Compte de Résultat Abrdn Global Dynamic Dividend Fund

Actions

AGD

US00302M1062

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps Différé NYSE 17:39:47 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,33 ^USD	-0,08%		-1,20%	+5,75%

11/08	Abrdn Global Dynamic Dividend Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI
10/07	Abrdn Global Dynamic Dividend Fund annonce un dividende mensuel, payable le 31 juillet 2026	CI

99e9d9700edd20e249397cc94d6.uuUQfJzLi7muvUtpT7vTv_R7QsPcADqGvPzGBHEraj8.84EmJdSe2tvk-Ao-O-GB0cQpMoWGcX7e9LWjVx5MWkjSkUAGzbzc_vTHIA

Données Financières Publiées: ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-1,74 M	-2,05 M	-1,61 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	12,21 M	10,32 M	19,68 M	23,73 M	21,81 M
Total Chiffre d'affaires	12,21 M	10,32 M	17,94 M	21,67 M	20,2 M
Résultat Brut	12,21 M	10,32 M	17,94 M	21,67 M	20,2 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,84 M	1,7 M	2,61 M	3,21 M	3,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	1,7 M	2,61 M	3,21 M	3,25 M
Résultat d'Exploitation	10,36 M	8,62 M	15,33 M	18,46 M	16,95 M
Intérêts payés, total	-18,13 k	-27,1 k	-12,46 k	-138 k	-300 k
Charges d'intérêt nettes	-18,13 k	-27,1 k	-12,46 k	-138 k	-300 k
Gains (pertes) de change	63,48 k	399 k	57,48 k	-215 k	-646 k
EBT, hors éléments non courants	10,41 M	8,99 M	15,38 M	18,11 M	16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	34,39 M	-35,63 M	-8,42 M	36,01 M	28,55 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	44,8 M	-26,64 M	6,95 M	54,12 M	44,55 M
Résultat des activités poursuivies	44,8 M	-26,64 M	6,95 M	54,12 M	44,55 M
Résultat net part du groupe	44,8 M	-26,64 M	6,95 M	54,12 M	44,55 M
Résultat net	44,8 M	-26,64 M	6,95 M	54,12 M	44,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	44,8 M	-26,64 M	6,95 M	54,12 M	44,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	44,8 M	-26,64 M	6,95 M	54,12 M	44,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,57	-2,12	0,28	2,18	1,79
BPA de base - Activités poursuivies	3,57	-2,12	0,28	2,18	1,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,55 M	12,55 M	24,87 M	24,87 M	24,88 M
Bénéfice net par action - dilué	3,57	-2,12	0,28	2,18	1,79
BPA dilué - Activités poursuivies	3,57	-2,12	0,28	2,18	1,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,55 M	12,55 M	24,87 M	24,87 M	24,88 M
BPA de base normalisé	0,52	0,45	0,39	0,46	0,4
BPA dilué normalisé	0,52	0,45	0,39	0,46	0,4
Dividende par action	0,78	0,78	0,78	0,92	1,32
Éléments supplémentaires
EBITA	10,36 M	8,62 M	15,33 M	18,46 M	16,95 M
EBIT	10,36 M	8,62 M	15,33 M	18,46 M	16,95 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,21 M	10,32 M	17,94 M	21,67 M	20,2 M
Résultat net normalisé	6,51 M	5,62 M	9,61 M	11,32 M	10 M
Intérêts sur la dette à long terme	18,13 k	27,1 k	12,46 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,83 M	1,69 M	2,61 M	3,21 M	3,25 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,02 k	127 k	212 k	3	35,97 k
Total des liquidités et VMP	5,02 k	127 k	212 k	3	35,97 k
Créances clients, total	567 k	1,44 M	1,97 M	2,13 M	535 k
Autres créances	347 k	331 k	1,02 M	1,57 M	1,47 M
Total des créances	913 k	1,77 M	2,99 M	3,7 M	2,01 M
Dépenses payées d'avance	5,98 k	2,88 k	4,8 k	7,54 k	41,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	62,82 k	327 k	473 k
Total de l'actif circulant	924 k	1,9 M	3,27 M	4,03 M	2,56 M
Investissements à long terme	163 M	124 M	245 M	282 M	293 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	42,7 k	42,7 k	48,46 k
Total des actifs	164 M	126 M	248 M	286 M	295 M
Passifs
Comptes à payer, total	473 k	115 k	-	-	723 k
Charges à payer, total	254 k	150 k	624 k	338 k	405 k
Emprunts à court terme	311 k	-	1,54 M	8,31 M	5,03 M
Autres passifs à court terme	2,09 k	39,4 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,04 M	304 k	2,16 M	8,65 M	6,15 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,04 M	304 k	2,16 M	8,65 M	6,15 M
Actions ordinaires, total	134 M	133 M	271 M	266 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,66 M	-7,15 M	-24,47 M	11,35 M	39,13 M
Total des fonds propres ordinaires	163 M	126 M	246 M	277 M	289 M
Total des capitaux propres	163 M	126 M	246 M	277 M	289 M
Total du passif et des capitaux propres	164 M	126 M	248 M	286 M	295 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,55 M	12,55 M	24,87 M	24,87 M	24,88 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,55 M	12,55 M	24,87 M	24,87 M	24,88 M
Actif net par action	12,95	10,05	9,9	11,15	11,63
Actif corporel net	163 M	126 M	246 M	277 M	289 M
Actif corporel net par action	12,95	10,05	9,9	11,15	11,63
Total de la dette	311 k	0	1,54 M	8,31 M	5,03 M
Dette nette	306 k	-127 k	1,33 M	8,31 M	4,99 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,45	3,71	5,11	4,32	3,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,46	3,73	5,13	4,33	3,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,9	-18,46	3,74	20,67	15,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,9	-18,46	3,74	20,67	15,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,1	16,47	14,53	14,81	16,08
