Flux de Trésorerie Acerías Paz del Río S. A.

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PAZRIO

COD12PA00017

Acier

Cours en clôture Bolsa De Valores De Colombia 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,800 ^COP	0,00%		-5,00%	-9,52%

14/08	Acerías Paz del Río S. A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
16/05	Acerías Paz del Río S. A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ACERÍAS PAZ DEL RÍO S. A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (COP)	2022 (COP)	2023 (COP)	2024 (COP)	2025 (COP)
Chiffre d'affaires	1 402 Md	1 606 Md	1 528 Md	1 429 Md	1 408 Md
Total Chiffre d'affaires	1 402 Md	1 606 Md	1 528 Md	1 429 Md	1 408 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 109 Md	1 372 Md	1 356 Md	1 310 Md	1 253 Md
Résultat Brut	294 Md	234 Md	171 Md	119 Md	155 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	169 Md	142 Md	148 Md	138 Md	141 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-83,31 Md	-3,53 Md	-7,57 Md	-16,18 Md	6,66 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	85,44 Md	138 Md	140 Md	122 Md	148 Md
Résultat d'Exploitation	208 Md	95,5 Md	31,46 Md	-2,7 Md	7,49 Md
Intérêts payés, total	-25,04 Md	-38,09 Md	-66,37 Md	-61,94 Md	-53,04 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,27 Md	2,48 Md	6,23 Md	2,97 Md	1,88 Md
Charges d'intérêt nettes	-23,77 Md	-35,61 Md	-60,14 Md	-58,97 Md	-51,16 Md
Gains (pertes) de change	-311 M	-2,92 Md	4,09 Md	-8,37 Md	8,69 Md
Autres produits non opérationnels	-10,38 Md	-14,76 Md	-10,18 Md	-5,76 Md	-12,56 Md
EBT, hors éléments non courants	174 Md	42,22 Md	-34,77 Md	-75,81 Md	-47,54 Md
Charges de restructuration	-4,67 Md	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,49 Md	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	20,88 Md	7,7 Md	5,99 Md	1,45 Md	-576 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-2,04 Md	-122 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,01 Md	-1,5 Md	-4,36 Md	-6,85 Md	-6,51 Md
EBT, elements non courants inclus	181 Md	48,3 Md	-33,14 Md	-81,21 Md	-54,62 Md
Charge d'impôt	62,36 Md	5,66 Md	-3,12 Md	-26,3 Md	-11,1 Md
Résultat des activités poursuivies	118 Md	42,64 Md	-30,02 Md	-54,91 Md	-43,52 Md
Résultat net part du groupe	118 Md	42,64 Md	-30,02 Md	-54,91 Md	-43,52 Md
Résultat net	118 Md	42,64 Md	-30,02 Md	-54,91 Md	-43,52 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	118 Md	42,64 Md	-30,02 Md	-54,91 Md	-43,52 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	118 Md	42,64 Md	-30,02 Md	-54,91 Md	-43,52 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,38	0,86	-0,6	-1,11	-0,88
BPA de base - Activités poursuivies	2,38	0,86	-0,6	-1,11	-0,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,66 Md	49,58 Md	50,04 Md	49,47 Md	49,46 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,38	0,86	-0,6	-1,11	-0,88
BPA dilué - Activités poursuivies	2,38	0,86	-0,6	-1,11	-0,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,66 Md	49,58 Md	50,04 Md	49,47 Md	49,46 Md
BPA de base normalisé	2,19	0,53	-0,43	-0,96	-0,6
BPA dilué normalisé	2,19	0,53	-0,43	-0,96	-0,6
Dividende par action	1,61	1,08	-	-	-
Ratio de distribution	-	93,15	-146,79	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	304 Md	190 Md	122 Md	82,76 Md	109 Md
EBITA	208 Md	96,2 Md	32,51 Md	-1,77 Md	7,49 Md
EBIT	208 Md	95,5 Md	31,46 Md	-2,7 Md	7,49 Md
EBITDAR	381 Md	191 Md	124 Md	83,84 Md	110 Md
Taux d’imposition effectif (%)	34,54	11,72	9,41	32,38	20,32
Total des impôts courants	10,35 Md	800 M	900 M	120 M	-
Total des impôts différés	52,16 Md	4,59 Md	-4,02 Md	-26,42 Md	-11,1 Md
Résultat net normalisé	109 Md	26,38 Md	-21,73 Md	-47,38 Md	-29,71 Md
Intérêts sur la dette à long terme	8,41 Md	9,06 Md	5,5 Md	3,8 Md	7,97 Md
Provisions de pension	13,62 Md	14,28 Md	18,69 Md	18,18 Md	18,67 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	37,42 Md	48,44 Md	50,31 Md	48,77 Md	52,12 Md
