Flux de Trésorerie Access Group Holdings Co., Ltd.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
673,00 ^JPY	+0,90%		+0,15%	-16,60%

10/02/25	Pronexus prend une participation de 10 % dans Access Group	MT
20/03/24	Le groupe KCB vend la National Bank of Kenya à Access (Nigeria)	RE

4a8198c9cc7f5f7481d4f5d.1sg3iD3L88hFEtqZkDFcGw6LsuTyrsLewp6v2dCUKK4.nvlVu2eUkeVzS-7SqQEEfmDY45ejwbuQlO_As7ejHP6Tp0L-Daqfqgt8iw

Données Financières Publiées: ACCESS GROUP HOLDINGS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	3,68 Md	3,93 Md	3,45 Md	3,59 Md	3,95 Md
Total Chiffre d'affaires	3,68 Md	3,93 Md	3,45 Md	3,59 Md	3,95 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,14 Md	2,3 Md	1,88 Md	1,89 Md	2,12 Md
Résultat Brut	1,55 Md	1,63 Md	1,57 Md	1,71 Md	1,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,49 Md	1,45 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,6 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 Md	1,45 Md	1,48 Md	1,48 Md	1,6 Md
Résultat d'Exploitation	55 M	181 M	89 M	230 M	232 M
Intérêts payés, total	-25 M	-19 M	-14 M	-8 M	-7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-25 M	-19 M	-14 M	-8 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	8 M	4 M	-1 M	-7 M	-6 M
EBT, hors éléments non courants	38 M	166 M	74 M	215 M	220 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15 M	15 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4 M	-
Autres éléments non courants	-39 M	-39 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14 M	142 M	74 M	211 M	220 M
Charge d'impôt	3 M	3 M	-53 M	23 M	58 M
Résultat des activités poursuivies	11 M	139 M	127 M	188 M	162 M
Résultat net part du groupe	11 M	139 M	127 M	188 M	162 M
Résultat net	11 M	139 M	127 M	188 M	162 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11 M	139 M	127 M	188 M	162 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11 M	139 M	127 M	188 M	162 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,55	57,27	47,38	64,82	49,93
BPA de base - Activités poursuivies	4,55	57,27	47,38	64,82	49,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,42 M	2,43 M	2,68 M	2,9 M	3,24 M
Bénéfice net par action - dilué	4,55	57,27	47,38	64,82	49,93
BPA dilué - Activités poursuivies	4,55	57,27	47,38	64,82	49,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,42 M	2,43 M	2,68 M	2,9 M	3,24 M
BPA de base normalisé	9,82	42,75	17,25	46,33	42,38
BPA dilué normalisé	9,82	42,75	17,25	46,33	42,38
Dividende par action	-	12	7,5	30	17
Ratio de distribution	-	-	11,02	11,17	29,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	58 M	185 M	93 M	237 M	245 M
EBITA	55 M	181 M	89 M	230 M	232 M
EBIT	55 M	181 M	89 M	230 M	232 M
EBITDAR	229 M	128 M	227 M	370 M	385 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,43	2,11	-71,62	10,9	26,36
Résultat net normalisé	23,75 M	104 M	46,25 M	134 M	138 M
Provisions de pension	4,8 M	20,4 M	7,32 M	12,5 M	4,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	175 M	279 M	212 M	225 M	237 M
Charges locatives nettes, total	171 M	69 M	134 M	133 M	140 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	19,35 M	-	14,58 M	11,43 M	15,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	152 M	-	119 M	122 M	124 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,4 Md	1,27 Md	1,44 Md	1,42 Md	1,43 Md
Total des liquidités et VMP	1,4 Md	1,27 Md	1,44 Md	1,42 Md	1,43 Md
Créances clients, total	501 M	625 M	584 M	532 M	724 M
Total des créances	501 M	625 M	584 M	532 M	724 M
Stocks	87 M	31 M	32 M	36 M	36 M
Dépenses payées d'avance	51 M	52 M	41 M	47 M	50 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	23 M	58 M	32 M	17 M	39 M
Total de l'actif circulant	2,07 Md	2,03 Md	2,12 Md	2,05 Md	2,28 Md
Immobilisations corporelles nettes	6 M	6 M	6 M	12 M	34 M
Investissements à long terme	255 M	157 M	175 M	192 M	174 M
Autres immobilisations incorporelles, total	12 M	11 M	12 M	31 M	57 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	56 M	37 M	30 M
Charges différées à long terme	-	-	2 M	1 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	3 M	2 M	2 M
Total des actifs	2,34 Md	2,21 Md	2,38 Md	2,33 Md	2,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	223 M	201 M	290 M	189 M	303 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	983 M	900 M	530 M	350 M	300 M
Part à court terme de la dette à long terme	149 M	109 M	148 M	165 M	84 M
Impôts sur le revenu à payer	93 M	62 M	87 M	91 M	148 M
Autres passifs à court terme	30 M	66 M	41 M	43 M	36 M
Total du passif circulant	1,48 Md	1,34 Md	1,1 Md	838 M	871 M
Dette à long terme	215 M	160 M	212 M	84 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	59 M	77 M	82 M	88 M	93 M
Autres passifs non courants	137 M	137 M	136 M	135 M	134 M
Total du passif	1,89 Md	1,71 Md	1,53 Md	1,14 Md	1,1 Md
Actions ordinaires, total	284 M	80 M	201 M	131 M	220 M
Primes d'émissions d'actions	695 M	695 M	802 M	808 M	822 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-520 M	-272 M	-145 M	249 M	438 M
Actions détenues en propre	-6 M	-6 M	-6 M	-6 M	-6 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	453 M	497 M	852 M	1,18 Md	1,48 Md
