Ratios Financiers ACG Metals Limited

Actions

ACG

VGG0056A1030

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - London S.E. 17:35:13 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 030,00 ^GBX	-0,49%		-1,46%	+81,25%

07/09	ACG Metals va acquérir la licence Keskek en Turquie pour prolonger sa production d'or	AN
07/09	ACG Metals Limited acquiert la licence Keskek pour prolonger sa production d'or	CI

804894.5ZPQy2IC0sxHQD4-YhH3JTJiSL8Lefi___nHrktjxrE.kd6x8wxQg7sQMgluEFO8U0YDCddkPZfXmZqDxjIt9YLU2aGPNEbmryw0dw

Données Financières Publiées: ACG METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	57,74 M	136 M
Total Chiffre d'affaires	-	57,74 M	136 M
Coût des marchandises vendues, total	-	33,7 M	57,13 M
Résultat Brut	-	24,04 M	78,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,95 M	18,13 M	12,43 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,05 M	5,14 M
Dépenses de R&D	-	375 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-301 k	-797 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,95 M	19,26 M	16,78 M
Résultat d'Exploitation	-13,95 M	4,78 M	61,67 M
Intérêts payés, total	-9,62 M	-3,88 M	-23,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,46 M	1,1 M	23,66 M
Charges d'intérêt nettes	-5,16 M	-2,78 M	3 k
Gains (pertes) de change	-	-506 k	-6,93 M
Autres produits non opérationnels	1,82 M	-8,47 M	-50,93 M
EBT, hors éléments non courants	-17,29 M	-6,97 M	3,82 M
Autres éléments non courants	-	-	-30,78 M
EBT, elements non courants inclus	-17,29 M	-6,97 M	-26,96 M
Charge d'impôt	-	6,12 M	16,42 M
Résultat des activités poursuivies	-17,29 M	-13,09 M	-43,38 M
Résultat net part du groupe	-17,29 M	-13,09 M	-43,38 M
Résultat net	-17,29 M	-13,09 M	-43,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,29 M	-13,09 M	-43,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,29 M	-13,09 M	-43,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,63	-1,58	-2,04
BPA de base - Activités poursuivies	-9,63	-1,58	-2,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,8 M	8,29 M	21,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,63	-1,58	-2,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,63	-1,58	-2,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,8 M	8,29 M	21,28 M
BPA de base normalisé	-6,02	-0,53	0,11
BPA dilué normalisé	-6,02	-0,53	0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	12,01 M	69,77 M
EBITA	-13,95 M	7,66 M	61,7 M
EBIT	-13,95 M	4,78 M	61,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-87,76	-60,89
Impôts étrangers courants	-	10,45 M	18,41 M
Total des impôts courants	-	10,45 M	18,41 M
Impôts étrangers différés	-	-4,33 M	-1,99 M
Total des impôts différés	-	-4,33 M	-1,99 M
Résultat net normalisé	-10,81 M	-4,36 M	2,39 M
Intérêts capitalisés	-	-	8,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	21,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,95 M	18,13 M	12,43 M
Dépense en recherche et de développement	-	375 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,05 M	5,14 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,05 M	5,14 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,45 M	9,68 M	145 M
Total des liquidités et VMP	1,45 M	9,68 M	145 M
Autres créances	-	7,5 M	3,56 M
Total des créances	-	7,5 M	3,56 M
Stocks	-	7,43 M	14,78 M
Dépenses payées d'avance	206 k	597 k	3,54 M
Total de l'actif circulant	1,66 M	25,2 M	167 M
Immobilisations corporelles brutes	-	47,55 M	131 M
Amortissements cumulés	-	-4,35 M	-12,42 M
Immobilisations corporelles nettes	-	43,2 M	119 M
Goodwill	-	42,88 M	30,27 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	99,84 M	95,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	293 k	23,44 M
Total des actifs	1,66 M	211 M	435 M
Passifs
Comptes à payer, total	228 k	17,68 M	22,52 M
Charges à payer, total	102 k	6,5 M	8,06 M
Emprunts à court terme	-	39,61 M	13,85 M
Impôts sur le revenu à payer	-	5,54 M	12,02 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	527 k	577 k
Autres passifs à court terme	1,58 M	22,55 M	58,6 M
Total du passif circulant	1,91 M	92,4 M	116 M
Dette à long terme	-	-	195 M
Recettes non acquises Non courantes	-	108 k	32 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	718 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	18,63 M	16,63 M
Autres passifs non courants	-	41,98 M	57,47 M
Total du passif	1,91 M	153 M	385 M
Actions ordinaires, total	2,03 M	90,9 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,66 M	-43,89 M	-87,27 M
Résultat global et autres	26,39 M	11,3 M	16,2 M
Total des fonds propres ordinaires	-246 k	58,31 M	49,8 M
Total des capitaux propres	-246 k	58,31 M	49,8 M
Total du passif et des capitaux propres	1,66 M	211 M	435 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,8 M	18,97 M	22,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,8 M	18,97 M	22,79 M
Actif net par action	-0,14	3,07	2,19
Actif corporel net	-246 k	-84,41 M	-75,77 M
Actif corporel net par action	-0,14	-4,45	-3,33
Total de la dette	0	39,61 M	208 M
Dette nette	-1,45 M	29,94 M	63,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	1,75 M	1,82 M
Stocks - travaux en cours, total	-	5,67 M	12,96 M
Stocks de produits finis, total	-	11 k	-
Terres possédées	-	2,7 M	2,7 M
Bâtiments, total	-	2,91 M	2,95 M
Machines, total	-	25,39 M	25,26 M
Employés à temps plein	-	-	300

