Flux de Trésorerie ACRI CAPIPAR

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Données Financières Publiées: ACRI CAPIPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	658 k	737 k
Autres dépenses de fonctionnement	56,36 k	64,56 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	714 k	801 k
Résultat d'Exploitation	-714 k	-801 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,17 M	2,12 M
Charges d'intérêt nettes	1,17 M	2,12 M
EBT, hors éléments non courants	451 k	1,32 M
EBT, elements non courants inclus	451 k	1,32 M
Charge d'impôt	234 k	431 k
Résultat des activités poursuivies	217 k	886 k
Résultat net part du groupe	217 k	886 k
Résultat net	217 k	886 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	217 k	886 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	217 k	886 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,85 M	6,33 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,85 M	6,33 M
BPA de base normalisé	0,04	0,13
BPA dilué normalisé	0,04	0,13
Éléments supplémentaires
EBITA	-714 k	-801 k
EBIT	-714 k	-801 k
Taux d’imposition effectif (%)	51,89	32,74
Résultat net normalisé	282 k	824 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	547 k	54,29 k
Total des liquidités et VMP	547 k	54,29 k
Dépenses payées d'avance	160 k	5,79 k
Total de l'actif circulant	707 k	60,08 k
Autres actifs à long terme, total	89,14 M	36,67 M
Total des actifs	89,85 M	36,73 M
Passifs
Charges à payer, total	133 k	717 k
Emprunts à court terme	-	1,43 M
Impôts sur le revenu à payer	174 k	402 k
Total du passif circulant	307 k	2,55 M
Passif d'impôt différé Non courant	60,59 k	33,94 k
Autres passifs non courants	91,44 M	38,79 M
Total du passif	91,81 M	41,37 M
Actions ordinaires, total	216	216
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,96 M	-4,64 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,96 M	-4,64 M
Total des capitaux propres	-1,96 M	-4,64 M
Total du passif et des capitaux propres	89,85 M	36,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,8 M	5,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,78 M	5,41 M
Actif net par action	-0,18	-0,86
Actif corporel net	-1,96 M	-4,64 M
Actif corporel net par action	-0,18	-0,86
Total de la dette	0	1,43 M
Dette nette	-547 k	1,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Salariés à temps partiel	1	1

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Résultat net	217 k	886 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,11 M	-2,15 M
Variation de l'impôt sur le revenu	174 k	228 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,66 k	181 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-741 k	-850 k
Autres activités d'investissement, total	-87,98 M	54,59 M
Flux de trésorerie d'investissement	-87,98 M	54,59 M
Dette à court terme émise, total	317 k	1,43 M
Total de la dette émise	317 k	1,43 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-317 k	-
Total de la dette remboursée	-317 k	-
Émission d'actions ordinaires	91,52 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-55,66 M
Autres activités de financement, total	-2,25 M	-
Flux de trésorerie de financement	89,26 M	-54,23 M
Variation nette de la trésorerie	547 k	-493 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	230 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	465 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	465 k
Variation du fonds de roulement net	-	-966 k
Dette nette émise (remboursée)	0	1,43 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-26,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-26,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,3	0,02
Quick Ratio	1,78	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,41	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-30,87
Dette totale / Capital total	-	-44,66
Dette totale / Total de l'actif	102,18	112,63
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	308,04
Résultat net, Croissance 1 an	-	308,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-	191,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	341,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-59,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	136,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	136,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,69