Dépenses générales et administratives	42,09 Md	79,25 Md	82,83 Md	77,56 Md	73,09 Md
Charges locatives nettes, total	76,43 Md	496 M	1,24 Md	1,07 Md	1,05 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	54,51 Md	608 M	2,3 Md	1,74 Md	1,27 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,92 Md	-112 M	-1,06 Md	-671 M	-226 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	38,42 Md	10,8 Md	3,29 Md	2,53 Md	4,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (COP)	2022 (COP)	2023 (COP)	2024 (COP)	2025 (COP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	138 Md	65,47 Md	79,33 Md	40,58 Md	41,11 Md
Total des liquidités et VMP	138 Md	65,47 Md	79,33 Md	40,58 Md	41,11 Md
Créances clients, total	200 Md	278 Md	194 Md	183 Md	208 Md
Autres créances	70,06 Md	14,5 Md	18,25 Md	25,33 Md	9,1 Md
Notes à recevoir	814 M	670 M	204 M	63,65 M	165 M
Total des créances	270 Md	293 Md	212 Md	209 Md	217 Md
Stocks	242 Md	274 Md	256 Md	235 Md	215 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	199 M	199 M	-	-	1,33 Md
Total de l'actif circulant	650 Md	633 Md	547 Md	484 Md	474 Md
Immobilisations corporelles brutes	2 191 Md	2 252 Md	2 352 Md	2 457 Md	2 515 Md
Amortissements cumulés	-853 Md	-947 Md	-1 038 Md	-1 125 Md	-1 224 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 338 Md	1 305 Md	1 314 Md	1 332 Md	1 291 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	149 M	3,05 Md	2,42 Md	1,65 Md	803 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	2,92 Md	3,21 Md	3,32 Md	3,48 Md	3,22 Md
Autres actifs à long terme, total	79,6 Md	70,92 Md	95,33 Md	95,7 Md	104 Md
Total des actifs	2 070 Md	2 016 Md	1 963 Md	1 917 Md	1 873 Md
Passifs
Comptes à payer, total	230 Md	255 Md	315 Md	368 Md	222 Md
Charges à payer, total	26,71 Md	18,85 Md	24,83 Md	26,29 Md	31,85 Md
Emprunts à court terme	39,73 Md	156 Md	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	99,44 Md	35,07 Md	208 Md	207 Md	42,67 Md
Part à court terme des contrats de location	15,13 Md	13,79 Md	11,34 Md	12,79 Md	6,3 Md
Impôts sur le revenu à payer	63,83 Md	4,93 Md	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,09 Md	13,19 Md	9,94 Md	4,08 Md	1,77 Md
Autres passifs à court terme	85,77 Md	139 Md	47,33 Md	50,96 Md	66,21 Md
Total du passif circulant	576 Md	636 Md	616 Md	669 Md	371 Md
Dette à long terme	12,41 Md	10,1 Md	54,99 Md	54,95 Md	319 Md
Contrats de location à long terme	62,83 Md	52,48 Md	30,44 Md	29,94 Md	25,54 Md
Recettes non acquises Non courantes	47,43 Md	34,24 Md	21,3 Md	17,35 Md	15,45 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	75,32 Md	50,86 Md	91,59 Md	57,35 Md	69,44 Md
Passif d'impôt différé Non courant	113 Md	126 Md	105 Md	88,03 Md	75,42 Md
Autres passifs non courants	54,24 Md	50,5 Md	48,51 Md	43,83 Md	87,23 Md
Total du passif	941 Md	960 Md	969 Md	961 Md	963 Md
Actions ordinaires, total	497 Md	497 Md	497 Md	497 Md	497 Md
Primes d'émissions d'actions	486 Md	486 Md	486 Md	486 Md	486 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	161 Md	70,21 Md	40,19 Md	-14,73 Md	-58,25 Md
Résultat global et autres	-14,21 Md	2,4 Md	-29 Md	-11,9 Md	-14,72 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 130 Md	1 055 Md	994 Md	956 Md	910 Md
Total des capitaux propres	1 130 Md	1 055 Md	994 Md	956 Md	910 Md
Total du passif et des capitaux propres	2 070 Md	2 016 Md	1 963 Md	1 917 Md	1 873 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,69 Md	49,69 Md	49,69 Md	49,69 Md	49,69 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,69 Md	49,69 Md	49,69 Md	49,69 Md	49,69 Md
Actif net par action	22,74	21,24	20	19,24	18,31
Actif corporel net	1 130 Md	1 052 Md	992 Md	954 Md	909 Md
Actif corporel net par action	22,74	21,18	19,95	19,21	18,29
Total de la dette	230 Md	268 Md	305 Md	304 Md	394 Md
Dette nette	91,81 Md	202 Md	226 Md	264 Md	353 Md
Dette relative aux PBO non financés	75,32 Md	50,86 Md	91,59 Md	57,35 Md	69,44 Md