Total des capitaux propres	453 M	497 M	852 M	1,18 Md	1,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,34 Md	2,21 Md	2,38 Md	2,33 Md	2,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,43 M	2,61 M	2,86 M	3,21 M	3,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,43 M	2,43 M	2,86 M	3,2 M	3,45 M
Actif net par action	186,66	204,79	298,13	369,66	428,16
Actif corporel net	441 M	486 M	840 M	1,15 Md	1,42 Md
Actif corporel net par action	181,72	200,26	293,93	359,98	411,61
Total de la dette	1,35 Md	1,17 Md	890 M	599 M	384 M
Dette nette	-58 M	-98 M	-545 M	-822 M	-1,04 Md
Dette relative aux PBO non financés	59,15 M	77 M	82,42 M	88,15 M	93,21 M
Dette relative aux contrats de location	1,37 Md	-	1,07 Md	1,06 Md	1,12 Md
Stocks - matières premières, total	6 M	3 M	5 M	8 M	7 M
Stocks - travaux en cours, total	81 M	27 M	26 M	27 M	28 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	136	128	128	117	130
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	14 M	90 M	73 M	211 M	221 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 M	4 M	4 M	7 M	13 M
Amortissements et dépréciations, Total	3 M	4 M	4 M	7 M	13 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	4 M	-
Autres activités d'exploitation, total	7 M	-2 M	2 M	-1 M	-5 M
Variation des créances	-30 M	-248 M	41 M	51 M	-191 M
Variation des stocks	-47 M	112 M	-1 M	-4 M	-
Variation des dettes fournisseurs	51 M	-100 M	108 M	-94 M	107 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18 M	6 M	17 M	16 M	0
Flux de trésorerie d'exploitation	-20 M	-138 M	244 M	190 M	145 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-4 M	-2 M	-11 M	-15 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13 M	-	-3 M	-24 M	-32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	270 M	32 M	28 M	100 M	20 M
Autres activités d'investissement, total	18 M	188 M	-1 M	-22 M	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	269 M	216 M	22 M	43 M	-32 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	200 M	50 M	-
Total de la dette émise	-	-	200 M	50 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-667 M	-83 M	-370 M	-180 M	-50 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-173 M	-94 M	-109 M	-160 M	-165 M
Total de la dette remboursée	-840 M	-354 M	-479 M	-340 M	-215 M
Émission d'actions ordinaires	8 M	-	243 M	163 M	157 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-14 M	-21 M	-48 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-14 M	-21 M	-48 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-831 M	-354 M	-50 M	-148 M	-106 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-582 M	-276 M	216 M	85 M	6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 M	16 M	13 M	8 M	8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-5 M	6 M	1 M	3 M	3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,75 M	-	212 M	72,75 M	53,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,38 M	-	221 M	77,75 M	58 M
Variation du fonds de roulement net	-8 M	-	-166 M	38 M	53 M
Dette nette émise (remboursée)	-840 M	-354 M	-279 M	-290 M	-215 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,26	-	2,43	6,11	5,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,56	-	3,26	8,16	7,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,48	-	18,83	18,48	12,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,48	-	18,83	18,48	12,19
Analyse des marges
Marge brute %	41,98	41,59	45,6	47,52	46,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,48	36,98	43,02	41,12	40,54
Marge d’EBITDA %	1,57	4,71	2,69	6,59	6,2
Marge EBITA %	1,49	4,61	2,58	6,4	5,87
Marge d'EBIT %	1,49	4,61	2,58	6,4	5,87
Marge des activités poursuivies %	0,3	3,54	3,68	5,23	4,1
Marge nette %	0,3	3,54	3,68	5,23	4,1
Net Avail. Pour la marge commune %	0,3	3,54	3,68	5,23	4,1
Marge nette normalisée %	0,64	2,64	1,34	3,74	3,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,29	-	6,14	2,02	1,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,72	-	6,39	2,16	1,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,35	-	1,51	1,53	1,61
Rotation des actifs corporels	-	-	575,33	399,33	171,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,59	-	5,71	6,44	6,3
Rotation des stocks (stock moyen)	33,65	-	59,62	55,47	58,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,4	1,52	1,94	2,45	2,61
Quick Ratio	1,29	1,41	1,84	2,33	2,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,1	0,22	0,23	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,11	-	64,09	56,67	57,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,85	-	6,14	6,58	6,2
Délais de paiement des fournisseurs	35,76	-	47,82	46,25	42,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	23,2	-	22,41	17	21,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	297,35	235,21	104,46	50,63	26,03
Dette totale / Capital total	74,83	70,17	51,09	33,61	20,66
Dette à long terme / Capitaux propres	47,46	32,19	24,88	7,1	-
Dette à long terme / Capital total	11,94	9,6	12,17	4,71	-
Dette totale / Total de l'actif	80,66	77,5	64,17	49,18	42,67
EBIT / Charges d'intérêt	2,2	9,53	6,36	28,75	33,14
EBITDA / Charges d'intérêt	2,32	9,74	6,64	29,62	35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,08	9,53	6,5	28,25	32,86