Marge EBITA %	84,89	83,53	85,47	85,19	83,92
Marge d'EBIT %	84,89	83,53	85,47	85,19	83,92
Marge des activités poursuivies %	366,97	-258,26	38,77	249,7	220,57
Marge nette %	366,97	-258,26	38,77	249,7	220,57
Net Avail. Pour la marge commune %	366,97	-258,26	38,77	249,7	220,57
Marge nette normalisée %	53,29	54,45	53,57	52,22	49,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,07	0,1	0,08	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-1,02	-1	-1,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	6,25	1,51	0,47	0,42
Quick Ratio	0,88	6,24	1,48	0,43	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-356,54	-364,91	-300,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,19	-	0,62	3	1,74
Dette totale / Capital total	0,19	-	0,62	2,91	1,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,64	0,24	0,87	3,02	2,08
EBIT / Charges d'intérêt	571,67	318,04	1,23 k	133,39	56,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,37	-15,5	73,89	20,81	-6,81
Résultat brut, Croissance 1 an	18,37	-15,5	73,89	20,81	-6,81
EBITA, 1 an Croissance en %	18,31	-16,86	77,94	20,42	-8,21
EBIT, 1 an Croissance %	18,31	-16,86	77,94	20,42	-8,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,91 k	-159,47	-126,1	678,15	-17,68
Résultat net, Croissance 1 an	-1,91 k	-159,47	-126,1	678,15	-17,68
Résultat net normalisé sur 1 an	19,61	-13,66	71,08	17,76	-11,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,91 k	-159,47	-113,17	678,16	-17,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	223,71	154,17	36,58	8,11	-74,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,06	-22,72	96,5	15,14	3,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,46	-22,42	95,26	12,64	4,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,46	-22,42	95,26	12,64	4,3
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	18,59	42,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,6	0,01	21,22	44,94	6,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,6	0,01	21,22	44,94	6,1
EBITA, 2 ans CAGR %	3,94	-0,82	21,63	46,38	5,14
EBIT, 2 ans CAGR %	3,94	-0,82	21,63	46,38	5,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,01	228,12	-60,6	42,52	153,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,01	228,12	-60,6	42,52	153,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,45	1,62	21,54	41,94	2,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	79,01	228,12	-72,01	1,25	153,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-27,84	186,84	86,32	21,51	-47,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,99	-0,52	23,23	50,42	9,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,83	-0,56	23,08	48,3	8,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,83	-0,56	23,08	48,3	8,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	8,9	30,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,34	-2,58	20,26	21,08	25,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,34	-2,58	20,26	21,08	25,1
EBITA, 3 ans CAGR %	10,69	-3,51	20,51	21,22	25,29
EBIT, 3 ans CAGR %	10,69	-3,51	20,51	21,22	25,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	184,8	23,98	41,12	6,5	18,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	184,8	23,98	41,12	6,5	18,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,22	-2,6	20,89	20,27	21,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	184,8	23,98	12,35	-15,21	-5,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-51,83	9,79	123,99	55,4	-28,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,95	-3,41	24,82	20,47	32,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,23	-3,38	24,52	19,5	31,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,23	-3,38	24,52	19,5	31,89
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	5,85	19,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,68	-1,16	13,94	14,2	14,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,68	-1,16	13,94	14,2	14,38
EBITA, 5 ans CAGR %	3,45	-1,59	14,94	13,99	14,11
EBIT, 5 ans CAGR %	3,45	-1,59	14,94	13,99	14,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	134,46	-1,14	29,1	31,08	78,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	134,46	-1,14	29,1	31,08	78,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,28	-0,79	14,62	13,24	12,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	134,46	-1,14	12,6	14,33	55,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,3	29,4	-17,25	14,34	25,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,17	-2,94	11,91	15,31	18,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,39	-2,54	12,67	14,69	17,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,39	-2,54	12,67	14,69	17,8
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	3,47	11,1

Période Fiscale: Octobre	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-330 k	1,28 M	965 k	1,26 M	-2,3 M