Ratios Financiers ACDC Metals Limited

Actions

ADC

AU0000251811

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Australian S.E. 06:12:26 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0440 ^AUD	0,00%		-6,38%	-32,31%

11/05	ACDC Metals Limited lance son programme d'exploration sur le projet aurifère Mount Jackson	CI
11/05	ACDC Metals Limited annonce la démission de son administrateur non exécutif Ivan Fairhall	CI

3ba.AtkJvEC7b-s-A73q0mZRLBXL1UzwFgPDnbWRuF3bVb0.UJRhzyHRILILO9KQolR8b3C8gia9V2aJ_MW84W-Nbfs0g1vWcdgWvkpW7A

Données Financières Publiées: ACDC METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	263 k	500 k	538 k	480 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	450 k	68,87 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement	15,89 k	67,77 k	35,71 k	-82,85 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	279 k	1,02 M	642 k	499 k
Résultat d'Exploitation	-279 k	-1,02 M	-642 k	-499 k
Intérêts payés, total	-	-1,13 k	-	-10,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	192 k	120 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,13 k	192 k	110 k
Autres produits non opérationnels	-9,56 k	-103 k	-51,94 k	-305 k
EBT, hors éléments non courants	-289 k	-1,12 M	-502 k	-694 k
EBT, elements non courants inclus	-289 k	-1,12 M	-502 k	-694 k
Résultat des activités poursuivies	-289 k	-1,12 M	-502 k	-694 k
Résultat net part du groupe	-289 k	-1,12 M	-502 k	-694 k
Résultat net	-289 k	-1,12 M	-502 k	-694 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-289 k	-1,12 M	-502 k	-694 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-289 k	-1,12 M	-502 k	-694 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	45,05 M	72,31 M	73,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	45,05 M	72,31 M	73,64 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-279 k	-1,02 M	-642 k	-499 k
EBIT	-279 k	-1,02 M	-642 k	-499 k
Résultat net normalisé	-180 k	-701 k	-314 k	-434 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	86,47 k	107 k	62,4 k
Dépense de marketing	-	86,47 k	107 k	62,4 k
Dépenses générales et administratives	263 k	296 k	160 k	139 k
Charges locatives nettes, total	-	8,75 k	10,58 k	15,3 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	450 k	68,87 k	102 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	450 k	68,87 k	102 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	487 k	6 M	3,6 M	2,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	55,35 k	-	-
Total des liquidités et VMP	487 k	6,05 M	3,6 M	2,03 M
Créances clients, total	-	-	4,78 k	229 k
Autres créances	9,8 k	106 k	33,94 k	19,49 k
Total des créances	9,8 k	106 k	38,73 k	248 k
Dépenses payées d'avance	-	9,81 k	6,81 k	7 k
Total de l'actif circulant	496 k	6,17 M	3,64 M	2,28 M
Investissements à long terme	-	-	70 k	60 k
Charges différées à long terme	-	5,11 M	7,18 M	8,15 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	11,35 k	11,35 k
Total des actifs	496 k	11,28 M	10,91 M	10,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	69,46 k	185 k	80,17 k
Emprunts à court terme	38,87 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	34,59 k	151 k	140 k	295 k
Total du passif circulant	73,46 k	221 k	325 k	375 k
Total du passif	73,46 k	221 k	325 k	375 k
Actions ordinaires, total	636 k	10,52 M	10,52 M	10,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-216 k	-1,34 M	-1,84 M	-2,53 M
Résultat global et autres	3,63 k	1,88 M	1,91 M	1,84 M
Total des fonds propres ordinaires	423 k	11,06 M	10,58 M	10,13 M
Total des capitaux propres	423 k	11,06 M	10,58 M	10,13 M
Total du passif et des capitaux propres	496 k	11,28 M	10,91 M	10,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,9 M	72,63 M	73,28 M	74,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,9 M	72,31 M	72,31 M	74,78 M
Actif net par action	0,01	0,15	0,15	0,14
Actif corporel net	423 k	11,06 M	10,58 M	10,13 M
Actif corporel net par action	0,01	0,15	0,15	0,14
Total de la dette	38,87 k	0	0	0
Dette nette	-448 k	-6,05 M	-3,6 M	-2,03 M
Dette relative aux contrats de location	-	70 k	84,68 k	122 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-289 k	-1,12 M	-502 k	-694 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	450 k	68,87 k	102 k
Autres activités d'exploitation, total	36,39 k	-	-	-
Variation des créances	-	-96,34 k	-67,4 k	-210 k
Variation des dettes fournisseurs	-	247 k	104 k	50,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-46,34 k	-35,03 k	-190
Flux de trésorerie d'exploitation	-252 k	-568 k	-431 k	-752 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,37 M	-1,95 M	-773 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-20 k	10 k
Autres activités d'investissement, total	-	-50 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,42 M	-1,97 M	-763 k
Dette à court terme émise, total	40 k	-	-	-
Total de la dette émise	53,33 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	848 k	8,09 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-596 k	-	-55,97 k
Flux de trésorerie de financement	901 k	7,5 M	-	-55,97 k
Variation nette de la trésorerie	649 k	5,51 M	-2,4 M	-1,57 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,47 M	-2,11 M	-1,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,47 M	-2,11 M	-1,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	-80,02 k	-175 k	160 k
Dette nette émise (remboursée)	53,33 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,8	-3,62	-2,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,04	-3,71	-3,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-19,54	-4,64	-6,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-19,54	-4,64	-6,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,76	27,95	11,21	6,08
Quick Ratio	6,76	27,91	11,19	6,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,43	-2,57	-1,33	-2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,19	-	-	-
Dette totale / Capital total	8,42	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,8	1,96	2,98	3,57
EBIT / Charges d'intérêt	-	-898,55	-	-46,85
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	264,77	-36,9	-22,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	264,77	-36,9	-22,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	288,64	-55,26	38,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	288,64	-55,26	38,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	288,64	-55,26	38,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	76,18	-72,12	35,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	4,69 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,17 k	-3,31	-3,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,52 k	-4,32	-4,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,52 k	-4,32	-4,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	125,03	-24,02	74,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	42,84	-60,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	43,21	-45,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	43,28	-45,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	51,71	-29,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	51,71	-29,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	31,86	-21,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	31,86	-21,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	31,86	-21,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-29,92	-38,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	368,76	-3,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	400,22	-4,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	400,22	-4,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	30,76	15,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-24,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-11,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-12,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	176,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	188,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	188,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,89