Compte de Résultat Actavia Life Sciences, Inc.

Actions

RASP

US7538881068

Recherche biotechnologique et médicale

Temps réel OTC Markets Autres places de cotation 15:49:06 03/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0140 ^USD	-2,78%		+2 700,00%	+2 700,00%

20/05/24	Actavia Life Sciences, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 mars 2024	CI
16/02/24	Actavia Life Sciences, Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2023	CI

31154235f0fe6.TPh21QKs_sHxaF5LGUvgZ5eIwnUuQcaRJI9zGbSEFpk.JpE6t2jrsrm5OA8mLjKqUKDbiDFWMqjHZ7omb8XRWd0OgQSvaOOEhporLQ

Données Financières Publiées: ACTAVIA LIFE SCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	901 k	557 k	248 k	300 k	287 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	3,86 M
Dépenses de R&D	14,37 k	-	-	83,84 k	92,25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	915 k	557 k	248 k	384 k	4,24 M
Résultat d'Exploitation	-915 k	-557 k	-248 k	-384 k	-4,24 M
Intérêts payés, total	-27,57 k	-41,44 k	-516 k	-941 k	-213 k
Charges d'intérêt nettes	-27,57 k	-41,44 k	-516 k	-941 k	-213 k
Gains (pertes) de change	-1,23 k	590	-332	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	113 k	8,85 k
EBT, hors éléments non courants	-944 k	-597 k	-764 k	-1,21 M	-4,44 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-2,72 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	120 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,15 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-21,03 k	525 k	-
EBT, elements non courants inclus	-944 k	-5,35 M	-785 k	-687 k	-4,44 M
Charge d'impôt	-7,58 k	-3,03 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-936 k	-5,35 M	-785 k	-687 k	-4,44 M
Résultat net part du groupe	-936 k	-5,35 M	-785 k	-687 k	-4,44 M
Résultat net	-936 k	-5,35 M	-785 k	-687 k	-4,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-936 k	-5,35 M	-785 k	-687 k	-4,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-936 k	-5,35 M	-785 k	-687 k	-4,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,91 M	68,91 M	68,91 M	111 M	578 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,08	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,91 M	68,91 M	68,91 M	111 M	578 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-912 k	-555 k	-248 k	-384 k	-
EBITA	-915 k	-557 k	-248 k	-384 k	-4,24 M
EBIT	-915 k	-557 k	-248 k	-384 k	-4,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,8	0,06	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-7,58 k	-3,03 k	0	0	0
Total des impôts différés	-7,58 k	-3,03 k	0	0	0
Résultat net normalisé	-590 k	-373 k	-478 k	-757 k	-2,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	27,57 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	901 k	557 k	248 k	300 k	287 k
Dépense en recherche et de développement	14,37 k	-	-	83,84 k	92,25 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	368 k	135 k	42,67 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	3,86 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	368 k	135 k	42,67 k	-	3,86 M

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,07 k	14,24 k	10,85 k	39,36 k	74,99 k
Total des liquidités et VMP	50,07 k	14,24 k	10,85 k	39,36 k	74,99 k
Autres créances	14,34 k	-	-	-	-
Total des créances	14,34 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	7,18 k	17,64 k	33,73 k	45,91 k	20,67 k
Autres actifs à court terme, total	-	748	-	-	-
Total de l'actif circulant	71,58 k	32,63 k	44,58 k	85,28 k	95,66 k
Immobilisations corporelles brutes	15,45 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-13,5 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,95 k	314	-	-	-
Goodwill	2,72 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,15 M	-	-	-	-
Total des actifs	4,95 M	32,94 k	44,58 k	85,28 k	95,66 k
Passifs
Comptes à payer, total	864 k	952 k	900 k	822 k	960 k
Charges à payer, total	1,28 M	1,23 M	1,18 M	725 k	879 k
Emprunts à court terme	265 k	522 k	592 k	128 k	211 k
Autres passifs à court terme	-	-	38,02 k	7,54 k	2,04 k
Total du passif circulant	2,41 M	2,71 M	2,71 M	1,68 M	2,05 M
Dette à long terme	-	-	-	91,97 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,03 k	-	-	-	-
Total du passif	2,41 M	2,71 M	2,71 M	1,77 M	2,05 M
Actions ordinaires, total	68,91 k	68,91 k	68,91 k	180 k	772 k
Primes d'émissions d'actions	19,78 M	19,91 M	20,71 M	22,35 M	25,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,31 M	-22,66 M	-23,44 M	-24,22 M	-28,66 M
Total des fonds propres ordinaires	2,54 M	-2,67 M	-2,66 M	-1,69 M	-1,96 M
Total des capitaux propres	2,54 M	-2,67 M	-2,66 M	-1,69 M	-1,96 M
Total du passif et des capitaux propres	4,95 M	32,94 k	44,58 k	85,28 k	95,66 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,91 M	68,91 M	68,91 M	772 M	772 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,91 M	68,91 M	68,91 M	180 M	772 M
Actif net par action	0,04	-0,04	-0,04	-0,01	-0
Actif corporel net	-2,34 M	-2,67 M	-2,66 M	-1,69 M	-1,96 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,04	-0,04	-0,01	-0
Total de la dette	265 k	522 k	592 k	220 k	211 k
Dette nette	215 k	508 k	581 k	180 k	136 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	15,45 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-936 k	-5,35 M	-785 k	-687 k	-4,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,47 k	1,64 k	314	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,47 k	1,64 k	314	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	546 k	885 k	184 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,87 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	368 k	135 k	42,67 k	-	3,86 M
Autres activités d'exploitation, total	19,98 k	38,4 k	26,79 k	-582 k	19,91 k
Variation des créances	224 k	12,98 k	748	-	-
Variation des dettes fournisseurs	169 k	45,2 k	-120 k	-14,68 k	107 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	59,76 k	-9,85 k	-4,64 k	85,93 k	264 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-92,62 k	-251 k	-293 k	-313 k	-8,52 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	100 k	216 k	290 k	410 k	110 k
Total de la dette émise	100 k	216 k	290 k	410 k	110 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-68,82 k	-65,86 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-68,82 k	-65,86 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	100 k	216 k	290 k	341 k	44,14 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,38 k	-35,83 k	-3,39 k	28,52 k	35,62 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	235 k	-192 k	25,59 k	-516 k	1,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	252 k	-166 k	-198 k	-813 k	1,52 M
Variation du fonds de roulement net	-452 k	-45,29 k	85,66 k	573 k	-312 k
Dette nette émise (remboursée)	100 k	216 k	290 k	341 k	44,14 k

