Flux de Trésorerie ABx Group

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ABX

AU000000ABX3

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 05:38:51 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^AUD	0,00%		+4,65%	-38,36%

30/03	ABx Group Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/03	ABx Group Limited : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: ABX GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	50 k	109 k	222 k	58 k	115 k
Total Chiffre d'affaires	50 k	109 k	222 k	58 k	115 k
Coût des marchandises vendues, total	-	4,07 M	1,61 M	924 k	1,05 M
Résultat Brut	50 k	-3,96 M	-1,39 M	-866 k	-937 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	988 k	1,19 M	1,76 M	1,96 M	2,01 M
Coûts d'exploration / de forage, total	5,17 M	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	116 k	83 k	43 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,7 M	1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-506 k	-1,69 M	-1,3 M	-2,41 M	-1,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,65 M	-504 k	575 k	1,33 M	1,36 M
Résultat d'Exploitation	-5,6 M	-3,46 M	-1,96 M	-2,2 M	-2,3 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-294 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	164 k	167 k	55 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	164 k	167 k	-239 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-10 k
Autres produits non opérationnels	-269 k	-113 k	-	-	-47 k
EBT, hors éléments non courants	-5,87 M	-3,57 M	-1,8 M	-2,03 M	-2,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-3,87 M
EBT, elements non courants inclus	-5,87 M	-3,57 M	-1,8 M	-2,03 M	-6,47 M
Résultat des activités poursuivies	-5,87 M	-3,57 M	-1,8 M	-2,03 M	-6,47 M
Résultat net part du groupe	-5,87 M	-3,57 M	-1,8 M	-2,03 M	-6,47 M
Intérêts minoritaires	-	91 k	164 k	27 k	-4 k
Résultat net	-5,87 M	-3,48 M	-1,64 M	-2 M	-6,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,87 M	-3,48 M	-1,64 M	-2 M	-6,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,87 M	-3,48 M	-1,64 M	-2 M	-6,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	173 M	224 M	229 M	250 M	270 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	173 M	224 M	229 M	250 M	270 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,34 M	-3,35 M	-1,85 M	-413 k	-1,12 M
EBITA	-5,6 M	-3,46 M	-1,96 M	-2,2 M	-2,3 M
EBIT	-5,6 M	-3,46 M	-1,96 M	-2,2 M	-2,3 M
Résultat net normalisé	-3,67 M	-2,14 M	-960 k	-1,24 M	-1,63 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	92 k	-
Dépenses générales et administratives	623 k	632 k	1,45 M	1,87 M	1,97 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	1,05 M
Frais d'exploration et de forage	5,17 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	118 k	-6 k	32 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	118 k	-6 k	32 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,1 M	2,06 M	336 k	561 k	3,91 M
Total des liquidités et VMP	6,1 M	2,06 M	336 k	561 k	3,91 M
Créances clients, total	-	61 k	42 k	2 k	2 k
Autres créances	79 k	786 k	26 k	19 k	155 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	79 k	847 k	68 k	21 k	157 k
Dépenses payées d'avance	138 k	250 k	218 k	273 k	66 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	1,69 M	2,97 M	2,65 M
Autres actifs à court terme, total	58 k	58 k	104 k	163 k	1,7 M
Total de l'actif circulant	6,37 M	3,21 M	2,42 M	3,99 M	8,48 M
Immobilisations corporelles brutes	13,91 M	13,66 M	15,38 M	16,4 M	11,89 M
Amortissements cumulés	-531 k	-662 k	-	-860 k	-861 k
Immobilisations corporelles nettes	13,38 M	13 M	15,38 M	15,54 M	11,03 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	1,15 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	87 k	-	3,83 M	-	-
Total des actifs	19,83 M	16,21 M	21,64 M	19,54 M	20,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	257 k	174 k	312 k	532 k	661 k
Charges à payer, total	1,81 M	1,69 M	170 k	170 k	222 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,83 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,69 M	4,97 M	2,72 M
Autres passifs à court terme	850 k	1,06 M	890 k	155 k	395 k
Total du passif circulant	2,92 M	2,92 M	3,06 M	5,83 M	5,83 M
Dette à long terme	-	-	-	370 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	3,83 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	158 k	189 k	162 k	122 k	115 k
Autres passifs non courants	-	-	1,85 M	1,99 M	1,99 M
Total du passif	3,08 M	3,11 M	8,91 M	8,31 M	7,93 M
Actions ordinaires, total	32,74 M	32,74 M	34,05 M	34,58 M	39,41 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,37 M	-22,85 M	-23,89 M	-25,87 M	-32,32 M
Résultat global et autres	3,27 M	3,1 M	2,62 M	2,59 M	5,71 M
Total des fonds propres ordinaires	16,64 M	12,98 M	12,78 M	11,3 M	12,8 M
Intérêts minoritaires	121 k	112 k	-52 k	-79 k	-75 k
Total des capitaux propres	16,76 M	13,1 M	12,73 M	11,22 M	12,72 M
Total du passif et des capitaux propres	19,83 M	16,21 M	21,64 M	19,54 M	20,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	224 M	224 M	242 M	250 M	363 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	224 M	224 M	242 M	250 M	363 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
