Flux de Trésorerie Acrux Limited OTC Markets

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ARUXF

AU000000ACR3

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets 19:01:27 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0169 ^USD	+141,43%		-.--%	+4,00%

28/05	Acrux cède la licence de Lenzetto pour le marché australien pour 5,4 millions de dollars australiens	RE
27/05	Le hongrois Richter et Acrux signent un accord de licence pour un spray d'estradiol transdermique en Australie	RE

514e699a0effbf111b6de885d787.u1ETE7uKso93aVTnCkWhMaP6BrgFh0dlcWh6cT7q8VE.8mFGfs3Ih8JEWSO-QynWa_WqRfdGzCMDRThDG2m9qAbKIHBr3saBv1oMNw

Données Financières Publiées: ACRUX LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,34 M	1,72 M	8,43 M	5,09 M	1,19 M
Total Chiffre d'affaires	1,34 M	1,72 M	8,43 M	5,09 M	1,19 M
Coût des marchandises vendues, total	8,93 M	6,37 M	4,37 M	6,38 M	2,31 M
Résultat Brut	-7,59 M	-4,65 M	4,06 M	-1,28 M	-1,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,49 M	6,08 M	5,74 M	5,75 M	5,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	507 k	450 k	370 k	381 k	216 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	665 k	660 k	595 k	510 k	467 k
Autres dépenses de fonctionnement	995 k	1,12 M	748 k	649 k	1,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,66 M	8,31 M	7,45 M	7,29 M	7,85 M
Résultat d'Exploitation	-16,25 M	-12,97 M	-3,39 M	-8,58 M	-8,97 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-303 k
Intérêts perçus et revenus des placements	34 k	18 k	122 k	134 k	40 k
Charges d'intérêt nettes	34 k	18 k	122 k	134 k	-263 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	3,78 M	3,37 M	3,38 M	2,87 M	3,3 M
EBT, hors éléments non courants	-12,43 M	-9,58 M	109 k	-5,57 M	-5,94 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-321 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,43 M	-9,58 M	-212 k	-5,57 M	-5,94 M
Charge d'impôt	197 k	252 k	552 k	232 k	8 k
Résultat des activités poursuivies	-12,63 M	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M
Résultat net part du groupe	-12,63 M	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M
Résultat net	-12,63 M	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,63 M	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,63 M	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	220 M	284 M	286 M	289 M	352 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,03	-0	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	220 M	284 M	286 M	289 M	352 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	0	-0,01	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,93 M	-12,61 M	-2,81 M	-8,34 M	-8,76 M
EBITA	-16,25 M	-12,97 M	-3,39 M	-8,58 M	-8,97 M
EBIT	-16,25 M	-12,97 M	-3,39 M	-8,58 M	-8,97 M
EBITDAR	-15,68 M	-12,41 M	-2,56 M	-8,06 M	-8,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,16 M	5,1 M	11,93 M	8,1 M	4,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-1,58	-2,63	-260,38	-4,17	-0,13
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	197 k	252 k	552 k	232 k	8 k
Résultat net normalisé	-7,77 M	-5,99 M	68,12 k	-3,48 M	-3,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	185 k	172 k	196 k	178 k	163 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	828 k	639 k	532 k	555 k	569 k
Dépense en recherche et de développement	9,04 M	6,48 M	3,86 M	2,42 M	2,31 M
Charges locatives nettes, total	247 k	201 k	244 k	281 k	248 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	164 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	84,18 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	507 k	450 k	370 k	381 k	216 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	507 k	450 k	370 k	381 k	216 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,27 M	5,83 M	6,23 M	2,94 M	863 k
Total des liquidités et VMP	15,27 M	5,83 M	6,23 M	2,94 M	863 k
Créances clients, total	288 k	262 k	385 k	4 k	719 k
Autres créances	2,87 M	3,5 M	2,92 M	2,88 M	3,07 M
Total des créances	3,16 M	3,76 M	3,31 M	2,89 M	3,79 M
Dépenses payées d'avance	165 k	420 k	316 k	147 k	149 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	37 k	-	-
Total de l'actif circulant	18,59 M	10,02 M	9,89 M	5,98 M	4,8 M
Immobilisations corporelles brutes	4,51 M	4,92 M	5,49 M	5,77 M	5,59 M
Amortissements cumulés	-1,87 M	-2,36 M	-2,9 M	-3,36 M	-3,74 M
Immobilisations corporelles nettes	2,64 M	2,56 M	2,59 M	2,41 M	1,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,61 M	1,36 M	803 k	572 k	564 k
Charges différées à long terme	482 k	375 k	-	-	-
Total des actifs	23,33 M	14,3 M	13,28 M	8,96 M	7,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	312 k	789 k	488 k	427 k	463 k
Charges à payer, total	801 k	875 k	826 k	868 k	907 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,49 M	1,73 M
Part à court terme des contrats de location	185 k	224 k	192 k	293 k	225 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,47 M	1,43 M	884 k	647 k	1,16 M
Total du passif circulant	2,77 M	3,32 M	2,39 M	3,72 M	4,48 M
Contrats de location à long terme	2,05 M	1,85 M	2,16 M	1,92 M	1,68 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	41 k	40 k	38 k	41 k	39 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	4,86 M	5,21 M	4,59 M	5,69 M	6,2 M
Actions ordinaires, total	114 M	115 M	115 M	115 M	118 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-96,5 M	-106 M	-107 M	-5,8 M	-119 M