Période Fiscale: Septembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,25	-13,97	-399,6	-369,57	-2,93 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,92	-107,12	7,33	13,56	164,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,19	7,79 k	29,42	30,91	243,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,19	7,79 k	29,42	30,91	243,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,01	0,02	0,05	0,05
Quick Ratio	0,03	0,01	0	0,02	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,09	-0,11	-0,19	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,44	-19,51	-22,23	-13,01	-10,79
Dette totale / Capital total	9,45	-24,24	-28,59	-14,96	-12,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-5,45	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-6,26	-
Dette totale / Total de l'actif	48,7	8,22 k	6,07 k	2,08 k	2,14 k
EBIT / Charges d'intérêt	-33,2	-13,43	-0,48	-0,41	-19,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-33,07	-13,39	-0,48	-0,41	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-33,07	-13,39	-0,48	-0,41	-
Dette totale / EBITDA	-0,29	-0,94	-2,39	-0,57	-
Dette nette / EBITDA	-0,24	-0,91	-2,35	-0,47	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,94	-2,39	-0,57	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,24	-0,91	-2,35	-0,47	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-77,56	-39,14	-55,39	54,99	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-77,5	-39,19	-55,47	54,92	1 k
EBIT, 1 an Croissance %	-77,5	-39,19	-55,47	54,92	1 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-77,03	470,99	-85,32	-21,62	547,05
Résultat net, Croissance 1 an	-77,03	470,99	-85,32	-21,62	547,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,83	-36,72	27,91	58,57	266,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,03	471,03	-85,32	-51,53	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-64,04	-83,89	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,35	-99,33	35,31	91,3	12,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,17	14,55	-0,44	-38,68	15,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,3	-205,41	-0,44	-38,68	15,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,48	171,34	16,74	6,57	-97,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-117,7	-179,29	-113,32	-2,12 k	-404,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-119,02	-164,05	18,83	311,73	-287,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,86	-63,05	-47,9	-16,85	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-58,8	-63,01	-47,96	-16,94	313,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,8	-63,01	-47,96	-16,94	313,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,15	14,53	-8,43	-64,17	125,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,15	14,53	-8,43	-64,17	125,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,94	-61,71	-10,03	42,42	141,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,92	14,53	-8,43	-71,82	-11,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-47,41	-75,93	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,2	-92,06	-90,51	60,89	46,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,55	23,04	6,79	-20,54	-15,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-35,17	-7,2	2,44	-20,54	-15,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-84,01	-69,09	77,98	11,54	-82,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-61,92	-67,51	63,94	683,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-64,56	-12,76	121,19	177,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-53,13	-60,65	-25,07	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-53,09	-60,65	-25,14	96,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-53,09	-60,65	-25,14	96,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	0,01	-42,25	-9,83	-5,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	0,01	-42,25	-9,83	-5,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-51,81	-42,76	8,68	95,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-1,23	-42,25	-23,18	-49,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-64,55	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-83,68	-79,57	-74,17	42,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	31,91	14,66	-10,24	-9,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-23,77	-5	-12,69	-9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-58,9	-51,86	50,01	-67,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-73,17	28,68	101,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,96	46,33	109,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,05	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,05	0,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-41,05	0,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,66	1,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-33,66	1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-25,66	1,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-40,2	-29,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-59,24	-55,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,7	2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,49	-8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,73	-68,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,82