Flux de Trésorerie Adavale Resources Limited

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0,0380 ^AUD	0,00%		-5,00%	-19,15%

13/03	Adavale Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
17/02	Adavale Resources annonce l'acquisition d'un permis d'exploration stratégique adjacent	RE

4c7c46ec.x0ThpCQOWUIe53R95dkPV_ZWTBBejREhJq8GQiRQNoA.gQOMx0JpETBkv0RElqo2ZsU0J3Eq52lsYJgwFk0GR-m-c43jSjYuDUrfHw

Données Financières Publiées: ADAVALE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	104 k	43,8 k
Autres recettes, total	11,6 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,6 k	-	-	104 k	43,8 k
Résultat Brut	11,6 k	-	-	104 k	43,8 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	510 k	725 k	1,04 M	1,25 M	867 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,35 M	3,59 M	3,21 M	3,22 M	3,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	42,12 k	227 k	-	56,08 k	114 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	27,15 k	27,71 k	23,83 k	20,83 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	15,61 k	17,89 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,92 M	4,58 M	4,28 M	4,55 M	4,01 M
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	-4,58 M	-4,28 M	-4,44 M	-3,97 M
Intérêts payés, total	-1,3 k	-2,28 k	-368 k	-873 k	-13,13 k
Charges d'intérêt nettes	-1,3 k	-2,28 k	-368 k	-873 k	-13,13 k
Gains (pertes) de change	-	35,34 k	4,56 k	-1,74 k	-1,42 k
Autres produits non opérationnels	-137 k	-118 k	-309 k	619 k	-67,84 k
EBT, hors éléments non courants	-2,05 M	-4,67 M	-4,95 M	-4,7 M	-4,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-969
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-4,67 M	-4,95 M	-4,7 M	-4,05 M
Résultat des activités poursuivies	-2,05 M	-4,67 M	-4,95 M	-4,7 M	-4,05 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,05 M	-4,67 M	-4,95 M	-4,7 M	-4,05 M
Résultat net	-2,05 M	-4,67 M	-4,95 M	-4,7 M	-4,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,05 M	-4,67 M	-4,95 M	-4,7 M	-4,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,05 M	-4,67 M	-4,95 M	-4,7 M	-4,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,28	-0,2	-0,11	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,28	-0,2	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,92 M	16,6 M	24,39 M	41,56 M	85,08 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,28	-0,2	-0,11	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,28	-0,2	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,92 M	16,6 M	24,39 M	41,56 M	85,08 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,18	-0,13	-0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,18	-0,13	-0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,9 M	-4,56 M	-4,25 M	-4,42 M	-3,95 M
EBITA	-1,91 M	-4,58 M	-4,28 M	-4,44 M	-3,97 M
EBIT	-1,91 M	-4,58 M	-4,28 M	-4,44 M	-3,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,6 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-2,92 M	-3,09 M	-2,94 M	-2,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	34,62 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	469 k	684 k	991 k	1,21 M	831 k
Frais d'exploration et de forage	1,35 M	3,59 M	3,21 M	3,22 M	3,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	42,12 k	227 k	-	56,08 k	114 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	42,12 k	227 k	-	56,08 k	114 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,42 M	391 k	893 k	280 k	201 k
Total des liquidités et VMP	1,42 M	391 k	893 k	280 k	201 k
Autres créances	5,02 k	18,42 k	103 k	39,44 k	-