Actif corporel net	16,64 M	12,98 M	12,78 M	11,3 M	12,8 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
Total de la dette	0	0	0	370 k	1,83 M
Dette nette	-6,1 M	-2,06 M	-336 k	-191 k	-2,07 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	121 k	112 k	-52 k	-79 k	-75 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	1,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	659 k	823 k	-	949 k	894 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,87 M	-3,48 M	-1,64 M	-2 M	-6,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	262 k	113 k	116 k	83 k	43 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,7 M	1,13 M
Amortissements et dépréciations, Total	262 k	113 k	116 k	1,78 M	1,17 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	3,87 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	10 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	118 k	-6 k	32 k
Autres activités d'exploitation, total	2,89 M	-1,01 M	-246 k	-873 k	345 k
Variation des créances	38 k	-342 k	699 k	40 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-20 k	-53 k	271 k	445 k	130 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	5,69 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-120 k	-112 k	32 k	-55 k	-1,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,82 M	-4,88 M	5,04 M	-668 k	-2,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-91 k	-104 k	-2,51 M	-1,94 M	-1,79 M
Autres activités d'investissement, total	506 k	948 k	-5,57 M	1,94 M	-2,07 M
Flux de trésorerie d'investissement	415 k	844 k	-8,08 M	1 k	-3,87 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	370 k	1,48 M
Total de la dette émise	-	-	-	370 k	1,48 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,95 M	-	1,5 M	616 k	8,12 M
Autres activités de financement, total	-359 k	-	-186 k	-94 k	-273 k
Flux de trésorerie de financement	7,6 M	-	1,31 M	892 k	9,33 M
Variation nette de la trésorerie	5,19 M	-4,04 M	-1,72 M	225 k	3,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,02 M	-3,03 M	-4,28 M	-118 k	-5,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,02 M	-3,03 M	-4,28 M	-118 k	-5 M
Variation du fonds de roulement net	-1,31 M	874 k	786 k	-1,42 M	2,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	370 k	1,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,04	-12	-6,48	-6,67	-7,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,08	-14,49	-9,5	-11,29	-10,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,02	-23,94	-13,93	-16,94	-54,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,17	-23,51	-12,69	-16,63	-53,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	-3,64 k	-625,23	-1,49 k	-814,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,98 k	1,09 k	791,89	3,38 k	1,74 k
Marge d’EBITDA %	-10,67 k	-3,07 k	-831,98	-712,07	-978,26
Marge EBITA %	-11,2 k	-3,17 k	-884,23	-3,79 k	-2 k
Marge d'EBIT %	-11,2 k	-3,17 k	-884,23	-3,79 k	-2 k
Marge des activités poursuivies %	-11,74 k	-3,28 k	-810,36	-3,5 k	-5,62 k
Marge nette %	-11,74 k	-3,19 k	-736,49	-3,45 k	-5,63 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,74 k	-3,19 k	-736,49	-3,45 k	-5,63 k
Marge nette normalisée %	-7,34 k	-1,97 k	-432,6	-2,14 k	-1,41 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,04 k	-2,78 k	-1,93 k	-202,59	-4,51 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,04 k	-2,78 k	-1,93 k	-202,59	-4,35 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0,01	0,02	0	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,31	2,64	57,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	1,1	0,79	0,68	1,45
Quick Ratio	2,12	0,99	0,13	0,1	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,97	-1,67	1,65	-0,11	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	84,67	138,83	6,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,31	55,09	167,16	206,96
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,3	14,41
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,19	12,59
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	3,3	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	3,19	-
Dette totale / Total de l'actif	15,51	19,2	41,17	42,54	38,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-7,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-3,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-9,93
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,9	-1,63
Dette nette / EBITDA	1,14	0,61	0,18	0,46	1,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,16	-0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	0,6	0,08	0,08	0,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-97,81	118	149,44	-73,87	98,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-97,81	-22,53	-65,16	-37,61	8,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,58 k	-37,29	106,14	-77,64	172,4
EBITA, 1 an Croissance en %	889,22	-38,2	-45,37	11,87	4,64
EBIT, 1 an Croissance %	889,22	-38,2	-45,37	11,87	4,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	887,88	-39,11	-49,65	12,78	218,73
