Flux de Trésorerie AcouSort AB

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ACOU

SE0009189608

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,850 ^SEK	-0,70%		-4,36%	+0,71%

26/08	AcouSort AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
03/06	AcouSort AB reçoit une commande de système AcouWash de la part d'un leader mondial du diagnostic vétérinaire	CI

0fae03c88c63557411f698b25d74750.fu8zuvZI273K-S_TN2jd-W1mbk55ctgu1Fo7dQPCVPU.F7hZiNstv_WgjGDqbjGtrQEyCQAjAZoatgpSO1X0H4xT2kPKrweY_JDAZg

Données Financières Publiées: ACOUSORT AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	3,01 M	4,96 M	5,53 M	4,74 M	6,85 M
Autres recettes, total	2,95 M	3,62 M	5,02 M	5,29 M	3,58 M
Total Chiffre d'affaires	5,96 M	8,58 M	10,55 M	10,03 M	10,43 M
Coût des marchandises vendues, total	2,46 M	2,05 M	2,16 M	-34 k	111 k
Résultat Brut	3,5 M	6,53 M	8,39 M	10,06 M	10,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,02 M	19,96 M	25,09 M	25,96 M	21,07 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	638 k	921 k	783 k	233 k	175 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,65 M	20,88 M	25,88 M	26,19 M	21,24 M
Résultat d'Exploitation	-12,15 M	-14,35 M	-17,49 M	-16,12 M	-10,92 M
Intérêts payés, total	-181 k	-15 k	-	-729 k	-1,34 M
Intérêts perçus et revenus des placements	135 k	584 k	398 k	2,32 M	114 k
Charges d'intérêt nettes	-46 k	569 k	398 k	1,59 M	-1,22 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-544 k	0
EBT, hors éléments non courants	-12,2 M	-13,78 M	-17,09 M	-15,08 M	-12,14 M
EBT, elements non courants inclus	-12,2 M	-13,78 M	-17,09 M	-15,08 M	-12,14 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	8 k
Résultat des activités poursuivies	-12,2 M	-13,78 M	-17,09 M	-15,08 M	-12,15 M
Résultat net part du groupe	-12,2 M	-13,78 M	-17,09 M	-15,08 M	-12,15 M
Résultat net	-12,2 M	-13,78 M	-17,09 M	-15,08 M	-12,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,2 M	-13,78 M	-17,09 M	-15,08 M	-12,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,2 M	-13,78 M	-17,09 M	-15,08 M	-12,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,92	-1,04	-1,29	-1,01	-0,64
BPA de base - Activités poursuivies	-0,92	-1,04	-1,29	-1,01	-0,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,2 M	13,2 M	13,29 M	14,93 M	18,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,92	-1,04	-1,29	-1,01	-0,64
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,92	-1,04	-1,29	-1,01	-0,64
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,2 M	13,2 M	13,29 M	14,93 M	18,86 M
BPA de base normalisé	-0,58	-0,65	-0,8	-0,63	-0,4
BPA dilué normalisé	-0,58	-0,65	-0,8	-0,63	-0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,52 M	-13,43 M	-16,7 M	-15,89 M	-10,75 M
EBITA	-12,12 M	-14,32 M	-17,37 M	-16,02 M	-10,83 M
EBIT	-12,15 M	-14,35 M	-17,49 M	-16,12 M	-10,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,96 M	8,58 M	10,55 M	10,03 M	10,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,07
Résultat net normalisé	-7,62 M	-8,61 M	-10,68 M	-9,42 M	-7,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,52 M	34,43 M	23,99 M	3,57 M	6,29 M
Total des liquidités et VMP	31,52 M	34,43 M	23,99 M	3,57 M	6,29 M
Créances clients, total	266 k	1,02 M	3,37 M	60 k	111 k
Autres créances	539 k	518 k	496 k	370 k	323 k
Total des créances	805 k	1,54 M	3,87 M	430 k	434 k
Stocks	623 k	1,61 M	2,08 M	2,52 M	2,56 M
Dépenses payées d'avance	301 k	531 k	815 k	1,26 M	3,74 M
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	-1 k	1 k
Total de l'actif circulant	33,25 M	38,1 M	30,75 M	7,78 M	13,04 M
Immobilisations corporelles brutes	1,94 M	2,32 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M
Amortissements cumulés	-764 k	-1,66 M	-2,32 M	-2,45 M	-2,54 M
Immobilisations corporelles nettes	1,18 M	668 k	218 k	85 k	0
Investissements à long terme	9 k	-	24 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2,12 M	2,72 M	3,52 M	4,45 M	4,84 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	12 k	12 k
Total des actifs	36,56 M	41,49 M	34,51 M	12,32 M	17,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	716 k	1,05 M	753 k	859 k	444 k
Charges à payer, total	1,99 M	21,02 M	9,02 M	2,39 M	831 k
Impôts sur le revenu à payer	46 k	42 k	107 k	177 k	67 k
Autres passifs à court terme	786 k	432 k	493 k	433 k	250 k
Total du passif circulant	3,54 M	22,54 M	10,38 M	3,86 M	1,59 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	-
Total du passif	3,54 M	22,54 M	10,38 M	3,86 M	1,59 M
Actions ordinaires, total	1,32 M	1,32 M	1,49 M	1,49 M	2,12 M
Primes d'émissions d'actions	77,37 M	77,37 M	99,28 M	99,12 M	117 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-45,67 M	-59,74 M	-76,63 M	-92,15 M	-103 M
Résultat global et autres	-	-1 k	-	1 k	2 k
Total des fonds propres ordinaires	33,02 M	18,95 M	24,14 M	8,46 M	16,3 M
Total des capitaux propres	33,02 M	18,95 M	24,14 M	8,46 M	16,3 M
Total du passif et des capitaux propres	36,56 M	41,49 M	34,51 M	12,32 M	17,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,2 M	13,2 M	14,9 M	14,93 M	21,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,2 M	13,2 M	14,9 M	14,93 M	21,16 M