Total des créances	5,02 k	18,42 k	103 k	39,44 k	-
Dépenses payées d'avance	11,78 k	22,38 k	21,95 k	16,47 k	21,72 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	61,31 k
Total de l'actif circulant	1,44 M	432 k	1,02 M	336 k	284 k
Immobilisations corporelles brutes	35,6 k	104 k	106 k	106 k	105 k
Amortissements cumulés	-2,91 k	-30,06 k	-57,77 k	-81,6 k	-102 k
Immobilisations corporelles nettes	32,68 k	73,55 k	48,32 k	24,49 k	2,69 k
Total des actifs	1,47 M	506 k	1,07 M	361 k	287 k
Passifs
Comptes à payer, total	425 k	52,6 k	63,08 k	23,98 k	273 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	1,94 M	-	-
Autres passifs à court terme	50,2 k	242 k	128 k	48,54 k	51,66 k
Total du passif circulant	475 k	295 k	2,13 M	72,52 k	325 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	475 k	295 k	2,13 M	72,52 k	325 k
Actions ordinaires, total	6,87 M	10,53 M	13,62 M	19,48 M	22,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,12 M	-10,79 M	-15,74 M	-20,44 M	-24,49 M
Résultat global et autres	245 k	472 k	1,06 M	1,25 M	2,15 M
Total des fonds propres ordinaires	998 k	211 k	-1,06 M	288 k	-38,51 k
Total des capitaux propres	998 k	211 k	-1,06 M	288 k	-38,51 k
Total du passif et des capitaux propres	1,47 M	506 k	1,07 M	361 k	287 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,61 M	17,87 M	36,52 M	61,19 M	269 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,34 M	17,87 M	25,98 M	52,01 M	114 M
Actif net par action	0,07	0,01	-0,04	0,01	-0
Actif corporel net	998 k	211 k	-1,06 M	288 k	-38,51 k
Actif corporel net par action	0,07	0,01	-0,04	0,01	-0
Total de la dette	0	0	1,94 M	0	0
Dette nette	-1,42 M	-391 k	1,04 M	-280 k	-201 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	35,6 k	104 k	106 k	106 k	105 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,05 M	-4,67 M	-4,95 M	-4,7 M	-4,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,91 k	27,15 k	27,71 k	23,83 k	20,83 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,91 k	27,15 k	27,71 k	23,83 k	20,83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	42,12 k	227 k	-	56,08 k	114 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	361 k	314 k	801 k	247 k	1,88 M
Variation des créances	9,6 k	24 k	-84,32 k	69,2 k	-27,13 k
Variation des dettes fournisseurs	326 k	-180 k	-144 k	-78,13 k	253 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,3 M	-4,26 M	-4,35 M	-4,38 M	-1,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15,56 k	-89,05 k	-2,48 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,56 k	-89,05 k	-2,48 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	2 M	-	110 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	2 M	-	110 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-110 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-110 k
Émission d'actions ordinaires	2,65 M	3,28 M	2,85 M	4,48 M	1,74 M
Autres activités de financement, total	4,7 k	-	-5,21 k	-710 k	-13,13 k
Flux de trésorerie de financement	2,66 M	3,28 M	4,85 M	3,77 M	1,73 M
Ajustements des taux de change	-	35,34 k	4,56 k	-1,74 k	-1,42 k
Variation nette de la trésorerie	1,34 M	-1,03 M	502 k	-613 k	-79,5 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	5,21 k	130 k	13,13 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,06 M	-2,91 M	-3,06 M	-3,29 M	-2,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,06 M	-2,9 M	-2,83 M	-2,75 M	-2,12 M
Variation du fonds de roulement net	-107 k	204 k	188 k	49,72 k	-225 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2 M	-	0

