Flux de Trésorerie Acelyrin, Inc.

Actions

SLRN

US00445A1007

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 20/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,270 ^USD	+1,79%		-.--%	-

21/05/25	Alumis Inc. (NasdaqGS : ALMS) a finalisé l'acquisition d'Acelyrin, Inc. (NasdaqGS : SLRN) auprès d'un groupe d'actionnaires.	CI
21/05/25	Alumis et Acelyrin finalisent leur fusion	MT

f360c69eefe54fffba13082f3eead.vKNeTdfXtqtHHg5P7EB2N_Dl7QLy64ABA3xI0ftkVKQ.7OtuD5idhuEGe2UEpQslVZK3n1CnoMxUWgYCs5E9IO_ExAsVlubG_X5cNg

Données Financières Publiées: ACELYRIN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,56 M	11,95 M	63,18 M	65,41 M
Dépenses de R&D	38,23 M	55,63 M	225 M	228 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,79 M	67,58 M	288 M	293 M
Résultat d'Exploitation	-41,79 M	-67,58 M	-288 M	-293 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,05 M	30,56 M	31,21 M
Charges d'intérêt nettes	-	4,05 M	30,56 M	31,21 M
Gains (pertes) de change	-	-	-400 k	-
Autres produits non opérationnels	-45 k	355 k	10,27 M	11,41 M
EBT, hors éléments non courants	-41,84 M	-63,17 M	-248 M	-251 M
Charges de restructuration	-	-	-	-11,39 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,6 M	-10 M	-10 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	18,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	7 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-123 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-600 k	-1,4 M
EBT, elements non courants inclus	-41,84 M	-64,77 M	-382 M	-248 M
Résultat des activités poursuivies	-41,84 M	-64,77 M	-382 M	-248 M
Résultat net part du groupe	-41,84 M	-64,77 M	-382 M	-248 M
Résultat net	-41,84 M	-64,77 M	-382 M	-248 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,84 M	-64,77 M	-382 M	-248 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,84 M	-64,77 M	-382 M	-248 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-60,87	-41,59	-5,43	-2,5
BPA de base - Activités poursuivies	-60,87	-41,59	-5,43	-2,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	687 k	1,56 M	70,25 M	99,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-60,87	-41,59	-5,43	-2,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-60,87	-41,59	-5,43	-2,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	687 k	1,56 M	70,25 M	99,3 M
BPA de base normalisé	-38,04	-25,35	-2,21	-1,58
BPA dilué normalisé	-38,04	-25,35	-2,21	-1,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-288 M	-293 M
EBITA	-41,79 M	-67,58 M	-288 M	-293 M
EBIT	-41,79 M	-67,58 M	-288 M	-293 M
EBITDAR	-	-	-288 M	-291 M
Résultat net normalisé	-26,15 M	-39,48 M	-155 M	-157 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,56 M	11,95 M	63,18 M	65,41 M
Dépense en recherche et de développement	38,23 M	55,63 M	356 M	238 M
Charges locatives nettes, total	-	-	400 k	1,8 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	214 k	1,37 M	12,65 M	14,32 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	19 k	2,68 M	34,67 M	30,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	233 k	4,05 M	47,32 M	44,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	102 M	267 M	218 M	73,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	47,51 M	503 M	374 M
Total des liquidités et VMP	102 M	315 M	721 M	448 M
Autres créances	-	388 k	4,75 M	5,96 M
Total des créances	-	388 k	4,75 M	5,96 M
Dépenses payées d'avance	62 k	1,06 M	10,56 M	2,88 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	24,26 M
Total de l'actif circulant	102 M	316 M	737 M	481 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	3,49 M	8,86 M
Amortissements cumulés	-	-	-115 k	-478 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	3,37 M	8,39 M
Charges différées à long terme	-	1,9 M	-	579 k
Autres actifs à long terme, total	-	1,96 M	2,68 M	1,19 M
Total des actifs	102 M	320 M	743 M	491 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,13 M	5,95 M	41,92 M	4,89 M
Charges à payer, total	10,61 M	9,95 M	43,02 M	20,66 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	220 k	1,03 M
Total du passif circulant	11,74 M	15,9 M	85,16 M	26,58 M
Contrats de location à long terme	-	-	1,19 M	6,27 M
Autres passifs non courants	-	10,29 M	-	-
Total du passif	11,74 M	26,19 M	86,35 M	32,85 M
Actions privilégiées Convertibles	133 M	397 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	133 M	397 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	250 k	4,3 M	1,14 Md	1,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,31 M	-107 M	-489 M	-737 M
Résultat global et autres	-	-86 k	162 k	-6 k
Total des fonds propres ordinaires	-42,06 M	-103 M	656 M	458 M
Total des capitaux propres	90,56 M	294 M	656 M	458 M
Total du passif et des capitaux propres	102 M	320 M	743 M	491 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,86 M	2,77 M	98,37 M	101 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,86 M	2,77 M	97,87 M	100 M
Actif net par action	-14,7	-37,17	6,71	4,56
Actif corporel net	-42,06 M	-103 M	656 M	458 M
Actif corporel net par action	-14,7	-37,17	6,71	4,56
Total de la dette	0	0	1,41 M	7,3 M
Dette nette	-102 M	-315 M	-720 M	-441 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,2 M	14,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	-	-	713 k	1,78 M
Employés à temps plein	-	47	135	83