Dette relative aux contrats de location	611 Md	3,96 Md	9,93 Md	8,58 Md	8,37 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	79,6 Md	96,25 Md	87,75 Md	94,06 Md	89,89 Md
Stocks - travaux en cours, total	10,96 Md	17,43 Md	20,41 Md	13,76 Md	9,86 Md
Stocks de produits finis, total	112 Md	131 Md	113 Md	97,55 Md	78,72 Md
Stocks - Autres	64,61 Md	49,53 Md	53,56 Md	48,71 Md	53,92 Md
Terres possédées	167 Md	174 Md	175 Md	178 Md	180 Md
Bâtiments, total	269 Md	274 Md	279 Md	291 Md	294 Md
Machines, total	1 544 Md	1 570 Md	1 626 Md	1 756 Md	1 784 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	4,5 Md	3,96 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (COP)	2022 (COP)	2023 (COP)	2024 (COP)	2025 (COP)
Résultat net	118 Md	42,64 Md	-30,02 Md	-54,91 Md	-43,52 Md
Dépréciation et amortissement - CF	106 Md	105 Md	99,93 Md	90,47 Md	107 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	698 M	1,05 Md	926 M	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	106 Md	105 Md	101 Md	91,4 Md	107 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	382 M	-	-	-	1,01 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,21 Md	1,69 Md	11,78 M	443 M	576 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,49 Md	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	417 M	601 M	-8,74 M	1,67 Md	-459 M
Autres activités d'exploitation, total	76,77 Md	12,83 Md	9,44 Md	-12,97 Md	20,62 Md
Variation des créances	-85,6 Md	-69,77 Md	74,08 Md	27,04 Md	-23,55 Md
Variation des stocks	-71,55 Md	-26,23 Md	18,6 Md	21,07 Md	21,7 Md
Variation des dettes fournisseurs	106 Md	-14,07 Md	13,91 Md	48,13 Md	-28,01 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	10,2 Md	1,07 Md	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,89 Md	-40,91 Md	-7,22 Md	-46,19 Md	43,74 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	249 Md	13,07 Md	180 Md	75,67 Md	99,39 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69,51 Md	-64,77 Md	-116 Md	-93,73 Md	-63,41 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-117 M	-3,6 Md	-415 M	-154 M	-172 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1,17 Md	-156 M
Flux de trésorerie d'investissement	-69,63 Md	-68,38 Md	-116 Md	-95,05 Md	-63,74 Md
Dette à long terme émise, total	63,99 Md	287 Md	239 Md	408 Md	2,93 Md
Total de la dette émise	63,99 Md	287 Md	239 Md	408 Md	2,93 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-191 Md	-264 Md	-244 Md	-428 Md	-38,36 Md
Total de la dette remboursée	-191 Md	-264 Md	-244 Md	-428 Md	-38,36 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-39,72 Md	-44,07 Md	-6,59 M	-5,03 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-39,72 Md	-44,07 Md	-6,59 M	-5,03 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-127 Md	-16,96 Md	-49,74 Md	-19,37 Md	-35,43 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	311 M
Variation nette de la trésorerie	52,61 Md	-72,28 Md	13,86 Md	-38,74 Md	526 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	131 Md	28,6 Md	24,54 Md	34,64 Md	-101 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	146 Md	52,41 Md	66,02 Md	73,35 Md	-67,89 Md
Variation du fonds de roulement net	20,4 Md	44,12 Md	-61,56 Md	-77,52 Md	117 Md
Dette nette émise (remboursée)	-127 Md	22,75 Md	-5,67 Md	-19,37 Md	-35,43 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (COP)	2022 (COP)	2023 (COP)	2024 (COP)	2025 (COP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,6	2,96	0,99	-0,09	0,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,7	4,45	1,5	-0,13	0,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,14	3,9	-2,93	-5,63	-4,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,14	3,9	-2,93	-5,63	-4,66
Analyse des marges
Marge brute %	20,95	14,55	11,22	8,32	11,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,03	8,82	9,66	9,64	10,02
Marge d’EBITDA %	21,7	11,85	8,01	5,79	7,72
