Bilan Actinogen Medical Limited OTC Markets

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 19:10:57 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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31/08	Transcript : Actinogen Medical Limited - Special Call
27/08	Actinogen Medical Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ACTINOGEN MEDICAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	3,64 M	4,89 M	9,93 M	5,49 M	12,67 M
Total Chiffre d'affaires	3,64 M	4,89 M	9,93 M	5,49 M	12,67 M
Résultat Brut	3,64 M	4,89 M	9,93 M	5,49 M	12,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,27 M	5,05 M	5,93 M	6,46 M	6,94 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,29 M	1,52 M	1,31 M	1,66 M	1,72 M
Dépenses de R&D	8,21 M	8,9 M	15,54 M	12,3 M	19,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	87,92 k	92,86 k	103 k	109 k	107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	313 k	313 k	314 k	313 k	313 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,17 M	15,87 M	23,19 M	20,84 M	28,11 M
Résultat d'Exploitation	-9,53 M	-10,99 M	-13,26 M	-15,35 M	-15,44 M
Intérêts payés, total	-18,48 k	-16,6 k	-24,29 k	-48,89 k	-466 k
Intérêts perçus et revenus des placements	41,07 k	367 k	291 k	685 k	500 k
Charges d'intérêt nettes	22,59 k	350 k	267 k	636 k	33,91 k
Gains (pertes) de change	13,39 k	-117 k	-55,19 k	-14,38 k	25,91 k
EBT, hors éléments non courants	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M	-15,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M	-15,38 M
Résultat des activités poursuivies	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M	-15,38 M
Résultat net part du groupe	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M	-15,38 M
Résultat net	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M	-15,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M	-15,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M	-15,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,72 Md	1,8 Md	2,17 Md	2,98 Md	3,33 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,72 Md	1,8 Md	2,17 Md	2,98 Md	3,33 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,21 M	-10,66 M	-12,92 M	-15,01 M	-15,1 M
EBITA	-9,22 M	-10,67 M	-12,94 M	-15,04 M	-15,13 M
EBIT	-9,53 M	-10,99 M	-13,26 M	-15,35 M	-15,44 M
EBITDAR	-9,21 M	-10,66 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	3,68 M	5,25 M	10,22 M	6,17 M	13,17 M
Résultat net normalisé	-5,94 M	-6,72 M	-8,15 M	-9,21 M	-9,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,48 k	16,6 k	24,29 k	48,89 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,36 M	1,79 M	1,73 M	2,03 M	2 M
Dépense en recherche et de développement	8,21 M	8,9 M	15,54 M	12,3 M	16,14 M
Charges locatives nettes, total	1,56 k	1,56 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,15 k	1,64 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	412	-83	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,29 M	1,52 M	1,31 M	1,66 M	1,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,29 M	1,52 M	1,31 M	1,66 M	1,72 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,37 M	8,46 M	9,45 M	16,5 M	16,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,37 M	8,46 M	9,45 M	16,5 M	16,73 M
Créances clients, total	3,64 M	3,88 M	9,02 M	5,49 M	10,82 M
Autres créances	302 k	240 k	294 k	307 k	264 k
Total des créances	3,94 M	4,12 M	9,32 M	5,8 M	11,08 M
Dépenses payées d'avance	105 k	105 k	109 k	129 k	99,58 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	20,42 M	12,69 M	18,88 M	22,43 M	27,92 M
Immobilisations corporelles brutes	188 k	144 k	394 k	351 k	279 k
Amortissements cumulés	-19,35 k	-31,21 k	-52,26 k	-80,75 k	-106 k
Immobilisations corporelles nettes	169 k	113 k	341 k	270 k	173 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,72 M	2,41 M	2,09 M	1,78 M	1,47 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	23,31 M	15,21 M	21,31 M	24,48 M	29,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	899 k	1,1 M	597 k	1,93 M	1,2 M
Charges à payer, total	502 k	613 k	699 k	955 k	2,2 M
Emprunts à court terme	-	-	-	3,01 M	4,61 M
Part à court terme des contrats de location	78,34 k	86,93 k	60,67 k	71,76 k	82,82 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,48 M	1,8 M	1,36 M	5,96 M	8,1 M
Contrats de location à long terme	86,93 k	-	258 k	187 k	87,44 k
Total du passif	1,57 M	1,8 M	1,62 M	6,15 M	8,18 M
Actions ordinaires, total	81,88 M	83,65 M	106 M	122 M	145 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,94 M	-68,69 M	-81,74 M	-96,47 M	-112 M
Résultat global et autres	-2,2 M	-1,55 M	-4,61 M	-7,47 M	-12,09 M
Total des fonds propres ordinaires	21,74 M	13,41 M	19,7 M	18,34 M	21,37 M
Total des capitaux propres	21,74 M	13,41 M	19,7 M	18,34 M	21,37 M
Total du passif et des capitaux propres	23,31 M	15,21 M	21,31 M	24,48 M	29,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,8 Md	1,82 Md	2,71 Md	3,18 Md	3,72 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,8 Md	1,82 Md	2,68 Md	3,18 Md	3,72 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	19,02 M	11 M	17,6 M	16,55 M	19,91 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	165 k	86,93 k	319 k	3,26 M	4,78 M