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-17,29 M	-13,09 M	-43,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	4,35 M	8,07 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,88 M	27 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	7,23 M	8,1 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,05 M	5,14 M
Autres activités d'exploitation, total	3,34 M	17,85 M	105 M
Variation des créances	-106 k	-7 M	882 k
Variation des stocks	-	2,8 M	-7,36 M
Variation des dettes fournisseurs	-497 k	20,45 M	8,33 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-26 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-8,02 M	-11,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	45 k	796 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,56 M	21,28 M	65,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,51 M	-91,31 M
Acquisitions en espèces	-	-80,98 M	-5,81 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	156 k	-115 k
Autres activités d'investissement, total	4,46 M	1,1 M	23,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,46 M	-82,23 M	-73,58 M
Dette à court terme émise, total	15,42 M	40,75 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	200 M
Total de la dette émise	10,28 M	40,75 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-17,03 M	-40,43 M
Total de la dette remboursée	-	-17,03 M	-40,43 M
Émission d'actions ordinaires	84,69 M	46,29 M	15,89 M
Rachat d'actions ordinaires	-89,79 M	-739 k	-
Autres activités de financement, total	2,86 M	-	-24,39 M
Flux de trésorerie de financement	8,04 M	69,28 M	151 M
Ajustements des taux de change	-	-103 k	-7,42 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-667	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,06 M	8,22 M	135 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	16,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	8,02 M	11,93 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	42,05 M	-11,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	44,47 M	2,98 M
Variation du fonds de roulement net	-	-35,56 M	-42,62 M
Dette nette émise (remboursée)	10,28 M	23,72 M	160 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,81	12,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,12	21,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-45,08	-80,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-45,08	-80,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	41,63	57,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	31,4	9,17
Marge d’EBITDA %	-	20,81	51,46
Marge EBITA %	-	13,27	45,51
Marge d'EBIT %	-	8,29	45,49
Marge des activités poursuivies %	-	-22,67	-31,99
Marge nette %	-	-22,67	-31,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-22,67	-31,99
Marge nette normalisée %	-	-7,54	1,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	72,82	-8,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	77,02	2,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,54	0,43
Rotation des actifs corporels	-	-	1,67
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	5,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,27	1,44
Quick Ratio	0,76	0,19	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,64	0,23	0,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	70,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	113,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	67,93	418,45
Dette totale / Capital total	-	40,45	80,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	390,64
Dette à long terme / Capital total	-	-	75,35
Dette totale / Total de l'actif	114,82	72,42	88,55
EBIT / Charges d'intérêt	-1,45	1,23	2,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	3,09	2,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,45	-0,91
Dette totale / EBITDA	-	3,3	2,99
Dette nette / EBITDA	-	2,49	0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,17	-9,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,15	-2,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	134,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	226,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	495,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-154,91	738,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	-134,29	1,28 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,3	231,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,3	231,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-59,69	-154,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-83,6	29,11
Stocks, Croissance 1 an	-	-	99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	174,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,64 k	118,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	34,21 k	5,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-23,8 k	-14,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-246,17	207,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-128,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-93,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	110,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	110,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	58,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	58,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,52 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,65 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,32 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	111,96