Dette totale / EBITDA	23,22	6,32	9,57	2,53	1,57
Dette nette / EBITDA	-1	-0,53	-5,86	-3,47	-4,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	25,9	6,46	9,78	2,65	1,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,12	-0,54	-5,99	-3,64	-4,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,18	-	-12,14	4,11	10,02
Résultat brut, Croissance 1 an	11,87	-	-3,67	8,51	7,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-129,29	-	-49,73	154,84	3,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-124,34	-	-50,83	158,43	0,87
EBIT, 1 an Croissance %	-124,34	-	-50,83	158,43	0,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,56	-	-8,63	48,03	-13,83
Résultat net, Croissance 1 an	-102,56	-	-8,63	48,03	-13,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-115,38	-	-55,42	190,54	2,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,54	-	-17,28	36,82	-22,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,6	-	-6,56	-8,9	36,09
Stocks, Croissance 1 an	117,5	-	3,23	12,5	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0	100	183,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,13	-	7,65	-2,1	10,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,85	-	72,84	37,14	23,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,62	-	71,43	38,85	24,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-95,41	-	-276,81	-22,13	-23,68
CAPEX, Croissance 1 an	-45,45	-	-50	450	36,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-103,12	-	-	-65,66	-26,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-108,11	-	-	-64,76	-25,4
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-37,5	300	-43,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,41	-	-	-4,36	7,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,39	-	-	2,24	7,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,77	-	-	13,18	62,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,29	-	-	12,73	61,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,29	-	-	12,73	61,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-81,16	-	-	16,3	12,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-81,16	-	-	16,3	12,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-55,28	-	-	13,81	72,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,25	-	-	6,39	2,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,07	-	-	-7,74	11,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	55,46	-	-	7,76	6,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-73,43	-	-	41,42	138,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-22,72	-	-	2,66	4,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-25,57	-	-	53,96	29,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,17	-	-	54,28	31,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,57	-	-	17,34	-22,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,53	-	-	65,83	173,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-64,44	-	-	-	-49,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-48,16	-	-	-	-48,73
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	58,11	50,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,87	-	-	-	0,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,35	-	-	-	3,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,21	-	-	-	9,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,31	-	-	-	8,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,31	-	-	-	8,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	76,52	-	-	-	5,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	76,52	-	-	-	5,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0	-	-	-	9,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	75,38	-	-	-	-4,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,54	-	-	-	5,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,47	-	-	-	5,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-62,08	-	-	-	78,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,93	-	-	-	5,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,39	-	-	-	42,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-28,32	-	-	-	43,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,89	-	-	-	1,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,99	-	-	-	55,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-65,48	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,94	-	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	12,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,95	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,88	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,63	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,63	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-38,1	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-38,1	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,21	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,39	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,61	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-46,82	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,28	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,51	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,14	-	-	-	-