Flux de Trésorerie Active Clothing Co Limited

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ACTIVE6

INE380Z01015

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:14:09 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,95 ^INR	+0,39%		-0,73%	+10,80%

25/05	Active Clothing Co Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/05	Active Clothing Co Limited approuve l'ouverture de points de vente sous l'enseigne NUEMO	CI

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Données Financières Publiées: ACTIVE CLOTHING CO LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	731 M	1,15 Md	2 Md	2,12 Md	2,96 Md
Total Chiffre d'affaires	731 M	1,15 Md	2 Md	2,12 Md	2,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	490 M	836 M	1,45 Md	1,45 Md	2,08 Md
Résultat Brut	242 M	314 M	555 M	675 M	886 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	117 M	176 M	346 M	407 M	508 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	37,84 M	33,96 M	35,33 M	72,72 M	71,28 M
Autres dépenses de fonctionnement	20,71 M	45,06 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	175 M	255 M	382 M	480 M	580 M
Résultat d'Exploitation	66,49 M	59,09 M	173 M	195 M	306 M
Intérêts payés, total	-67,53 M	-52,81 M	-62,84 M	-78,12 M	-109 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,69 M	2,19 M	488 k	382 k	799 k
Charges d'intérêt nettes	-64,85 M	-50,61 M	-62,35 M	-77,74 M	-108 M
Gains (pertes) de change	363 k	1,38 M	3,09 M	2,75 M	8,87 M
Autres produits non opérationnels	-1,27 M	-2,75 M	-83,92 M	-60,83 M	-107 M
EBT, hors éléments non courants	744 k	7,11 M	30,26 M	59,09 M	100 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	744 k	7,11 M	30,26 M	59,09 M	100 M
Charge d'impôt	194 k	1,91 M	7,66 M	10,46 M	15,62 M
Résultat des activités poursuivies	551 k	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M
Résultat net part du groupe	551 k	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M
Résultat net	551 k	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	551 k	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	551 k	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,34	1,46	3,13	5,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,34	1,46	3,13	5,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,34	1,46	3,13	5,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,34	1,46	3,13	5,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M
BPA de base normalisé	0,03	0,29	1,22	2,38	4,03
BPA dilué normalisé	0,03	0,29	1,22	2,38	4,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	104 M	93,05 M	209 M	268 M	378 M
EBITA	66,49 M	59,09 M	173 M	195 M	306 M
EBIT	66,49 M	59,09 M	173 M	195 M	306 M
EBITDAR	105 M	93,85 M	214 M	276 M	382 M
Total des revenus (tels que rapportés)	734 M	1,15 Md	2,01 Md	2,13 Md	2,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26	26,86	25,32	17,71	15,6
Total des impôts courants	175 k	1,91 M	7,66 M	10,46 M	15,62 M
Total des impôts différés	18,33 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	465 k	4,44 M	18,91 M	36,93 M	62,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,2 k	161 k	162 k	372 k	232 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,2 k	161 k	162 k	372 k	232 k
Charges locatives nettes, total	264 k	800 k	5,03 M	7,93 M	4,72 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	231 k	573 k	3,88 M	6,01 M	4,03 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	32,41 k	228 k	1,15 M	1,92 M	690 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	5,5 M	12,95 M	17,87 M	31,61 M	22,28 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,17 M	42,63 M	1,43 M	3,09 M	2,34 M
Total des liquidités et VMP	44,17 M	42,63 M	1,43 M	3,09 M	2,34 M
Créances clients, total	298 M	390 M	476 M	747 M	1,04 Md
Total des créances	298 M	390 M	476 M	747 M	1,04 Md
Stocks	619 M	620 M	656 M	727 M	1,03 Md
Dépenses payées d'avance	1,76 M	2,8 M	1,83 M	1,38 M	1,69 M
Autres actifs à court terme, total	24,69 M	77,23 M	76,65 M	121 M	77,55 M
Total de l'actif circulant	987 M	1,13 Md	1,21 Md	1,6 Md	2,15 Md
Immobilisations corporelles brutes	745 M	752 M	927 M	1,12 Md	1,23 Md
Amortissements cumulés	-404 M	-438 M	-474 M	-547 M	-618 M
Immobilisations corporelles nettes	341 M	314 M	453 M	575 M	611 M
Investissements à long terme	7,89 M	6,35 M	5,71 M	11,05 M	11,75 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	61,36 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,19 M	2,6 M	111 M	15,27 M	15,6 M
Total des actifs	1,34 Md	1,46 Md	1,78 Md	2,2 Md	2,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	121 M	199 M	234 M	452 M	634 M
Charges à payer, total	12,58 M	24,5 M	-	-	-
Emprunts à court terme	278 M	303 M	517 M	578 M	890 M
Part à court terme de la dette à long terme	42,37 M	89,55 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	593 k	-	-
Autres passifs à court terme	8,1 M	5,37 M	98,12 M	154 M	124 M
Total du passif circulant	461 M	622 M	850 M	1,18 Md	1,65 Md
Dette à long terme	258 M	210 M	272 M	281 M	291 M
Passif d'impôt différé Non courant	18,33 k	-	-47 k	-7 k	-86 k
Autres passifs non courants	2 M	3,41 M	16,35 M	44,93 M	77,54 M
Total du passif	722 M	835 M	1,14 Md	1,51 Md	2,02 Md
Actions ordinaires, total	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Primes d'émissions d'actions	255 M	255 M	255 M	255 M	255 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	206 M	211 M	233 M	282 M	364 M
Total des fonds propres ordinaires	616 M	621 M	643 M	692 M	774 M
Total des capitaux propres	616 M	621 M	643 M	692 M	774 M
Total du passif et des capitaux propres	1,34 Md	1,46 Md	1,78 Md	2,2 Md	2,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M	15,51 M
