18 M	-3 M
Charge d'impôt	-321 k	-313 k	-403 k	-221 k	-229 k
Résultat des activités poursuivies	-466 k	-397 k	-623 k	-956 k	-2,77 M
Résultat net part du groupe	-466 k	-397 k	-623 k	-956 k	-2,77 M
Résultat net	-466 k	-397 k	-623 k	-956 k	-2,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-466 k	-397 k	-623 k	-956 k	-2,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-466 k	-397 k	-623 k	-956 k	-2,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-0,17	-0,27	-0,42	-0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,17	-0,27	-0,42	-0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,28 M	2,28 M	2,3 M	2,3 M	4,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-0,17	-0,27	-0,42	-0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,17	-0,27	-0,42	-0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,28 M	2,28 M	2,3 M	2,3 M	4,6 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,19	-0,25	-0,32	-0,35
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,19	-0,25	-0,32	-0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-243 k	-424 k	-696 k	-1,53 M	-1,79 M
EBITA	-604 k	-662 k	-907 k	-1,02 M	-2,46 M
EBIT	-604 k	-662 k	-907 k	-1,02 M	-2,46 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,02 M	6,64 M	7,3 M	5,39 M	4,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,79	44,08	39,28	18,8	7,63
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-384 k	-426 k	-584 k	-729 k	-1,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	30 k	83 k	49 k	60 k	58 k
Dépense de marketing	30 k	83 k	49 k	80 k	58 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,43 M	2,49 M	936 k	409 k	355 k
Total des liquidités et VMP	2,43 M	2,49 M	936 k	409 k	355 k
Créances clients, total	1,24 M	1,29 M	861 k	791 k	509 k
Autres créances	1,15 M	779 k	638 k	582 k	397 k
Total des créances	2,39 M	2,07 M	1,5 M	1,37 M	906 k
Stocks	1,23 M	1,42 M	2,12 M	952 k	1,1 M
Dépenses payées d'avance	54 k	61 k	74 k	100 k	115 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4 k	2 k	-	7 k	-
Total de l'actif circulant	6,1 M	6,05 M	4,63 M	2,84 M	2,48 M
Immobilisations corporelles brutes	2,87 M	3,24 M	2,91 M	2,77 M	2,2 M
Amortissements cumulés	-2,45 M	-2,59 M	-2,45 M	-1,73 M	-1,84 M
Immobilisations corporelles nettes	419 k	652 k	459 k	1,04 M	357 k
Investissements à long terme	160 k	-	-	8 k	8 k
Goodwill	374 k	374 k	374 k	374 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	55 k	174 k	1,22 M	832 k	4 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	771 k
Autres actifs à long terme, total	-	181 k	150 k	173 k	167 k
Total des actifs	7,11 M	7,43 M	6,83 M	5,27 M	3,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	627 k	892 k	720 k	994 k	1,56 M
Charges à payer, total	673 k	697 k	676 k	593 k	738 k
Emprunts à court terme	-	-	-	2,11 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	870 k	199 k	252 k	252 k	388 k
Impôts sur le revenu à payer	38,05 k	31,42 k	20,03 k	18,12 k	14,72 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	30 k	6 k	10 k	89 k	4 k
Autres passifs à court terme	1,11 M	1,17 M	828 k	864 k	1,74 M
Total du passif circulant	3,35 M	2,99 M	2,51 M	2,72 M	4,44 M
Dette à long terme	157 k	1,14 M	1,49 M	2,08 M	733 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	44 k	77 k	59 k	245 k	208 k
Total du passif	3,55 M	4,21 M	4,05 M	5,04 M	5,38 M
Actions ordinaires, total	1,14 M	1,14 M	1,15 M	689 k	1,38 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	345 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	801 k	454 k	-219 k	-2,07 M	-3,52 M
Résultat global et autres	1,62 M	1,62 M	1,84 M	1,61 M	204 k
Total des fonds propres ordinaires	3,56 M	3,22 M	2,78 M	226 k	-1,6 M
Total des capitaux propres	3,56 M	3,22 M	2,78 M	226 k	-1,6 M
Total du passif et des capitaux propres	7,11 M	7,43 M	6,83 M	5,27 M	3,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,27 M	2,26 M	2,28 M	2,27 M	4,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,27 M	2,26 M	2,28 M	2,27 M	4,57 M
Actif net par action	1,57	1,42	1,21	0,1	-0,35
Actif corporel net	3,13 M	2,67 M	1,18 M	-980 k	-1,6 M
Actif corporel net par action	1,38	1,18	0,52	-0,43	-0,35
Total de la dette	1,03 M	1,34 M	1,74 M	2,33 M	1,12 M
Dette nette	-1,4 M	-1,15 M	805 k	1,92 M	766 k
Dette relative aux PBO non financés	84,27 k	117 k	98,36 k	18,62 k	21,43 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	346 k	440 k	630 k	636 k	479 k
Stocks - travaux en cours, total	897 k	893 k	1,47 M	934 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	1,18 M
Stocks - Autres	30 k	118 k	48 k	47 k	38 k
Machines, total	2,8 M	2,91 M	2,7 M	2,16 M	2,07 M
Employés à temps plein	30	33	33	26	24
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 k	97 k	61 k	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	-	-
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-571 k	-438 k	678 k	-847 k	-1,89 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,02	-5,69	-7,95	-16,62	-34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,54	-9,05	-12,5	-27,16	-148,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,28	-11,72	-20,8	-102,45	404,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,28	-11,72	-20,8	-102,45	404,96
Analyse des marges
Marge brute %	32,66	35,44	31,77	32,07	14,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,28	40,17	42,51	40,25	56,35
Marge d’EBITDA %	-4,46	-6,35	-10,72	-28,85	-40,83
Marge EBITA %	-11,09	-9,92	-13,98	-16,89	-56,17
Marge d'EBIT %	-11,09	-9,92	-13,98	-16,89	-56,17
Marge des activités poursuivies %	-8,56	-5,95	-9,6	-15,85	-63,23
Marge nette %	-8,56	-5,95	-9,6	-15,85	-63,23
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,56	-5,95	-9,6	-15,85	-63,23
Marge nette normalisée %	-7,06	-6,38	-9	-12,09	-36,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,72	0,92	0,91	0,81	0,97
Rotation des actifs corporels	13,08	12,47	15,2	10,53	10,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,77	5,27	6,02	6,32	6,75