Résultat global et autres	757 k	860 k	909 k	-106 M	1,65 M
Total des fonds propres ordinaires	18,47 M	9,09 M	8,7 M	3,28 M	1,02 M
Total des capitaux propres	18,47 M	9,09 M	8,7 M	3,28 M	1,02 M
Total du passif et des capitaux propres	23,33 M	14,3 M	13,28 M	8,96 M	7,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	283 M	285 M	288 M	291 M	409 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	283 M	285 M	288 M	291 M	408 M
Actif net par action	0,07	0,03	0,03	0,01	0
Actif corporel net	18,47 M	9,09 M	8,7 M	3,28 M	1,02 M
Actif corporel net par action	0,07	0,03	0,03	0,01	0
Total de la dette	2,23 M	2,08 M	2,35 M	3,7 M	3,64 M
Dette nette	-13,04 M	-3,75 M	-3,88 M	759 k	2,77 M
Dette relative aux contrats de location	1,98 M	1,61 M	1,95 M	2,25 M	1,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	1,92 M	2,32 M	2,49 M	2,67 M	2,72 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,63 M	-9,83 M	-764 k	-5,8 M	-5,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	557 k	553 k	863 k	510 k	467 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	557 k	553 k	863 k	510 k	467 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	107 k	107 k	53 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	507 k	450 k	370 k	381 k	216 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-600 k	-606 k	459 k	417 k	-903 k
Variation des dettes fournisseurs	-103 k	441 k	-847 k	-294 k	411 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	197 k	252 k	552 k	232 k	8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	550 k	-182 k	17 k	251 k	275 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,41 M	-8,82 M	703 k	-4,3 M	-5,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-102 k	-465 k	-119 k	-276 k	-5 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-102 k	-465 k	-119 k	-276 k	-5 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,49 M	2,19 M
Total de la dette émise	-	-	-	1,49 M	2,19 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-167 k	-155 k	-183 k	-195 k	-217 k
Total de la dette remboursée	-167 k	-155 k	-183 k	-195 k	-2,18 M
Émission d'actions ordinaires	17,75 M	-	-	-	3,38 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,58 M	-155 k	-183 k	1,29 M	3,39 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,06 M	-9,44 M	401 k	-3,29 M	-2,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	185 k	172 k	201 k	179 k	238 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,92 M	-3,11 M	-3,73 M	-2,87 M	-2,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,19 M	-7,81 M	-1,32 M	-4,38 M	-5,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,19 M	-7,81 M	-1,32 M	-4,38 M	-5,25 M
Variation du fonds de roulement net	105 k	348 k	370 k	-367 k	318 k
Dette nette émise (remboursée)	-167 k	-155 k	-183 k	1,29 M	18 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,35	-43,07	-15,36	-48,18	-69,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-56,5	-50,85	-19,07	-59,45	-96,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,64	-71,36	-8,59	-96,89	-276,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-80,64	-71,36	-8,59	-96,89	-276,58
Analyse des marges
Marge brute %	-567,76	-270,62	48,16	-25,22	-93,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	485,64	353,98	68,05	112,96	496,64
Marge d’EBITDA %	-1,19 k	-733,74	-33,33	-163,74	-735,88
Marge EBITA %	-1,22 k	-754,28	-40,22	-168,43	-753,87
Marge d'EBIT %	-1,22 k	-754,28	-40,22	-168,43	-753,87
Marge des activités poursuivies %	-944,58	-572,08	-9,06	-113,93	-499,58
Marge nette %	-944,58	-572,08	-9,06	-113,93	-499,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-944,58	-572,08	-9,06	-113,93	-499,58
Marge nette normalisée %	-581,15	-348,39	0,81	-68,36	-311,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-687,57	-454,14	-15,68	-85,98	-456,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-687,57	-454,14	-15,68	-85,98	-440,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,09	0,61	0,46	0,15
Rotation des actifs corporels	0,47	0,66	3,28	2,04	0,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,59	6,25	26,06	26,17	3,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,72	3,02	4,14	1,61	1,07
Quick Ratio	6,66	2,89	3,99	1,57	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,13	-2,66	0,29	-1,16	-1,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,25	58,39	14,01	13,98	110,88
Délais de paiement des fournisseurs	27,33	31,54	53,33	26,27	70,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,09	22,86	27,06	113,06	355,33
Dette totale / Capital total	10,79	18,61	21,3	53,07	78,04
Dette à long terme / Capitaux propres	11,09	20,4	24,85	58,73	164,52
Dette à long terme / Capital total	9,9	16,6	19,56	27,56	36,13
Dette totale / Total de l'actif	20,82	36,44	34,54	63,45	85,84
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-29,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-28,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-28,08
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,17	-0,93	-0,46	-0,43
Dette nette / EBITDA	0,83	0,3	1,54	-0,09	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,16	-0,89	-0,44	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,83	0,29	1,47	-0,09	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,7	28,57	390,34	-39,6	-76,63
Résultat brut, Croissance 1 an	101,94	-38,72	-187,25	-131,63	-12,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	36,4	-20,81	-77,73	166,33	7,33