Actif net par action	2,5	1,44	1,62	0,57	0,77
Actif corporel net	30,9 M	16,23 M	20,62 M	4,02 M	11,46 M
Actif corporel net par action	2,34	1,23	1,38	0,27	0,54
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-31,52 M	-34,43 M	-23,99 M	-3,57 M	-6,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	14	13,9	17,2	16	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-12,2 M	-13,78 M	-17,09 M	-15,08 M	-12,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	608 k	891 k	663 k	133 k	85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	30 k	30 k	120 k	100 k	90 k
Amortissements et dépréciations, Total	638 k	921 k	783 k	233 k	175 k
Autres activités d'exploitation, total	1 k	0	0	1,27 M	0
Variation des créances	623 k	-1,19 M	-2,62 M	3 M	-2,49 M
Variation des stocks	62 k	-987 k	-471 k	-445 k	-40 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-42 k	19 M	-12,16 M	-6,52 M	-2,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,92 M	3,96 M	-31,56 M	-17,54 M	-16,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-571 k	-382 k	-213 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-743 k	-629 k	-917 k	-1,03 M	-488 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-24 k	12 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,31 M	-1,01 M	-1,16 M	-1,02 M	-488 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	166 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	166 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,46 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-2,46 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	38,08 M	-	22,08 M	1 k	24,92 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-158 k	-6,11 M
Flux de trésorerie de financement	35,63 M	-	22,08 M	-157 k	18,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-61 k	195 k	-438 k	1,01 M
Variation nette de la trésorerie	23,4 M	2,89 M	-10,44 M	-19,15 M	2,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	181 k	15 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,74 M	7,76 M	-26,53 M	-15,29 M	-12,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,63 M	7,77 M	-26,53 M	-14,84 M	-11,94 M
Variation du fonds de roulement net	-643 k	-16,82 M	15,26 M	3,96 M	4,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,46 M	-	-	-	166 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,55	-23,05	-28,76	-43,03	-45,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,65	-34,67	-50,73	-61,83	-55,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,26	-53,27	-79,33	-92,51	-98,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,26	-53,27	-79,33	-92,51	-98,15
Analyse des marges
Marge brute %	58,73	76,1	79,51	100,34	98,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	251,99	232,51	237,82	258,78	201,97
Marge d’EBITDA %	-193,25	-156,41	-158,31	-158,44	-103,03
Marge EBITA %	-203,46	-166,79	-164,59	-159,77	-103,84
Marge d'EBIT %	-203,96	-167,14	-165,73	-160,77	-104,71
Marge des activités poursuivies %	-204,73	-160,51	-161,97	-150,33	-116,5
Marge nette %	-204,73	-160,51	-161,97	-150,33	-116,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-204,73	-160,51	-161,97	-150,33	-116,5
Marge nette normalisée %	-127,96	-100,32	-101,23	-93,96	-72,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-129,93	90,36	-251,45	-152,46	-122,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-128,03	90,47	-251,45	-147,92	-114,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,22	0,28	0,43	0,69
Rotation des actifs corporels	4,98	9,31	23,82	66,2	245,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,35	7,74	2,52	2,76	80,15
Rotation des stocks (stock moyen)	3,76	1,84	1,17	-0,01	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,4	1,69	2,96	2,01	8,19
Quick Ratio	9,14	1,6	2,68	1,04	4,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,09	0,18	-3,04	-4,54	-10,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,17	47,18	144,81	132,66	4,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	97,08	198,51	311,4	-24,79 k	8,37 k
Délais de paiement des fournisseurs	174,58	105,85	124,69	717,75	1,57 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-45,34	139,84	331,51	-25,37 k	6,8 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	9,68	54,33	30,07	31,33	8,9
EBIT / Charges d'intérêt	-67,15	-956,6	-	-22,12	-8,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-63,62	-895,2	-	-21,8	-8,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-66,78	-920,67	-	-21,8	-8,04
Dette nette / EBITDA	2,74	2,56	1,44	0,22	0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,61	2,49	1,42	0,22	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,66	44,07	22,9	-4,94	4,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,01	86,66	28,41	19,97	2,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	49,25	15,86	24,39	-4,86	-32,37
EBITA, 1 an Croissance en %	55,76	17,39	21,28	-7,72	-32,4
EBIT, 1 an Croissance %	55,54	17,35	21,86	-7,78	-32,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,92	12,27	24,01	-11,77	-19,4
Résultat net, Croissance 1 an	52,92	12,27	24,01	-11,77	-19,4