Dette nette	-16,21 M	-8,37 M	-9,13 M	-13,24 M	-11,95 M
Dette relative aux contrats de location	12,48 k	12,48 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	31,88 k	68,48 k	76,65 k	115 k	124 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-9,5 M	-10,75 M	-13,04 M	-14,73 M	-15,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	87,92 k	92,86 k	103 k	109 k	107 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	313 k	313 k	314 k	313 k	313 k
Amortissements et dépréciations, Total	401 k	406 k	417 k	422 k	419 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,29 M	1,52 M	1,31 M	1,66 M	1,72 M
Autres activités d'exploitation, total	-13,39 k	-10	-15,24 k	6,05 k	414 k
Variation des créances	-2,41 M	-182 k	-5,2 M	3,5 M	-5,26 M
Variation des dettes fournisseurs	689 k	251 k	-380 k	1,55 M	503 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,52 k	62,36 k	-38,31 k	37,15 k	15,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,52 M	-8,7 M	-16,95 M	-7,56 M	-17,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,94 k	-36,6 k	-8,16 k	-38,02 k	-9,29 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,94 k	-36,6 k	-8,16 k	-38,02 k	-9,29 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	3 M	4,32 M
Total de la dette émise	-	-	-	3 M	4,32 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-3,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,17 k	-78,34 k	-91,7 k	-60,67 k	-71,12 k
Total de la dette remboursée	-71,17 k	-78,34 k	-91,7 k	-60,67 k	-3,22 M
Émission d'actions ordinaires	13,32 M	903 k	19,11 M	12,24 M	17,55 M
Autres activités de financement, total	-831 k	-	-1,06 M	-530 k	-850 k
Flux de trésorerie de financement	12,42 M	825 k	17,95 M	14,65 M	17,8 M
Ajustements des taux de change	13,39 k	10	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	35,27 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,95 M	-7,91 M	991 k	7,05 M	231 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,68 k	17,01 k	20,12 k	38,07 k	22,3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,43 M	-4,64 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,98 M	-4,86 M	-12,2 M	-2,49 M	-12,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,97 M	-4,85 M	-12,18 M	-2,46 M	-12,25 M
Variation du fonds de roulement net	1,69 M	-132 k	5,62 M	-5,08 M	4,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-71,17 k	-78,34 k	-91,7 k	2,94 M	1,1 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,59	-35,65	-45,37	-41,91	-35,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,09	-38,79	-49,45	-46,12	-40,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,46	-61,18	-78,81	-77,47	-77,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,46	-61,18	-78,81	-77,47	-77,46
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,83	103,33	59,68	117,7	54,79
Marge d’EBITDA %	-253,12	-218,1	-130,1	-273,48	-119,15
Marge EBITA %	-253,31	-218,34	-130,31	-274	-119,35
Marge d'EBIT %	-261,9	-224,74	-133,47	-279,7	-121,82
Marge des activités poursuivies %	-260,91	-219,98	-131,34	-268,37	-121,35
Marge nette %	-260,91	-219,98	-131,34	-268,37	-121,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-260,91	-219,98	-131,34	-268,37	-121,35
Marge nette normalisée %	-163,07	-137,48	-82,09	-167,73	-75,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-164,26	-99,4	-122,84	-45,44	-98,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-163,94	-99,19	-122,68	-44,88	-96,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,25	0,54	0,24	0,47
Rotation des actifs corporels	17,21	34,71	43,73	17,95	57,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,8	7,04	13,91	3,76	3,45
Quick Ratio	13,73	6,98	13,83	3,74	3,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,43	-4,83	-12,49	-1,27	-2,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,76	0,65	1,62	17,8	22,38
Dette totale / Capital total	0,75	0,64	1,59	15,11	18,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,4	-	1,31	1,02	0,41
Dette à long terme / Capital total	0,4	-	1,29	0,86	0,33
Dette totale / Total de l'actif	6,72	11,85	7,58	25,1	27,69
EBIT / Charges d'intérêt	-515,9	-661,8	-545,69	-314,06	-33,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-494,22	-637,36	-528,53	-305,42	-32,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-494,38	-639,57	-528,86	-306,2	-32,26
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,02	-0,22	-0,32
Dette nette / EBITDA	1,77	0,79	0,71	0,89	0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,02	-0,22	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	0,79	0,71	0,88	0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	83,47	34,28	103,18	-44,73	130,87
Résultat brut, Croissance 1 an	83,47	34,28	103,18	-44,73	130,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	156,02	15,7	21,21	16,19	0,59
EBITA, 1 an Croissance en %	155,62	15,75	21,27	16,22	0,57
EBIT, 1 an Croissance %	143,21	15,23	20,67	15,83	0,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	142,59	13,21	21,32	12,94	4,4