EBITA, 1 an Croissance en %	34,56	-20,21	-73,85	152,95	6,82
EBIT, 1 an Croissance %	34,56	-20,21	-73,85	152,95	6,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	33,34	-22,13	-92,23	659,16	2,5
Résultat net, Croissance 1 an	33,34	-22,13	-92,23	659,16	2,5
Résultat net normalisé sur 1 an	32,47	-25,12	-101,14	-5,21 k	6,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,77	-39,75	-92,21	642	-15,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	51,58	-9,03	46,95	-98,96	17,88 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,71	-3,33	1,37	-6,99	-22,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,79	-38,69	-7,11	-32,53	-19,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,75	-50,79	-4,33	-62,33	-68,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,75	-50,79	-4,33	-62,33	-68,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,76	-22,74	-107,97	-712,09	27,14
CAPEX, Croissance 1 an	-60,47	355,88	-74,41	131,93	-98,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31,72	-15,08	-83,07	166,47	24,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,72	-15,08	-83,07	166,47	22,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,56	17,13	151,09	72,09	-62,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30	11,25	-26,88	-47,46	-47,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,11	3,93	-58	-18,7	67,27
EBITA, 2 ans CAGR %	11,85	3,62	-54,33	-18,68	62,67
EBIT, 2 ans CAGR %	11,85	3,62	-54,33	-18,68	62,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,17	1,9	-75,4	-23,2	178,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,17	1,9	-75,4	-23,2	178,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,13	1,04	-90,77	-23,77	638,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,24	-21,7	-78,33	-23,95	150,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,6	17,43	15,62	-87,64	36,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	70,83	-9,2	-1,01	-2,9	-15,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,29	-10,45	-24,53	-20,84	-26,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,24	-15,89	-31,39	-39,97	-65,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,24	-15,89	-31,39	-39,97	-65,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,17	1,66	-75,18	-30,15	178,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,19	34,25	8,01	-22,96	-79,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,85	5,76	-62,08	-25,12	81,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,85	5,76	-62,08	-25,12	78,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,97	39,66	88,77	56,16	-11,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	348,75	1,17	2,59	-44,7	-37,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,52	-0,15	-37,81	-19,41	-11,45
EBITA, 3 ans CAGR %	19,36	-0,06	-34,52	-19,19	-11,55
EBIT, 3 ans CAGR %	19,36	-0,06	-34,52	-19,19	-11,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,79	5,71	-56,79	-22,85	-15,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,79	5,71	-56,79	-22,85	-15,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,44	4,76	-77,35	-24,22	-14,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,29	-11,51	-63,71	-29,63	-21,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,94	9,79	26,54	-75,96	40
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,26	41,3	-5,8	-3,04	-10,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,46	-16,35	-9,35	-27,3	-20,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,9	-25,45	-12,2	-43,82	-51,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,9	-25,45	-12,2	-43,82	-51,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,28	-3,9	-56,49	-27,76	-14,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,89	6,96	-22,74	39,35	-77,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	98,85	-8,39	-42,57	-21,91	-11,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	98,85	-8,39	-42,57	-21,91	-12,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-45,79	-40,95	19,69	51,83	-1,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-21,91	-25,71	117,18	-22,16	-21,54
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,49	2,37	-21,34	-8,03	-5,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,03	3,15	-18,72	-7,97	-5,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,94	3,26	-18,72	-7,97	-5,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,55	109,62	-44,25	-6,97	-8,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,55	109,62	-44,25	-6,97	-8,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,23	-1,97	-59,29	-7,75	-8,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,91	87,37	-49,86	-16,72	-21,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-42,45	-45,58	19,96	-54,18	30,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	58,78	26,86	25,12	21,61	-9,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,26	-21,28	-16,38	-18,17	-16,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,87	-27,03	-21,92	-31,63	-39,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,89	-27,03	-21,92	-31,63	-39,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,11	10,41	-33,19	-15,41	-8,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,45	-5,86	-16,66	-6,2	-54,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,51	9,78	2,48	-15,49	-4,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,51	9,78	2,48	-15,49	-5,55