Marge EBITA %	14,85	5,99	2,13	-0,12	0,53
Marge d'EBIT %	14,85	5,95	2,06	-0,19	0,53
Marge des activités poursuivies %	8,43	2,66	-1,96	-3,84	-3,09
Marge nette %	8,43	2,66	-1,96	-3,84	-3,09
Net Avail. Pour la marge commune %	8,43	2,66	-1,96	-3,84	-3,09
Marge nette normalisée %	7,75	1,64	-1,42	-3,32	-2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,31	1,78	1,61	2,42	-7,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,43	3,26	4,32	5,13	-4,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,71	0,8	0,77	0,74	0,74
Rotation des actifs corporels	1,04	1,21	1,17	1,08	1,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,69	6,72	6,61	7,58	7,2
Rotation des stocks (stock moyen)	5,29	5,32	5,12	5,34	5,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,13	1	0,89	0,72	1,28
Quick Ratio	0,71	0,56	0,47	0,37	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,02	0,29	0,11	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,02	54,3	55,19	48,28	50,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	69,02	68,65	71,3	68,48	65,41
Délais de paiement des fournisseurs	60,48	62,99	77,69	96,94	87,42
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	50,56	59,96	48,8	19,81	28,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,32	25,35	30,7	31,83	43,28
Dette totale / Capital total	16,89	20,22	23,49	24,15	30,21
Dette à long terme / Capitaux propres	6,66	5,93	8,59	8,88	37,9
Dette à long terme / Capital total	5,53	4,73	6,58	6,73	26,45
Dette totale / Total de l'actif	45,43	47,65	49,35	50,12	51,43
EBIT / Charges d'intérêt	8,32	2,51	0,47	-0,04	0,14
EBITDA / Charges d'intérêt	12,54	5,27	2	1,43	2,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,77	3,57	0,25	-0,08	0,97
Dette totale / EBITDA	0,73	1,33	2,3	3,43	3,43
Dette nette / EBITDA	0,29	1,01	1,71	2,97	3,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,94	1,97	18,3	-60,52	7,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	1,49	13,54	-52,45	6,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,53	14,48	-4,75	-6,46	-1,45
Résultat brut, Croissance 1 an	280,2	-24,12	-26,1	-31,26	30,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	150,58	-38,19	-35,06	-36,3	29,91
EBITA, 1 an Croissance en %	1,8 k	-54,55	-65,59	-104,43	-1,02 k
EBIT, 1 an Croissance %	1,8 k	-54,88	-66,45	-106,92	-1,02 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-386,9	-63,92	-170,41	82,92	-20,74
Résultat net, Croissance 1 an	-386,9	-63,92	-170,41	82,92	-20,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-551,23	-75,41	-182,6	163,48	-35,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-386,75	-63,87	-169,77	85	-20,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	61,79	39,37	-27,75	-5,45	13,47
Stocks, Croissance 1 an	36,13	13,48	-6,81	-8,22	-8,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,6	-2,41	0,68	1,36	-3,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,43	-0,2	-2,64	-2,33	-2,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,92	-6,85	-5,78	-3,74	-4,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,89	-6,6	-5,82	-3,8	-4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,08 k	-94,6	1,28 k	-57,9	31,34
CAPEX, Croissance 1 an	40,58	-6,82	78,71	-19,03	-32,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-328,99	-78,2	-22,06	18,43	-382,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-516,91	-64,31	19,4	3,7	-191,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-32,92	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	26,67	32,15	4,37	-5,61	-3,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	240,88	73,89	-25,38	-28,43	-5,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	126,85	25,13	-36,93	-33,73	-8,51
EBITA, 2 ans CAGR %	104,26	196,49	-60,81	-86,3	-56,75
