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Ratios Financiers AD4 CAPINPV

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CA00687F1062

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	-.--%		-.--%	-

04/06	AD4 Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
27/02	AD4 Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: AD4 CAPINPV

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	789	17,59 k	14,73 k	19,2 k
Résultat Brut	-	-789	-17,59 k	-14,73 k	-19,2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,42 k	77,33 k	93,22 k	83,31 k	97,84 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	116 k	7,5 k	7,5 k	3,86 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,42 k	194 k	101 k	90,81 k	102 k
Résultat d'Exploitation	-63,42 k	-194 k	-118 k	-106 k	-121 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,83 k	25,64 k	26,58 k	14,74 k
Charges d'intérêt nettes	-	4,83 k	25,64 k	26,58 k	14,74 k
Autres produits non opérationnels	-530	-50	-1,5 k	-1,48 k	-1,08 k
EBT, hors éléments non courants	-63,95 k	-190 k	-94,17 k	-80,44 k	-107 k
EBT, elements non courants inclus	-63,95 k	-190 k	-94,17 k	-80,44 k	-107 k
Résultat des activités poursuivies	-63,95 k	-190 k	-94,17 k	-80,44 k	-107 k
Résultat net part du groupe	-63,95 k	-190 k	-94,17 k	-80,44 k	-107 k
Résultat net	-63,95 k	-190 k	-94,17 k	-80,44 k	-107 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,95 k	-190 k	-94,17 k	-80,44 k	-107 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,95 k	-190 k	-94,17 k	-80,44 k	-107 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5 M	4,45 M	4,45 M	4,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5 M	4,45 M	4,45 M	4,45 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-63,42 k	-194 k	-118 k	-106 k	-121 k
EBIT	-63,42 k	-194 k	-118 k	-106 k	-121 k
Résultat net normalisé	-39,97 k	-118 k	-58,86 k	-50,28 k	-67,03 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	63,42 k	77,33 k	93,22 k	83,31 k	97,84 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	116 k	7,5 k	7,5 k	3,86 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	116 k	7,5 k	7,5 k	3,86 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	508 k	807 k	715 k	659 k	560 k
Total des liquidités et VMP	508 k	807 k	715 k	659 k	560 k
Autres créances	-	4,83 k	5,86 k	5,4 k	8,45 k
Total des créances	-	4,83 k	5,86 k	5,4 k	8,45 k
Autres actifs à court terme, total	20 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	528 k	812 k	721 k	664 k	568 k
Total des actifs	528 k	812 k	721 k	664 k	568 k
Passifs
Comptes à payer, total	30,12 k	23,82 k	19,26 k	12 k	12 k
Charges à payer, total	-	-	-	23,3 k	30,6 k
Total du passif circulant	30,12 k	23,82 k	19,26 k	35,3 k	42,6 k
Total du passif	30,12 k	23,82 k	19,26 k	35,3 k	42,6 k
Actions ordinaires, total	525 k	870 k	870 k	870 k	870 k
Primes d'émissions d'actions	-	135 k	142 k	116 k	114 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,64 k	-216 k	-310 k	-357 k	-459 k
Total des fonds propres ordinaires	498 k	788 k	702 k	629 k	525 k
Total des capitaux propres	498 k	788 k	702 k	629 k	525 k
Total du passif et des capitaux propres	528 k	812 k	721 k	664 k	568 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	5 M	4,45 M	4,45 M	4,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5 M	4,45 M	4,45 M	4,45 M
Actif net par action	-	0,16	0,16	0,14	0,12
Actif corporel net	498 k	788 k	702 k	629 k	525 k
Actif corporel net par action	-	0,16	0,16	0,14	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-508 k	-807 k	-715 k	-659 k	-560 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-63,95 k	-190 k	-94,17 k	-80,44 k	-107 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	116 k	7,5 k	7,5 k	3,86 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-4,83 k	-25,64 k	-26,58 k	-13,33 k
Variation des créances	-	-	-2,36 k	-2,19 k	-3,06 k
Variation des dettes fournisseurs	24,28 k	-6,29 k	-4,57 k	16,04 k	7,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,66 k	-84,46 k	-119 k	-85,67 k	-112 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	26,97 k	29,24 k	13,33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	26,97 k	29,24 k	13,33 k
Émission d'actions ordinaires	1,26 M	500 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-117 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,26 M	383 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,22 M	299 k	-92,28 k	-56,44 k	-99,13 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,65 k	-72,05 k	-41,96 k	-67,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	3,65 k	-72,05 k	-41,96 k	-67,46 k
Variation du fonds de roulement net	-	-8,88 k	5,6 k	-16,51 k	-4,24 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-18,12	-9,65	-9,53	-12,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-18,88	-9,92	-9,92	-13,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-29,47	-12,64	-12,09	-18,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-29,47	-12,64	-12,09	-18,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,55	34,09	37,44	18,81	13,33
Quick Ratio	16,88	34,09	37,44	18,81	13,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-3,55	-6,19	-2,43	-2,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	12,48 k	446,91	388,18	333,62
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,7	2,93	2,67	5,32	7,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	2,13 k	-16,25	30,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	206,5	-39,13	-10,79	14,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	206,5	-39,13	-10,79	14,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	196,49	-50,33	-14,58	33,31
Résultat net, Croissance 1 an	-	196,49	-50,33	-14,58	33,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-	196,49	-50,33	-14,58	33,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-44,19	-14,58	33,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	53,69	-11,23	-7,89	-14,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	58,19	-10,99	-10,4	-16,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	58,19	-10,99	-10,4	-16,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	112,95	41,18	-28,15	31,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,07 k	-41,76	60,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,07 k	-41,76	60,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	332,14	4,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	36,59	-26,31	1,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	36,59	-26,31	1,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,35	-34,86	6,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,35	-34,86	6,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	21,35	-34,86	6,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-30,95	6,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,8	-9,58	-11,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	18,66	-10,7	-13,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,66	-10,7	-13,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	73,39	0,71	-2,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	239,1	-3,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	239,1	-3,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	189,79
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,51	-14,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,51	-14,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,95	-17,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,95	-17,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,95	-17,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-14,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,91	-11,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,06	-12,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,06	-12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,27	10,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	164,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	164,42