Flux de Trésorerie Acenta Group AB

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PADEL

SE0024173728

Produits de récréation

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30/09	Acenta Group et Nordic Padel signent un accord de coopération de trois ans dans le padel	MT
30/09	Acenta Group AB conclut un partenariat commercial de trois ans avec Nordic Padel Rødtvet AS	CI

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Données Financières Publiées: ACENTA GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	10,42 M	20,16 M
Total Chiffre d'affaires	10,42 M	20,16 M
Coût des marchandises vendues, total	8,76 M	15,29 M
Résultat Brut	1,66 M	4,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,92 M	13,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	19,08 k	296 k
Autres dépenses de fonctionnement	76,69 k	138 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,02 M	13,83 M
Résultat d'Exploitation	-5,35 M	-8,96 M
Intérêts payés, total	-413 k	-2,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	89,42 k
Charges d'intérêt nettes	-413 k	-2,05 M
Gains (pertes) de change	-681 k	-306 k
Autres produits non opérationnels	27,33 k	-293 k
EBT, hors éléments non courants	-6,42 M	-11,61 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	23	-
Autres éléments non courants	-	-17,3 M
EBT, elements non courants inclus	-6,42 M	-28,91 M
Charge d'impôt	1,35 M	-
Résultat des activités poursuivies	-7,77 M	-28,91 M
Résultat net part du groupe	-7,77 M	-28,91 M
Résultat net	-7,77 M	-28,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,77 M	-28,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,77 M	-28,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-5,6
BPA de base - Activités poursuivies	-	-5,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5,17 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-5,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-5,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5,17 M
BPA de base normalisé	-	-1,4
BPA dilué normalisé	-	-1,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,34 M	-8,66 M
EBITA	-5,34 M	-8,7 M
EBIT	-5,35 M	-8,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,39 M	20,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-21	-
Résultat net normalisé	-4,01 M	-7,26 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	1,41 M
Total des liquidités et VMP	1,27 M	1,41 M
Créances clients, total	497 k	966 k
Autres créances	247 k	1,31 M
Total des créances	744 k	2,28 M
Stocks	2,57 M	8,46 M
Dépenses payées d'avance	70,5 k	680 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1
Total de l'actif circulant	4,65 M	12,83 M
Immobilisations corporelles brutes	212 k	202 k
Amortissements cumulés	-7,16 k	-48,35 k
Immobilisations corporelles nettes	205 k	153 k
Goodwill	107 k	83,63 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,11 M
Créances à long terme	-	3,35 M
Autres actifs à long terme, total	-	1
Total des actifs	4,96 M	18,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	3,53 M
Charges à payer, total	727 k	1,93 M
Emprunts à court terme	1,2 M	7,57 M
Impôts sur le revenu à payer	125	125
Autres passifs à court terme	4,35 M	9,29 M
Total du passif circulant	8,11 M	22,32 M
Total du passif	8,11 M	22,32 M
Actions ordinaires, total	40,83 k	3,23 M
Primes d'émissions d'actions	833 k	25,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,15 M	-33,17 M
Résultat global et autres	139 k	390 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,14 M	-3,79 M
Total des capitaux propres	-3,14 M	-3,79 M
Total du passif et des capitaux propres	4,96 M	18,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	5,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5,17 M
Actif net par action	-	-0,73
Actif corporel net	-3,25 M	-5,99 M
Actif corporel net par action	-	-1,16
Total de la dette	1,2 M	7,57 M
Dette nette	-67,52 k	6,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Employés à temps plein	-	7

Période Fiscale: Décembre	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-7,77 M	-28,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,16 k	41,19 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,92 k	255 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,08 k	296 k
Autres activités d'exploitation, total	681 k	16,83 M
Variation des créances	3,38 M	-2,01 M
Variation des stocks	1,72 M	-5,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-161 k	5,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	-14,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-215 k	-401
Acquisitions en espèces	-	92,71 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-195 k	-2,34 M
Autres activités d'investissement, total	-	-3,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-410 k	-5,6 M
Dette à court terme émise, total	-	772 k
Dette à long terme émise, total	283 k	12,87 M
Total de la dette émise	283 k	13,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-784 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,38 M	-5,54 M
Total de la dette remboursée	-2,16 M	-5,54 M
Émission d'actions ordinaires	5,33 M	12,26 M
Flux de trésorerie de financement	3,45 M	20,36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1
Variation nette de la trésorerie	913 k	142 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	413 k	2,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,35 M	31,18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,83 M
Variation du fonds de roulement net	-	188 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,88 M	8,1 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-47,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-609,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	834,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	834,05
Analyse des marges
Marge brute %	15,97	24,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,44	66,44
Marge d’EBITDA %	-51,21	-42,98
Marge EBITA %	-51,28	-43,18
Marge d'EBIT %	-51,39	-44,44
Marge des activités poursuivies %	-74,56	-143,42
Marge nette %	-74,56	-143,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-74,56	-143,42
Marge nette normalisée %	-38,51	-36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-45,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-38,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,72
Rotation des actifs corporels	-	112,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	27,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,57
Quick Ratio	0,25	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	13,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	131,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	46,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	98,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-38,24	-199,66
Dette totale / Capital total	-61,91	200,34
Dette totale / Total de l'actif	163,29	120,46
EBIT / Charges d'intérêt	-12,97	-4,18
EBITDA / Charges d'intérêt	-12,92	-4,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,44	-4,05
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,87
Dette nette / EBITDA	0,01	-0,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,22	-0,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	93,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	192,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	62,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	62,94
EBIT, 1 an Croissance %	-	67,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	272,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	272,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-	80,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	94,15
Stocks, Croissance 1 an	-	229,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-24,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	273,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	84,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	586,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,81