Compte de Résultat abrdn Global Premier Properties Fund

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US00302L2079

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,85 ^USD	+0,34%		-0,42%	+2,86%

11/08	Abrdn Global Premier Properties Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI
10/07	Abrdn Global Premier Properties Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ABRDN GLOBAL PREMIER PROPERTIES FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	18,56 M	18,29 M	16,05 M	11,48 M	11,3 M
Total Chiffre d'affaires	18,56 M	18,29 M	16,05 M	11,48 M	11,3 M
Résultat Brut	18,56 M	18,29 M	16,05 M	11,48 M	11,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,53 M	5,94 M	4,3 M	4,33 M	4,73 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,53 M	5,94 M	4,3 M	4,33 M	4,73 M
Résultat d'Exploitation	12,03 M	12,35 M	11,75 M	7,15 M	6,57 M
Intérêts payés, total	-1,12 M	-2,13 M	-3,71 M	-5,19 M	-2,94 M
Charges d'intérêt nettes	-1,12 M	-2,13 M	-3,71 M	-5,19 M	-2,94 M
Gains (pertes) de change	-24,16 k	-753 k	280 k	36,96 k	3,01 k
EBT, hors éléments non courants	10,88 M	9,47 M	8,31 M	1,99 M	3,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	167 M	-191 M	-23,85 M	93,12 M	2,54 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	178 M	-182 M	-15,54 M	95,11 M	6,17 M
Résultat des activités poursuivies	178 M	-182 M	-15,54 M	95,11 M	6,17 M
Résultat net part du groupe	178 M	-182 M	-15,54 M	95,11 M	6,17 M
Résultat net	178 M	-182 M	-15,54 M	95,11 M	6,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	178 M	-182 M	-15,54 M	95,11 M	6,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	178 M	-182 M	-15,54 M	95,11 M	6,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,26	-6,38	-0,55	3,34	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	6,26	-6,38	-0,55	3,34	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,47 M	28,47 M	28,47 M	28,51 M	29,94 M
Bénéfice net par action - dilué	6,26	-6,38	-0,55	3,34	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	6,26	-6,38	-0,55	3,34	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,47 M	28,47 M	28,47 M	28,51 M	29,94 M
BPA de base normalisé	0,24	0,21	0,18	0,04	0,08
BPA dilué normalisé	0,24	0,21	0,18	0,04	0,08
Dividende par action	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Ratio de distribution	22,99	-22,58	-263,82	42,71	656,96
Éléments supplémentaires
EBITA	12,03 M	12,35 M	11,75 M	7,15 M	6,57 M
EBIT	12,03 M	12,35 M	11,75 M	7,15 M	6,57 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,56 M	18,29 M	16,05 M	11,48 M	11,3 M
Résultat net normalisé	6,8 M	5,92 M	5,2 M	1,25 M	2,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,12 M	2,13 M	3,71 M	5,19 M	2,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,53 M	5,94 M	4,3 M	4,33 M	4,73 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,88 M	4,69 M	-	202	57,94 k
Total des liquidités et VMP	4,88 M	4,69 M	-	202	57,94 k
Créances clients, total	4,06 M	3,66 M	10,39 M	3,77 M	724 k
Autres créances	179 k	167 k	234 k	231 k	288 k
Total des créances	4,24 M	3,83 M	10,63 M	4 M	1,01 M
Dépenses payées d'avance	21,45 k	11,52 k	6,28 k	46,75 k	124 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,14 M	8,53 M	10,63 M	4,04 M	1,19 M
Investissements à long terme	683 M	422 M	383 M	440 M	371 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	693 M	430 M	394 M	444 M	372 M
Passifs
Comptes à payer, total	864 k	-	8,17 M	201 k	-
Charges à payer, total	982 k	673 k	787 k	846 k	642 k
Emprunts à court terme	107 M	65,05 M	79,81 M	83,44 M	30,8 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	109 M	65,72 M	88,77 M	84,48 M	31,44 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	3,42 M	11,71 k	-	-
Total du passif	109 M	69,14 M	88,78 M	84,48 M	31,44 M
Actions ordinaires, total	484 M	449 M	417 M	384 M	366 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	99,41 M	-87,66 M	-112 M	-24,69 M	-26,04 M
Total des fonds propres ordinaires	584 M	361 M	305 M	359 M	340 M
Total des capitaux propres	584 M	361 M	305 M	359 M	340 M
Total du passif et des capitaux propres	693 M	430 M	394 M	444 M	372 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,47 M	28,47 M	28,47 M	28,51 M	29,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,47 M	28,47 M	28,47 M	28,51 M	29,94 M
Actif net par action	20,51	12,69	10,71	12,61	11,37
Actif corporel net	584 M	361 M	305 M	359 M	340 M
Actif corporel net par action	20,51	12,69	10,71	12,61	11,37
Total de la dette	107 M	65,05 M	79,81 M	83,44 M	30,8 M
Dette nette	102 M	60,36 M	79,81 M	83,44 M	30,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	178 M	-182 M	-15,54 M	95,11 M	6,17 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-162 M	191 M	25,65 M	-88,13 M	757 k
Autres activités d'exploitation, total	-50,86 M	70,11 M	14,8 M	25,9 M	71,4 M
Variation des créances	170 k	-145 k	-28,96 k	332 k	-173 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	512 k	-300 k	119 k	19,31 k	-281 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,68 M	79,13 M	25 M	33,23 M	77,88 M
Dette à long terme émise, total	76,43 M	-	14,76 M	3,63 M	137 M
Total de la dette émise	76,43 M	-	14,76 M	3,63 M	137 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-41,8 M	-	-	-190 M
Total de la dette remboursée	-	-41,8 M	-	-	-190 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	15,44 M
Dividendes ordinaires payés	-41 M	-41 M	-41 M	-40,63 M	-40,55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-41 M	-41 M	-41 M	-40,63 M	-40,55 M
Autres activités de financement, total	-	3,42 M	-3,4 M	-11,71 k	-82,06 k
Flux de trésorerie de financement	35,44 M	-79,38 M	-29,64 M	-37,01 M	-77,82 M
Ajustements des taux de change	43,58 k	57 k	-53,36 k	-1	-105
Variation nette de la trésorerie	1,8 M	-188 k	-4,69 M	-3,78 M	57,74 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	886 k	2,13 M	3,58 M	5,18 M	3,17 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5 M	5,63 M	6,52 M	-100 k	4,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,7 M	6,96 M	8,84 M	3,14 M	6,61 M