Actif net par action	39,69	40,03	41,48	44,61	49,89
Actif corporel net	616 M	621 M	643 M	692 M	774 M
Actif corporel net par action	39,69	40,03	41,48	44,61	49,89
Total de la dette	578 M	602 M	790 M	859 M	1,18 Md
Dette nette	534 M	560 M	788 M	856 M	1,18 Md
Dette relative aux contrats de location	2,11 M	6,4 M	40,22 M	63,41 M	37,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	143 M	168 M	189 M	108 M	122 M
Stocks - travaux en cours, total	194 M	215 M	225 M	259 M	441 M
Stocks de produits finis, total	276 M	223 M	226 M	334 M	440 M
Stocks - Autres	6,07 M	14,87 M	16,02 M	25,97 M	26,66 M
Terres possédées	45,21 M	45,21 M	51,1 M	51,1 M	51,1 M
Bâtiments, total	223 M	223 M	223 M	273 M	273 M
Machines, total	477 M	484 M	533 M	798 M	824 M
Employés à temps plein	-	876	1,59 k	1,69 k	2,36 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	5,2 M	22,6 M	48,62 M	84,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	33,96 M	35,33 M	72,73 M	71,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	33,96 M	35,33 M	72,73 M	71,28 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	50,61 M	72,07 M	78,7 M	110 M
Variation des créances	-	-92,54 M	-85,69 M	-271 M	-296 M
Variation des stocks	-	-989 k	-35,88 M	-70,67 M	-140 M
Variation des dettes fournisseurs	-	135 M	34,45 M	218 M	182 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	99,64 M	131 M	-116 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	131 M	143 M	208 M	-104 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-6,95 M	-175 M	-315 M	-107 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-54,99 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	3,74 M	488 k	120 M	798 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-58,2 M	-174 M	-195 M	-106 M
Dette à court terme émise, total	-	25,47 M	-	60,39 M	312 M
Dette à long terme émise, total	-	1,41 M	62,67 M	8,56 M	10,15 M
Total de la dette émise	-	26,89 M	62,67 M	68,95 M	322 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-48,46 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-48,46 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-52,81 M	-72,11 M	-80,45 M	-114 M
Flux de trésorerie de financement	-	-74,38 M	-9,43 M	-11,51 M	209 M
Variation nette de la trésorerie	-	-1,54 M	-41,2 M	1,67 M	-752 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	52,81 M	62,84 M	78,12 M	109 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,91 M	7,21 M	11,83 M	15,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-28,56 M	-177 M	-282 M	-313 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,44 M	-137 M	-233 M	-245 M
Variation du fonds de roulement net	-53,19 M	59,5 M	106 M	113 M	401 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-21,57 M	62,67 M	68,95 M	322 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,88	2,64	6,7	6,12	7,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,38	3,06	8,45	8,16	10,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,09	0,84	3,57	7,28	11,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,09	0,84	3,57	7,28	11,53
Analyse des marges
Marge brute %	33,07	27,32	27,68	31,78	29,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,97	15,32	17,27	19,17	17,17
Marge d’EBITDA %	14,26	8,09	10,41	12,6	12,75
Marge EBITA %	9,09	5,13	8,65	9,18	10,34
Marge d'EBIT %	9,09	5,13	8,65	9,18	10,34
Marge des activités poursuivies %	0,08	0,45	1,13	2,29	2,85
Marge nette %	0,08	0,45	1,13	2,29	2,85
Net Avail. Pour la marge commune %	0,08	0,45	1,13	2,29	2,85
Marge nette normalisée %	0,06	0,39	0,94	1,74	2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,48	-8,81	-13,26	-10,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,39	-6,85	-10,96	-8,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,82	1,24	1,07	1,19
Rotation des actifs corporels	2,05	3,52	5,23	4,13	4,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,93	3,35	4,63	3,47	3,31
Rotation des stocks (stock moyen)	0,77	1,35	2,27	2,1	2,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	1,82	1,43	1,35	1,31
Quick Ratio	0,74	0,7	0,56	0,63	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,21	0,17	0,18	-0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	188,68	109,07	78,83	105,38	110,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	471,18	270,47	160,67	174,7	154,37
Délais de paiement des fournisseurs	145,26	69,67	53,13	82,56	83,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	514,61	309,87	186,36	197,52	181,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	93,92	97,01	122,76	124,11	152,62
Dette totale / Capital total	48,43	49,24	55,11	55,38	60,42
Dette à long terme / Capitaux propres	41,93	33,78	42,34	40,6	37,62
Dette à long terme / Capital total	21,63	17,14	19,01	18,12	14,89
Dette totale / Total de l'actif	53,96	57,34	63,89	68,56	72,27
EBIT / Charges d'intérêt	0,98	1,12	2,76	2,49	2,81
EBITDA / Charges d'intérêt	1,54	1,76	3,32	3,43	3,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,54	1,63	0,54	-0,6	2,49
Dette totale / EBITDA	5,54	6,47	3,78	3,21	3,13
Dette nette / EBITDA	5,12	6,02	3,78	3,2	3,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,54	7	23,23	-18,32	4,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,12	6,5	23,18	-18,25	4,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-50,57	57,34	74,22	5,91	39,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-34,96	30,01	77,23	21,58	29,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,74	-10,81	52,57	28,56	36,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,91	-11,13	68,6	12,76	50,55