Rotation des stocks (stock moyen)	2,94	3,26	2,51	1,8	3,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,82	2,02	1,85	1,04	0,56
Quick Ratio	1,44	1,53	0,97	0,65	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	96,79	69,3	60,6	57,94	54,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	124,14	112,04	145,65	203,06	99,58
Délais de paiement des fournisseurs	88,76	61,63	57,37	105,36	118,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	132,17	119,71	148,88	155,64	35,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,83	41,68	62,74	1,03 k	-70,24
Dette totale / Capital total	22,38	29,42	38,55	91,16	-236
Dette à long terme / Capitaux propres	4,4	35,49	53,67	918,73	-45,93
Dette à long terme / Capital total	3,42	25,05	32,98	81,23	-154,34
Dette totale / Total de l'actif	49,91	56,71	59,36	95,71	142,13
EBIT / Charges d'intérêt	-33,56	-20,69	-20,61	-7,21	-25,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-13,5	-13,25	-15,82	-14,53	-18,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,5	-13,25	-15,82	-14,53	-18,46
Dette totale / EBITDA	-4,23	-3,16	-2,5	-1,68	-0,63
Dette nette / EBITDA	5,77	2,72	-1,16	-1,33	-0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,23	-3,16	-2,5	-1,68	-0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,77	2,72	-1,16	-1,33	-0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-38,65	22,56	-2,79	-18,51	-26,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,75	4,46	-12,85	-4,56	-77,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-87,97	-274,49	64,15	119,25	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,98	461,02	37,01	91,18	85,82
EBIT, 1 an Croissance %	-74,98	461,02	37,01	91,18	85,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-136,64	-14,81	56,93	201,77	93,38
Résultat net, Croissance 1 an	-136,64	-14,81	56,93	201,77	93,38
Résultat net normalisé sur 1 an	3,71	427,91	37,3	96,9	74,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-136,64	-14,81	55,39	201,77	-3,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-24,7	4,27	-33,46	-5,46	-35,65
Stocks, Croissance 1 an	-2,92	15,3	49,4	-25,93	16,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,21	55,61	16,2	18,95	-20,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,46	4,44	-8,05	-9,05	-28,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,31	-14,87	-51	-178,49	115,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,57	-9,74	-13,69	-67,75	-806,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-32,46	-13,28	9,16	-10,99	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,5	1,36	-4,59	-8,8	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-72,22	-54,19	69,24	89,71	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-57,2	-47,63	177,24	61,84	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,71	-47,63	177,24	61,84	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,5	-44,13	15,62	117,61	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,5	-44,13	15,62	117,61	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,87	7,16	169,22	64,42	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,5	-44,13	15,06	116,54	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,06	-11,39	-16,71	-20,69	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-24,69	5,8	31,25	5,19	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,19	25,49	4,66	17,57	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,9	-3,3	-2	-8,55	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,4	-11,65	-38,6	-37,98	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,69	-10,66	-11,74	-47,24	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,07	-17,62	-9,92	-0,98	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,54	-6,42	-3,62	-4,58	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-54,53	-48,74	-29,89	84,49	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,19	-41,44	-27,84	144,94	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,19	-42,83	-27,84	144,94	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,92	-57,99	-21,17	59,19	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,92	-57,99	-21,17	59,19	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,56	-51,46	16,39	142,56	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,16	-57,99	-21,43	58,67	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,96	-19,34	-19,46	-13,11	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-13,98	-13,2	18,69	8,46	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,68	-5,35	3,5	9,23	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,97	-11,04	-4,91	-4,41	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,16	12,54	-29,82	-33,36	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,62	5,27	-11,68	-36,9	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,76	-6,46	-9,46	-15,03	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,31	-22,09	-26,9	-7,38	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	25,84	-11,81	-23,08	-13,48	-
EBITA, 5 ans CAGR %	13,27	-8,01	-21,12	-12,06	-
EBIT, 5 ans CAGR %	7,79	-8,01	-21,12	-13,31	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,35	-18,2	-25,9	-18,89	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,35	-18,2	-25,9	-18,89	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,87	-7,17	-20,42	-20,93	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-53,67	-37,2	-34,63	-19,05	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,37	-9,44	-16,86	-19,88	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,71	-2,87	1,86	-6,27	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,84	-2,31	-8,07	-6,62	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,44	1,73	-10	-10,05	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,15	18,7	-25,98	-13,1	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,16	14,26	-14,7	-20,14	-