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-41,84 M	-64,77 M	-382 M	-248 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	115 k	423 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	115 k	423 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-5,63 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-246 k	-10,5 M	-18,41 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	25 M	-	133 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	233 k	4,05 M	47,32 M	44,96 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-487 k	-10,14 M	321 k
Variation des dettes fournisseurs	1,12 M	3,78 M	34,44 M	-37,03 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,51 M	-3,84 M	17,64 M	-40,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,98 M	-61,52 M	-170 M	-304 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,29 M	-1,25 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	7 M
Acquisitions en espèces	-	-83 k	10,01 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-25 M	-	-10 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-47,79 M	-445 M	149 M
Flux de trésorerie d'investissement	-25 M	-47,87 M	-448 M	155 M
Émission d'actions ordinaires	16 k	-	577 M	7,33 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-8,32 M	-1,94 M
Émission d'actions privilégiées	125 M	264 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	10,29 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	125 M	274 M	568 M	5,39 M
Variation nette de la trésorerie	94,74 M	165 M	-49,01 M	-144 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-35,41 M	-89,95 M	-217 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-35,41 M	-89,95 M	-217 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,78 M	-55,17 M	77,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-20,01	-33,93	-29,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-21,98	-37,89	-32,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-33,71	-80,34	-44,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	89,39	-137,91	-44,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,71	19,88	8,65	18,1
Quick Ratio	8,71	19,81	8,53	17,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-3,87	-1,99	-11,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,22	1,59
Dette totale / Capital total	-	-	0,21	1,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,18	1,37
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,18	1,35
Dette totale / Total de l'actif	11,48	8,19	11,63	6,69
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	-	2,5	1,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	2,48	1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-46,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	61,7	316,9	-46,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	61,7	316,9	-46,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	54,81	489,21	-34,96
Résultat net, Croissance 1 an	-	54,81	489,21	-34,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-	50,99	282,86	-51,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-31,68	-86,94	-53,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	148,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	212,72	132,15	-33,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	144,58	-738,08	-30,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	144,58	-738,08	-30,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,14 k	175,85	79,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-45,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	147,06	-13,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	147,06	-13,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	162,69	105,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	162,69	105,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	202,02	95,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	202,02	95,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	143,46	96,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-70,12	-75,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	169,44	23,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	295,05	111,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	295,05	111,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	483,82	122,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	143,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	143,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	91,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-65,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	68,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	121,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	293,74