Finances Adani Energy Solutions Limited Bombay S.E.
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ADANIENSOL
INE931S01010
Services aux collectivités d'électricité
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Temps Différé
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 640,80 INR | +0,15% |
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-1,69% | +59,42% |
Compte de Résultat Prévisionnel: Adani Energy Solutions Limited
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 112 575 | 132 927 | 166 074 | 237 671 | 275 880 | 420 581 | 464 308 | 565 597 |
| Variation | - | 18,08% | 24,94% | 43,11% | 16,08% | 52,45% | 10,4% | 21,82% |
| EBITDA 1 | 48 886 | 55 532 | 57 112 | 55 605 | 79 888 | 119 220 | 146 686 | 164 997 |
| Variation | - | 13,59% | 2,85% | -2,64% | 43,67% | 49,23% | 23,04% | 12,48% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | - | - | - | 39 216 | 42 104 | 99 929 | 119 109 | 134 613 |
| Variation | - | - | - | - | 7,36% | 137,34% | 19,19% | 13,02% |
| Intérêts payés 1 | -23 650 | -27 815 | -27 665 | -32 592 | -36 329 | -50 630 | -64 075 | -80 798 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 17 005 | 17 117 | 17 796 | 10 748 | 31 148 | 54 402 | 59 577 | 65 570 |
| Variation | - | 0,66% | 3,96% | -39,6% | 189,79% | 74,65% | 9,51% | 10,06% |
| Résultat net 1 | 12 046 | 12 563 | 11 373 | 10 600 | 22 825 | 39 825 | 43 379 | 47 218 |
| Variation | - | 4,29% | -9,48% | -6,8% | 115,34% | 74,48% | 8,92% | 8,85% |
| Date de publication | 05.05.22 | 29.05.23 | 30.04.24 | 24.04.25 | 23.04.26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Adani Energy Solutions Limited
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | - | - | - | 365 874 | 429 928 | 639 816 | 766 476 | 969 609 |
| Variation | - | - | - | - | 17,51% | 48,82% | 19,8% | 26,5% |
| Date de publication | 05.05.22 | 29.05.23 | 30.04.24 | 24.04.25 | 23.04.26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Adani Energy Solutions Limited
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | - | 47 022 | 54 295 | 93 781 | 144 318 | 221 257 | 211 253 | 213 516 |
| Variation | - | - | 15,47% | 72,72% | 53,89% | 53,31% | -4,52% | 1,07% |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -942,5 | - | - | -6 829 | -34 351 | -102 155 | -78 945 | -27 122 |
| Variation | - | - | - | - | -403% | -197,39% | 22,72% | 65,64% |
| Date de publication | 05.05.22 | 29.05.23 | 30.04.24 | 24.04.25 | 23.04.26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Adani Energy Solutions Limited
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 43,43% | 41,78% | 34,39% | 23,4% | 28,96% | 28,35% | 31,59% | 29,17% |
| Marge EBIT (%) | - | - | - | 16,5% | 15,26% | 23,76% | 25,65% | 23,8% |
| Marge EBT (%) | 15,11% | 12,88% | 10,72% | 4,52% | 11,29% | 12,93% | 12,83% | 11,59% |
| Marge nette (%) | 10,7% | 9,45% | 6,85% | 4,46% | 8,27% | 9,47% | 9,34% | 8,35% |
| Marge FCF (%) | -0,84% | - | - | -2,87% | -12,45% | -24,29% | -17% | -4,8% |
| FCF / Résultat net (%) | -7,82% | - | - | -64,43% | -150,5% | -256,51% | -181,99% | -57,44% |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | - | - | 8,29% | 7,82% | 6,78% |
| ROE | 12,79% | 11,65% | 9,33% | 6,11% | 9,61% | 13,86% | 14,19% | 13,11% |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | 6,58x | 5,38x | 5,37x | 5,23x | 5,88x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | -53,57x | -12,52x | -6,26x | -9,71x | -35,75x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | 35,37% | 32,69% | 39,46% | 52,31% | 52,61% | 45,5% | 37,75% |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | 84,68% | 95,07% | 168,66% | 180,65% | 185,59% | 144,02% | 129,41% |
| CAPEX / FCF (%) | - | - | - | -1 373,24% | -420,13% | -216,59% | -267,59% | -787,24% |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | - | - | - | - | 48,59 | 54,31 | 57 |
| Variation | - | - | - | - | - | - | 11,78% | 4,94% |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | - | 104,5 | 113,3 | 188,4 | 211,7 | 244,5 | 289,5 | 327 |
| Variation | - | - | 8,4% | 66,26% | 12,34% | 15,53% | 18,41% | 12,95% |
| BNA 1 | 8,9 | - | - | 9,05 | 19 | 35,77 | 36,9 | 40 |
| Variation | - | - | - | - | 109,94% | 88,25% | 3,17% | 8,4% |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 1 099 810 | 1 115 493 | 1 115 493 | 1 201 283 | 1 201 283 | 1 201 283 | 1 201 283 | 1 201 283 |
| Date de publication | 05.05.22 | 29.05.23 | 30.04.24 | 24.04.25 | 23.04.26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 46x | 44,6x |
| PBR | 6,73x | 5,68x |
| VE / CA | 6,22x | 5,91x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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