Variation du fonds de roulement net	1,82 M	756 k	-1,5 M	1,32 M	-2,5 M
Dette nette émise (remboursée)	76,43 M	-41,8 M	14,76 M	3,63 M	-52,63 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,29	1,37	1,78	1,07	1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,29	1,38	1,81	1,08	1,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,62	-38,41	-4,67	28,64	1,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,62	-38,41	-4,67	28,64	1,76
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,17	32,46	26,82	37,74	41,85
Marge EBITA %	64,83	67,54	73,18	62,26	58,15
Marge d'EBIT %	64,83	67,54	73,18	62,26	58,15
Marge des activités poursuivies %	960,98	-992,66	-96,82	828,55	54,61
Marge nette %	960,98	-992,66	-96,82	828,55	54,61
Net Avail. Pour la marge commune %	960,98	-992,66	-96,82	828,55	54,61
Marge nette normalisée %	36,65	32,35	32,38	10,86	20,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	26,93	30,79	40,61	-0,87	42,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,71	38,08	55,07	27,38	58,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,13	0,12	0,05	0,04
Quick Ratio	0,08	0,13	0,12	0,05	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	1,2	0,28	0,39	2,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,3	18	26,18	23,22	9,05
Dette totale / Capital total	15,47	15,26	20,75	18,84	8,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,69	16,06	22,56	19,03	8,46
EBIT / Charges d'intérêt	10,71	5,79	3,16	1,38	2,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,47	-1,45	-12,25	-28,48	-1,55
Résultat brut, Croissance 1 an	5,47	-1,45	-12,25	-28,48	-1,55
EBITA, 1 an Croissance en %	5,3	2,67	-4,92	-39,15	-8,05
EBIT, 1 an Croissance %	5,3	2,67	-4,92	-39,15	-8,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-232,7	-201,8	-91,44	-712,08	-93,51
Résultat net, Croissance 1 an	-232,7	-201,8	-91,44	-712,08	-93,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,42	-13,02	-12,17	-76,01	82,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-232,7	-201,8	-91,44	-711,26	-93,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	324,25	-9,76	183,56	-63,75	-80,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,01	-37,84	-8,57	12,78	-16,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,76	-38,12	-15,65	17,91	-5,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,76	-38,12	-15,65	17,91	-5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-334,94	-68,4	32,91	134,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	12,69	15,76	-101,53	-4,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	22,21	26,9	-64,43	110,27
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,15	1,95	-7,01	-20,78	-16,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,15	1,95	-7,01	-20,78	-16,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,91	3,98	-1,2	-23,93	-25,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,91	3,98	-1,2	-23,93	-25,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,57	16,23	-70,48	-27,62	-36,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,57	16,23	-70,48	-27,62	-36,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,62	-6,94	-12,6	-54,1	-33,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,57	16,23	-70,48	-27,67	-38,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,51	95,67	59,96	1,38	-73,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,14	-5,06	-24,62	1,54	-2,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,11	-10,04	-27,75	-0,27	5,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,11	-10,04	-27,75	-0,27	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,84	-35,2	76,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	14,21	-86,67	-14,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	24,53	-32,82	-13,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,23	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,08	-5,29	-3,02	-14,8	-14,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,08	-5,29	-3,02	-14,8	-14,83
EBITA, 3 ans CAGR %	20,24	-5,89	0,92	-15,94	-18,97
EBIT, 3 ans CAGR %	20,24	-5,89	0,92	-15,94	-18,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,69	7,56	-51,28	-18,91	-67,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,69	7,56	-51,28	-18,91	-67,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,29	-11,43	-8,72	-43,2	-27,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	68,69	7,56	-51,28	-18,94	-68,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	70,06	35,76	121,42	-2,48	-41,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,43	-13,45	-6,25	-13,78	-4,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,62	-16,56	-11,95	-14,94	-1,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,62	-16,56	-11,95	-14,94	-1,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,45	-0,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-72,85	-5,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,99	-1,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-5,57	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,7	2,27	2,9	-11,82	-8,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,7	2,27	2,9	-11,82	-8,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,74	5,64	11,16	-13,57	-10,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,74	5,64	11,16	-13,57	-10,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	49,74	8,71	-16	-8,2	-46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	49,74	8,71	-16	-8,2	-46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,82	-3,16	13,09	-31,91	-19,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	49,74	8,71	-16	-8,22	-46,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-27,43	-36,52	65,95	20,79	-5,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,81	-10,83	-6,25	-7,74	-4,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,4	-10,04	-10,3	-10,39	-5,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,4	-10,04	-10,3	-10,39	-5,28
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,36	-4,36	-4,36	-3,38	0