EBIT, 2 ans CAGR %	104,26	195,42	-61,45	-83,03	-56,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,97	1,74	-49,6	13,48	20,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,97	1,74	-49,6	13,48	20,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,11	4,67	-55	34,2	28,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,91	1,79	-49,79	13,61	21,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,75	50,16	-1,46	-17,35	3,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,08	24,29	2,84	-7,52	-8,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,58	-2,01	-0,88	1,02	-0,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,49	3,69	-1,43	-2,49	-2,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,07	3,01	-6,32	-4,76	-4,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,03	3,14	-6,21	-4,82	-4,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	302,2	-28,22	-13,84	140,66	-25,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,35	14,46	29,05	20,29	-25,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	85,96	-29,18	-56,75	4,89	85,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,95	22,23	-32,95	15,18	-2,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,27	22,47	18,45	0,63	-4,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	175,78	109,85	30,43	-27,19	-12,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	86,86	47,6	0,25	-35,45	-16,74
EBITA, 3 ans CAGR %	27,2	24,43	43,75	-79,69	-57,04
EBIT, 3 ans CAGR %	27,2	24,13	42,19	-76,63	-56,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	117,1	-17,85	-10,01	-22,55	0,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	117,1	-17,85	-10,01	-22,55	0,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,23	-29,9	-3,37	-23,86	4,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	72,96	-17,83	-10,25	-22,45	0,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,12	36,94	16,25	-2,81	-8,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,8	14,54	12,92	-0,99	-7,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,74	-3,19	-1,12	-0,14	-0,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,66	2,06	1,54	-1,73	-2,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,24	0,93	-0,01	-5,46	-4,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,18	1,01	0,06	-5,41	-4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	271,35	-5,35	92,1	-32,14	96,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,93	22,44	32,78	10,48	-0,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	132,27	-8,85	-24,51	-35,84	47,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	54,73	-11,55	23,46	-20,65	7,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,17	15,63	11,93	10,33	8,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,76	42,12	65,03	36,28	14,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,2	23,21	21,28	6,95	-2,18
EBITA, 5 ans CAGR %	0,26	15,86	-20,32	-48,7	-7,3
EBIT, 5 ans CAGR %	0,26	15,7	-20,84	-44,2	-7,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,3	1,36	21,05	-6,51	1,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,3	1,36	21,05	-6,51	1,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,31	-13,59	-28,5	-9,16	4,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,37	-11,68	5,46	-6,46	1,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,07	19,08	9,86	11,09	11
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,29	5,9	9,85	5,15	3,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,4	-3,47	-2	-1,53	-1,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,93	0,18	0,51	0,21	-0,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,65	12,76	11,51	-1,39	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,63	12,82	11,53	-1,37	-1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,19	-48,05	105,82	37,48	31,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,15	-0,22	16,57	21,57	5,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,69	-14,88	18,68	-1,71	12,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,29	-9,98	10,83	-0,64	14,12