Résultat net normalisé sur 1 an	52,92	12,27	24,01	-11,77	-19,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,07	12,27	23,16	-21,44	-36,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,76	282,33	231,76	-98,22	85
Stocks, Croissance 1 an	-9,05	158,27	29,27	21,39	1,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,05	-43,25	-67,37	-61,01	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	177,58	14,21	-16,82	-64,29	45,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	277,73	-47,09	27,05	-80,52	185,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	244,27	-42,21	27,37	-64,93	92,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,2	-136,07	-895,94	-44,44	-10,78
CAPEX, Croissance 1 an	-50,35	-33,1	-44,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	36,17	-202,7	-442	-42,36	-16,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,84	-204,39	-441,59	-44,08	-19,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,98	12,17	33,06	8,09	-0,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,34	15,12	54,82	24,12	10,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,53	31,92	20,05	8,79	-19,78
EBITA, 2 ans CAGR %	12,16	35,63	19,32	5,79	-21,02
EBIT, 2 ans CAGR %	12,25	35,51	19,58	6,01	-20,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,4	31,42	18	4,6	-15,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,4	31,42	18	4,6	-15,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,4	31,42	18	4,6	-15,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,1	21,68	17,59	-1,64	-29,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,68	96,27	256,15	-75,71	-81,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,3	53,26	82,72	25,27	11,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	198,61	-25,82	-56,96	-64,33	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	113,31	77,49	-2,53	-45,5	-28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	150,52	40,84	-18,01	-50,26	-25,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	136,14	40,55	-14,21	-33,17	-17,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,32	-24,93	69,44	110,3	-27,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	154,73	-42,37	-38,92	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,56	16,8	87,41	40,4	-30,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	5,9	18,46	88,83	38,21	-32,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	63,28	41,33	15,64	18,95	6,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	104,04	42,37	19,39	42,2	16,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,87	11,84	29,36	11,1	-7,15
EBITA, 3 ans CAGR %	10,6	14,11	30,67	9,52	-8,88
EBIT, 3 ans CAGR %	10,65	14,15	30,8	9,66	-8,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,84	12,58	28,91	7,1	-4,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,84	12,58	28,91	7,1	-4,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,84	12,58	28,91	7,1	-4,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,09	2,68	22,17	2,79	-14,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	74,57	50,39	133,8	-39,13	-52,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-12,31	25,71	44,81	59,44	16,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	144,02	71,69	-43,58	-58,36	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,99	72,84	37,87	-30,26	-24,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,04	48,82	36,08	-49,22	-10,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,46	47,36	36,01	-36,33	-4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,86	-26,15	64,92	16,84	61,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	63,13	-43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,59	4,39	67,1	26,5	18,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,99	4,52	68,61	25,87	15,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,97	28,17	50,45	26,96	8,86
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,34	27,35	82,71	34,77	15,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	17,26	13,35	10,61	6,85
EBITA, 5 ans CAGR %	79,92	18,73	14,15	10,71	6,83
EBIT, 5 ans CAGR %	80,01	18,77	14,28	10,82	6,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	71,18	17,81	13,78	9,32	8,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	71,18	17,81	13,78	9,32	8,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,18	17,81	13,78	9,32	8,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,75	5,25	7,52	0,93	-1,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,31	24,57	132,19	-27,47	-15,91
Stocks, CAGR sur 5 ans	62,49	8,81	17,62	25,53	30,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	41,44	21,9	-8,43	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,88	53,01	14,63	8,93	6,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,42	35,72	6,47	-4	6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,1	37,3	9,15	7,4	11,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	119,56	-14,2	33,66	12,24	18,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	23,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,46	2,85	44,56	17,53	17,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,63	2,87	44,56	16,88	16,63