Résultat net, Croissance 1 an	887,88	-38	-53,04	22,45	223,23
Résultat net normalisé sur 1 an	844,93	-37,28	-55,17	29,23	30,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	746,25	-51,93	-54,28	12,25	199,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-31,15	-95,24	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,31	-2,84	18,39	1,03	-29,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,19	-18,28	33,5	-9,71	5,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,39	-21,96	-1,56	-11,55	13,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,39	-21,96	-1,56	-11,55	13,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	57,67	73,37	-392,97	-113,25	216,62
CAPEX, Croissance 1 an	75	14,29	8,16	-22,59	-7,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,44 k	49,85	56,4	-97,26	4,31 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	12,14 k	49,85	56,4	-97,26	4,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-84,83	-78,13	110,71	-19,27	-28,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-84,83	31,88	-47,92	-53,38	-17,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	224,94	-41,17	-32,11	-21,96
EBITA, 2 ans CAGR %	52,77	147,25	-40,79	-21,82	8,2
EBIT, 2 ans CAGR %	52,77	147,25	-40,79	-21,82	8,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,95	145,26	-44,63	-24,64	89,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,95	142,11	-46,04	-24,17	98,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,95	134,93	-46,97	-23,88	30,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,27	97,31	-53,08	-28,36	83,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,89	-78,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,56	-9,29	7,25	9,37	-15,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,64	-2,14	4,45	9,79	-2,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,02	-6,76	-12,35	-6,69	0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,02	-6,76	-12,35	-6,69	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,67	65,33	33,81	-37,7	-35,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,17	41,42	424,77	-8,5	-15,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	119,07	810,74	45,63	-79,29	9,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	121,88	1,25 k	45,63	-79,29	8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-34,39	-63,11	-53,99	5,07	8,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-34,39	22,21	-15,24	-44,69	-38,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	32,29	-	79,94	-57,39	7,88
EBITA, 3 ans CAGR %	34,41	12,98	51,37	-26,8	-13,84
EBIT, 3 ans CAGR %	34,41	12,98	51,37	-26,8	-13,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,21	13	44,68	-29,81	21,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,21	12,04	40,14	-29,09	22,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,21	11,45	35,26	-28,64	-8,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,48	-2,81	21,27	-37,24	15,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-67,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,72	-6,69	-0,87	5,14	-5,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,97	-1,8	8,53	-0,5	8,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,12	-4,27	-5,06	-12,09	-0,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,12	-4,27	-5,06	-12,09	-0,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,92	23,05	41,33	-38,1	7,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	257	-40,59	263,91	177,28	-8,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,8	93,02	389,65	-61,26	23,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,8	94,67	538	-61,26	22,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-54,89	-43,98	4,63	-51,55	-44,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-54,89	14,94	50,97	-16,8	-16,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	153,48	74,48	-4,33	-	28,83
EBITA, 5 ans CAGR %	152,09	75,81	-3,17	-1,75	32,34
EBIT, 5 ans CAGR %	152,09	75,81	-3,17	-1,75	32,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	104,77	81,99	-5,4	-3,9	61,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	104,77	81,05	-7,19	-4,16	61,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	104,77	80,48	-8,33	-4,32	33,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	96,72	66,97	-15,28	-13,94	43,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	127,54	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,03	-5,06	-0,1	-0,57	-6,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,52	-3,01	2,95	2,68	4,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,3	-5,6	-5,21	-5,25	-3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,3	-5,6	-5,21	-5,25	-3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,09	46,8	35,67	-23,92	3,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	316,48	31,36	103,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,94	74,83	16,78	-22,53	169,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,6	73,11	16,78	-22,13	213,53