Résultat net, Croissance 1 an	142,59	13,21	21,32	12,94	4,4
Résultat net normalisé sur 1 an	142,58	13,21	21,32	12,94	4,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	98,53	7,9	0,52	-17,59	-6,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	153,03	6,7	132,31	-39,16	97,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,46	-33,3	202,97	-20,92	-36,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,81	-34,74	40,13	14,87	20,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,85	-42,17	60,03	-5,95	20,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,53	-38,33	46,91	-6,91	16,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	452,07	-8,6	94,88	-55,43	132,41
CAPEX, Croissance 1 an	-52,54	1,15 k	-77,7	365,77	-75,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,04 k	-18,74	151,09	-79,55	402,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,15 k	-18,76	151,31	-79,78	397,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,74	56,96	65,18	5,98	12,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,74	56,96	65,18	5,98	12,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	34,7	72,11	18,42	18,67	8,11
EBITA, 2 ans CAGR %	34,7	72,01	18,47	18,72	8,11
EBIT, 2 ans CAGR %	32,92	67,41	17,92	18,23	7,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	33,48	65,72	17,19	17,05	8,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	33,48	65,72	17,19	17,05	8,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,48	65,72	17,19	17,05	8,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,72	46,36	4,14	-8,98	-12,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,09	64,31	57,44	18,89	9,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,27	-33,38	42,16	54,79	-28,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,73	-9,03	-4,37	26,87	17,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,8	-12,68	-3,8	22,68	6,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,3	-12,37	-4,82	16,94	4,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,56	124,63	33,46	-6,8	1,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-64,08	143,2	66,71	1,92	6,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	152,45	317,4	42,84	-28,35	1,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	154,67	327,79	42,89	-28,71	0,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,2	11,6	71,06	14,68	37,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,2	11,6	71,06	14,68	37,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,14	28,05	53,12	17,67	12,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,12	28,06	53,09	17,72	12,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,26	26,74	50,1	17,22	12,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,33	26,35	49,36	15,76	12,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,33	26,35	49,36	15,76	12,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,31	26,35	49,36	15,76	12,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,98	7,78	29,13	-3,67	-8,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,53	16,09	84,42	14,68	40,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-33,94	10,37	16,92	15,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,84	8,41	5,06	1,65	24,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,58	13,4	6,86	-4,52	21,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,54	7,18	4,1	-5,52	16,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,22	44,96	114,24	-7,4	26,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	17,16	9,67	134,8	-36,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,55	73,01	252,36	-25,28	37,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,59	74,01	258,29	-25,54	36,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,79	8,17	15,35	9,32	44,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,79	8,17	15,35	9,32	44,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,71	12,54	6,9	24,21	33,22
EBITA, 5 ans CAGR %	26,66	12,55	6,94	24,24	33,2
EBIT, 5 ans CAGR %	24,54	11,9	6,65	23,26	31,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,38	11,53	5,7	22,55	31,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,38	11,53	5,7	22,55	31,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,38	11,38	6,75	22,55	31,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,09	-7,55	-7,79	0,73	10,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	24,54	4,22	14,41	17,2	49,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	136,87	-	-	-7,14	-7,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,95	-3,34	5,61	15,45	9,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,28	-2,94	7,95	17,03	6,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,34	-4,92	4,69	10,99	4,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	53,72	1,92	10,06	21,48	59,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	23,43	166,16	-	10,81	8,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	101,4	-2,66	11,44	21,6	114,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	100,15	-2,67	11,43	21,77	115,29