EBIT, 1 an Croissance %	-24,91	-11,13	68,6	12,76	50,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-93,58	843,9	334,6	115,17	73,73
Résultat net, Croissance 1 an	-93,58	843,9	334,6	115,17	73,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-93,17	855,04	325,64	95,26	69,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,54	843,92	334,6	114,86	73,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-35,1	31,09	21,96	56,99	39,58
Stocks, Croissance 1 an	-3,94	0,16	5,78	10,77	41,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,94	-7,93	44,45	26,97	6,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,62	8,86	22,4	23,54	26,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,09	0,86	3,61	7,54	11,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,09	0,86	3,61	7,54	11,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-17,08	36,39	45,76	-149,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	59,1	2,41 k	79,96	-66,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-133,21	-299,83	59,09	13,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-96,53	-213,13	69,01	7,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,19	-11,81	65,56	35,84	21,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,55	-8,05	51,48	46,79	26,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,73	-15,92	41,46	39,85	34,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,44	-18,31	61,51	37,64	33,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,44	-18,31	61,51	37,64	33,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-86,59	-22,16	540,5	205,79	93,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-86,59	-22,16	540,5	205,79	93,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-86,38	-19,26	537,6	188,28	81,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-86,57	-21,93	540,51	205,57	93,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,2	-7,76	26,45	38,37	48,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,38	-1,91	2,93	8,25	25,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,06	-8,44	15,32	35,42	16,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,44	-3,03	15,43	22,97	25,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,64	0,48	2,23	5,56	9,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,64	0,48	2,23	5,56	9,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	45,12	-5,04	41	-14,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	15,34	532,39	572,66	-21,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	191,05	43,29	78,49	33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-70,55	3,49	38,46	33,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,88	-9,35	10,66	42,66	37,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,98	-9,54	14,28	40,78	41,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,27	-16,86	16,62	36,89	40,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,03	-15,39	25,12	43,11	43,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,03	-15,39	25,12	43,11	43,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-71,47	-44,63	38,1	345,25	153,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-71,47	-44,63	38,1	345,25	153,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-72,42	-43,83	40,53	329,77	141,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-71,47	-44,59	38,36	345,03	153,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,43	-0,41	1,24	35,9	38,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,72	-4,25	0,59	5,48	18,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,87	-8,69	6,59	19,08	24,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,81	-3	4,8	18,07	24,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,57	0,71	1,51	3,97	7,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,57	0,71	1,51	3,97	7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	68,34	31,81	9,54	-0,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-16,34	222,17	315,96	148,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-34,53	274,14	48,48	52,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-59,4	38,9	21,98	26,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,17	-0,83	9,5	6,57	14,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,44	-1,43	9,37	9,7	18,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,84	-7,19	5,47	10,57	23,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,9	-7,45	11,4	14,85	28,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,9	-7,45	11,4	14,85	28,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,56	-20,23	-0,96	9,69	57,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-48,56	-20,23	-0,96	9,69	57,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-49,06	-21,63	-3,13	8,05	55,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,62	-24,96	-0,96	9,7	58,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,1	12,42	14,67	13,59	17,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,28	7,8	2,21	0,57	9,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,13	-5,61	-0,53	6,91	10,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,33	5,8	5,39	6,65	12,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,39	15,94	2,43	2,62	4,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,39	15,94	2,43	2,62	4,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	36,01	16,64	49,88	10,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-30,3	8,13	92,58	82,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-18,15	6,16	22,56	147,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-35,53	8,34	28,51	36,74