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-150,41	-289,68	-339,8	-389,17	-766,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-325,55	-474,09	-491,87	-477,44	-1,99 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,53 k	-772,63	1,16 k	1,22 k	-3,25 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,53 k	-772,63	1,16 k	1,22 k	-3,25 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,4 k	-	-	1,21 k	1,98 k
Marge d’EBITDA %	-16,41 k	-	-	-4,27 k	-9,02 k
Marge EBITA %	-16,44 k	-	-	-4,29 k	-9,07 k
Marge d'EBIT %	-16,44 k	-	-	-4,29 k	-9,07 k
Marge des activités poursuivies %	-17,63 k	-	-	-4,54 k	-9,26 k
Marge nette %	-17,63 k	-	-	-4,54 k	-9,26 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,63 k	-	-	-4,54 k	-9,26 k
Marge nette normalisée %	-11,02 k	-	-	-2,83 k	-5,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,11 k	-	-	-3,18 k	-4,86 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,1 k	-	-	-2,65 k	-4,84 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	0,15	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	-	2,85	3,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,03	1,47	0,48	4,64	0,87
Quick Ratio	3,01	1,39	0,47	4,41	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,74	-14,45	-2,04	-60,43	-5,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-182,49	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	221,22	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	32,24	58,28	199,47	20,11	113,44
EBIT / Charges d'intérêt	-1,46 k	-2,01 k	-11,62	-5,09	-302,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,46 k	-2 k	-11,55	-5,06	-300,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,47 k	-2,04 k	-11,55	-5,06	-300,91
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,46	-	-
Dette nette / EBITDA	0,75	0,09	-0,25	0,06	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,46	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,74	0,08	-0,25	0,06	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-57,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-57,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	139,38	-6,81	4,08	-10,65
EBITA, 1 an Croissance en %	348,86	140,44	-6,76	3,96	-10,66
EBIT, 1 an Croissance %	348,86	140,44	-6,76	3,96	-10,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	282,39	128,29	5,95	-5	-13,75
Résultat net, Croissance 1 an	282,39	128,29	5,95	-5	-13,75
Résultat net normalisé sur 1 an	282,39	128,29	5,95	-5	-13,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	132,43	63,95	-28,06	-43,81	-57,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	125,02	-34,31	-49,32	-89,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,21 k	-65,66	110,96	-66,19	-20,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-178,84	-78,86	-603,04	-127,15	-113,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-178,84	-78,86	-603,04	-127,15	-113,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	308,36	226,75	2,11	0,78	-58,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	472,3	-97,22	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	559,84	175,1	5,43	7,48	-35,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	562,75	175,17	-2,43	-3,06	-22,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	49,36	-1,52	-3,56
EBITA, 2 ans CAGR %	172,15	228,52	49,73	-1,54	-3,62
EBIT, 2 ans CAGR %	172,15	228,52	49,73	-1,54	-3,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97	195,46	55,52	0,33	-9,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97	195,46	55,52	0,33	-9,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97	195,46	55,52	0,33	-9,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,84	95,21	8,6	-36,42	-51,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	21,58	-42,3	-76,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	419,07	112,45	-14,89	-15,55	-48,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,61	-59,17	3,13	16,87	-80,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,61	-59,17	3,13	16,87	-80,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	119,86	265,29	82,66	1,44	-35,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,08	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	343,63	326,05	70,31	6,45	-16,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	346,34	327,05	63,85	-2,74	-13,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,5	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,5	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	302,71	-	-	32,42	-4,66
EBITA, 3 ans CAGR %	87,92	161,14	115,9	32,59	-4,68
EBIT, 3 ans CAGR %	87,92	161,14	115,9	32,59	-4,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,37	106,93	109,91	31,96	-4,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	155,64	106,93	109,91	31,96	-4,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	55,37	106,93	109,91	31,96	-4,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,68	36,71	39,96	-12,81	-44,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,18	-66,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	231,43	109,93	111,95	-37,43	-17,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,86	-44,31	-5,7	-33,9	-43,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,86	-44,31	-5,7	-33,9	-43,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,34	150,9	138,84	49,82	-24,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,65	278,3	167,49	46,08	-9,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,66	279,88	161,07	37,56	-9,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,87	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,87	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	79,21	257,95	170,82	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	60,8	71,53	71,6	76,78	56,36
EBIT, 5 ans CAGR %	60,8	71,53	71,6	76,78	56,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,78	61,01	55,43	54,9	49,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,5	55,26	109,55	54,9	49,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,78	61,01	55,43	54,9	49,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,83	0,36	5,62	0,65	-8,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-47,34	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,45	50,06	92,41	45,85	20,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,35	-33,95	0,71	-25,09	-50,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,35	-33,95	0,71	-25,09	-50,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,3	74,11	61,87	74,66	41,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-8,75	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	120,39	88,82	28,61	127,81	67,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	74,29	89,14	26,64	120,27	67,84